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Import Banque
Présentation
Ce plugin vous permet d'importer vos extraits de compte en CSV dans la base de données
Installation
Nom | Import banque |
Code | IMPBANK |
description | Import Banque |
chemin et nom de fichier | importbank/index.php |
Importation
Etape 1
Vous devez tout d'abord importer vos fichiers, vous choississez un format existant ou vous en crééz un de nouveau.
Etape 2
Vous devez donner un nom à ce format, surtout si vous souhaitez le réutiliser Indiquez les informations suivantes
- A importer dans le journal de banque Ce sera le journal dans lequel les opérations seront transfèrés après validation
- Format de date Vérifie bien la façon dont la date est donnée
- Séparateur de champs Ce qui sépare les colonnes
- Séparateur de millier Normalement ce sera un point (.)
- Séparateur décimal Normalement une virgule mais parfois un point
- Ligne d'en-tête à ne pas prendre en considération , lignes inutiles au début du fichier
Etape 3
Vous voyez directement comment votre fichier est interprèté, vous pouvez changer le format autant de fois que nécessaire. Ensuite, indiquez par colonne ce qu'elle contient (date, montant, colonne inutilisé…)
Etape 4
Les données sont maintenant stockés dans phpcompta mais elles ne sont pas encore transfèré à la comptabilité
Liste import
Ce menu vous permet de transfèrer, réconcilier, modifier ou effacer des données
Cliquez sur détail pour avoir accès aux données, L'information absolument nécessaire est la contrepartie, c'est-à-dire la fiche (client, fournisseur,…) qui paie ou reçoit l'argent
Les autres champs
- Date : date de l'opération
- Tiers : information non utilisé
- Montant : montant de l'opération (négatif ou positif)
- Libellé : libellé de l'opération
- Journal : journal où sera enregistré l'opération
- Contrepartie : fiche fournisseur, client…
- Réconciliation : opération de vente ou d'achat concerné
- A Effacer : cocher si vous souhaitez marquer l'opération comme étant à effacer
Remarque
- Les opérations marquées à effacer n'efface les opérations que dans le plugin et uniquement si vous cliquez sur “Effacer” dans le détail d'un import
- Effacer une importation efface les données importées uniquement dans le plugin
- Transfèrer transfère les opérations dans votre comptabilité