Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
tutoriaux:rapprochement_bancaire [2012/05/20 21:15] – ajout titre dany | tutoriaux:rapprochement_bancaire [2017/07/23 16:43] (Version actuelle) – [Exemple] melopie |
---|
====== Les rapprochements bancaires (AD : FREC) ====== | ====== Les rapprochements bancaires ''COMPTA/MENUFIN/FREC'' ====== |
| |
Les rapprochements bancaires (AD : FREC) consistent à faire correspondre un relevé de banque avec des opérations de trésorerie qui ont été encodées avant la réception de ce relevé. Cela se produit si vous utilisez les [[les paiements lors d'un achat ou d'une vente|modes de paiements]], l'[[::importation de banque]] ou si vous encodez l'encaissement ou le paiement avant d'avoir reçu ce relevé. | ===== Définition ===== |
| |
| Les rapprochements bancaires **Comptabilité=>Trésorerie=>Rapprochement** [ COMPTA/MENUFIN/FREC ] consistent à faire correspondre un relevé de banque avec des opérations de trésorerie qui ont été encodées avant la réception de ce relevé. Cela se produit si vous utilisez les [[les paiements lors d'un achat ou d'une vente|modes de paiements]], [[:importation_de_banque|l'importation de banque]] ou si vous encodez l'encaissement ou le paiement avant d'avoir reçu ce relevé. |
| |
| ===== Exemple ===== |
| |
| Vous recevez votre relevé de compte qui contient 10 opérations. |
| |
| - Vous allez dans **Comptabilité=>Trésorerie =>Rapprochement** [ COMPTA/MENUFIN/FREC ], |
| - choisissez le journal de trésorerie qui correspond au compte en banque du relevé. |
| - Indiquez le numéro de relevé, le montant de début du relevé et le montant final du relevé. |
| - Choisissez toutes les opérations figurant dans ce relevé |
| - valider. |
| |
| Si certaines opérations manquent, c'est à dire qu'elles sont dans le relevé mais pas dans le journal de trésorerie, alors **dans un autre onglet**, |
| - choisissez **Comptabilité=>Trésorerie=>Nouvel extrait** [ COMPTA/MENUFIN/FIN ], |
| - ajoutez dans le bon journal les opérations manquantes, |
| - validez |
| - **retourner dans l'onglet FREC**. |
| |
| Dans l'onglet FREC, pour rafraîchir et faire apparaître les opérations que vous venez d'ajouter, il suffit de valider: comme les soldes sont incorrects, vous recevrez un message d'erreur et vous verrez les opérations que vous avez entrées dans l'autre onglet (FIN) |
| |
| [[tutoriaux:utilisation_d_une_visa_les_rapprochements|Utilisation typique : les visas ou les chèques]] |