AD : IMPORTBANK

Ce plugin vous permet d'importer vos extraits de compte dans la base de données.

Soit en CSV

Soit dans le format CODA (version 9023)

• Fusion de plusieurs fichiers
• Possibilités de changer le journal pour certains opérations (si le fichier contient plusieurs journaux)

Actions sur plusieurs opérations choisies

• Donner la même contrepartie
• Supprimer la contrepartie
• Valider réconcialiation proposée
• Supprimer réconcialiation proposée
• Marquer pour suppression
• Enlever le marquage pour suppression
• Supprimer le statut d'erreur

Ne pas confondre avec l'extension Plugin import fiche
Extension → Import de fiches
EXT/IMPCARD, qui permet d'importer des fiches selon les catégories existantes ou que vous avez créées.
(Banque, Clients, Fournisseurs, Marchandises, Services et biens divers, Stock, Ventes).

Ne pas confondre non plus avec l'extension Importation depuis Dolibarr
Extension → Import Dolibarr
EXT/IMPDOL, qui permet d'importer des fiches venant de Dolibarr, mais qui permettent aussi l'importation d'opérations de vente ou d'achat sur base d'un CSV.
Import opérations

Vous devez tout d'abord importer vos fichiers, vous choisissez un format existant ou vous en créez un de nouveau.

Vous devez donner un nom à ce format, surtout si vous souhaitez le réutiliser Indiquez les informations suivantes

• A importer dans le journal de banque. Ce sera le journal dans lequel les opérations seront transférées après validation.
• Format de date. Vérifier bien la façon dont la date est donnée.
• Séparateur de champs. Ce qui sépare les colonnes (. ou ; ou , etc).
• Séparateur de millier. Normalement ce sera un point (.)
• Séparateur décimal. Normalement une virgule mais parfois un point.
• Ligne d'en-tête à ne pas prendre en considération. Lignes inutiles au début du fichier.
• Nombre de colonnes à prendre en compte. Si des lignes sont comprises mais sont jugées incorrectes, les lignes resteront en rouge et ne seront pas importables.

Fichier exemple avec seulement 3 colonnes : bq1.zip

Vous voyez directement comment votre fichier est interprété. Les lignes en rouge ne seront pas importées. Ajuster le format jusqu'à ce que les lignes que vous souhaitez soient importables. Vous pouvez changer le format autant de fois que nécessaire en cliquant sur le bouton “Change format”.
Ensuite, indiquez par colonne ce qu'elle contient :

• numéro d'opération
• date
• montant
• tiers
• libelle
• info supplémentaire
• colonne inutilisée

Les données sont maintenant stockées dans Noalyss mais elles ne sont pas encore transférées à la comptabilité, vous devez maintenant pour chaque opération trouver sa contrepartie, c'est-à-dire trouver le tiers d'où provient l'argent ou le fournisseur à qui va l'argent.

Dès que tout est transféré dans le journal financier, c'est-à-dire après avoir trouvé tous les tiers (créanciers ou débiteurs), puis avoir fait “transfert”, il est nécessaire d'indiquer sur quel extrait de compte se trouve l'opération. Pour cela il faut aller FREC et faire un rapprochement bancaire

Ce menu vous permet de transférer, réconcilier, modifier ou effacer des données

Cliquez sur détail pour avoir accès aux données. L'information absolument nécessaire est la contrepartie, c'est-à-dire la fiche (client, fournisseur,…) qui paie ou reçoit l'argent

Les autres champs

• Date : date de l'opération
• Tiers : information non utilisée
• Montant : montant de l'opération (négatif ou positif)
• Libellé : libellé de l'opération
• Journal : journal où sera enregistré l'opération
• Contrepartie : fiche fournisseur, client…
• Réconciliation : opération de vente ou d'achat concerné
• A Effacer : cocher si vous souhaitez marquer l'opération comme étant à effacer

1. Les opérations marquées à effacer n'efface les opérations que dans l'extension et uniquement si vous cliquez sur Effacer dans le détail d'un import
2. Effacer une importation efface les données importées uniquement dans l'extension
3. Transfert transfère les opérations dans votre comptabilité
4. Après transfert dans votre comptabilité, allez dans Comptabilité → Trésorerie → Rapprochement bancaire COMPTA/MENUFIN/FREC pour donner à ces opérations le n° de l'extrait de compte où elles figurent.

Amélioration suite à la participation financière octobre 2015

Vous pouvez charger plusieurs fichiers coda, même zippés. Ils seront tous affectés au même journal.