Je suis la société de vente tout-service en abrégé “2SER”. j'ai un client A et un client B :

• A m'achète un service BS1 pour un montant M1
• B m'achète un service BS2 pour un montant M2
• A et B ne sont pas très riche. A paye un montant partiel V1, B ne paye rien.
• C, le grand-père de B mais inconnu de 2SER, paye un montant V2, en partie pour finir de payer le montant M1, dû par A et en partie pour payer ce que doit B.

1. Primo je dois avoir une fiche Client pour A et une pour B, classe 4 (actif).
2. Je dois avoir une fiche Banque BQ classe 5.
3. Je dois avoir deux fiches Biens et Services BS1 et BS2, classe 7.
4. Lors de l'achat de A, je crée une facture numéro F1 pour un montant M1.
5. Lors de l'achat de B je crée une facture numéro F2 pour un montant M2.

1. J'encode la facture F1 de A (débit), montant M1, référence F1, à BS1 (crédit), montant M1 Référence F1 (et A).
2. Idem pour F2 : de B (Débit) à BS2 (Crédit), montant M2, référence F2.

Lors de la réception des virements, j'encode :

1. Virement de BQ (débit) montant V1, référence F1 (normalement le client met cette référence sur son bulletin de virement) à A (crédit).

Peu importe qui paye quoi du moment qu'il mentionne clairement combien et à quoi correspond son paiement.
Par exemple il faudra que le payeur (Grand-père) mentionne les références des factures F1 et F2 ou ce qui est évidement moins bien les références A et B des clients et les montants partiels respectifs, sans quoi il faudra le lui faire préciser.
En attendant, ce virement doit être mis sur un compte d'attente comme un nouveau client C qui provoquera une alerte lors de la vérification avant bilan (client actif avec un montant excédentaire au crédit).

Donc, deux cas se présentent :

Les montants partiels et les références de BQ (débit) montant V2, référence F1/A et F2/B

1. à A (crédit) montant V2-1 référence F1, référence de BQ
2. à B (crédit) montant V2-2 référence F2, référence de BQ

Note : V2-1 plus V2-2 doit être égal à V2 sans quoi l'écriture est refusée.

• si V2-1 plus V1 égal M1 on peut lettrer, sinon il faut envoyer un rappel à A.
• si V2-2 est égal à M2 on peut lettrer sinon lettre de rappel à B.

Il faut alors :

1. Créer une fiche client 400C, d'attente classe 4 (actif).
2. Créditer le montant V2,

1. Demander poliment au grand-père, à quoi correspond ce virement.
2. Lors de l'impression du bilan, il y a une vérification et un warning: un compte d'actif avec un solde créditeur (Client d'attente C).
3. Lorsqu'on reçoit les renseignements, effectuer une Opération Diverse 0D01 pour un montant V2 au débit de C et V2-1 au crédit de A et V2-2 au crédit de B.

Note 1 : Il n'a pas été tenu compte de la TVA, mais celle-ci s'encode automatiquement avec la facture.

Note 2 : Dans les mouvements ci-dessus Noalyss encode automatiquement les écritures au débit de A, B et BQ. Ne sont encodées par le comptable que les écritures au crédit. Pour les mouvements en OD il faut encoder au débit et au crédit.

Note 3 :Si le payeur n'accompagne pas son payement de références, la société ne le connaissant pas, il faut le mettre dans un poste “en attente d'affectation” par exemple en 400c client C. La référence ou le libellé qui accompagne cette écriture ne peut pas être :
« versement partiel pour la commande BS2 et solde commande BS2 de la part de C » puisque C ne l'a pas mentionné et que société ne le connaît pas.
Le libellé doit être: « Montant en attente d'affectation ».
Lorsque le renseignement est obtenu, avec une OD, on débite 400C de V2 et on crédite A et B de respectivement V2-1 et V2-2 éventuellement en mentionnant “Payé par 400C”

Merci à Yann et dstc