importation_de_banque

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importation_de_banque [2011/06/23 20:04] – [Remarque] danyimportation_de_banque [2021/08/27 13:18] (Version actuelle) – [Étape 2] dany
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 ====== Présentation ====== ====== Présentation ======
  
-Ce plugin vous permet d'importer vos extraits de compte en CSV dans la base de données+Ce plugin vous permet d'importer vos extraits de compte en CSV dans la base de données.\\  
 +** Extension -> Import CSV banque -> Importation **\\  
 +''EXT/IMPORTBANK'' 
 +====== Attention ====== 
 +Ne pas confondre avec l'extension [[importation_de_fiche|Plugin import fiche]]\\  
 +**Extension → Import de fiches**\\  
 +''EXT/IMPCARD'', qui permet d'importer des fiches selon les catégories existantes ou que vous avez créées.\\  
 +(Banque, Clients, Fournisseurs, Marchandises, Services et biens divers, Stock, Ventes). 
 + 
 +Ne pas confondre non plus avec l'extension [[importation_operation|Importation depuis Dolibarr]]\\  
 +**Extension → Import Dolibarr**\\  
 +''EXT/IMPDOL'', qui permet d'importer des fiches venant de [[https://www.dolibarr.org/|Dolibarr]], mais qui permettent aussi l'importation d'opérations de vente ou d'achat sur base d'un CSV.\\  
 +[[importation_operation|Import opérations]]
  
 ====== Installation ====== ====== Installation ======
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 ====== Importation ====== ====== Importation ======
    
-===== Etape 1 =====+===== Étape 1 =====
  
-Vous devez tout d'abord importer vos fichiers, vous choississez un format existant ou vous en crééz un de nouveau. +Vous devez tout d'abord importer vos fichiers, vous choisissez un format existant ou vous en créez un de nouveau. 
-===== Etape 2 =====+===== Étape 2 =====
  
 Vous devez donner un nom à ce format, surtout si vous souhaitez le réutiliser Vous devez donner un nom à ce format, surtout si vous souhaitez le réutiliser
 Indiquez les informations suivantes Indiquez les informations suivantes
-  * A importer dans le journal de banque  Ce sera le journal dans lequel les opérations seront transfèrés après validation +  * A importer dans le journal de banqueCe sera le journal dans lequel les opérations seront transférées après validation. 
-  * Format de date  Vérifie bien la façon dont la date est donnée +  * Format de date. Vérifier bien la façon dont la date est donnée. 
-  * Séparateur de champs  Ce qui sépare les colonnes +  * Séparateur de champsCe qui sépare les colonnes (. ou ; ou , etc). 
-  * Séparateur de millier  Normalement ce sera un point (.) +  * Séparateur de millierNormalement ce sera un point (.) 
-  * Séparateur décimal Normalement une virgule mais parfois un point +  * Séparateur décimalNormalement une virgule mais parfois un point. 
-  * Ligne d'en-tête à ne pas prendre en considération , lignes inutiles au début du fichier+  * Ligne d'en-tête à ne pas prendre en considération. Lignes inutiles au début du fichier
 +  * Nombre de colonnes à prendre en compte. Si des lignes sont comprises mais sont jugées incorrectes, les lignes resteront en rouge et ne seront pas importables.
  
-===== Etape 3 ===== 
  
-Vous voyez directement comment votre fichier est interprèté, vous pouvez changer le format autant de fois que nécessaire+Fichier exemple avec seulement 3 colonnes : {{ :plugin:bq1.zip |}} 
-Ensuite, indiquez par colonne ce qu'elle contient (date, montant, colonne inutilisé...)+===== Étape 3 =====
  
-===== Etape 4 =====+Vous voyez directement comment votre fichier est interprété. Les lignes en rouge ne seront pas importées. Ajuster le format jusqu'à ce que les lignes que vous souhaitez soient importables. Vous pouvez changer le format autant de fois que nécessaire en cliquant sur le bouton "Change format".\\  
 +Ensuite, indiquez par colonne ce qu'elle contient :  
 +  * numéro d'opération 
 +  * date 
 +  * montant 
 +  * tiers 
 +  * libelle 
 +  * info supplémentaire 
 +  * colonne inutilisée
  
-Les données sont maintenant stockés dans phpcompta mais elles ne sont pas encore transfèré à la comptabilité+===== Étape 4 =====
  
 +Les données sont maintenant stockées dans Noalyss mais elles ne sont pas encore transférées à la comptabilité, vous devez maintenant pour chaque opération trouver sa contrepartie, c'est-à-dire trouver le tiers d'où provient l'argent ou le fournisseur à qui va l'argent.
 +
 +====== Rapprochements bancaires ======
 +Dès que tout est transféré dans le journal financier, c'est-à-dire après avoir trouvé tous les tiers (créanciers ou débiteurs), puis avoir fait "transfert", il est nécessaire d'indiquer sur quel extrait de compte se trouve l'opération. Pour cela il faut aller FREC et faire un [[tutoriaux::rapprochement bancaire]] 
 ====== Liste import====== ====== Liste import======
  
-Ce menu vous permet de transfèrer, réconcilier, modifier ou effacer des données+Ce menu vous permet de transférer, réconcilier, modifier ou effacer des données
  
-Cliquez sur détail pour avoir accès aux données+Cliquez sur détail pour avoir accès aux données
 L'information absolument nécessaire est la contrepartie, c'est-à-dire la fiche (client, fournisseur,...) qui paie ou reçoit l'argent L'information absolument nécessaire est la contrepartie, c'est-à-dire la fiche (client, fournisseur,...) qui paie ou reçoit l'argent
  
 Les autres champs Les autres champs
   * Date : date de l'opération   * Date : date de l'opération
-  * Tiers : information non utilisé +  * Tiers : information non utilisée 
   * Montant : montant de l'opération (négatif ou positif)   * Montant : montant de l'opération (négatif ou positif)
   * Libellé : libellé de l'opération   * Libellé : libellé de l'opération
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 ====== Remarque ====== ====== Remarque ======
-  - Les opérations marquées à effacer n'efface les opérations que dans le plugin et uniquement si vous cliquez sur "Effacerdans le détail d'un import +  - Les opérations marquées //à effacer// n'efface les opérations __que dans l'extension__ et uniquement si vous cliquez sur **Effacer** dans le détail d'un import 
-  - Effacer une importation efface les données importées uniquement dans le plugin +  - **Effacer** une importation efface les données importées uniquement dans l'extension 
-  - Transfèrer transfère les opérations dans votre comptabilité+  - **Transfert** transfère les opérations dans votre comptabilité 
 +  - Après transfert dans votre comptabilité, allez dans ** Comptabilité -> Trésorerie -> Rapprochement bancaire ** [[menu:frec|COMPTA/MENUFIN/FREC]] pour donner à ces opérations le n° de l'extrait de compte où elles figurent. 
 + 
 +:!:{{:plugin:importank.pdf|Amélioration suite à la participation financière octobre 2015}}
  • importation_de_banque.1308852292.txt.gz
  • Dernière modification : 2013/02/28 00:52
  • (modification externe)