XMLPY : Enveloppe de virements SEPA : fichier XML
But
Cette extension permet de faire les paiements sous NOALYSS et puis de déposer le fichier XML à la banque. Ce fichier XML, est une enveloppe de virements qui suit le format SEPA Européen et la plupart des banques l’acceptent.
Une fois, l’enveloppe déposée, les paiements seront exécutés à la date d’exécution donnée, ou dès que possible si aucune date n’est précisée.
| Note | Ces enveloppes de virements ne sont pas du tout à confondre avec les moyens de paiement (C0PAY) |
Mode d’emploi
La documentation la plus à jour est sur https://gitlab.com/noalyss/noalyss_xmlpayment/-/tree/stable/doc?ref_type=heads
Création d’une enveloppe de virements
Cliquez sur Ajout et créer une nouvelle liste.
Les données :
- date d’exécution date à laquelle le virement doit être fait, si vide, alors le virement sera directement exécuté
- date de dépôt Date à laquelle le fichier a été déposé à la banque (et donc ne doit plus l’être)
Ajout d’enregistrements
Dans la liste des paiements , cliquez sur Ajout et soit vous retrouvez l’information depuis l’opération liée soit vous introduisez toutes les informations nécessaires.
a. Depuis l’opération
Retrouvez l’opération , puis cliquez sur “Complèter” depuis opération.
Les différentes informations, si elles sont présentes seront copiées 1] :
- compte en banque , depuis la fiche du fournisseur (Manuel NOALYSS - Les Fiches)
- montant de l’opération
- communication depuis le détail opération dans l’onglet “Information”, le texte dans “Autre information”
- le quick-code du fournisseur
b. Manuellement
En introduisant, chaque donnée manuellement, le choix d’un fournisseur va automatiquement remplir le champs “N° compte en banque”
c. Depuis NOALYSS Document (NDER)
Après avoir chargé vos documents, vous les complètez et vous pouvez copier les informations dans XMLPY.
Il faut qu’il y ait au moins une liste en mode brouillon pour copier l’information.
A partir de la version NDER 19, il y a une bouton en plus, qui vous permettra d’ajouter le virement à la liste des paiements, ce virement pourra toujours être modifié depuis XMLPY , par facilité il suffit de cliquer l’un des éléments soulignés
d. Depuis une liste d’opérations
En cliquant sur Recherche d’opérations à ajouter , apparaîtra une boite de dialogue qui permet de chercher et des sélectionner des opérations à ajouter.
Ces opérations seront copiées dans la liste et pourront être corrigées si des informations (compte en banque,…) doivent être changées.
Création fichier XML: enveloppe de virements
Choisissez l’un de vos comptes banquaires , sauvez ensuite cliquez sur Composer le XML pour dépôt va télécharger le fichier XML pour la banque.
Le nom du fichier sera
sepa-(numero de liste)-(année mois jour)-(heure minute).xml
Example
Le 20.11.2024 à 10:32, le nom de l’xml pour l’enveloppe 121 sera
sepa-121-20241120-1032.xml
Dépôt à la banque
Avant de le déposer à la banque, changer l’état , la date de dépôt et éventuellement placer un commentaire afin d’éviter de le déposer 2 fois.
Ensuite, dans votre application de banque, déposez le fichier.
1. Les informations précédentes seront écrasées