Comment lettrer

La première question à se poser est quelle fiche ou poste doit être lettré. Les fournisseurs, les clients… Comment les retrouver ?

Pour savoir ce qui doit être lettré par fiche, aller dans COMPTA/LET/LETCARD, type “Opérations NON lettrées” et vous avez une liste des clients, fournisseurs… dont les opérations ne sont pas lettrées pour une plage de temps donnée.

Pour savoir ce qui doit être lettré par poste, il suffit d'aller dans le Grand Livre Comptabilité → Impression → Grand Livre COMPTA/PRINT/PRINTGL et cocher l'option “Uniquement les opérations non lettrées”.

1. Ouvrir le détail d'une opération en cliquant sur son Quickcode (parfois appelé Référence). Vous pouvez y accéder de différentes manières.
2. * en faisant une recherche dans les Achats [ COMPTA/MENUACH/ACHISTO ] ou les Ventes [ COMPTA/VENMENU/VEHISTO ].
3. * On peut aussi retrouver ce code dans le listing des opérations non lettrées [ COMPTA/LET/LETCARD ] en sélectionnant une fiche et en filtrant Opération NON lettrées.
4. Dans le détail de l'opération, sélectionner l'onglet Opérations liées,
5. cliquer sur la loupe,
6. préciser la recherche
7. sélectionner l'Opération à lier
8. Sauver.

Attention: Il ne faut pas confondre rapprochement et lettrage. Les rapprochements se font entre opérations et le lettrage entre fiche. Cependant, quand vous rapprochez deux opérations il y aura un lettrage automatique.

Vous pouvez le faire dans le détail des opérations (dans historique, recherche…), en cliquant sur le numéro interne d'une opération (parfois appelé référence) apparaît le détail, là vous devez utiliser le “rapprochement”, en cliquant sur le “?” apparaît un écran pour chercher les opérations que vous pourriez rapprocher, le rapprochement et le lettrage ne sont pas la même chose, mais quand vous rapprochez deux opérations il y aura un lettrage automatique à certaines conditions : poste comptable unique dans chaque opération et de côté opposé.

Exemple

       D.  61B     SBD
       C.  400A1 Fournisseur

et

       D. 400A1 Fournisseur
       C.  55 Banque

Il peut y avoir rapprochement entre les 2 opérations , mais seul le poste 400A1 peut être lettré car “purgé”, la dette est payée. Quand on rapproche 2 opérations , depuis détail opération par ex. , Noalyss va essayer de trouver les postes comptables identiques et de côtés opposés, s'il trouve il peut lettrer à la conditions que le même poste soit unique de chaque côté. Donc

       D. 61B SDB
       C. 400A1 Fournisseur

OD.

       D.  400A1
       D.  400A1
       C.  Carte Visa

Ne pourra pas être lettré automatiquement, il faudra passer par le lettrage manuel

Dans un autre onglet,

1. Allez soit dans Comptabilité → Lettrage → Par fiche COMPTA/LET/LETCARD ou Comptabilité → Lettrage → Par poste COMPTA/LET/LETACC,
2. introduisez le nom de la fiche (ou le poste) dans le champs “Lettrage par fiche” ou “…par poste”
3. filtrer en sélectionnant “opérations NON lettrées”
4. lancer la recherche.

Dans la liste qui apparaît

1. sélectionner une opération non lettrée en cliquant sur aucun lettrage,
2. affiner la recherche des opérations avec lesquelles on peut lettrer. Le montant est le premier critère. La plage de date vient ensuite. Pour finir, vous pouvez choisir si l'opération recherchée est au crédit, au débit ou aux deux.
3. Un liste d'opérations possible apparaît.
4. Sélectionner l'opération liée.
5. Sauver.

Il y a plusieurs façons de faire afin de lettre une opération avec une ou plusieurs autres :

a) depuis détail opération de l'achat / vente, que vous trouverez en cliquant sur le numéro interne d'une opération depuis “historique” par exemple. Dans ce détail , dans l'onglet “opérations liées” vous recherchez les opérations de paiements et vous les ajoutez , Noalyss va essayer de lettrer le compte Fournisseur avec les paiements

b) Vous allez dans LETCARD (Lettrage ⇒ Lettrage par carte) vous choisissez le fournisseur , puis cliquer sur l'opération achat à lettrer et selectionnez tous les paiements qui correspondent.

Note : il arrive que la méthode a) “par opération” ne fonctionne pas s'il y avait déjà un lettrage existant