importation_de_banque

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Import Banque

Présentation

Ce plugin vous permet d'importer vos extraits de compte en CSV dans la base de données

Installation

Nom Import banque
Code IMPBANK
description Import Banque
chemin et nom de fichier importbank/index.php

Importation

Vous devez tout d'abord importer vos fichiers, vous choississez un format existant ou vous en crééz un de nouveau.

Vous devez donner un nom à ce format, surtout si vous souhaitez le réutiliser Indiquez les informations suivantes

  • A importer dans le journal de banque Ce sera le journal dans lequel les opérations seront transfèrés après validation
  • Format de date Vérifie bien la façon dont la date est donnée
  • Séparateur de champs Ce qui sépare les colonnes
  • Séparateur de millier Normalement ce sera un point (.)
  • Séparateur décimal Normalement une virgule mais parfois un point
  • Ligne d'en-tête à ne pas prendre en considération , lignes inutiles au début du fichier

Vous voyez directement comment votre fichier est interprèté, vous pouvez changer le format autant de fois que nécessaire. Ensuite, indiquez par colonne ce qu'elle contient (date, montant, colonne inutilisé…)

Les données sont maintenant stockés dans phpcompta mais elles ne sont pas encore transfèré à la comptabilité

Liste import

Ce menu vous permet de transfèrer, réconcilier, modifier ou effacer des données

Cliquez sur détail pour avoir accès aux données, L'information absolument nécessaire est la contrepartie, c'est-à-dire la fiche (client, fournisseur,…) qui paie ou reçoit l'argent

Les autres champs

  • Date : date de l'opération
  • Tiers : information non utilisé
  • Montant : montant de l'opération (négatif ou positif)
  • Libellé : libellé de l'opération
  • Journal : journal où sera enregistré l'opération
  • Contrepartie : fiche fournisseur, client…
  • Réconciliation : opération de vente ou d'achat concerné
  • A Effacer : cocher si vous souhaitez marquer l'opération comme étant à effacer

Remarque

  1. Les opérations marquées à effacer n'efface les opérations que dans le plugin et uniquement si vous cliquez sur “Effacer” dans le détail d'un import
  2. Effacer une importation efface les données importées uniquement dans le plugin
  3. Transfèrer transfère les opérations dans votre comptabilité
  • importation_de_banque.1308852292.txt.gz
  • Dernière modification : 2013/02/28 00:52
  • (modification externe)