Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- manuel [2017/04/06 15:16] – [8.Action Gestion] melopie
+++ manuel [2019/03/05 22:44] (Version actuelle) – [4.Écriture de fin d'exercice comptable (Belgique)] dany
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 PhpCompta vous permet de gérer tous les documents que vous souhaitez, ou presque. Afin de générer ces documents, vous avez besoin d'un modèle de document : soit en format HTML, Texte, OpenDocument (ISO26300) ou RTF. Ces documents serviront de modèle pour la génération de documents tels que facture, note de frais, lettre de rappel...
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 Chaque type de document a un numéro de séquence, si vous avez 5 modèles de factures, tous les modèles utiliseront la même séquence. Ne modifier ce numéro que si vous êtes sûr de vous. Le numéro 0 signifie qu'il n'y aura pas de changement de la séquence. Il est cependant possible d'utiliser la balise «PJ» pour utiliser une numérotation unique de vos factures, le numéro de pièces est différent pour chaque journal.
-Les balises possibles doivent être entourées par &lt;&lt; et &gt;&gt;, si vous souhaitez les utiliser dans une feuille de calcul, vous devez mettre le signe égal (=) devant la balise, ainsi après génération ces champs seront considérés comme numériques et pourront être inclus dans des formules
+Les balises possibles doivent être entourées par **<<** et **>>** si vous souhaitez les utiliser dans une feuille de calcul, vous devez mettre le signe égal (=) devant la balise, ainsi après génération ces champs seront considérés comme numériques et pourront être inclus dans des formules
-Les balises sont entre &lt;&lt; et &gt;&gt;
+Les balises sont entre **<<** et **>>**
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-Client ou fournisseur
+=== Client ou fournisseur ===
   * CUST_NAME customer's name
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   * CUST_BANQUE_NAME nom de la banque (utilisé surtout dans les notes de frais)
-Détail du document
+=== Détail du document ===
   * DATE_LIMIT_CALC Échéance, date formatée pour Calc
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   * PJ Le numéro de la pièce justificative, vous pouvez l'utilisez si vous souhaitez par exemple pour une numérotation par journal et par document. Vous évitez ainsi l'utilisation de NUMBER
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-Entreprise utilisant le programme, paramètres encodés dans COMPANY
+=== Entreprise utilisant le programme, paramètres encodés dans COMPANY ===
   * MY_NAME vos coordonnées
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   * MY_PAYS Pays qu'on a indiqué dans paramètres-&gt;société
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+=== Bénéficiaire ===
+Fiche désignée par le moyen de paiement, en général utilisée pour les notes de frais pour rembourser un employé
-bénéficiaire : fiche désignée par le moyen de paiement, en général utilisée pour les notes de frais pour rembourser un employé
   * BENEF_NAME : nom
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   * BENEF_BANQUE_NAME nom de la banque
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-Attribut de la fiche, le nombre x est le numéro d'attribut que l'on peut voir dans CFGATCARD
+=== Attribut de la fiche ===
+C'est le nombre x est le numéro d'attribut que l'on peut voir dans CFGATCARD
   * ATTRx reprend l'attribut x de la fiche marchandise (ou charge)
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   * Montant déduit lors d'une vente ou d'un achat, on peut saisir ce montant lors d'une opération de vente ou d'achat
-Utilisation de plusieurs stocks
+=== Utilisation de plusieurs stocks ===
   * STOCK_NAME nom du dépôt
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 Il y a des exemples dans doc/contrib/document-test.
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 Parfois vous devez encoder un petit ticket, vous pouvez dans un journal d'achat générer un document afin d'y agrafer ce ticket.
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-Explication des champs :
-nom est le nom que vous verrez apparaître dans les endroits où vous pouvez générer des documents
-Type de document: en fait sa catégorie
-Fichier : fichier modèle que vous devrez charger
-Affectation : Vente : uniquement les journaux de vente
+=== Explication des champs ===
-Achat : uniquement les journaux d'achat
+  * nom est le nom que vous verrez apparaître dans les endroits où vous pouvez générer des documents
+  * Type de document: en fait sa catégorie
+  * Fichier : fichier modèle que vous devrez charger
+  * Affectation : Vente : uniquement les journaux de vente
+  * Achat : uniquement les journaux d'achat
 Gestion accessible uniquement dans gestion → suivi
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 Ensuite, imprimez une balance des comptes de l'année écoulée.
-**->Comptabilité->Impression->Balance** [ COMPTA/PRINT/PRINTBA ]
+**->Comptabilité->Impression->Balance** [ COMPTA/PRINT/PRINTBAL ]
 Cela fait, le reste est assez facile.
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-Admettons que vous préfèriez que ce ne soit pas le compte par défaut mais un autre compte propre aux dépenses non admises de restaurant, dans ce cas, vous ajoutez l'attribut « contrepartie pour dépense fiscalement non ded. »; et pour cette fiche, vous indiquez le compte voulu. Dès lors, les dépenses de restaurant se rangeront automatiquement dans ce compte-là.
+Admettons que vous préfériez que ce ne soit pas le compte par défaut mais un autre compte propre aux dépenses non admises de restaurant, dans ce cas, vous ajoutez l'attribut « contrepartie pour dépense fiscalement non ded. »; et pour cette fiche, vous indiquez le compte voulu. Dès lors, les dépenses de restaurant se rangeront automatiquement dans ce compte-là.
 Si vous n'indiquez pas la contrepartie, ce sera le compte par défaut qui sera utilisé.
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 === 6.Affectation du résultat ===
-La dernière étape avant le bilan : affecter le résultat de l'exercice, que ce soit un bénéfice ou une perte. Vous pouvez utiliser l'impression -&gt; bilan pour vérifier, il ne peut pas y avoir de différences entre le total du passif et le total de l'actif. S'il y en a une, elle correspond souvent à une perte ou un bénéfice.
+La dernière étape avant le bilan : affecter le résultat de l'exercice, que ce soit un bénéfice ou une perte. Vous pouvez utiliser l'impression de bilan pour vérifier.
+  - Aller dans **Comptabilité=>Impression=>Bilan** [ COMPTA/PRINT/PRINTBILAN ]
+  - Sélectionner l'exercice courant , les dates de début et de fin
+  - Cliquer sur **Vérification Comptabilité**
+Il ne peut pas y avoir d'anomalies indiquées, ni de différences entre le total du passif et le total de l'actif, ni entre les charges et les produits. S'il y en a une, elle correspond souvent à une perte ou un bénéfice, qu'il faudra reporter sur l'exercice suivant.
 ==== 5.Salaire et Compte de gérant ====
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-**Chapitre 3 **
+======= Chapitre 3 =======
+====== Tenir sa comptabilité avec Noalyss ======
-====== Tenir sa comptabilité avec PhpCompta ======
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 Ensuite il entrera une écriture comptable pour constater la diminution du stock, ce sera dans ce cas-ci une charge.
+FIXME
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 ==== 8.Action Gestion ====
-AD FOLLOW
+[ GESTION/FOLLOW ] **->Gestion->Liste Suivi**
 Ce menu permet :
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   * assurer le suivi d'une action, rendez-vous, lettre de rappel, courrier,
   * d'affecter des tâches à un autre groupe
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 Il permet la génération de documents comme les lettres de rappel, les courriers,... Il est aussi possible d'affecter des tâches à d'autres profils. Les documents que l'on peut générer ne sont pas limités, il suffit de créer un nouveau modèle de documents et de fournir un fichier modèle (voir CFGDOC)
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 === Rechercher une action ===
 Vous pouvez faire une recherche soit :
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   * par la référence
   * uniquement document interne
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 Les références sont créées automatiquement, c'est le style du document puis un numéro de séquence. Ces numéros de séquence peuvent être changés dans CFGDOC.
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 Les documents internes sont les documents dont la case destinataire est vide, ils ne sont adressés à personnes
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 === Lier des actions ===
 Afin de lier deux actions, il faut rechercher la première, voir le détail puis cliquez sur "Ajout action". Les deux documents seront alors liés. Vous pouvez suivant la même logique ajouter un lien vers une opération comptable.
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 Vous pouvez ici aussi générer un document ou ajouter une pièce justificative en plus de la note interne. Cette note n'est jamais reprise dans le document.
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 La sécurité vous permet de préciser à quel profils vous avez accès
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 === Exemple : ===
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 M. Durand a 2 magasiniers, il créé un profil pour chacun en copiant simplement le profil utilisateur et en effaçant les actions dont ils n'ont pas besoin.
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+  * Il y a donc 4 profils : administrateur, utilisateur, magasinier 1 et magasinier 2.
+  * Chaque magasinier a accès au profil « Public » en lecture seul plus son profil en écriture lecture.
-Il y a donc 4 profils : administrateur, utilisateur, magasinier 1 et magasinier 2.
-Chaque magasinier a accès au profil « Public » en lecture seul plus son profil en écriture lecture.
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 Dès lors quand M Durand créé un document publique, les 2 magasiniers le voient. S'il créé un document « magasinier 1 » avec une date de rappel, le magasinier 1 le verra directement dans le « tableau de bord » et les actions seront sur fond rouge dans « Action Gestion », le magasinier 2 cependant ne verra pas ce document.