Ceci est une ancienne révision du document !
Dans le journal Dépense et Recette, en bas de l'écran vous avez par défaut “Paiement encodés plus tard”.
Vous souhaitez pouvoir encoder le mode et l'opération de paiement en même temps que la dépense ou la vente.
Dans Paramètre → Divers → Moyen de paiement PARAM/DIVPARM/CFGPAY, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs modes de paiements, les fiches utilisées doivent avoir un poste comptable qui existe dans votre plan comptable.
Vous cliquez sur un mode de paiement existant (modifie pour les journaux achat) , vous ajoutez le journal de banque et surtout la fiche de banque de ce journal. Si vous ne donnez pas de fiche, celle-ci devra être donnée lors de l'encodage de la recette ou de la dépense. Note :à partir de la version 6.0, les modes de paiements ne sont plus affectés à un type de journal mais à un journal existant
Si vous retournez dans votre écran Dépense, vous verrez un moyen de paiement supplémentaire.
Admettons que vous enregistrez une dépense avec ce moyen de paiement, automatiquement une seconde opération de paiement sera créée et l'opération d'achat et de paiement seront liées.
Note : A partir de la version 5.4.4008, le lettrage se fera aussi automatiquement. (voir le_lettrage) Sinon vous devrez lettrer vous-même.
Quand vous recevrez votre extrait de compte, vous devrez faire un rapprochement bancaire ''COMPTA/MENUFIN/FREC'' .
- Vous allez dans Comptabilité → Trésorerie → Rapprochement
COMPTA/MENUFIN/FREC, - choisissez la banque et les opérations sans n° d'extraits s'afficheront, ce sont les opérations de paiement qui ont été passées en même temps qu'une recette ou qu'une vente,
- vous donnez le n° d'extrait,
- sélectionnez les opérations qui sont sur l'extrait
- valider.