Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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tutoriaux:stock [2018/07/19 10:23] – [Historique des changements de Stock] melopie | tutoriaux:stock [2018/07/28 11:23] – [Opérations comptables] melopie | ||
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Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Stock ====== | + | ======= Stock ======= |
Par défaut, Noalyss vient avec un seul dépôt, vous pouvez en créer autant que vous voulez, il n'y a pas de limite. | Par défaut, Noalyss vient avec un seul dépôt, vous pouvez en créer autant que vous voulez, il n'y a pas de limite. | ||
Ligne 14: | Ligne 14: | ||
Voir aussi le manuel [[: | Voir aussi le manuel [[: | ||
- | ===== Création de stock ===== | + | ====== Création de stock ====== |
Une entreprise a 2 dépôts: | Une entreprise a 2 dépôts: | ||
Ligne 27: | Ligne 27: | ||
Dans la **Paramètre=> | Dans la **Paramètre=> | ||
- | ===== Création de fiches de stock ===== | + | ====== Création de fiches de stock ====== |
Il faut ensuite créer des fiches de stock. Ce sont les catégories de " | Il faut ensuite créer des fiches de stock. Ce sont les catégories de " | ||
Ligne 38: | Ligne 38: | ||
- Donner un **Nom**, une **Description** et un **Code** au produit à stocker. | - Donner un **Nom**, une **Description** et un **Code** au produit à stocker. | ||
- | ==== Attribut " | + | ===== Attribut " |
La fiche d'une marchandise dont vous voulez gérer le stock devra comporter un attribut **Gestion stock** pour être identifiée comme telle. | La fiche d'une marchandise dont vous voulez gérer le stock devra comporter un attribut **Gestion stock** pour être identifiée comme telle. | ||
Ligne 48: | Ligne 48: | ||
Pour ajouter un attibut à une fiche, voir [[tutoriaux: | Pour ajouter un attibut à une fiche, voir [[tutoriaux: | ||
- | ==== Import de " | + | ===== Import de " |
Quand vous avez beaucoup de produits à stocker, il est fastidieux de créer les codes de stock, puis les affecter aux fiches de ventes et d' | Quand vous avez beaucoup de produits à stocker, il est fastidieux de créer les codes de stock, puis les affecter aux fiches de ventes et d' | ||
Ligne 58: | Ligne 58: | ||
Le code de stock sera le **quickcode**, | Le code de stock sera le **quickcode**, | ||
- | ===== Achat avec le stock ===== | + | ====== Achat avec le stock ====== |
* Quand vous encodez un achat [ COMPTA/ | * Quand vous encodez un achat [ COMPTA/ | ||
* vous accédez à la page de **confirmation**. | * vous accédez à la page de **confirmation**. | ||
* Le deuxième onglet en bas de page permet de sélectionner dans une liste, le **Dépôt** où sera stocké le produit acheté. | * Le deuxième onglet en bas de page permet de sélectionner dans une liste, le **Dépôt** où sera stocké le produit acheté. | ||
- | ===== Vente avec le stock ===== | + | ====== Vente avec le stock ====== |
* Quand vous encodez une vente [ COMPTA/ | * Quand vous encodez une vente [ COMPTA/ | ||
Ligne 69: | Ligne 69: | ||
* Le deuxième onglet en bas de page permet de sélectionner dans une liste, le **Dépôt** d'où sortira le produit vendu. | * Le deuxième onglet en bas de page permet de sélectionner dans une liste, le **Dépôt** d'où sortira le produit vendu. | ||
- | ===== Gestion du stock ===== | + | ====== Gestion du stock ====== |
* Aller dans **Compta=> | * Aller dans **Compta=> | ||
* Vous avez à disposition 4 onglets que nous allons détailler. | * Vous avez à disposition 4 onglets que nous allons détailler. | ||
- | ==== Historique Stock ==== | + | ===== Historique Stock ===== |
[ GESTION/ | [ GESTION/ | ||
Ligne 80: | Ligne 80: | ||
* Vous pouvez classer ce listing par date, par stock, par type de stock, etc. | * Vous pouvez classer ce listing par date, par stock, par type de stock, etc. | ||
* Vous pouvez effectuer des recherches dans vos stocks. | * Vous pouvez effectuer des recherches dans vos stocks. | ||
- | ==== État des Stocks ==== | + | ===== État des Stocks |
[ GESTION/ | [ GESTION/ | ||
Ligne 90: | Ligne 90: | ||
- Cliquer sur **Filtrer** | - Cliquer sur **Filtrer** | ||
- | ==== Modification des Stocks ==== | + | ===== Modification des Stocks |
[ GESTION/ | [ GESTION/ | ||
Ligne 104: | Ligne 104: | ||
- | ==== Historique des changements de Stock ==== | + | ===== Historique des changements de Stock ===== |
[ GESTION/ | [ GESTION/ | ||
Ligne 112: | Ligne 112: | ||
__à noter :__ l' | __à noter :__ l' | ||
+ | ====== Comptabilité des stock en fin d' | ||
===== Reprises d' | ===== Reprises d' | ||
Ligne 119: | Ligne 120: | ||
C'est la liste des biens qui restent en stock, ainsi que leur quantité, à la fin de l' | C'est la liste des biens qui restent en stock, ainsi que leur quantité, à la fin de l' | ||
- | - Aller dans [ STOCK_STATE ], à l' | + | - Aller dans l' |
- Les variations de stock son données par catégories et par lieu de stockage. | - Les variations de stock son données par catégories et par lieu de stockage. | ||
- | - Aller dans [ COMPTA/ | + | - Aller dans l' |
- À la date de l' | - À la date de l' | ||
- | - Sélectionner le stock qui a varié | + | - Sélectionner le ou les stocks |
- | - Reporter la quantité repérée dans [ STOCK_STATE ] | + | - Reporter la quantité |
- Tout en bas du formulaire se trouve le bouton " | - Tout en bas du formulaire se trouve le bouton " | ||
- Cliquer sur le bouton pour ouvrir une popup. | - Cliquer sur le bouton pour ouvrir une popup. | ||
- | - Choisissez le stock et la période. | + | - Choisissez le stock et la période |
- Valider | - Valider | ||
- Sauver. | - Sauver. | ||
Ligne 133: | Ligne 134: | ||
À l' | À l' | ||
- | Les quantités de marchandises en stock sont alors prises en compte dans l' | + | Les quantités de marchandises en stock sont alors prises en compte dans l' |
- | ==== Opérations comptables d' | + | ===== Opérations comptables d' |
- | Pour la comptabilité, | + | Pour la comptabilité, |
+ | ==== Calcul de la valeur ==== | ||
+ | À l' | ||
- | Une **valeur d' | + | |
+ | * 6 mois plus tard 40 sont achetées | ||
+ | * et en fin d' | ||
+ | | ||
- | Cela donne lieu à une écriture comptable | + | Si les achats de stock sont évaluées en **valeur d' |
+ | |||
+ | * 50 bouteilles ont été vendues. | ||
+ | * Il en reste donc 30+40+20 (stock initial) 90-50 (marchandises vendues) = 40 en stock à l' | ||
+ | |||
+ | **On considère 4 différents types de valorisation comptable des stock:** | ||
+ | |||
+ | === Méthode d' | ||
+ | |||
+ | Elle n'est utilisable que quand chaque élément du stock est tracé individuellement. Facile pour une guitare de luthier, mais pas pour des bouteilles de soda achetées par palettes! | ||
+ | === FIFO :__ First In, First Out (ou PEPS, en Français) === | ||
+ | Les premiers articles entrés sont les premiers sortis. La première bouteille de soda à 1€ sort du stock d' | ||
+ | * Les 30 bouteilles à 1€ ont été vendues | ||
+ | * et 20 bouteilles à 1,20€. | ||
+ | * Il reste 20 bouteilles à 1,20€ | ||
+ | * et les 20 bouteilles à 1,15€ | ||
+ | |||
+ | Le stock est valorisé à hauteur de 20x1, | ||
+ | |||
+ | === LIFO : Last In Firt Out (ou DEPS) === | ||
+ | |||
+ | Les derniers articles Entrés sont les premiers sortis, comme s'il étaient empilés les uns sur les autres. C'est la bouteille à 1,15€ qui est censée avoir été vendue en premier. | ||
+ | * Les 20 bouteilles à 1,15€ sont vendues | ||
+ | * Il reste 10 bouteilles à 1,20€ | ||
+ | * Il reste les 30 bouteilles à 1€ | ||
+ | Le stock est valorisé à hauteur de 10x1, | ||
+ | |||
+ | === CUMP : Coût Unitaire Moyen Pondéré === | ||
+ | |||
+ | Basé sur un prix moyen de la marchandise stockée. | ||
+ | |||
+ | Cette valorisation | ||
+ | ==== Opérations comptables ==== | ||
+ | === Entreprise de distribution (sans transformation de marchandise) === | ||
+ | **Dans le cas d'une entreprise de distribution**, | ||
+ | |||
+ | == Écriture A : == | ||
+ | |||
+ | Toute **Augmentation de stock** sera au contraire considérée comme une **diminution de charges** (achat fait pour augmenter l' | ||
+ | |||
+ | |Débit|Crédit| | ||
+ | | 340 | 6094 | | ||
+ | |||
+ | == Écriture D : == | ||
+ | |||
+ | Il faut considérer toute **Diminution de stock** comme une **augmentation de charges** (à la place d'un achat). Le résultat diminue : on a moins de marchandises que ce qu'il est inscrit dans notre comptabilité au début de l' | ||
+ | |||
+ | |Débit|Crédit| | ||
+ | | 6094 | 340 | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - À la fin de la période, il faut commencer par annuler l' | ||
+ | - En fin d' | ||
+ | - Ensuite, on prend en compte la nouvelle variation de stock en fin d' | ||
+ | |||
+ | == 6094 Quel type de poste? == | ||
+ | Cette démarche décrite précédemment, | ||
+ | |||
+ | Une solution plus rigoureuse et plus explicite, consiste en la création de **deux postes 6094**. | ||
+ | |||
+ | - Le poste 6094A est de type **INVCHA** (Charges Inverses, donc Augmentation du résultat). Il prend en compte les Augmentations de stock. Écriture de type " | ||
+ | - Le poste 6094D est de type **CHA** (Charges, donc Diminution du résultat). Il prend en compte les Diminutions de stock . Écriture de type " | ||
+ | |||
+ | Le poste 340 est historique (comme tous les postes du bilan), il «enregistre» les variations annuelles qui apparaissent au résultat en 6094 A ou D. Au contraire, les comptes de variation de stocks ne font qu' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Entreprise de transformation === | ||
FIXME | FIXME | ||
+ | http:// | ||
+ | |||
- | Il faut considérer toute **diminution de stock** comme une **augmentation de charge** (à la place d'un achat), et toute **augmentation de stock** comme une **diminution de charge** (achat fait pour augmenter l' | ||
- | * Soit on a moins de marchandises que ce qu'il est inscrit dans notre comptabilité, | ||
- | * soit on a plus de marchandises qu'au début de l' | ||
__Avertissement :__ //Si vous effacez une fiche de gestion de stock ou si vous changez son quick-code, il n'y a pas de mise à jour automatique.// | __Avertissement :__ //Si vous effacez une fiche de gestion de stock ou si vous changez son quick-code, il n'y a pas de mise à jour automatique.// |