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Qu'est-ce qu'une fiche ?
Les fiches, en fait, représentent n'importe quoi, un fournisseur, un client, une marchandise, un contact, un prêt…. Les fiches sont partagées en catégories : fournisseur, client, banque, contact, ces catégories ne sont pas limitées mais il n'y a aucune interface prévues pour en ajouter.
Les fiches ont aussi des attributs comme : les noms, le code stock, le quick code, le prix, le taux de tva… Pour chaque catégorie de fiche, non seulement on peut décider quelles sont les attributs utilisables mais en plus on les mettre dans l'ordre qu'on veut. Le nombre d'attributs est lui aussi illimité, pour en ajouter ou en enlever il faut aller dans CFGATCARD (version 6.0 min)
Les fiches ayant un poste comptable permettent d'encoder et de générer des opérations comptables sans devoir encoder manuellement des postes comptables. Ce qui en simplifie l'utilisation, la seule chose à laquelle il faut accorder de l'attention est de bien paramètrer les journaux et les fiches.
Les principaux avantages des fiches sont
Une fiche est entre autres un moyen de cacher le poste comptable et de faciliter la comptabilité, par exemple donc quand vous employez la fiche fournisseur vous ne devez plus vous rappeler quel est son poste comptable. Dans la fiche fournisseur, vous pouvez aussi ajouter d'autres informations telles que l'adresse, la TVA, l'email … Ces informations peuvent être réutilisées à d'autres endroits.
Pour la sécurité, les fiches aussi sont importantes : par exemple vous n'utiliserez pas de fiches client dans un journal d'achat.
Un autre avantage des fiches est la séparation entre différents journaux, exemple : imaginons que vous ayez un journal vente client VIP et que vous ne souhaitez pas que les clients VIP soient encodés dans un autre journal. Grâce à la sécurité sur les journaux, vous pouvez dès lors empêcher vos employés d'accèder à ces fiches et leurs historiques.
Certains attributs des fiches ont certains fonctions :
- quickcode pour encoder plus rapidement
- code stock pour suivre les achats / vente de marchandise et avoir une idée de ce qui reste
- tva pour l'encodage reprennent directement le taux applicable
- prix soit le prix auquel que vous vendez ou que vous achetez cette marchandise
Les fiches peuvent aussi êtres déplacées dans d'autres catégories. Il faut attention à 3 choses
- Les attributs de la fiche copiées peuvent changer suivant la cible
- Les journaux n'utilisent que les catégories de fiches qu'on a paramètrées
- Ne déplacer pas une fiche dans une catégorie qui n'a aucun lien avec la fiche, par exemple, il n'est pas très intelligent de déplacer une fiche fournisseur dans une catégorie de fiche marchandise
Exemple d'utilisation des fiches
Monsieur DURAND souhaite créer les fiches pour ses dépenses, il a comme dépense:
- Electricité
- Loyer
- Bics, papier, crayon
- Ordinateur
- Imprimante
- Essence
- voiture
- Assurance voiture
Il décide de séparer les frais de voiture, des autres. Donc il créé 3 catégories de dépenses basées sur le modèle de dépense.
La première catégorie est Services et Biens Divers, la seconde est « Frais de voiture » et la troisième est « Bien à Amortir ».
Il va dans [menu:CFGCARD|CFGCARD]] , crée la première la première catégorie « Service et Bien divers » en se basant sur « Achat Services et Bien Divers », il donne comme compte centralisateur (ou compte de base) le compte 611, il active la création automatique du poste comptable. Après validation, le poste centralisateur a été créé, il doit maintenant ajouter les attributs, il ajoute donc Description
Afin d'ajouter une description à ses fiches Contrepartie pour dépense à charge du gérant, qui sera le poste comptable où sera imputé les dépenses privées Dépense à charge du gérant.
Ensuite, il veut avoir les attributs dans un certain ordre, il change le numéro d'ordre de description et lui donne 5 comme valeur, de façon à ce que ce soit le second champs et le quick-code à 500 pour qu'il soit le dernier, le « Prix d'achat » à 30 pour l'avoir avant le taux de TVA. Il clique sur sauver pour sauver l'ordre, ajouter cet élément pour ajouter l'attribut sélectionné.
Ensuite, il créé la seconde catégorie « Frais de voiture » de la même façon avec comme compte centralisateur (compte de base) 613 et active la création automatique du poste comptable. Il ajoute les attributs « Description, TVA Non déductible, Contrepartie pour la TVA non déductible »,
Finalement, il crée la troisième catégorie « Bien à Amortir », en se basant sur le modèle « Matériel à amortir », cette fois-ci il ne créera pas de poste par bien donc il n'active pas l'option «création automatique du poste comptable » , il compte utiliser le plugin pour l'amortissement pour le suivi. De toute façon, il peut avoir le détail de ce compte centralisateur en faisant une balance par Fiche.
Ensuite, il configure dans CFGLED le journal d'achat en mettant ces catégories de fiches au débit.
Soit il ira dans CARD, et ajoutera les fiches, soit il les créera dans un tableur et utilisera le plugin « import de fiches » pour les importer soit il les créera au fur et à mesure de leur utilisation