importation_de_banque

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importation_de_banque [2016/07/19 13:12] – [Étape 3] melopieimportation_de_banque [2024/09/02 20:30] (Version actuelle) – version 9023 dany
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 ====== Présentation ====== ====== Présentation ======
  
-Ce plugin vous permet d'importer vos extraits de compte en CSV dans la base de données+AD : IMPORTBANK 
 + 
 +Ce plugin vous permet d'importer vos extraits de compte dans la base de données. 
 + 
 +Soit en CSV 
 + 
 +Soit dans le format CODA (version 9023) 
 + 
 +===== Possibilités ===== 
 + 
 +  * Fusion de plusieurs fichiers 
 +  * Possibilités de changer le journal pour certains opérations (si le fichier contient plusieurs journaux) 
 + 
 +Actions sur plusieurs opérations choisies 
 + 
 +  *  Donner la même contrepartie 
 +  *  Supprimer la contrepartie 
 +  *  Valider réconcialiation proposée 
 +  *  Supprimer réconcialiation proposée 
 +  *  Marquer pour suppression 
 +  *  Enlever le marquage pour suppression 
 +  *  Supprimer le statut d'erreur 
 + 
 +{{::screenshot_20240902_202608.png?direct&400|}} 
 + 
 +====== Attention ====== 
 +Ne pas confondre avec l'extension [[importation_de_fiche|Plugin import fiche]]\\  
 +**Extension → Import de fiches**\\  
 +''EXT/IMPCARD'', qui permet d'importer des fiches selon les catégories existantes ou que vous avez créées.\\  
 +(Banque, Clients, Fournisseurs, Marchandises, Services et biens divers, Stock, Ventes). 
 + 
 +Ne pas confondre non plus avec l'extension [[importation_operation|Importation depuis Dolibarr]]\\  
 +**Extension → Import Dolibarr**\\  
 +''EXT/IMPDOL'', qui permet d'importer des fiches venant de [[https://www.dolibarr.org/|Dolibarr]], mais qui permettent aussi l'importation d'opérations de vente ou d'achat sur base d'un CSV.\\  
 +[[importation_operation|Import opérations]]
  
 ====== Installation ====== ====== Installation ======
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-====== Importation ======+====== Importation CSV ======
    
 ===== Étape 1 ===== ===== Étape 1 =====
  
-Vous devez tout d'abord importer vos fichiers, vous choississez un format existant ou vous en créez un de nouveau.+Vous devez tout d'abord importer vos fichiers, vous choisissez un format existant ou vous en créez un de nouveau.
 ===== Étape 2 ===== ===== Étape 2 =====
  
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   * Nombre de colonnes à prendre en compte. Si des lignes sont comprises mais sont jugées incorrectes, les lignes resteront en rouge et ne seront pas importables.   * Nombre de colonnes à prendre en compte. Si des lignes sont comprises mais sont jugées incorrectes, les lignes resteront en rouge et ne seront pas importables.
  
 +
 +Fichier exemple avec seulement 3 colonnes : {{ :plugin:bq1.zip |}}
 ===== Étape 3 ===== ===== Étape 3 =====
  
-Vous voyez directement comment votre fichier est interprété. Les lignes en rouge ne seront pas importées. Ajuster le format jusqu'à ce que les lignes que vous souhaitez soient importables. Vous pouvez changer le format autant de fois que nécessaire en cliquant sur le bouton "Change format".  +Vous voyez directement comment votre fichier est interprété. Les lignes en rouge ne seront pas importées. Ajuster le format jusqu'à ce que les lignes que vous souhaitez soient importables. Vous pouvez changer le format autant de fois que nécessaire en cliquant sur le bouton "Change format".\\  
-Ensuite, indiquez par colonne ce qu'elle contient (numéro d'opération, date, montant, tiers, libelle, info supplémentaire, colonne inutilisée...).+Ensuite, indiquez par colonne ce qu'elle contient :  
 +  * numéro d'opération 
 +  * date 
 +  * montant 
 +  * tiers 
 +  * libelle 
 +  * info supplémentaire 
 +  * colonne inutilisée
  
 ===== Étape 4 ===== ===== Étape 4 =====
  
-Les données sont maintenant stockées dans phpcompta mais elles ne sont pas encore transférées à la comptabilité, vous devez maintenant pour chaque opération trouver sa contrepartie, c'est-à-dire trouver le tiers d'où provient l'argent ou le fournisseur à qui va l'argent.+Les données sont maintenant stockées dans Noalyss mais elles ne sont pas encore transférées à la comptabilité, vous devez maintenant pour chaque opération trouver sa contrepartie, c'est-à-dire trouver le tiers d'où provient l'argent ou le fournisseur à qui va l'argent.
  
 ====== Rapprochements bancaires ====== ====== Rapprochements bancaires ======
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 ====== Remarque ====== ====== Remarque ======
-  - Les opérations marquées à effacer n'efface les opérations que dans le plugin et uniquement si vous cliquez sur "Effacer" dans le détail d'un import +  - Les opérations marquées //à effacer// n'efface les opérations __que dans l'extension__ et uniquement si vous cliquez sur **Effacer** dans le détail d'un import 
-  - Effacer une importation efface les données importées uniquement dans le plugin +  - **Effacer** une importation efface les données importées uniquement dans l'extension 
-  - Transfère transfère les opérations dans votre comptabilité +  - **Transfert** transfère les opérations dans votre comptabilité 
-  - Après transfert dans votre comptabilité, allez dans Financier > Rapprochement bancaire pour donner à ces opérations le n° de l'extrait de compte où elles figurent+  - Après transfert dans votre comptabilité, allez dans ** Comptabilité -> Trésorerie -> Rapprochement bancaire ** [[menu:frec|COMPTA/MENUFIN/FREC]] pour donner à ces opérations le n° de l'extrait de compte où elles figurent.
  
 :!:{{:plugin:importank.pdf|Amélioration suite à la participation financière octobre 2015}} :!:{{:plugin:importank.pdf|Amélioration suite à la participation financière octobre 2015}}
 +
 +====== Importation CODA ======
 +
 +Vous pouvez charger plusieurs fichiers coda, même zippés. Ils seront tous affectés au même journal.
 +
 +
  • importation_de_banque.1468926721.txt.gz
  • Dernière modification : 2016/07/19 13:12
  • de melopie