Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédenteDernière révisionLes deux révisions suivantes | ||
playground:manuel [2011/11/30 16:22] – créée dany | playground:manuel [2018/08/05 15:08] – [Pour avoir un montant négatif si le crédit est supérieur au débit, il faut avoir S avant la fermeture du crochet exemple : [7%S] , [55001S]] melopie | ||
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+ | // | ||
- | = = | + | PhpCompta est un logiciel libre, développé uniquement avec des outils libres (Ubuntu, gnome, emacs, cssed, firefox, PHP, Postgresql, OpenOffice.org, |
- | = = | ||
- | = PhpCompta = | ||
- | = version 6.0 = | + | Si vous aimez ce logiciel, pensez-y; si vous vous contentez de l' |
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = = | + | // |
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = = | + | Merci d' |
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = = | + | En voulant faire simple, j'ai fait différent. J' |
- | = = | + | **Chapitre 1** |
- | = = | + | // |
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- | = = | + | =====Sur une plateforme libre (Linux...)===== |
+ | Toute la procédure a été décrite sur [[http:// | ||
- | = = | ||
- | = = | + | =====Windows===== |
+ | Il y a un manuel spécifique (manuel_win2.odt) | ||
- | = = | + | **Chapitre 2** |
- | = = | + | //**La Comptabilité, |
- | = = | ||
- | = Ce programme vous est donné sous licence GNU GPL, il n'est accompagné | + | =====Définition des termes===== |
+ | ·Gestion : art de gérer une entreprise ou une activité | ||
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = = | + | ·Comptabilité : tenue de journaux qui sont l' |
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = Table des matières = | + | ·Catégorie de fiches : Ensemble de fiches qui ont un point en commun, exemple : « Fourniture bureau » est un ensemble |
- | = Préface 5 = | + | ·Fiche : chaque fiche correspond à un élément (un fournisseur, |
- | = Introduction 6 = | ||
- | = Installation 7 = | ||
- | = 1.Sur une plateforme libre (Linux...) 8 = | + | ·Journaux comptables : il existe au minimum 3 journaux indispensables à la tenue de la comptabilité : il s'agit du journal des ventes qui contient toutes les ventes effectuées, |
- | = 2.Windows 8 = | + | ·Postes Comptables : afin de simplifier, chaque type d' |
- | = La Comptabilité, la gestion 9 = | + | Exemple : en Belgique, « 5500 » représente les comptes bancaires, « 600 » les achats de fournitures... Ces postes comptables ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Ils sont regroupés dans un plan comptable. En général, le plan comptable se subdivise en 7 grandes familles : |
- | = 1.Définition des termes 10 = | ||
- | = 2.Logiciel de comptabilité ou de gestion ? 10 = | ||
- | = | + | 1. Les comptes de capital (immobilisé) |
- | = 3.Mémento de comptabilité 11 = | ||
- | = 1.Introduction 11 = | ||
- | = | + | 2. Les immobilisations corporelles (Actif à plus d'un an) |
- | = 3.Les comptes actifs / passifs 11 = | ||
- | = 4.Les comptes de résultats 12 = | ||
- | = 4.Belgique Fiscalité, TVA 13 = | + | 3. Les Stocks et commandes |
- | = 2.Fiscalité Belgique : Impôts 14 = | ||
- | = 3.Fiscalité France 15 = | ||
- | = | + | 4. Les comptes |
- | = 5.Salaire et Compte de gérant 18 = | ||
- | = Dossier et utilisateurs 19 = | ||
- | = 1.Création de dossier 20 = | + | 5. Les comptes d' |
- | = 2.Création de modèle 20 = | ||
- | = 3.Création d' | ||
- | = 4.Profile 20 = | + | 6. Les charges d' |
- | = 5.menu 20 = | ||
- | = 6.Backup 20 = | ||
- | = | + | 7.Les produits d' |
- | = 8.Sécurité 21 = | ||
- | = 9.Audit 21 = | ||
- | = Tenir sa comptabilité avec PhpCompta 22 = | + | ·Débit et crédit. Les postes comptables sont en partie double; l'une est le débit, l' |
- | = 1.Principe | + | Par exemple, si un compte en banque est débité, il augmente, mais dans la vie courante, votre compte en banque est une dette que votre banque a envers vous, donc quand sa dette augmente on dit que le compte est crédité mais dans votre comptabilité, |
- | = 1.Qu' | ||
- | = 2.Qu' | ||
- | = 3.Ajout ou suppression d' | ||
- | = | + | =====Logiciel de comptabilité ou de gestion ?===== |
+ | La comptabilité consiste, de la manière prévue par les lois sur la comptabilité, | ||
- | = 5.Création d'une fiche 24 = | ||
- | = 6.Attribut spéciaux: | ||
- | = 7.Poste comptable 25 = | + | La grande différence avec la gestion est que la comptabilité est tenue en suivant des lois précises, qui, malheureusement, |
- | = 8.Plusieurs postes comptables 25 = | + | Ce n'est pas le cas de la gestion qui elle, consiste à gérer une entreprise ou une activité d' |
- | = 2.Paramétrage des dossiers 26 = | ||
- | = 1.Société 26 = | ||
- | = 2.Période 27 = | + | En bref, la comptabilité est guidée par la législation tandis que la gestion, par la pratique. Un programme de comptabilité peut rendre les services d'un programme de gestion et parfois les programmes de gestion peuvent rendre les services d'un programme de comptabilité. La limite est floue et discutable. |
- | = 3.Divers 27 = | ||
- | = 4.Sécurité 28 = | ||
- | = 5.Document- génération de document 29 = | ||
- | = | + | =====Mémento de comptabilité===== |
- | = | + | ====Introduction==== |
+ | Ce mémento sera vraiment très bref; si vous voulez en savoir plus, vous serez obligé d' | ||
- | = 1.Les numéros | + | Je vous conseille vivement pour la Belgique "le Précis |
- | = 2.Vente ou Journal des Recettes 32 = | ||
- | = 3.Dépense ou Journal des Achats 33 = | ||
- | = 4.Financier ou Journal Financier 33 = | + | Cependant, sur le wiki du site de PhpCompta vous trouverez des liens qui devraient vous aider à commencer cette matière. |
- | = 5.Les rapprochements bancaires 33 = | ||
- | = 6.Journal des Opérations diverses 34 = | ||
- | = 7.Cas particuliers 34 = | ||
- | = | + | ====Le Bilan==== |
+ | L'un des objectifs de la comptabilité est de pouvoir établir un bilan qui donnera une idée de la santé de la société. | ||
- | = 1.Facture de vente 35 = | + | Le bilan correspond aussi à une obligation légale. |
- | = 2.Facture d' | ||
- | = 3.Banque 36 = | ||
- | = 5.Les rapports 37 = | + | Le bilan est en deux parties. La partie droite représente les comptes d' |
- | = 1.Introduction 38 = | ||
- | = 2.Création 38 = | ||
- | = 3.Utilisation 39 = | ||
- | = | + | ====Les comptes actifs / passifs==== |
+ | Il existe une première catégorie de comptes (classes 1 à 5) qui est divisée en deux sortes de comptes : les comptes d' | ||
- | = 1.Configurer les fiches 40 = | ||
- | = 2.Premier cas: une marchandise achetée=une marchandise vendue 40 = | ||
- | = 3.Second cas: uniquement à l' | + | Si un compte est débité alors forcément au moins un autre compte sera crédité. |
- | = 4.Plusieurs fiches pour un même stock 40 = | ||
- | = 7.Recherche & historique 41 = | ||
- | = 8.Rapprochement - réconciliation 41 = | + | Exemple : un client paie sa facture sur votre compte en banque; |
- | = 9.Le Lettrage 41 = | + | on aura alors : |
- | = 10.Impression 41 = | + | // |
- | = 1.Journaux 42 = | + | // à Client (crédit)// |
- | = 2.Poste 42 = | ||
- | = 3.Catégorie de fiches 42 = | ||
- | = 4.Les Rapports 42 = | + | Pour bien comprendre les comptes on les représente par un schéma en forme de T |
- | = 5.Balance des comptes 43 = | ||
- | = 6.Bilan 43 = | ||
- | = 7.Rapprochement 43 = | + | |//** |
+ | |//**Débit **//| // | ||
+ | | | | | ||
- | = 11.Avancé 43 = | ||
- | = 1.Écritures définies 43 = | ||
- | = 2.Plan Comptable 43 = | ||
- | = 3.Rapport 43 = | ||
- | = 4.Import Banque 44 = | + | La dette du client diminue mais votre compte en banque augmente. Et toutes les opérations comptables sont ainsi. La convention veut que l'on commence toujours par le compte débité puis le compte crédité. Il faut toujours garder en mémoire que : |
- | = 5.Écriture d' | ||
- | = 12.Le module de gestion 44 = | ||
- | = 1.Menu : clients 44 = | + | ·l' |
- | = 2.Menu Fournisseur 45 = | ||
- | = 3.Administration 45 = | ||
- | = 4.Prévisions 45 = | + | ·le passif augmente au crédit et diminue au débit |
- | = 5.Suivi Courrier 45 = | ||
- | = 13.Le module de comptabilité analytique 46 = | ||
- | = 1.Introduction 46 = | + | Les comptes d' |
- | = 2.Explication de la comptabilité analytique 46 = | ||
- | = 3.Les groupes 48 = | ||
- | = 4.Activation | + | Les comptes |
- | = 5.Plan analytique 48 = | ||
- | = 6.Opérations diverses 48 = | ||
- | = 7.Impression 49 = | ||
- | = | + | ====Les comptes de résultats==== |
+ | Il y a deux sortes de compte de résultat, les classes 6 et 7. | ||
- | = Développement de PhpCompta 51 = | ||
- | = | + | ===Les charges=== |
+ | Les charges (classe 6) représentent toutes les dépenses de votre entreprise: loyer, paiement au personnel, charge d' | ||
- | = 1.Import des banques 52 = | ||
- | = 2.Bilan adapté 52 = | ||
- | = 2.Développement de PhpCompta 53 = | + | Les charges augmentent au crédit mais certains comptes peuvent aussi être diminués. |
- | = 1.Développement en MVC 53 = | + | Par exemple : vous encodez une facture d' |
- | = 2.partie affichage en HTML 57 = | + | vous auriez : |
- | = 3.La documentation 57 = | ||
- | = 4.Conclusion 58 = | ||
- | = 5.API fournie 58 = | + | //Charge électricité// |
- | = 3.Les extensions 58 = | + | // |
- | = 1.L' | ||
- | = 2.Installation de l' | ||
- | = 3.Explication des champs | ||
- | 59 = | ||
- | = 4.Développement du plugin 59 = | ||
- | = 4.Lien 63 = | + | Remarquez qu'ici on encode la facture, la reconnaissance de notre dette envers le fournisseur d' |
- | = Annexe 64 = | + | Voir les explications de la section ``comptes actif/ |
- | = 1.Trucs et astuces 65 = | ||
- | = Ouvrir plusieurs fenêtres 65 | + | ===Les produits=== |
+ | C'est très simple, les produits sont tout simplement ce que vous vendez, gagnez comme intérêts financiers, bref, les produits; ce sont aussi les créances que vous avez. | ||
- | = Utiliser le code STOCK pour vos prestations 65 = | ||
- | = 2.Note de version 65 = | ||
- | = 1.Note | + | Le paiement |
- | = 2.Note de version 5.6 (mai 2011) 65 = | ||
- | = | + | ===Les pièces justificatives=== |
+ | Toutes les pièces justificatives (extraits | ||
- | = 4.Note de version 5.4 (février 2011) 66 = | ||
- | = 5.Note de version 5.3 (décembre 2010) 66 = | ||
- | = 6.Note de version 5.2 (août 2010) 67 = | + | Les numéros de pièces s' |
- | = 7.Note | + | Par défaut, chaque pièce justificative a un préfixe et un numéro de séquence ; |
- | = 8.Note de version 5.0 (janvier 2010) 69 = | + | |
- | = 9.Note | + | Ces numéros de pièce sont uniques, il y a une vérification pour éviter d' |
- | = 10.Note de version 4.2 novembre 2008 70 = | ||
- | = = | ||
- | = = | + | Cas particulier : |
- | = = | ||
- | = = | + | =====Belgique Fiscalité, TVA===== |
+ | Toutes les requalifications des montants doivent se faire par le journal des opérations diverses | ||
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = = | + | Pour la Belgique, utilisez toujours les comptes 67xxx pour toutes les opérations fiscales non déductibles de votre bénéfice, par exemple : versement anticipé d' |
- | = = | ||
- | = = | + | ===Déclaration TVA=== |
+ | Pour faire votre déclaration TVA, vous pouvez utiliser les balances des comptes, les rapports ou l' | ||
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = = | + | ATTENTION NE PAS REPRENDRE LES MONTANTS AINSI !!! |
+ | ---- | ||
+ | Avant de faire votre déclaration, | ||
- | = = | + | Par exemple: x% de la TVA sur la voiture n'est pas récupérable par la TVA mais par l' |
- | == Préface == | ||
- | = PhpCompta est un logiciel libre, développé uniquement avec des outils libres (Ubuntu, gnome, emacs, cssed, firefox, PHP, Postgresql, OpenOffice.org, | ||
- | = = | + | Idem pour les frais de restaurant, ne pas oublier pendant les travaux de fin d' |
- | = Si vous aimez ce logiciel, pensez-y; si vous vous contentez de l' | ||
- | = = | ||
- | == Introduction == | + | Ensuite, vous pouvez utiliser le rapport " |
- | = = | ||
- | = Merci d' | ||
- | = = | ||
- | = En voulant faire simple, j'ai fait différent. J' | + | ===Opérations comptables pour la TVA=== |
+ | Les écritures comptables : en Belgique, chaque trimestre | ||
- | = Chapitre 1 = | ||
- | == Installation == | ||
- | = = | ||
- | === Sur une plateforme libre (Linux...) === | + | ==Avance TVA== |
+ | Écriture : | ||
- | = Toute la procédure a été décrite sur http:// | ||
- | === Windows === | ||
- | = Il y a un manuel spécifique (manuel_win2.odt) = | + | |Débit|à|Crédit||| |
+ | |4117|Acompte TVA|||| | ||
+ | |||à|5500|Banque| | ||
- | = Chapitre 2 = | ||
- | == La Comptabilité, | ||
- | === Définition des termes === | ||
- | = ·Gestion : art de gérer une entreprise ou une activité d' | + | ==Déclaration TVA== |
+ | A la fin du trimestre, il faut regrouper tous les comptes TVA. Si vous devez payer la TVA : | ||
- | = = | ||
- | = ·Comptabilité : tenue de journaux qui sont l' | ||
- | = = | + | Écriture : |
- | = ·Catégorie de fiches : Ensemble de fiches qui ont un point en commun, exemple : « Fourniture bureau » est un ensemble des fiches bic, papiers, téléphone, | ||
- | = ·Fiche : chaque fiche correspond à un élément (un fournisseur, | ||
- | = = | + | |Débit||Crédit||| |
+ | |451x|TVA à payer|||| | ||
+ | |||à|411x|TVA à récupérer| | ||
+ | ||||4117|Acompte sur TVA| | ||
+ | ||||4519|Compte TVA| | ||
- | = ·Journaux comptables : il existe au minimum 3 journaux indispensables à la tenue de la comptabilité : il s'agit du journal des ventes qui contient toutes les ventes effectuées, | ||
- | = ·Postes Comptables : afin de simplifier, chaque type d' | ||
- | = Exemple : en Belgique, « 5500 » représente les comptes bancaires, « 600 » les achats de fournitures... Ces postes comptables ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Ils sont regroupés dans un plan comptable. En général, le plan comptable se subdivise en 7 grandes familles : = | ||
- | = = | ||
- | = 1. Les comptes | + | Si vous devez récupérer |
- | = = | ||
- | = 2. Les immobilisations corporelles (Actif à plus d'un an) = | ||
- | = = | + | Écriture : |
- | = 3. Les Stocks et commandes = | ||
- | = = | ||
- | = 4. Les comptes de tiers (clients, fournisseurs, | + | |Débit|Crédit||| |
+ | |451x|TVA à payer||| | ||
+ | |4119|Compte TVA||| | ||
+ | |||411x|TVA à récupérer| | ||
+ | |||4117|Acompte sur TVA| | ||
- | = = | ||
- | = 5. Les comptes d' | ||
- | = = | ||
- | = 6. Les charges d' | ||
- | = = | ||
- | = 7.Les produits d' | + | ==Réception Récapitulatif de la TVA== |
+ | Quand vous recevrez la déclaration constatant votre créance : | ||
- | = = | ||
- | = ·Débit et crédit. Les postes comptables sont en partie double; l'une est le débit, l' | ||
- | = Par exemple, si un compte en banque est débité, il augmente, mais dans la vie courante, votre compte en banque est une dette que votre banque a envers vous, donc quand sa dette augmente on dit que le compte est crédité mais dans votre comptabilité, | + | Écriture |
- | = = | ||
- | === Logiciel de comptabilité ou de gestion ? === | ||
- | = La comptabilité consiste, de la manière prévue par les lois sur la comptabilité, | + | |Débit||Crédit||| |
+ | |4118|TVA | ||
+ | |||à|4119|Compte TVA| | ||
- | = = | ||
- | = La grande différence avec la gestion est que la comptabilité est tenue en suivant des lois précises, qui, malheureusement, | ||
- | = Ce n'est pas le cas de la gestion qui elle, consiste à gérer une entreprise ou une activité d' | ||
- | = = | + | ==Paiement TVA== |
+ | Ensuite, utilisez le compte 4519 quand vous paierez | ||
- | = En bref, la comptabilité est guidée par la législation tandis que la gestion, par la pratique. Un programme de comptabilité peut rendre les services d'un programme de gestion et parfois les programmes de gestion peuvent rendre les services d'un programme de comptabilité. La limite est floue et discutable. = | ||
- | = = | ||
- | === Mémento | + | L' |
+ | ---- | ||
- | ==== Introduction ==== | + | ===Déclaration Assujetti TVA=== |
+ | Vous pouvez directement faire votre déclaration assujetti. Pour cela, utilisez l' | ||
- | = Ce mémento sera vraiment très bref; si vous voulez en savoir plus, vous serez obligé d' | ||
- | = Je vous conseille vivement pour la Belgique "le Précis de comptabilisation de Joseph Antoine et Jean Paul Cornil. Ed. De Boeck Université" | ||
- | = = | ||
- | = Cependant, sur le wiki du site de PhpCompta vous trouverez des liens qui devraient vous aider à commencer cette matière. | + | ====Fiscalité Belgique : Impôts==== |
- | = = | + | ===Pendant l' |
+ | Pendant toute l' | ||
- | ==== Le Bilan ==== | ||
- | = L'un des objectifs de la comptabilité est de pouvoir établir un bilan qui donnera une idée de la santé de la société. = | ||
- | = Le bilan correspond aussi à une obligation légale. = | + | 6700 Impôt et précomptes dus ou versés |
- | = = | + | à 5500 Banque |
- | = Le bilan est en deux parties. La partie droite représente les comptes d' | ||
- | = = | ||
- | ==== Les comptes actifs / passifs ==== | + | Les versements anticipés d' |
- | = Il existe une première catégorie de comptes (classes 1 à 5) qui est divisée en deux sortes de comptes : les comptes d' | ||
- | = = | ||
- | = Si un compte est débité alors forcément au moins un autre compte sera crédité. = | ||
- | = = | + | ===Fin d' |
+ | A la fin de l' | ||
- | = Exemple : un client paie sa facture sur votre compte en banque; = | ||
- | = on aura alors : = | + | ==Remboursement d' |
+ | Dans ce cas, vous passerez les écritures suivantes : | ||
- | = Banque(débit) = | ||
- | = à Client (crédit) = | ||
- | = = | + | 4120 Impôt estimé à récupérer |
- | = Pour bien comprendre les comptes on les représente par un schéma en forme de T = | + | à 6701 Excédent |
- | = = | ||
- | {| | ||
- | | ||''''' | ||
- | |- | ||
- | | ||''''' | ||
- | |- | ||
- | | || || || | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
+ | ==Dette envers l' | ||
+ | Dans ce cas, vous passerez les écritures suivantes : | ||
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = La dette du client diminue mais votre compte en banque augmente. Et toutes les opérations comptables sont ainsi. La convention veut que l'on commence toujours par le compte débité puis le compte crédité. Il faut toujours garder en mémoire que : = | + | 6702 Charges fiscales estimées |
- | = = | + | à 4500 Dettes fiscales estimées |
- | = ·l' | ||
- | = = | ||
- | = ·le passif augmente au crédit et diminue au débit = | ||
- | = = | + | ===L' |
+ | L' | ||
- | = Les comptes d' | ||
- | = = | + | ==Premier cas, vous pensez avoir une créance.== |
- | = Les comptes de passif sont les dettes, les emprunts, | ||
- | = = | + | *La créance estimée est inférieure à ce que vous allez vraiment recevoir. |
- | ==== Les comptes de résultats ==== | ||
- | = Il y a deux sortes de compte de résultat, les classes 6 et 7. = | + | Autrement dit, vous avez sous-estimé votre créance. |
- | ===== Les charges ===== | + | Dans ce cas, les écritures seront : |
- | = Les charges (classe 6) représentent toutes les dépenses de votre entreprise: loyer, paiement au personnel, charge d' | ||
- | = = | ||
- | = Les charges augmentent au crédit mais certains comptes peuvent aussi être diminués. = | + | 4121 Impôt à récupérer |
- | = Par exemple : vous encodez une facture | + | à 7710 Régularisation |
- | = vous auriez : = | + | |
- | = = | ||
- | = Charge électricité = | ||
- | = à Fournisseur = | + | *La créance estimée est supérieure |
+ | c' | ||
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = Remarquez qu'ici on encode la facture, la reconnaissance de notre dette envers le fournisseur d' | + | Écriture |
- | = Voir les explications de la section ``comptes actif/ | ||
- | ===== Les produits ===== | ||
- | = C'est très simple, les produits sont tout simplement ce que vous vendez, gagnez comme intérêts financiers, bref, les produits; ce sont aussi les créances que vous avez. = | + | 4121 Impôt à récupérer |
- | = = | + | à 6710 Supplément d' |
- | = Le paiement de vos créances, devrait se faire avec les comptes de banques et de débiteurs. Cependant, il arrive souvent que l'on ne passe pas par des comptes débiteurs mais directement en faisant banque | + | 4120 Impôt estimé |
- | ===== Les pièces justificatives ===== | + | *Vous avez correctement estimé votre créance. |
+ | Dans ce cas, vous devez simplement faire : | ||
- | = Toutes les pièces justificatives (extraits de compte en banque, factures, ...) doivent être numérotées et dans l' | ||
- | = = | ||
- | = Les numéros de pièces s' | + | 4121 Impôt à récupérer |
- | = Par défaut, chaque pièce justificative a un préfixe et un numéro de séquence ; | + | à 4120 Impôt estimé à récupérer |
- | = = | ||
- | = Ces numéros de pièce sont uniques, il y a une vérification pour éviter d' | ||
- | = = | ||
- | = Cas particulier : | ||
- | === Belgique Fiscalité, TVA === | ||
- | = Toutes les requalifications des montants doivent se faire par le journal des opérations diverses = | ||
- | = = | + | Et quand l' |
- | = Pour la Belgique, utilisez toujours les comptes 67xxx pour toutes les opérations fiscales non déductibles de votre bénéfice, par exemple : versement anticipé d' | ||
- | ===== Déclaration TVA ===== | ||
- | = Pour faire votre déclaration TVA, vous pouvez utiliser les balances des comptes, les rapports ou l' | + | 5500 Banque |
- | = = | + | à 4121 Impôt à récupérer |
- | = ATTENTION NE PAS REPRENDRE LES MONTANTS AINSI !!! = | ||
- | = Avant de faire votre déclaration, | ||
- | = Par exemple: x% de la TVA sur la voiture n'est pas récupérable par la TVA mais par l' | ||
- | = = | ||
- | = Idem pour les frais de restaurant, ne pas oublier pendant les travaux de fin d'exercice d' | + | Si vous décidez |
- | = = | ||
- | = Ensuite, vous pouvez utiliser le rapport " | ||
- | = = | + | 6700 Impôt dû ou versé |
- | ===== Opérations comptables pour la TVA ===== | + | à 4121 Impôt à récupérer |
- | = Les écritures comptables : en Belgique, chaque trimestre vous devez payer un acompte de TVA qui est égal au tiers du montant dû à la dernière déclaration. = | ||
- | = = | ||
- | * ''' | ||
- | = Écriture : = | ||
- | = = | + | ==Second cas, vous pensez avoir une dette fiscale== |
- | {| | + | |
- | | ||Débit||à||Crédit|||||| | + | Autrement dit, vous payez moins d' |
- | |- | + | |
- | | ||4117||Acompte TVA|||||||| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||||à||5500||Banque|| | + | |
- | |- | + | |
- | |} | + | |
- | = = | ||
- | * ''' | ||
- | = A la fin du trimestre, il faut regrouper tous les comptes TVA. Si vous devez payer la TVA : = | + | Écriture |
- | = = | ||
- | = Écriture : = | ||
- | = = | + | 4500 Dettes fiscales estimées |
- | {| | + | |
- | | ||Débit||||Crédit|||||| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||451x||TVA à payer|||||||| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||||à||411x||TVA à récupérer|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||||||4117||Acompte sur TVA|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||||||4519||Compte TVA|| | + | |
- | |- | + | |
- | |} | + | |
+ | à 7710 Régularisation d' | ||
- | = = | + | 4520 Impôt et taxes à payer |
- | = = | ||
- | = Si vous devez récupérer de la TVA : = | ||
- | = = | + | *L' |
- | = Écriture : = | ||
- | = = | + | Autrement dit, vous payez plus d' |
- | {| | + | |
- | | ||Débit||Crédit|||||| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||451x||TVA à payer|||||| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||4119||Compte TVA|||||| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||||411x||TVA à récupérer|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||||4117||Acompte sur TVA|| | + | |
- | |- | + | |
- | |} | + | |
- | = = | ||
- | = = | + | 4500 Dettes fiscales estimées |
- | * ''' | + | |
- | = Quand vous recevrez la déclaration constatant votre créance : = | + | 6710 Supplément d' |
- | = = | + | à 4520 Impôt et taxes à payer |
- | = Écriture : = | ||
- | = = | ||
- | {| | ||
- | | ||Débit||||Crédit|||||| | ||
- | |- | ||
- | | ||4118||TVA à rembourser par l' | ||
- | |- | ||
- | | ||||||à||4119||Compte TVA|| | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
- | = = | + | ==Vous avez correctement évalué votre dette fiscale.== |
- | * ''' | + | Les écritures à passer seront donc : |
- | = Ensuite, utilisez le compte 4519 quand vous paierez | ||
- | = = | ||
- | = L' | + | 4500 Dettes fiscales estimées |
- | ===== Déclaration Assujetti TVA ===== | + | à 4520 Impôt et taxes à payer |
- | = Vous pouvez directement faire votre déclaration assujetti. Pour cela, utilisez l' | ||
- | = = | ||
- | ==== Fiscalité Belgique | + | Puis lors du paiement |
- | ===== Pendant l' | ||
- | = Pendant toute l' | ||
- | = = | + | 4520 Impôt et taxes à payer |
- | = 6700 Impôt et précomptes dus ou versés = | + | à 5500 Banque |
- | = à 5500 Banque = | ||
- | = = | + | ====Fiscalité France==== |
+ | Une documentation se trouve dans le forum Législation Française | ||
- | = Les versements anticipés d' | ||
- | = = | ||
- | ===== Fin d' | ||
- | = A la fin de l' | + | ====Écriture |
- | * ''' | + | Chaque année est composée de 13 périodes, les 12 premières font exactement un mois mais la 13ième est toujours sur un seul jour : le 31 décembre. C'est cette période qui sera la période de clôture de l'année comptable. Une autre façon de faire serait de créér un journal qui ne serait utilisé |
- | = Dans ce cas, vous passerez les écritures suivantes : = | ||
- | = = | ||
- | = 4120 Impôt estimé à récupérer = | + | Pour commencer, changez vos préférences pour avoir cette période par défaut. Normalement vous ne devrez utiliser que le journal des Opérations diverses et aucun autre. |
- | = à 6701 Excédent de versements d' | ||
- | * ''' | ||
- | = Dans ce cas, vous passerez les écritures suivantes : = | ||
- | = = | + | Ensuite, imprimez une balance des comptes de l' |
- | = 6702 Charges fiscales estimées = | ||
- | = à 4500 Dettes fiscales estimées | + | ===Les amortissements=== |
+ | Dans la comptabilité belge, vous trouverez ce qu'il y a à amortir dans le poste « 24xxx », | ||
- | = = | ||
- | ===== L' | ||
- | = L' | + | 63xxx Dotation aux amortissements |
- | * ''' | + | |
- | = = | + | à 2409xxxx Amortissement |
- | ** La créance estimée est inférieure | + | |
- | = = | ||
- | = Autrement dit, vous avez sous-estimé votre créance. | ||
- | = Dans ce cas, les écritures seront : = | + | Les amortissements et le matériel à amortir sont basés sur le poste 24 en Belgique |
+ | ---- | ||
+ | Évidemment, les postes comptables peuvent un peu changer suivant la façon dont vous avez adapté votre plan comptable. Faites tout de même attention à ne pas mélanger ce que vous avez acheté il y a deux ans et l' | ||
- | = = | + | les montants des amortissement sont hors TVA |
+ | ---- | ||
- | = 4121 Impôt à récupérer = | ||
- | = à 7710 Régularisation d' | + | Exemple : |
- | = 4120 Impôt estimé à récupérer = | ||
- | = = | ||
- | ** La créance estimée est supérieure à ce que vous allez vraiment recevoir, | ||
- | = c'est-à-dire, surestimation de la créance. vous recevrez moins que prévu. = | + | bureau : valeur d'acquisition 500 euros, acheté en 2003 |
- | = = | + | Amorti en 2003 100 euros |
- | = Écriture : = | + | Amorti en 2004 100 euros |
- | = = | + | Amorti en 2005 100 euros |
- | = 4121 Impôt à récupérer = | + | Amorti en 2006 100 euros |
- | = à 6710 Supplément d' | + | Amorti en 2007 100 euros |
- | = 4120 Impôt estimé à récupérer = | + | PC: valeur d' |
- | ** Vous avez correctement estimé votre créance. | + | |
- | = Dans ce cas, vous devez simplement faire : = | + | Amorti en 2002 400 euros |
- | = = | + | Amorti en 2003 400 euros |
- | = 4121 Impôt à récupérer = | + | Amorti en 2004 400 euros |
- | = à 4120 Impôt estimé à récupérer = | ||
- | = = | ||
- | = = | + | Total à amortir en 2003 : 100 (pour le bureau) + 400 (pour le PC) |
- | = = | ||
- | = Et quand l' | ||
- | = = | + | Le plus simple est évidemment d' |
- | = 5500 Banque = | ||
- | = à 4121 Impôt à récupérer = | ||
- | = = | ||
- | = = | + | ===Les dépenses non admises=== |
+ | Dans la fiscalité belge, il s'agit entre autres d'un pourcentage des frais de voiture (taxes de roulage, car wash...), des frais de restaurants, | ||
- | = Si vous décidez de le reporter | + | Vous devez donc utiliser |
- | = = | + | Afin de simplifier, il est possible d' |
- | = 6700 Impôt dû ou versé = | + | Vous pouvez aussi configurer les postes de contrepartie, |
- | = à 4121 Impôt à récupérer = | ||
- | = = | ||
- | * ''' | ||
- | ** L' | ||
- | = Autrement dit, vous payez moins d' | + | Exemple |
- | = = | + | Vous souhaitez qu' |
- | = Écriture : = | ||
- | = = | ||
- | = 4500 Dettes fiscales estimées = | + | Vous ajoutez alors à la catégorie de fiche où se trouvent les frais de restaurant, l' |
- | = à 7710 Régularisation d' | + | Si vous encodez une note de restaurant, automatiquement 25% seront placé dans le compte dépense non admise par défaut, il se configure dans paramètres → divers → poste comptable. |
- | = 4520 Impôt et taxes à payer = | ||
- | = = | ||
- | ** L' | ||
- | = = | + | Exemple pour la Belgique |
- | = Autrement dit, vous payez plus d'impôt que prévu. = | + | Tous les codes doivent être présents si ce n'est pas le cas, il faut ajouter dans la table parm_code |
- | = = | ||
- | = 4500 Dettes fiscales estimées = | ||
- | = 6710 Supplément d' | + | |BANQUE |Poste comptable de base pour les banques|550| |
+ | |CAISSE|Poste comptable pour la caisse|57| | ||
+ | |COMPTE_COURANT|Poste comptable pour le compte courant|56| | ||
+ | |COMPTE_TVA|TVA à payer|451| | ||
+ | |CUSTOMER|Poste comptable de base pour les clients|400| | ||
+ | |DEP_PRIV|Depense a charge du gerant|4890| | ||
+ | |DNA|Dépense non déductible|6740| | ||
+ | |SUPPLIER|Poste par défaut pour les fournisseurs|440| | ||
+ | |TVA_DED_IMPOT|Tva déductible par l' | ||
+ | |TVA_DNA|Tva non déductible|6740| | ||
+ | |VENTE|Poste comptable de base pour les ventes|70| | ||
+ | |VIREMENT_INTERNE|Poste Comptable pour les virements internes|58| | ||
- | = à 4520 Impôt et taxes à payer = | ||
- | = = | ||
- | * ''' | ||
- | = Les écritures à passer seront donc : = | + | Admettons que vous préfèriez que ce ne soit pas le compte par défaut mais un autre compte propre aux dépenses non admises de restaurant, dans ce cas, vous ajoutez l' |
- | = = | + | Si vous n' |
- | = 4500 Dettes fiscales estimées = | ||
- | = à 4520 Impôt et taxes à payer = | ||
- | = = | + | Conseillé |
+ | ---- | ||
+ | Créer des comptes pour chaque dépenses non admises et donner les postes comptables en contrepartie, | ||
+ | ---- | ||
- | = Puis lors du paiement : = | + | ===Reclassement des Charges, Produits et Dettes=== |
+ | Il faut tout d' | ||
- | = = | ||
- | = 4520 Impôt et taxes à payer = | ||
- | = à 5500 Banque = | ||
- | ==== Fiscalité France ==== | + | ===Les variations de stocks=== |
+ | En fin d' | ||
- | = Une documentation se trouve dans le forum Législation Française = | ||
- | = = | + | ===Compte de l' |
+ | Certaines dépenses ont été payées par le gérant ou l' | ||
- | ==== Écriture de fin d' | ||
- | = Chaque année est composée de 13 périodes, les 12 premières font exactement un mois mais la 13ième est toujours sur un seul jour : le 31 décembre. C'est cette période qui sera la période de clôture | + | ===Affectation du résultat=== |
+ | La dernière étape avant le bilan : affecter | ||
- | = = | ||
- | = Pour commencer, changez vos préférences | + | ====Salaire et Compte de gérant==== |
+ | Le gérant utilisera les comptes 4890 et 4160 pour gérer l' | ||
- | = = | ||
- | = Ensuite, imprimez une balance des comptes de l' | ||
- | ===== Les amortissements ===== | ||
- | = Dans la comptabilité belge, vous trouverez ce qu'il y a à amortir dans le poste « 24xxx », | ||
- | = = | + | **Chapitre 3 ** |
- | = 63xxx Dotation aux amortissements = | + | //**Dossier et utilisateurs**// |
- | = à 2409xxxx Amortissement = | ||
- | = = | ||
- | = Les amortissements | + | Un dossier reprend toute la comptabilité (et gestion) d'une société, une personne, une ASBL ou une loi 1901. |
- | = Évidemment, | + | Un utilisateur |
- | = les montants des amortissement sont hors TVA = | + | La première étape est de créer un dossier, qui contiendra toute votre comptabilité et votre gestion. |
- | = = | ||
- | = Exemple : = | + | =====Création de dossier===== |
+ | Afin de créer un dossier, vous vous rendez simplement dans Administration → Dossier, vous devez être administrateur pour cela, vous choisissez un modèle, la date, le nom et une description, | ||
- | = = | ||
- | = bureau : valeur | + | =====Création de modèle===== |
+ | Vous choisissez le dossier qui deviendra un modèle, que vous pourrez utiliser pour créer un nouveau dossier. Pendant la phase de création du modèle, on enlèvera de celui-ci toutes les opérations comptable. Les autres éléments (fiches, document) ne seront effacés que si c'est demandé. Vous pouvez créer facilement vos propres modèles. Il suffit | ||
- | = Amorti en 2003 100 euros = | ||
- | = Amorti | + | =====Création d' |
+ | Quand vous créez un utilisateur, | ||
- | = Amorti en 2005 100 euros = | + | Les utilisateurs peuvent être soit : |
- | = Amorti en 2006 100 euros = | + | Des administrateurs, |
- | = Amorti en 2007 100 euros = | + | Des utilisateurs normaux, ils ont que les droits qu'on leur a accordé sur les dossiers auxquels ils peuvent accéder avec le profile donné et les privilèges accordés |
- | = PC: valeur d'acquisition 1200 euros, acheté en 2002 = | + | Si un utilisateur normal |
- | = Amorti en 2002 400 euros = | ||
- | = Amorti en 2003 400 euros = | + | =====Profil CFGPROFILE===== |
+ | Accès Direct : CFGPRO | ||
- | = Amorti en 2004 400 euros = | + | Un profil est un ensemble d' |
- | = = | ||
- | = Total à amortir en 2003 : 100 (pour le bureau) + 400 (pour le PC) = | + | =====Menu CFGMENU===== |
+ | Accès Direct : CFGMENU | ||
- | = = | + | Les menus sont constitués d' |
- | = Le plus simple est évidemment d' | ||
- | = = | + | ======Menu====== |
- | ===== Les dépenses non admises | + | ======Sous-menus====== |
- | = Dans la fiscalité belge, il s'agit entre autres d'un pourcentage des frais de voiture | + | ======extension |
- | = Vous devez donc utiliser le compte « 67xxx » pour diminuer les charges de leur partie non déductible | + | ======Droit d' |
+ | Des éléments peuvent être ajoutés, déplacés ou enlevés. Ce qui permet de pouvoir complètement configurer PhpCompta en fonction de l' | ||
- | = Afin de simplifier, il est possible d' | ||
- | = Vous pouvez aussi configurer | + | =====Backup===== |
+ | Dans les menus Dossier et Modèle, il y a un bouton backup. En cliquant dessus, un fichier de backup sera généré et envoyé. Vous n' | ||
- | = = | ||
- | = Exemple | + | =====Restaure===== |
+ | Vous pouvez aussi restaurer un fichier sauvegardé, | ||
- | = Vous souhaitez qu' | + | Vous pouvez à tout moment, créer un dossier |
+ | ---- | ||
- | = = | + | =====Sécurité |
+ | PhpCompta a sa propre sécurité, cependant si vous voulez vraiment sécuriser votre comptabilité, | ||
- | = Vous ajoutez alors à la catégorie | + | La liste est longue et c'est l' |
- | = Si vous encodez une note de restaurant, automatiquement 25% seront placé dans le compte dépense non admise par défaut, il se configure dans paramètres → divers → poste comptable. | + | Accès direct |
- | = = | + | Dans PhpCompta, le module de sécurité permet d' |
- | = Exemple | + | Chaque fois qu'une page est chargée, le mot de passe et le login utilisateur sont vérifiés |
- | = Tous les codes doivent être présents si ce n'est pas le cas, il faut ajouter | + | Pour ajouter un utilisateur, |
- | = = | ||
- | {| | ||
- | | ||BANQUE ||Poste comptable de base pour les banques||550|| | ||
- | |- | ||
- | | ||CAISSE||Poste comptable pour la caisse||57|| | ||
- | |- | ||
- | | ||COMPTE_COURANT||Poste comptable pour le compte courant||56|| | ||
- | |- | ||
- | | ||COMPTE_TVA||TVA à payer||451|| | ||
- | |- | ||
- | | ||CUSTOMER||Poste comptable de base pour les clients||400|| | ||
- | |- | ||
- | | ||DEP_PRIV||Depense a charge du gerant||4890|| | ||
- | |- | ||
- | | ||DNA||Dépense non déductible||6740|| | ||
- | |- | ||
- | | ||SUPPLIER||Poste par défaut pour les fournisseurs||440|| | ||
- | |- | ||
- | | ||TVA_DED_IMPOT||Tva déductible par l' | ||
- | |- | ||
- | | ||TVA_DNA||Tva non déductible||6740|| | ||
- | |- | ||
- | | ||VENTE||Poste comptable de base pour les ventes||70|| | ||
- | |- | ||
- | | ||VIREMENT_INTERNE||Poste Comptable pour les virements internes||58|| | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
- | = = | + | Dans un dossier, un utilisateur a toujours un droit par défaut. Si par exemple, son droit par défaut est de lire, il pourra lire tout ce qu'il veut et écrire uniquement dans ce qui a été explicitement permis. |
- | = Admettons que vous préfèriez que ce ne soit pas le compte | + | Si son droit par défaut |
- | = Si vous n' | ||
- | = = | ||
- | = Conseillé = | ||
- | = Créer des comptes pour chaque dépenses non admises | + | =====Audit===== |
+ | Ce menu vous permet de voir qui s'est connecté | ||
- | ===== Reclassement des Charges, Produits et Dettes ===== | ||
- | = Il faut tout d' | ||
- | = = | + | **Chapitre 4 ** |
- | ===== Les variations de stocks ===== | + | //**Tenir sa comptabilité avec PhpCompta**// |
- | = En fin d' | ||
- | ===== Compte de l' | ||
- | = Certaines dépenses ont été payées par le gérant ou l' | ||
- | ===== Affectation du résultat ===== | ||
- | = La dernière étape avant le bilan : affecter le résultat de l' | ||
- | ==== Salaire et Compte | + | =====Principe |
+ | Avant de commencer, il faut absolument comprendre le système de fiche de PhpCompta, sinon les explications qui suivent seront obscures. Les fiches sont la base même de PhpCompta. | ||
- | = Le gérant utilisera les comptes 4890 et 4160 pour gérer l' | ||
- | = = | + | ====Qu' |
+ | Pour vous l' | ||
- | = = | ||
- | = Chapitre 3 = | ||
- | == Dossier | + | Le loyer, est la fiche, la catégories sera probablement Service |
- | = = | ||
- | = Un dossier reprend toute la comptabilité (et gestion) d'une société, une personne, une ASBL ou une loi 1901. = | ||
- | = Un utilisateur est une personne utilisant le programme. = | + | Vous pouvez appliquer la même logique pour les clients, les fournisseurs, |
- | = La première étape est de créer un dossier, qui contiendra toute votre comptabilité | + | On propose une dizaine |
- | === Création de dossier === | ||
- | = Afin de créer un dossier, vous vous rendez simplement dans Administration → Dossier, vous devez être administrateur pour cela, vous choisissez un modèle, la date, le nom et une description, | ||
- | === Création | + | Pour créer une catégorie |
- | = Vous choisissez le dossier qui deviendra un modèle, que vous pourrez utiliser pour créer un nouveau dossier. Pendant la phase de création du modèle, on enlèvera de celui-ci toutes les opérations comptable. Les autres éléments (fiches, document) ne seront effacés que si c'est demandé. Vous pouvez créer facilement vos propres modèles. Il suffit d' | ||
- | === Création d' | ||
- | = Quand vous créez un utilisateur, soit vous en faites un administrateur et donc il aura accès | + | La classe de base est le poste comptable de base de vos fiches, ce poste doit exister, si vous cliquez sur " |
- | = Les utilisateurs peuvent être soit : = | + | Si cette option n'est pas cochée, le poste comptable de la fiche est celui de la catégorie, mais vous gardez la possibilité de spécifier le poste comptable de la fiche. |
- | = Des administrateurs, ils ont alors tous les droits sur tous les dossiers = | + | Si vous ne souhaitez pas que chaque fiche ait son propre poste comptable, ne cochez pas l' |
- | = Des utilisateurs normaux, ils ont que les droits qu'on leur a accordé sur les dossiers auxquels ils peuvent accéder avec le profile donné et les privilèges accordés = | + | Pour simplifier : |
- | = Si un utilisateur normal | ||
- | === Profil === | ||
- | = Un profil est un ensemble d' | + | ·Vous voulez que chaque fiche ait son propre poste comptable et vous souhaitez que ce poste soit créé automatiquement : cochez la case |
- | === Menu === | ||
- | = Les menus sont constitués d' | ||
- | = Menu = | + | ·Vous souhaitez qu'il n'y ait pas de poste comptable attaché à chaque fiche : enlever l' |
- | = Sous-menus = | ||
- | = extension (ou plugins) = | ||
- | = Droit d'impression (export CSV ou PDF) = | + | ·Vous souhaitez que toutes les fiches aient le même poste comptable, n'utilisez pas la numérotation automatique. Dans ce cas, les balances des comptes t l' |
- | = Des éléments peuvent être ajoutés, déplacés ou enlevés. Ce qui permet de pouvoir complètement configurer PhpCompta en fonction de l' | ||
- | === Backup === | ||
- | = Dans les menus Dossier et Modèle, il y a un bouton backup. En cliquant dessus, un fichier | + | Toutes |
- | === Restaure === | + | Le menu Fiche vous permet d' |
- | = Vous pouvez aussi restaurer un fichier sauvegardé, | ||
- | = Vous pouvez à tout moment, créer un dossier de test identique à votre dossier comptable simplement en faisant un backup et en le restaurant sous un autre nom; cela vous permettra de tester, de mettre au point la génération de documents = | ||
- | === Sécurité === | + | Si vous activez la numérotation automatique et le dossier accepte des comptes alphanumérique (AD=COMPANY), le poste comptable calculé sera le poste de base plus le nom de la fiche. |
+ | ---- | ||
- | = PhpCompta | + | ====Qu' |
+ | Le quick code a été introduit afin de pouvoir encoder plus rapidement, c'est une suite de lettre identifiant de manière unique une fiche. Par exemple: TEL pour la fiche de téléphone, RESTO pour la fiche restaurant... Le quick code est tout à fait libre. | ||
- | = La liste est longue et c'est l' | ||
- | = = | + | ====Ajout ou suppression d' |
+ | Il est possible d' | ||
- | = Dans PhpCompta, le module de sécurité permet d'établir quel utilisateur peut accéder à quel dossier, ce qu'il peut y faire, les journaux auxquels il peut accéder... | + | Cette opération n'est pas réversible et cela modifiera toutes les fiches existantes de cette catégorie de fiches, les valeurs de ces attributs seront définitivement perdues. |
+ | ---- | ||
+ | Faites des tests dans la base de données " | ||
- | = Chaque fois qu'une page est chargée, le mot de passe et le login utilisateur sont vérifiés pour savoir si primo il a accès à ce qu'il a demandé | + | Vous pouvez ajouter vos propres détails dans Paramètres → divers → attribut |
- | = Pour ajouter un utilisateur, | ||
- | = = | ||
- | = Dans un dossier, un utilisateur a toujours un droit par défaut. Si par exemple, | + | Par exemple, |
- | = Si son droit par défaut est d' | ||
- | = = | + | ====Création d'une catégorie de fiche==== |
+ | Les catégories de fiches sont en fait le rassemblement de fiches; par exemple, les marchandises, | ||
- | === Audit === | ||
- | = Ce menu vous permet de voir qui s'est connecté et qui a essayé sans succès. Afin d' | ||
- | = = | + | Les classes sont les postes comptables à partir duquel on calcule le poste comptable suivant, |
- | = Chapitre 4 = | + | Achat Marchandises Class base = 603 \\ Achat Service et biens divers Class base = 61 \\ Administration des Finances \\ Autres fiches : fiches que l'on peut totalement paramétrer\\ |
- | == Tenir sa comptabilité | + | Cas spécial : la classe de base " |
- | = = | ||
- | = = | + | ====Création d'une fiche==== |
+ | Quelques attributs à expliquer : Gestion Poste, Prix Achat, Prix de vente, Poste Comptable. Vous n' | ||
- | === Principe de base === | ||
- | = Avant de commencer, il faut absolument comprendre le système de fiche de PhpCompta, sinon les explications qui suivent seront obscures. Les fiches sont la base même de PhpCompta. = | ||
- | ==== Qu'est qu'une fiche ? | + | Modifier le nom d'une fiche ne modifiera pas son nom dans le Plan Comptable. |
+ | ---- | ||
- | = Pour vous l' | + | ====Attribut spéciaux : dépenses non admises, pourcentage professionnel...:==== |
+ | Partie fiscalement non déductible | ||
- | = = | + | Entre 0 & 1 (exemple 0,05 pour 5%), il s'agit de ce que vous ne pourrez pas déduire comme charge. En cas d' |
- | = Le loyer, est la fiche, la catégories sera probablement Service et biens Divers et le modèle sera tout simplement dépense. = | ||
- | = = | ||
- | = Vous pouvez appliquer la même logique pour les clients, les fournisseurs, | ||
- | = On propose une dizaine de modèles différents | + | ===Contrepartie |
+ | Poste comptable pour les dépenses non déductibles d'une fiche | ||
- | = = | ||
- | = Pour créer une catégorie de fiche, cliquez sur Fiche et à droite sur création. | ||
- | = = | ||
- | = La classe de base est le poste comptable de base de vos fiches, ce poste doit exister, si vous cliquez sur " | + | ===TVA non déductible même remarque=== |
+ | Contrepartie pour TVA non Ded. . Poste comptable | ||
- | = Si cette option n'est pas cochée, | + | Attention |
+ | ---- | ||
- | = Si vous ne souhaitez pas que chaque fiche ait son propre poste comptable, ne cochez pas l' | ||
- | = Pour simplifier : = | ||
- | = = | + | ===TVA non déductible récupérable par l' |
+ | Contrepartie pour TVA récup par impot Poste comptable pour les TVA non déductible récupérable par l' | ||
- | = ·Vous voulez que chaque fiche ait son propre poste comptable et vous souhaitez que ce poste soit créé automatiquement : cochez la case = | ||
- | = = | ||
- | = ·Vous souhaitez qu'il n'y ait pas de poste comptable attaché à chaque fiche : enlever l' | ||
- | = = | + | ===Dépense |
+ | pourcentage (entre 0 et 1), qui va partager le montant de la fiche entre dépense et dépense privée, | ||
- | = ·Vous souhaitez que toutes les fiches aient le même poste comptable, n' | ||
- | = = | ||
- | = Toutes les fiches auront le poste comptable donné dans ' | + | **Si une partie |
+ | ---- | ||
- | = Le menu Fiche vous permet d' | + | ---- |
- | = = | ||
- | = Si vous activez la numérotation automatique et le dossier accepte des comptes alphanumérique (AD=COMPANY), | ||
- | ==== Qu' | + | ===Contrepartie pour dépense à charge du gérant |
+ | Poste comptable pour les dépenses à charge du grant (partie privé) | ||
- | = Le quick code a été introduit afin de pouvoir encoder plus rapidement, c'est une suite de lettre identifiant de manière unique une fiche. Par exemple: TEL pour la fiche de téléphone, | ||
- | ==== Ajout ou suppression d' | ||
- | = Il est possible d' | ||
- | = Cette opération n'est pas réversible et cela modifiera toutes les fiches existantes | + | ===Prix |
+ | le prix qui sera utilisé pour complèter une opération dans un journal de recette (vente) | ||
- | = Faites des tests dans la base de données " | ||
- | = Vous pouvez ajouter vos propres détails dans Paramètres → divers → attribut de fiche. Vous donnez simplement le nom du détail, le type (numérique, | ||
- | = = | ||
- | = Par exemple, si vous avez des adhérents, vous pouvez ajouter un détail « cotisation » ou « date de renouvellement », | + | ===Prix d'achat === |
+ | le prix qui sera utilisé pour complèter une opération dans un journal | ||
- | ==== Création d'une catégorie de fiche ==== | ||
- | = Les catégories de fiches sont en fait le rassemblement de fiches; par exemple, les marchandises, | ||
- | = = | ||
- | = Les classes sont les postes comptables à partir duquel on calcule | + | ====Poste comptable==== |
+ | Dans le cas où vous changez | ||
- | = Achat Marchandises Class base = 603 | ||
- | Achat Service et biens divers Class base = 61 | ||
- | Administration des Finances | ||
- | Autres fiches : fiches que l'on peut totalement paramétrer | ||
- | Banque Class base = 51 | ||
- | Clients Class base = 410 | ||
- | Contact : contact pour un client, une administration | ||
- | Dépenses non admises Class base = 674 | ||
- | Escomptes accordées Class base = 66 | ||
- | Fournisseurs Class base = 400 | ||
- | Matériel à amortir, immobilisation corporelle Class base = 21 | ||
- | Prêt < a un an Prêt > a un an Class base = 27 | ||
- | Produits Financiers Class base = 76 | ||
- | Salaire Administrateur Class base = 644 | ||
- | Salaire Employé Class base = 641 | ||
- | Salaire Ouvrier Class base = 641 | ||
- | Vente Service Class base = 706 | ||
- | Compte Administrateur/ | ||
- | = Cas spécial : la classe de base " | + | ====Plusieurs postes comptables==== |
+ | Il est possible qu'une même fiche ait deux postes comptables, par exemple, une fiche pour un client ET un fournisseur ou des marchandises qu'on vend et achète; dans ce cas-là, il est nécessaire | ||
- | ==== Création d'une fiche ==== | + | |Journal|Pour|Poste comptable utilisé| |
+ | |Vente|Client|Débit| | ||
+ | |Vente|Produit|Crédit| | ||
+ | |Vente - paiement par|Banque / Cash ...|Crédit| | ||
+ | |Vente paiement par|Client|Débit| | ||
+ | |Achat|Fournisseur|Crédit| | ||
+ | |Achat|Charges|Débit| | ||
+ | |Achat paiement par|Banque/ | ||
+ | |Achat paiement par|Client|Débit| | ||
+ | |Écriture Directe|Tous|Suivant indication débit ou crédit| | ||
+ | |Banque|Banque|Suivant le montant, s'il est négatif, votre compte en banque diminue donc on prend le crédit de la fiche banque et le débit de la fiche client/ | ||
- | = Quelques attributs à expliquer : Gestion Poste, Prix Achat, Prix de vente, Poste Comptable. Vous n' | ||
- | = = | ||
- | = Modifier | + | Dans le cas, où l'on créé |
- | ==== Attribut spéciaux: ==== | + | Dans le cas d'un paiement bancaire, on utilisera le poste comptable fournisseur si le montant est négatif sinon le poste comptable client. |
- | = Partie fiscalement non déductible | + | Attention fiche avec deux postes comptable il y a des problèmes à utiliser deux postes comptables pour les clients et les fournisseurs dans le cas de note de crédit ou de reprise de marchandises |
+ | ---- | ||
- | = Entre 0 & 1 (exemple 0,05 pour 5%), il s'agit de ce que vous ne pourrez pas déduire comme charge. En cas d' | + | ======Le lettrage |
- | = = | + | ======L' |
- | ===== Contrepartie pour dépense fiscal. non déd. ===== | + | ======Lors du remboursement de la note de crédit, ce sera le poste comptable client qui sera utilisé : on suppose que si on reçoit un paiement c'est le client qui paie, et que si on en fait un, c'est un fournisseur que l'on paie====== |
- | = Poste comptable pour les dépenses non déductibles d'une fiche = | ||
- | = = | ||
- | ===== TVA non déductible même remarque | + | =====Paramétrage des dossiers===== |
+ | Avant de vraiment tenir votre comptabilité et de gérer votre entreprise avec PhpCompta, il faut absolument | ||
- | = Contrepartie pour TVA non Ded. . Poste comptable pour les TVA non déductibles = | ||
- | = = | + | ====Société==== |
- | ===== TVA non déductible récupérable par l' | ||
- | = Contrepartie pour TVA récup par impot Poste comptable pour les TVA non déductible récupérable par l' | + | Ici vous indiquez |
- | = = | + | Il y a deux paramètres très importants : |
- | ===== Dépense | ||
- | = pourcentage (entre 0 et 1), qui va partager le montant de la fiche entre dépense et dépense privée, | + | ===Comptabilité analytique : valeur possible=== |
+ | Les valeurs possibles sont | ||
- | = = | ||
- | = Si une partie de la dépense est à charge du gérant, cela n' | + | =====Aucune, par défaut===== |
- | = = | + | =====Optionnel, |
- | = = | + | =====Obligatoire : il est obligatoire d' |
- | ===== Contrepartie pour dépense à charge du gérant | + | ===Mode Strict=== |
+ | Les valeurs possibles sont : | ||
- | = Poste comptable pour les dépenses à charge du grant (partie privé) | ||
- | = = | + | ======Non, vous pouvez encoder sans suivre l' |
- | ===== Prix de vente ===== | + | ======Oui, vous ne pouvez jamais encoder une opération dans un journal à une date antérieure à la dernière opération enregistrée, |
- | = le prix qui sera utilisé pour complèter une opération dans un journal de recette (vente) | + | ===Assujetti à la TVA=== |
+ | Si vous indiquez non, la TVA ne sera ni affichée ni calculée, | ||
- | = = | ||
- | ===== Prix d' | + | ===Suggérer le numéro de pièce justificative=== |
+ | Si sur oui,alors le programme vous suggère le numéro de la pièce lors de l'encodage des recettes, | ||
- | = le prix qui utilisé pour complèter une opération dans un journal de dépense (achat) = | ||
- | = = | + | ===Utilisez des comptes alphanumériques === |
+ | Les postes comptables calculés dans les fiches sont soit le poste comptable plus le nom si ici vous indiquez oui, soit un poste comptable numérique. | ||
- | ==== Poste comptable ==== | ||
- | = Dans le cas où vous changez le poste comptable d'une fiche, il n'y a pas d' | + | ====Période==== |
+ | C'est l'endroit ou les périodes sont créées, ou fermées. Il faut toujours fermer les périodes en particulier après les déclarations TVA, afin d' | ||
- | ==== Plusieurs postes comptables ==== | ||
- | = Il est possible qu'une même fiche ait deux postes comptables, par exemple, une fiche pour un client ET un fournisseur ou des marchandises qu'on vend et achète; dans ce cas-là, il est nécessaire d' | ||
- | {| | ||
- | | ||Journal||Pour||Poste comptable utilisé|| | ||
- | |- | ||
- | | ||Vente||Client||Débit|| | ||
- | |- | ||
- | | ||Vente||Produit||Crédit|| | ||
- | |- | ||
- | | ||Vente - paiement par||Banque / Cash ...||Crédit|| | ||
- | |- | ||
- | | ||Vente paiement par||Client||Débit|| | ||
- | |- | ||
- | | ||Achat||Fournisseur||Crédit|| | ||
- | |- | ||
- | | ||Achat||Charges||Débit|| | ||
- | |- | ||
- | | ||Achat paiement par||Banque/ | ||
- | |- | ||
- | | ||Achat paiement par||Client||Débit|| | ||
- | |- | ||
- | | ||Écriture Directe||Tous||Suivant indication débit ou crédit|| | ||
- | |- | ||
- | | ||Banque||Banque||Suivant le montant, s'il est négatif, votre compte en banque diminue donc on prend le crédit de la fiche banque et le débit de la fiche client/ | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
+ | Il faut veiller si vous modifiez les dates de début et de fin d'une période de ne pas déborder sur une autre période | ||
+ | ---- | ||
- | = = | + | ====Divers==== |
- | = Dans le cas, où l'on créé une catégorie | + | ===Moyens de paiement=== |
+ | Avant de pouvoir utiliser | ||
- | = Dans le cas d'un paiement bancaire, on utilisera le poste comptable fournisseur | + | Pour les notes de frais, vous pouvez soit mettre un compte administrateur |
- | = Attention fiche avec deux postes comptable il y a des problèmes à utiliser deux postes comptables pour les clients et les fournisseurs dans le cas de note de crédit | + | Il est possible d' |
- | = Le lettrage | + | Pour les paiement |
- | = L' | + | Si vous utilisez les modes de paiement, vous devrez aussi utiliser les rapprochements bancaires. |
- | = Lors du remboursement de la note de crédit, ce sera le poste comptable client qui sera utilisé : on suppose que si on reçoit un paiement c'est le client qui paie, et que si on en fait un, c'est un fournisseur que l'on paie = | ||
- | = = | + | ===TVA=== |
- | === Paramétrage des dossiers === | ||
- | = Avant de vraiment tenir votre comptabilité et de gérer votre entreprise avec PhpCompta, il faut absolument | + | Dans cette page-ci, |
- | ==== Société ==== | ||
- | = = | ||
- | = Ici vous indiquez | + | Ces postes seront utilisés automatiquement avec les opérations |
- | = Il y a deux paramètres très importants : = | ||
- | ===== Comptabilité analytique : valeur possible ===== | ||
- | = Les valeurs possibles sont = | ||
- | = Aucune, par défaut | + | ===Poste Comptable=== |
- | = Optionnel, c'est à dire qu'il n'est pas obligatoire de donner les informations pour la comptabilité analytiques = | ||
- | = Obligatoire : il est obligatoire | + | Paramétrage de certains postes comptables qui sont utilisés à d'autres endroits du programme, vous pouvez les modifier mais assurez-vous qu'ils existent déjà dans votre Plan Comptable. Ils seront utilisés pour par exemple calculer une partie non déductible, |
- | ===== Mode Strict ===== | ||
- | = Les valeurs possibles sont : = | ||
- | = Non, vous pouvez encoder sans suivre l' | + | BANQUE Poste comptable de base pour les banques 550 |
- | = Oui, vous ne pouvez jamais encoder une opération dans un journal à une date antérieure à la dernière opération enregistrée, | + | CAISSE Poste comptable |
- | ===== Assujetti à la TVA ===== | + | COMPTE_COURANT Poste comptable de base pour le compte courant 56 |
- | = Si vous indiquez non, la TVA ne sera ni affichée ni calculée, = | + | COMPTE_TVA TVA à payer 451 |
- | ===== Suggérer le numéro | + | CUSTOMER Poste comptable |
- | = Si sur oui,alors le programme vous suggère le numéro de la pièce lors de l' | + | DEP_PRIV Dépense a charge du gérant((Utilisé par les attributs spéciaux |
- | ===== Utilisez des comptes alphanumériques | + | DNA Dépense non déductible < |
- | = Les postes comptables calculés dans les fiches sont soit le poste comptable plus le nom si ici vous indiquez oui, soit un poste comptable numérique. = | + | SUPPLIER Poste par défaut pour les fournisseurs 440 |
- | ==== Période ==== | + | TVA_DED_IMPOT TVA déductible par l' |
- | = C'est l' | + | TVA_DNA TVA non déductibles < |
- | = = | + | VENTE Poste comptable de base pour les ventes 70 |
- | = Il faut veiller si vous modifier | + | VIREMENT_INTERNE Poste Comptable pour les virements internes 58 |
- | ==== Divers ==== | ||
- | ===== Moyens de paiement ===== | ||
- | = Avant de pouvoir utiliser l' | ||
- | = Pour les notes de frais, vous pouvez soit mettre un compte administrateur si vous êtes seul, soit mettre la catégories « Compte Administrateur/ | ||
- | = Il est possible d' | ||
- | = Pour les paiement par caisse, vous donnez simplement la fiche de la caisse. Cette fiche aura été créée idéalement dans la catégorie de fiche « banque ». = | + | ===Catégorie |
+ | Quand vous en créez une nouvelle | ||
- | = Si vous utilisez les modes de paiement, vous devrez aussi utiliser les rapprochements bancaires. = | ||
- | ===== TVA ===== | ||
- | = = | + | C'est un paramétrage assez délicat, il faut mieux ne pas le modifier si vous n' |
- | = Dans cette page-ci, | ||
- | = = | ||
- | = Ces postes seront utilisés automatiquement avec les opérations de vente et d'achat. = | + | Pour l' |
- | = = | ||
- | ===== Poste Comptable ===== | ||
- | = = | ||
- | = Paramétrage | + | ===Catégorie |
+ | Vous permet | ||
- | = = | + | Vous permet aussi d' |
- | = BANQUE Poste comptable de base pour les banques 550 | ||
- | = CAISSE Poste comptable de base pour la caisse 57 | ||
- | = COMPTE_COURANT Poste comptable de base pour le compte courant 56 | ||
- | = COMPTE_TVA TVA à payer 451 | + | ====Sécurité ==== |
+ | Dans chaque dossier, vous devez donner les droits des utilisateurs. Il y a les journaux et les actions. Les journaux sont ceux auxquels vous avez ou non accès. Avoir accès en ajout à un journal de vente permet automatiquement de générer des factures et de les imprimer. | ||
- | = CUSTOMER Poste comptable | + | Lors de la création d'un utilisateur de type normal, cet utilisateur n'a aucun droit sur le dossier, si il est de type administrateur ou local administrateur de ce dossier, il aura tous les droits. En revanche, si l' |
- | = DEP_PRIV Dépense a charge du gérant1 4890 | ||
- | = DNA Dépense non déductible 1 6740 | + | ==Les journaux== |
+ | Choisissez ici les journaux pour lesquels l' | ||
- | = SUPPLIER Poste par défaut pour les fournisseurs 440 | ||
- | = TVA_DED_IMPOT TVA déductible par l' | + | ==Les actions== |
- | = TVA_DNA TVA non déductibles 1 6740 | ||
- | = VENTE Poste comptable de base pour les ventes 70 | + | Fiche |
- | = VIREMENT_INTERNE Poste Comptable pour les virements internes 58 = | ||
- | = = | + | ======Création, |
- | = = | + | ======Création, |
- | ===== Catégorie | + | ======Ajout |
+ | Impression | ||
- | = Quand vous en créez une nouvelle catégorie de fiche, ou vous demande sur quel modèle vous voulez vous baser. Ce sont ces modèles qui peuvent être modifiés ici. Les classes de bases sont définies ici (voir le chapitre Fiche = | ||
- | = = | + | ======Journaux (limité aux journaux en lecture)====== |
- | = C'est un paramétrage assez délicat, il faut mieux ne pas le modifier si vous n' | + | ======Poste ( limité aux journaux en lecture)====== |
- | = = | + | ======Fiche (limité aux journaux en lecture)====== |
- | = Pour l' | + | ======Rapport (non limité aux journaux en lecture)====== |
- | = = | + | ======création de rapport====== |
+ | Opérations prédéfinies | ||
- | ===== Catégorie de document | ||
- | = Vous permet d' | + | ======Effacement & création, à ne pas confondre avec « Journaux en écriture avec opérations prédéfinies »====== |
+ | Période | ||
- | = Vous permet aussi d' | ||
- | = = | + | ======Ajout====== |
- | ==== Sécurité | + | ======clôture====== |
- | = Dans chaque dossier, vous devez donner les droits des utilisateurs. Il y a les journaux et les actions. Les journaux sont ceux auxquels vous avez ou non accès. Avoir accès en ajout à un journal de vente permet automatiquement de générer des factures et de les imprimer. | + | ======centralisation====== |
- | = Lors de la création d'un utilisateur de type normal, cet utilisateur n'a aucun droit sur le dossier, si il est de type administrateur ou local administrateur de ce dossier, il aura tous les droits. En revanche, si l' | + | ======Écriture Ouverture ====== |
- | * ''' | + | Stock |
- | = Choisissez ici les journaux pour lesquels l' | ||
- | * ''' | ||
- | = = | + | ======Gestion stock====== |
+ | Gestion courrier | ||
- | = Fiche = | + | Import en banque |
- | = Création, modification et effacement de fiche = | + | Comptabilité Analytique |
- | = Création, modification et effacement | ||
- | = Ajout de fiche = | + | ======Ajout de plan analytique====== |
- | = Impression | + | ======Ajout de poste analytique====== |
- | = Journaux (limité aux journaux en lecture) | + | ======Ajout de groupe analytique====== |
- | = Poste ( limité aux journaux en lecture) | + | ======Impression====== |
+ | Paramètres | ||
- | = Fiche (limité aux journaux en lecture) = | ||
- | = Rapport (non limité aux journaux en lecture) | + | ======Coordonnées société====== |
- | = création de rapport | + | ======Mode Strict empêche d' |
- | = Opérations prédéfinies | + | ====Document- génération de document==== |
+ | PhpCompta vous permet de gérer tous les documents que vous souhaitez, ou presque. Afin de générer ces documents, vous avez besoin d'un modèle de document : soit en format HTML, Texte, OpenDocument (ISO26300) ou RTF. Ces documents serviront de modèle pour la génération de documents tels que facture, note de frais, lettre de rappel... | ||
- | = Effacement & création, à ne pas confondre avec « Journaux en écriture avec opérations prédéfinies » = | ||
- | = Période = | ||
- | = Ajout = | + | Chaque type de document a un numéro de séquence, si vous avez 5 modèles de factures, tous les modèles utiliseront la même séquence. Ne modifier ce numéro que si vous êtes sûr de vous. Le numéro 0 signifie qu'il n'y aura pas de changement de la séquence. |
- | = clôture = | + | Les balises possibles doivent être entourées par << et >>, si vous souhaitez les utiliser dans une feuille de calcul, vous devez mettre le signe égal (=) devant la balise, ainsi après génération ces champs seront considérés comme numériques et pourront être inclus dans des formules |
+ | ---- | ||
+ | Les balises sont entre << et >> | ||
- | = centralisation = | ||
- | = Écriture Ouverture | ||
- | = Stock = | + | Client ou fournisseur |
- | = Gestion stock = | ||
- | = Gestion courrier | + | ======CUST_NAME customer' |
- | = Import en banque | + | ======CUST_ADDR_1 customer' |
- | = Comptabilité Analytique | + | ======CUST_CP customer' |
- | = Ajout de plan analytique | + | ======CUST_CITY customer' |
- | = Ajout de poste analytique | + | ======CUST_CO customer' |
- | = Ajout de groupe analytique | + | ======CUST_VAT customer' |
- | = Impression | + | ======CUST_NUM numéro de client ====== |
- | = Paramètres | + | ======CUST_BANQUE_NO n° de compte en banque (utilisé surtout dans les notes de frais)====== |
- | = Coordonnées société | + | ======CUST_BANQUE_NAME nom de la banque (utilisé surtout dans les notes de frais)====== |
+ | Détail du document | ||
- | = Mode Strict empêche d' | ||
- | ==== Document- génération de document | + | ======DATE_LIMIT Échéance====== |
- | = PhpCompta vous permet de gérer tous les documents que vous souhaitez, ou presque. Afin de générer ces documents, vous avez besoin d'un modèle de document : soit en format HTML, Texte, OpenDocument (ISO26300) ou RTF. Ces documents serviront de modèle pour la génération de documents tels que facture, note de frais, lettre de rappel... | + | ======MARCH_NEXT n' |
- | = = | + | ======BON_COMMANDE numéro du bon de commande ====== |
- | = Chaque type de document a un numéro de séquence, si vous avez 5 modèles de factures, tous les modèles utiliseront la même séquence. Ne modifier ce numéro que si vous êtes sûr de vous. Le numéro 0 signifie qu'il n'y aura pas de changement de la séquence. | + | ======VEN_ART_NAME Nom de l'article====== |
- | = Les balises possibles doivent être entourées par << et >>, si vous souhaitez les utiliser | + | ======VEN_ART_LABEL Ce qui est écrit à la place de la description de la fiche dans les journaux |
- | = Les balises sont entre << et >> | + | ======VEN_ART_PRICE Prix de l' |
- | = = | + | ======VEN_ART_QUANT Quantité====== |
- | = Client | + | ======VEN_ART_TVA_CODE |
- | = CUST_NAME customer's name = | + | ======VENT_ART_TVA_RATE est le pourcentage de TVA de l'article====== |
- | = CUST_ADDR_1 customer's address line 1 = | + | ======VEN_ART_TVA_AMOUNT Le montant TVA de l'article====== |
- | = CUST_CP customer' | + | ======VEN_ART_STOCK_CODE Le code de stock de l' |
- | = CUST_CITY customer's city = | + | ======VEN_HTVA le total hors TVA de l'article====== |
- | = CUST_CO customer's country | + | ======VEN_TVAC le total TVAC de l'article====== |
- | = CUST_VAT customer's VAT = | + | ======VEN_TVA le total de la TVA de l'article====== |
- | = CUST_NUM numéro de client | + | ======TOTAL_VEN_HTVA le total HTVA====== |
- | = CUST_BANQUE_NO n° de compte en banque (utilisé surtout dans les notes de frais) | + | ======TOTAL_VEN_TVAC le total TVAC====== |
- | = CUST_BANQUE_NAME nom de la banque (utilisé surtout dans les notes de frais) | + | ======TOTAL_TVA le total TVA====== |
- | = Détail du document | + | ======TVA_LABEL Montre le % de TVA====== |
- | = DATE_LIMIT Échéance | + | ======TVA_AMOUNT TVA de l' |
- | = MARCH_NEXT n' | + | ======REFERENCE Référence====== |
- | = BON_COMMANDE numéro | + | ======SOLDE Solde du compte (pour les lettres |
- | = VEN_ART_NAME Nom de l' | + | ======DATE Date encodée====== |
- | = VEN_ART_PRICE Prix de l' | + | ======NUMBER numéro |
- | = VEN_ART_QUANT Quantité | + | ======OTHER_INFO information libre que l'on peut introduire dans l' |
- | = VEN_ART_TVA_CODE ou TVA_CODE Le code TVA pour l'article | + | ======USER le nom et le prénom de l'utilisateur ayant généré le document ====== |
- | = VENT_ART_TVA_RATE est le pourcentage | + | ======COMMENT la description donnée dans la facture ou la note de crédit.====== |
- | = VEN_ART_TVA_AMOUNT | + | ======PJ |
- | = VEN_ART_STOCK_CODE Le code de stock de l' | ||
- | = VEN_HTVA | + | Entreprise utilisant |
- | = VEN_TVAC le total TVAC de l' | ||
- | = VEN_TVA le total de la TVA de l' | + | ======MY_NAME vos coordonnées====== |
- | = TOTAL_VEN_HTVA le total HTVA = | + | ======MY_CP code postal====== |
- | = TOTAL_VEN_TVAC le total TVAC = | + | ======MY_COMMUNE commune====== |
- | = TOTAL_TVA le total TVA = | + | ======MY_TVA numéro de TVA====== |
- | = TVA_LABEL Montre le % de TVA = | + | ======MY_STREET : Rue qu'on a indiqué dans paramètres-> |
- | = TVA_AMOUNT TVA de l'article | + | ======MY_NUMBER :numéro qu'on a indiqué dans paramètres-> |
- | = REFERENCE Référence | + | ======MY_TEL : téléphone qu'on a indiqué dans paramètres-> |
- | = SOLDE Solde du compte (pour les lettres de rappel) | + | ======MY_FAX: |
- | = DATE Date encodée | + | ======MY_PAYS Pays qu'on a indiqué dans paramètres-> |
- | = NUMBER numéro de séquence du document = | ||
- | = OTHER_INFO information libre que l'on peut introduire dans l' | + | bénéficiaire : fiche désignée par le moyen de paiement, en général utilisée pour les notes de frais pour rembourser un employé |
- | = USER le nom et le prénom de l' | ||
- | = COMMENT la description donnée dans la facture ou la note de crédit. | + | ======BENEF_NAME : nom====== |
- | = PJ Le numéro de la pièce justificative, | + | ======BENEF_ADDR_1 adresse du bénéficiaire====== |
- | = = | + | ======BENEF_CP code postal====== |
- | = Entreprise utilisant le programme, paramètres encodés dans paramètres → société | + | ======BENEF_CITY ville ====== |
- | = MY_NAME vos coordonnées | + | ======BENEF_CO pays====== |
- | = MY_CP code postal | + | ======BENEF_VAT numéro de TVA====== |
- | = MY_COMMUNE commune | + | ======BENEF_NUM numéro de client du bénéficiaire====== |
- | = MY_TVA | + | ======BENEF_BANQUE_NO |
- | = MY_STREET : Rue qu'on a indiqué dans paramètres-> | + | ======BENEF_BANQUE_NAME nom de la banque====== |
- | = MY_NUMBER :numéro qu'on a indiqué dans paramètres-> | ||
- | = MY_TEL : téléphone qu' | + | Il y a des exemples |
- | = MY_FAX: fax qu'on a indiqué dans paramètres-> | ||
- | = MY_PAYS Pays qu'on a indiqué dans paramètres-> | ||
- | = = | + | Parfois vous devez encoder un petit ticket, vous pouvez dans un journal d' |
+ | ---- | ||
- | = bénéficiaire : fiche désignée par le moyen de paiement, en général utilisée pour les notes de frais pour rembourser un employé | ||
- | = BENEF_NAME | + | Explication des champs |
- | = BENEF_ADDR_1 adresse du bénéficiaire = | + | nom est le nom que vous verrez apparaître dans les endroits où vous pouvez générer des documents |
- | = BENEF_CP code postal = | + | Type de document: en fait sa catégorie |
- | = BENEF_CITY ville = | + | Fichier : fichier modèle que vous devrez charger |
- | = BENEF_CO pays = | + | Affectation : Vente : uniquement les journaux de vente |
- | = BENEF_VAT numéro de TVA = | + | Achat : uniquement les journaux d' |
- | = BENEF_NUM numéro de client du bénéficiaire = | + | Gestion accessible uniquement dans gestion → suivi |
- | = BENEF_BANQUE_NO numéro de compte en banque = | ||
- | = BENEF_BANQUE_NAME nom de la banque | + | ====Journaux==== |
+ | La première chose à faire quand on crée un journal est de le paramétrer correctement. | ||
- | = = | ||
- | = Il y a des exemples dans doc/ | ||
- | = = | + | L' |
- | = Parfois vous devez encoder un petit ticket, vous pouvez dans un journal d' | ||
- | = = | ||
- | = Explication des champs : = | + | C'est ici, que peuvent se configurer la numérotation, |
- | = nom est le nom que vous verrez apparaître dans les endroits où vous pouvez générer des documents = | ||
- | = Type de document: en fait sa catégorie | ||
- | = Fichier : fichier modèle que vous devrez charger = | ||
- | = Affectation : Vente : uniquement les journaux de vente = | + | =====Comptabilité===== |
- | = Achat : uniquement les journaux d' | ||
- | = Gestion accessible uniquement dans gestion → suivi = | + | Il existe 4 sortes de journaux : |
- | ==== Journaux ==== | ||
- | = La première chose à faire quand on crée un journal est de le paramétrer correctement. = | ||
- | = = | + | · »Recette», |
- | = L' | ||
- | = = | ||
- | = C'est ici, que peuvent se configurer la numérotation, | + | · »__Achat__ », qui regroupe les opérations du même nom, accessible par « Comptabilité » puis |
- | = = | ||
- | === Comptabilité === | ||
- | = = | + | · »__Financier__ » : celui regroupant tous les mouvements financiers (banque, |
- | = Il existe 4 sortes de journaux : = | + | caisse...) accessible par « Comptabilité » puis « Financier »; |
- | = = | ||
- | = · »Recette», | ||
- | = = | + | · »__Opérations diverses__ » : il contient toutes les autres opérations (augmentation de capital, |
- | = · »Achat », | ||
- | = = | ||
- | = · »Financier » : celui regroupant tous les mouvements financiers (banque, = | + | Vous pouvez créer autant de journaux que vous le souhaitez |
- | = caisse...) accessible par « Comptabilité » puis « Financier »; | ||
- | = = | ||
- | = · »Opérations diverses » : il contient | + | Pour tous les types de journaux, vous pouvez voir toutes les opérations |
- | = = | ||
- | = Vous pouvez créer autant de journaux que vous le souhaitez = | ||
- | = = | + | Les opérations compables peuvent soit avoir une pièce attachée soit un commentaire libre. Ce commentaire sur des opérations n' |
- | = Pour tous les types de journaux, vous pouvez voir toutes les opérations avec une recherche possible. Si on clique sur détail, on voit le détail de l' | ||
- | = = | ||
- | = Les opérations compables peuvent soit avoir une pièce attachée soit un commentaire libre. Ce commentaire | + | Si on clique |
- | = = | ||
- | = Si on clique sur le numéro interne d'une opération, on obtient : = | + | ======le détail de l' |
- | = le détail de l' | + | ======les écritures comptables qui ont été générées====== |
- | = les écritures comptables qui ont été générées | + | ======la pièce justificative attachée====== |
- | = la pièce | + | ======la possibilité de changer la date, le libellé ou de charger |
+ | dans cette fenêtre, en cliquant sur un poste comptable ou le quick code d'une fiche, on obtient son historique, ainsi que la balance progressive | ||
- | = la possibilité de changer la date, le libellé ou de charger la pièce = | ||
- | = dans cette fenêtre, en cliquant sur un poste comptable ou le quick code d'une fiche, on obtient son historique, ainsi que la balance progressive = | + | ====Les numéros de Pièces Justificatives==== |
+ | Avant d'encoder vos premières opérations, il est utile de parler des pièces justificatives; | ||
- | ==== Les numéros de Pièces Justificatives ==== | + | La numération se configure dans le menu paramètre, vous pouvez spécifier la valeur de départ ainsi que le préfixe. Dans le cas où le numéro de pièce existe déjà dans ce journal, |
- | = Avant d' | ||
- | = La numération se configure dans le menu paramètre, vous pouvez spécifier la valeur de départ ainsi que le préfixe. Dans le cas où le numéro de pièce existe déjà dans ce journal, | ||
- | = = | ||
- | ==== Vente ou Journal des Recettes ==== | + | ====Vente ou Journal des Recettes==== |
- | = = | ||
- | = Le journal des recettes regroupe les opérations de vente. En mode utilisateur, | + | Le journal des recettes regroupe les opérations de vente. En mode utilisateur, |
- | = = | ||
- | = Afin d' | ||
- | = = | + | Afin d' |
- | = Pour ajouter une vente, cliquez sur « nouvelle vente », puis utilisez les boutons pour ajouter les clients, services et marchandises que l'on vend. = | ||
- | = = | ||
- | = En cas de reprise de matériel dans le stock, vous pouvez mettre des quantités négatives - des quantités, pas des prix unitaires -. = | + | Pour ajouter une vente, cliquez sur « nouvelle vente », puis utilisez les boutons pour ajouter les clients, services et marchandises que l'on vend. |
- | = Le stock sera automatiquement réadapté pour tenir compte de ce retour de matériel si vous utilisez des codes de stock. = | ||
- | = = | ||
- | = = | + | En cas de reprise de matériel dans le stock, vous pouvez mettre des quantités négatives - des quantités, pas des prix unitaires -. |
+ | ---- | ||
+ | Le stock sera automatiquement réadapté pour tenir compte de ce retour de matériel si vous utilisez des codes de stock. | ||
- | = Avant d' | ||
- | = L' | ||
- | = = | ||
- | = Dans les journaux de vente, on peut directement donner le mode de paiement, vous pouvez encoder autant de mode de paiement, simplement quand vous recevez vos relevés, il faudra aller dans Financier → rapprochement bancaire afin de donner le numéro de relevé à vos encaissements. | ||
- | = = | + | Avant d' |
- | = Afin de générer une facture, ce ne sera proposé que si vous avez un modèle de facture disponible. = | + | |
- | = = | ||
- | = Si vous voulez générer en même temps, une facture et un bordereau de livraison, il suffit de mettre dans le même modèle de document, le modèle pour la facture et celui pour le bordereau de livraison. Le document généré contiendra donc la facture et le bordereau = | ||
- | ==== Dépense ou Journal des Achats ==== | + | Dans les journaux de vente, on peut directement donner le mode de paiement, vous pouvez encoder autant de mode de paiement, simplement quand vous recevez vos relevés, il faudra aller dans Financier → rapprochement bancaire afin de donner le numéro de relevé à vos encaissements. |
- | = = | ||
- | = Cela reprend uniquement les opérations d' | ||
- | = Les journaux d' | + | Afin de générer une facture, ce ne sera proposé que si vous avez un modèle |
- | = = | ||
- | = C'est à partir du journal d' | ||
- | = = | + | Si vous voulez générer en même temps, une facture et un bordereau de livraison, il suffit de mettre dans le même modèle de document, le modèle pour la facture et celui pour le bordereau de livraison. Le document généré contiendra donc la facture et le bordereau |
+ | ---- | ||
- | = Avant d' | + | ====Dépense ou Journal des Achats==== |
- | = l' | ||
- | = = | + | Cela reprend uniquement les opérations d' |
- | = Si vous encodez tous vos souches TVA pour vos restaurant en une fois, vous pouvez générer un document récapitulatif auquel vous attacherez vos souches. = | + | Les journaux d' |
- | ==== Financier ou Journal Financier ==== | ||
- | = Uniquement pour gérer les comptes en banque, Visa, bref tout ce qui est financier (pas les prêts qui devraient être en opération diverses mais bien le paiement de ces prêts). = | ||
- | = La date est importante, il est important | + | C'est à partir du journal d' |
- | = = | ||
- | = Le commentaire est optionnel, c'est ce que vous verrez apparaître lorsque vous regarderez votre journal. = | ||
- | = = | + | Avant d' |
- | = Introduisez un montant négatif si vous payez (le compte | + | l' |
+ | ---- | ||
- | = = | + | ---- |
+ | Si vous encodez tous vos souches TVA pour vos restaurant en une fois, vous pouvez générer un document récapitulatif auquel vous attacherez vos souches. | ||
+ | ---- | ||
- | = Quand vous demandez | + | ====Financier ou Journal Financier==== |
+ | Uniquement pour gérer | ||
- | = solde est le solde du compte en banque d'après votre comptabilité = | + | La date est importante, il est important de vous rappeler : on vous donne l'ancien solde et le nouveau, vérifiez sur vos extraits que cela correspond bien. |
- | = solde rapproché est le solde de votre compte en banque mais en ne considérant que les opérations qui ont un numéro d' | ||
- | = solde non rapproché est le solde de votre compte en banque mais en ne considérant que les opérations qui n'ont pas un numéro d' | ||
- | ==== Les rapprochements bancaires ==== | + | Le commentaire est optionnel, c'est ce que vous verrez apparaître lorsque vous regarderez votre journal. |
- | = = | ||
- | = Les rapprochements bancaire vous permettent de donner un numéro d' | ||
- | = Si vous utilisez ce mode, lors de la réception de votre relevé bancaire, vous sélectionnez les opérations concernées, | + | Introduisez un montant négatif si vous payez (le compte diminue) et un montant |
- | = = | ||
- | = Pour connaître le total d'un relevé allez soit dans Journal Financier → liste ou recherche ou historique et faites une recherche sur le numéro de relevé = | ||
- | = = | + | Quand vous demandez les soldes des comptes, vous verrez trois colonnes : |
- | = Vous n' | ||
- | = Le fait d'effacer une opération pour laquelle il y a eu une génération automatique de la méthode de paiement, n' | + | ======solde est le solde du compte en banque |
- | ==== Journal des Opérations diverses | + | ======solde rapproché est le solde de votre compte en banque mais en ne considérant que les opérations qui ont un numéro d' |
- | = Il reprend toutes | + | ======solde non rapproché est le solde de votre compte en banque mais en ne considérant que les opérations qui n' |
- | = = | + | ====Les rapprochements bancaires==== |
- | = Pour le profil comptable, vous devez mettre un filtre pour les comptes visibles au débit ou au crédit. = | ||
- | = = | + | Les rapprochements bancaire vous permettent de donner un numéro d' |
- | = Exemple : le journal n' | + | Si vous utilisez ce mode, lors de la réception de votre relevé bancaire, vous sélectionnez |
- | = = | ||
- | = Postes utilisables journal (débit crédit)60* 411* 550 = | ||
- | = = | + | Pour connaître le total d'un relevé allez soit dans Journal Financier → liste ou recherche ou historique et faites une recherche sur le numéro de relevé |
+ | ---- | ||
- | = Ceux qui terminent par une étoile reprennent les comptes qui commencent par l' | ||
- | = = | + | Vous n' |
- | ==== Cas particuliers ==== | + | Le fait d' |
+ | ---- | ||
- | = Les cartes de crédit : la Visa = changement de créancier : Visa paie le fournisseur, vous payez Visa, vous pourriez aussi le mettre dans un journal financier. = | + | ====Journal des Opérations diverses==== |
+ | Il reprend toutes les opérations qui ne sont pas comprises dans les autres journaux. Ce qui implique les amortissements, parfois les salaires ou les produits financiers, les dépenses non admises, le paiement de l' | ||
- | = = | ||
- | = Il y a deux méthodes : = | ||
- | = = | + | Pour le profil comptable, vous devez mettre un filtre pour les comptes visibles au débit ou au crédit. |
- | = Soit vous encodez vos dépenses en même temps que vous recevez votre relevé. Les achats dans le journal d' | ||
- | = = | ||
- | = Soit vous ajoutez un mode de paiement pour la visa, dans ce dernier cas, quand vous recevrez | + | //Exemple// : le journal n' |
- | = = | ||
- | = La seconde méthode peut aussi être utilisée pour les paiements par virement bancaire ou par chèque. | ||
- | = = | + | Postes utilisables journal (débit crédit)60* 411* 550 |
- | = Le paiement par chèque utilise normalement un compte « effet à payer » ou « effet à recevoir » certains n' | ||
- | = = | ||
- | = Les salaires peuvent être soit dans un journal d'achat et les produits financiers dans un journal de vente, mais ils pourraient tous deux être dans le journal d' | + | Ceux qui terminent par une étoile reprennent les comptes qui commencent par l'expression, ainsi 411* reprendra 411, 4111, 4112, |
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = = | ||
- | === Schéma d' | + | ====Cas particuliers==== |
+ | Les cartes de crédit : la Visa = changement de créancier : Visa paie le fournisseur, | ||
- | = = | ||
- | = Toutes les opérations comptables dans les journaux seront transformées en écritures comptables, il est donc important de bien paramétrer votre dossier de comptabilité = | ||
- | = = | + | Il y a deux méthodes : |
- | = Les prix, la TVA proviennent des détails de la fiche sélectionnée, | ||
- | = = | ||
- | = En cas de montant négatif, | + | Soit vous encodez vos dépenses en même temps que vous recevez votre relevé. Les achats dans le journal d' |
- | = = | ||
- | = = | ||
- | ==== Facture | + | Soit vous ajoutez un mode de paiement pour la visa, dans ce dernier cas, quand vous recevrez le relevé de vos achat par VISA, dans financier → rapprochement bancaire , vous sélectionnez les achats figurant sur votre relevé, cela donnera à chaque opération le numéro de relevé comme numéro de pièce justificative. |
- | = = | ||
- | {| | ||
- | | ||Débit||Crédit|| | ||
- | |- | ||
- | | =====Poste comptable de la fiche client===== | ||
- | |- | ||
- | | =====Éventuellement, | ||
- | |- | + | La seconde méthode peut aussi être utilisée pour les paiements par virement bancaire ou par chèque. |
- | | ||||Poste comptable de la 1ère fiche prestation, marchandise...|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||Poste comptable de la 2nde fiche prestation, marchandise...|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||Poste comptable de la 3ième fiche prestation, marchandise...|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||...|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||Total de la TVA par type de TVA|| | + | |
- | |- | + | |
- | |} | + | |
- | = = | ||
- | = Dans le cas, où on encode | + | Le paiement par chèque utilise normalement un compte « effet à payer » ou « effet à recevoir » certains n' |
+ | ---- | ||
- | = = | ||
- | {| | ||
- | | ||Débit||Crédit|| | ||
- | |- | ||
- | | =====Poste comptable de la fiche pour le paiement (se paramètre dans paramètres → divers → mode de paiement)===== | ||
- | |- | + | Les salaires peuvent être soit dans un journal d' |
- | | ||||Poste comptable | + | |
- | |- | + | |
- | |} | + | |
- | = = | ||
- | = Si vous payez votre fournisseur par chèque ou par visa, il est préférable d' | ||
- | ==== Facture d' | ||
- | = = | ||
- | {| | ||
- | | ||Débit||Crédit|| | ||
- | |- | ||
- | | =====Poste comptable de la 1ère fiche charge, ...===== | ||
- | |- | ||
- | | =====Poste comptable de la 2nde fiche charge===== | ||
- | |- | ||
- | | =====Poste comptable de la 1ère fiche charge===== | ||
- | |- | + | =====Schéma d' |
- | | =====Total de la TVA par type de TVA===== | + | |
- | |- | ||
- | | =====Éventuellement partie privé défini dans la TVA fiche===== | ||
- | |- | + | Toutes les opérations comptables |
- | | =====Éventuellement partie non déductible défini | + | |
- | |- | ||
- | | =====Éventuellement partie de la TVA non déductible===== | ||
- | |- | ||
- | | ||||Éventuellement, | ||
- | |- | ||
- | | ||||Poste comptable de la fiche fournisseur|| | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
+ | Les prix, la TVA proviennent des détails de la fiche sélectionnée, | ||
- | = = | ||
- | = Dans le cas, où on encode directement un paiement une seconde écriture est générée et rapprochée à la première, si le client paie par chèque ou par visa, il est préférable d' | ||
- | = = | + | En cas de montant négatif, les écritures sont inversées. Cette fonctionnalité est utilisée pour annuler une opération précédente ou pour faire des remises, des notes de crédit... |
+ | ---- | ||
- | = Dans le cas où une partie de l' | + | ---- |
- | = = | ||
- | {| | ||
- | | ||Débit||Crédit|| | ||
- | |- | ||
- | | =====Poste comptable de la fiche fournisseur===== | ||
- | |- | ||
- | | ||||Poste comptable de la fiche pour le paiement (se paramètre dans paramètres → divers → mode de paiement)|| | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
+ | ====Facture de vente==== | ||
- | = = | ||
- | = = | + | |Débit|Crédit| |
+ | =====Poste comptable de la fiche client===== | ||
- | = Pour si vous utilisez le mode de paiement, rappelez-vous qu'il y a un rapprochement bancaire à faire, mais dans le cas des chèques, il existe deux méthodes : la première est la bonne façon de faire en Belgique, il faut utiliser un compte intermédiaire et dans un autre journal que celui de la banque, lors de l' | + | =====Éventuellement, remise rabais ...===== |
- | ==== Banque ==== | + | ||Poste comptable de la 1ère fiche prestation, marchandise...| |
+ | ||Poste comptable de la 2nde fiche prestation, marchandise...| | ||
+ | ||Poste comptable de la 3ième fiche prestation, marchandise...| | ||
+ | ||...| | ||
+ | ||Total de la TVA par type de TVA| | ||
- | = Les journaux financier n' | ||
- | ===== Encaissements ===== | ||
- | = = | + | Dans le cas, où on encode directement un paiement une seconde écriture est générée et rapprochée à la première |
- | = = | ||
- | {| | ||
- | | ||Débit||Crédit|| | ||
- | |- | ||
- | | =====Poste comptable de la fiche de banque===== | ||
- | |- | ||
- | | ||||Poste comptable de la fiche client|| | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
+ | |Débit|Crédit| | ||
+ | =====Poste comptable de la fiche pour le paiement (se paramètre dans paramètres → divers → mode de paiement)===== | ||
- | = = | + | ||Poste comptable de la fiche client| |
- | = = | ||
- | ===== Décaissement ===== | ||
- | = = | + | Si vous payez votre fournisseur |
- | {| | + | |
- | | ||Débit||Crédit|| | + | |
- | |- | + | |
- | | =====Poste comptable de la fiche fournisseur===== | + | |
- | |- | ||
- | | ||||Poste comptable de la fiche de banque|| | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
+ | ====Facture d' | ||
- | = = | ||
- | = = | + | |Débit|Crédit| |
+ | =====Poste comptable de la 1ère fiche charge, ...===== | ||
- | = = | + | =====Poste comptable de la 2nde fiche charge===== |
- | ===== Paiement d'un chèque émis ===== | + | =====Poste comptable de la 1ère fiche charge===== |
- | = Il faut tout d' | + | =====Total de la TVA par type de TVA===== |
- | = La banque paie un chèque que vous avez émis = | + | =====Éventuellement partie privé défini dans la TVA fiche===== |
- | = = | + | =====Éventuellement partie non déductible défini dans la fiche, le poste comptable utilisé est paramétré dans paramètres → poste comptable dépense non admise===== |
- | = = | + | =====Éventuellement partie de la TVA non déductible===== |
- | {| | + | |
- | | ||Débit||Crédit|| | + | |
- | |- | + | |
- | | =====Poste comptable des effets à payer===== | + | |
- | |- | + | ||Éventuellement, |
- | | ||||Poste comptable de la fiche de banque|| | + | ||Poste comptable de la fiche fournisseur| |
- | |- | + | |
- | |} | + | |
- | = = | ||
- | ===== Paiement | + | Dans le cas, où on encode directement un paiement une seconde écriture est générée et rapprochée à la première, si le client paie par chèque ou par visa, il est préférable |
- | = Il faut tout d' | ||
- | = La banque reçoit le paiement d'un chèque que vous avez déposé = | ||
- | = = | + | Dans le cas où une partie de l' |
+ | ---- | ||
- | = = | + | ---- |
- | {| | + | |Débit|Crédit| |
- | | ||Débit||Crédit|| | + | =====Poste comptable de la fiche fournisseur===== |
- | |- | + | |
- | | =====Poste comptable de la fiche de banque===== | + | |
- | |- | + | ||Poste comptable |
- | | ||||Poste comptable | + | |
- | |- | + | |
- | |} | + | |
- | = = | ||
- | ===== Virement entre deux comptes en banque de votre société ===== | ||
- | = = | ||
- | = Pour utiliser les virements internes, vous devez d'abord créer une fiche de virement interne, avec le poste comptable qui convient, en France | + | Pour si vous utilisez le mode de paiement, rappelez-vous qu'il y a un rapprochement bancaire à faire, mais dans le cas des chèques, il existe deux méthodes : la première est la bonne façon de faire en Belgique, il faut utiliser un compte intermédiaire |
+ | ---- | ||
- | = = | + | ====Banque==== |
+ | Les journaux financier n' | ||
+ | ---- | ||
- | = Dans le première journal financier | + | ===Encaissements=== |
- | = = | ||
- | {| | ||
- | | ||Débit||Crédit|| | ||
- | |- | ||
- | | =====Poste comptable de la fiche virement interne===== | ||
- | |- | ||
- | | ||||Poste comptable de la fiche banque 1|| | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
- | = = | + | |Débit|Crédit| |
+ | =====Poste comptable de la fiche de banque===== | ||
- | = Dans le second journal financier, du compte receveur = | + | ||Poste comptable de la fiche client| |
- | = = | ||
- | {| | ||
- | | ||Débit||Crédit|| | ||
- | |- | ||
- | | =====Poste comptable de la fiche banque 2===== | ||
- | |- | ||
- | | ||||Poste comptable de la fiche virement interne|| | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = Pour les cartes de crédits de la sociétés et les chèques, il est préférable d' | + | ===Décaissement=== |
- | === Les rapports === | ||
- | ==== Introduction ==== | + | |Débit|Crédit| |
+ | =====Poste comptable de la fiche fournisseur===== | ||
+ | |||
+ | ||Poste comptable de la fiche de banque| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Paiement d'un chèque émis=== | ||
+ | Il faut tout d' | ||
+ | |||
+ | La banque paie un chèque que vous avez émis | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |Débit|Crédit| | ||
+ | =====Poste comptable des effets à payer===== | ||
+ | |||
+ | ||Poste comptable de la fiche de banque| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Paiement d'un chèque reçu=== | ||
+ | Il faut tout d' | ||
+ | |||
+ | La banque reçoit le paiement d'un chèque que vous avez déposé | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |Débit|Crédit| | ||
+ | =====Poste comptable de la fiche de banque===== | ||
+ | |||
+ | ||Poste comptable des effets à recevoir| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Virement entre deux comptes en banque de votre société=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pour utiliser les virements internes, vous devez d' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Dans le première journal financier | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |Débit|Crédit| | ||
+ | =====Poste comptable de la fiche virement interne===== | ||
+ | |||
+ | ||Poste comptable de la fiche banque 1| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Dans le second journal financier, du compte receveur | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |Débit|Crédit| | ||
+ | =====Poste comptable de la fiche banque 2===== | ||
+ | |||
+ | ||Poste comptable de la fiche virement interne| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Pour les cartes de crédits de la sociétés et les chèques, il est préférable d' | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | =====Les rapports===== | ||
+ | |||
+ | ====Introduction==== | ||
+ | Les rapports permettent de rapidement encoder des rapports. Par exemple, le total des ventes, le total encore à payer, la différence entre les entrées et les charges... Il n'y a pas vraiment de limite. | ||
- | = Les rapports permettent de rapidement encoder des rapports. Par exemple, le total des ventes, le total encore à payer, la différence entre les entrées et les charges... Il n'y a pas vraiment de limite. | ||
- | = = | ||
==== Création ==== | ==== Création ==== | ||
+ | Les rapports permettent d' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Très peu, voire aucun rapport, n'est fourni par défaut, vous devez les ajouter vous-même. Pour cela, soit vous regardez dans le répertoire « contrib/ | ||
+ | |||
- | = Les rapports permettent d' | + | === Syntaxe === |
+ | Quelques règles : | ||
- | = = | ||
- | = Très peu, voire aucun rapport, n'est fourni par défaut, vous devez les ajouter vous-même. Pour cela, soit vous regardez dans le répertoire « contrib/ | ||
- | ===== Syntaxe ===== | ||
- | = Quelques règles : = | + | == Dans la colonne formules == |
- | = = | ||
- | * ''' | ||
- | = = | ||
- | = les postes sont toujours écrits entre crochets; | + | = les postes sont toujours écrits entre crochets; exemple : [ 4511] = |
- | exemple : [ 4511] = | + | |
- | = pour avoir la somme du poste et des sous-postes, | + | = pour avoir la somme du poste et des sous-postes, |
- | exemple [45%] = | + | |
= si vous souhaitez commencer à une autre période pour certains comptes sans tenir compte de la période donnée, vous devez utiliser l' | = si vous souhaitez commencer à une autre période pour certains comptes sans tenir compte de la période donnée, vous devez utiliser l' | ||
Ligne 2266: | Ligne 1800: | ||
= Pour avoir un montant négatif si le crédit est supérieur au débit, il faut avoir S avant la fermeture du crochet exemple : [7%S] , [55001S] = | = Pour avoir un montant négatif si le crédit est supérieur au débit, il faut avoir S avant la fermeture du crochet exemple : [7%S] , [55001S] = | ||
+ | Drapeau : | ||
- | = Drapeau : = | ||
- | = S= Signed : négatif si C > D = | + | =====S= Signed : négatif si C > D===== |
- | = D = Uniquement Débit = | + | =====D = Uniquement Débit===== |
- | = C = uniquement Crédit = | + | =====C = uniquement Crédit===== |
- | = Aucun : valeur absolue de la différence entre D&C = | + | =====Aucun : valeur absolue de la différence entre D&C===== |
- | = = | ||
- | = Cas particulier : FROM=00.0000 pour indiquer le début de l' | + | Cas particulier : FROM=00.0000 pour indiquer le début de l' |
- | = Exemples de formule: | + | Exemples de formule: |
- | = = | ||
- | = Résultat d' | ||
- | = Impôt estimé (sans compter les amortissements) | + | Résultat d' |
- | = Total des comptes en banque [550%] = | + | Impôt estimé (sans compter les amortissements) ([7%]-[6%])/0.35 |
- | = Total TVA récolté depuis janvier 2005 : [4511]FROM=01.2005 = | + | Total des comptes en banque [550%] |
- | = Perte ou profit ([7%]-[6%]> | + | Total TVA récolté depuis janvier 2005 : [4511]FROM=01.2005 |
- | = = | + | Perte ou profit ([7%]-[6%]> |
- | * ''' | + | |
- | = Il s'agit du label devant la formule, normalement ce label n'est pas interprété sauf si il contient soit une valeur numérique entre crochet avec ou sans la lettre T = | ||
- | = exemple | ||
- | = [4511] | ||
- | = [4511T] | + | ==Dans la colonne texte== |
+ | Il s'agit du label devant la formule, normalement ce label n'est pas interprété sauf si il contient soit une valeur numérique entre crochet avec ou sans la lettre T | ||
- | = [4511t] | + | exemple |
- | = = | + | [4511] |
- | ==== Utilisation | + | [4511T] |
- | = Les rapports peuvent soit servir dans le menu d' | + | [4511t] |
- | = Pour avoir des statistiques mensuelles, dans le menu impression → rapport, vous devez choisir « par étape », si vous choisissez « mensuelle », | ||
- | = = | ||
- | = = | ||
- | === Gestion de stock === | + | ====Utilisation |
+ | Les rapports peuvent soit servir dans le menu d' | ||
- | = = | + | Pour avoir des statistiques mensuelles, dans le menu impression → rapport, vous devez choisir « par étape », si vous choisissez « mensuelle », |
- | = PhpCompta contient un système minimum de gestion de stock, c' | ||
- | = Pour commander des marchandises, | ||
- | = = | ||
- | = Attention à la date, on ne tient compte pour le stock que de ceux de l' | ||
- | = = | ||
- | = Cela étant précisé, voyons ce qu'on peut faire avec ce module | + | =====Gestion |
- | = = | ||
- | = Pour toutes les marchandises dont vous voulez gérer le stock, il faut ajouter l' | + | PhpCompta contient un système minimum de gestion de stock, |
- | = = | + | Pour commander des marchandises, |
- | = Bien faire attention à ce code, il doit être le même pour les fiches achats et ventes de la même marchandise, | ||
- | = = | ||
- | = Il doit être bien clair qu'il y a deux fiches pour cette marchandise, l'une à la vente et l'autre à l'achat. Il y a deux raisons à cet état de choses : = | + | Attention à la date, on ne tient compte pour le stock que de ceux de l'année |
- | = La première, est que les postes comptables des marchandises à vendre et à acheter ne sont pas les mêmes. = | ||
- | = La seconde est qu' | ||
- | = = | + | Cela étant précisé, voyons ce qu'on peut faire avec ce module de stock. |
- | = A partir de la version 5.1, il est possible d' | ||
- | = = | ||
- | = Les achats et les ventes vont automatiquement mettre | + | Pour toutes |
- | = = | ||
- | = Petite astuce : il est possible de donner un code STOCK à n' | ||
- | = = | + | Bien faire attention à ce code, il doit être le même pour les fiches achats et ventes de la même marchandise, |
- | ==== Configurer les fiches ==== | ||
- | = Ajouter des fiches de marchandises (en achat et vente) et adapter votre journal d' | ||
- | = = | + | Il doit être bien clair qu'il y a deux fiches pour cette marchandise, |
- | = N' | ||
- | = = | + | ======La première, est que les postes comptables des marchandises à vendre et à acheter ne sont pas les mêmes.====== |
- | = N' | + | ======La seconde est qu'ainsi vous pouvez faire correspondre plusieurs fiches avec le même code de gestion de stock, par exemple, au lieu d'avoir un stock par boisson, vous pouvez décider d'avoir le même code de stock pour toutes les boissons. Petite illustration: |
- | = = | ||
- | ==== Premier | + | A partir de la version 5.1, il est possible d' |
+ | ---- | ||
- | = = | ||
- | = Ceci est le cas le plus simple, admettons que vous vendiez la marchandise A et que quand vous la vendez, votre stock diminue. = | + | Les achats |
- | = = | ||
- | = Dans le menu Fiche, dans les marchandises à vendre ajoutez un nom de gestion de stock ou un barre-code. Exemple MARCHA. Faites la même chose pour la marchandise à vendre. = | ||
- | = = | + | Petite astuce : il est possible de donner un code STOCK à n' |
+ | ---- | ||
- | = Maintenant, après avoir adapté le journal de vente et d' | ||
- | = = | ||
- | = Le menu Stock vous montre l' | + | ====Configurer les fiches==== |
+ | Ajouter des fiches | ||
- | = Si vous êtes un cafetier et que quand vous achetez une bouteille de soda, vous le vendez par verre; | ||
- | = si vous souhaitez suivre les stocks des vente, vous pourriez dire qu'une bouteille à l' | ||
- | = = | + | N' |
- | ==== Second cas: uniquement à l' | ||
- | = = | ||
- | = Dans ce cas-ci, vous ne voulez suivre que le nombre | + | N' |
- | = = | ||
- | = Il suffit simplement de mettre un code sur la marchandise à l' | ||
- | = Dans ce cas-ci, il vous suffit de regarder la quantité achetée, et celle qu'il vous reste réellement, | ||
- | = = | + | ====Premier cas: une marchandise achetée=une marchandise vendue==== |
- | = Il vous suffit maintenant de changer manuellement. = | ||
- | = = | + | Ceci est le cas le plus simple, admettons que vous vendiez la marchandise A et que quand vous la vendez, votre stock diminue. |
- | ==== Plusieurs fiches pour un même stock ==== | ||
- | = = | ||
- | = Imaginons que pour une certaine marchandise (MARCHA), vous ayez créé une fiche quand vous l' | + | Dans le menu Fiche, dans les marchandises |
- | = Par exemple parce que les prix sont différents ou pour n' | ||
- | = = | ||
- | = Dans ce cas, il suffit d' | + | Maintenant, après avoir adapté |
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = = | + | Le menu Stock vous montre l' |
- | === Recherche & historique === | + | Si vous êtes un cafetier et que quand vous achetez une bouteille de soda, vous le vendez par verre; |
- | = Ce menu permet de rechercher par date, montant, poste comptable, code interne, quickcode ou grâce | + | si vous souhaitez suivre les stocks des vente, vous pourriez dire qu'une bouteille à l' |
- | = La sécurité s' | ||
- | === Rapprochement - réconciliation === | ||
- | = Vous pouvez lier des opérations entre elles, en général ce seront des paiements qui correspondent à des factures. Ce n'est pas obligatoire, | ||
- | = = | + | ====Second cas: uniquement à l' |
- | = Les rapprochements ne se font pas forcément dans le même journal, par exemple un paiement sera dans le journal financier mais sera lié à une opération de vente (journal de recette) ou d' | ||
- | = = | + | Dans ce cas-ci, vous ne voulez suivre que le nombre d' |
- | = Le point important est que dans la petite fenêtre montrant les détails, vous pouvez spécifier si la facture est ou non payée, cela vous permettra de savoir en temps réel, ce qui est déjà payé et ce qui ne l'est pas, cette possibilité n' | ||
- | = = | ||
- | = Dans le cas où vous essayez | + | Il suffit simplement |
- | = = | + | Dans ce cas-ci, il vous suffit de regarder la quantité achetée, et celle qu'il vous reste réellement, |
- | === Le Lettrage === | ||
- | = En plus du rapprochement qui vous permet de faire correspondre plusieurs opérations ensemble, vous disposez aussi du lettrage. Le lettrage lui, agit à un niveau plus bas en faisant correspondre, | ||
- | = comptable à une autre mais uniquement entre poste comptable identique. = | + | Il vous suffit maintenant de changer manuellement. |
- | = Typiquement, | ||
- | = = | ||
- | = Autrement dit le lettrage est un moyen de créer une correspondance entre plusieurs opérations de débit et de crédit pour le même poste comptable ou pour la même fiche. Par exemple, le client A achète du matériel, son compte est débité, le jour où il paie son compte est crédité. | ||
- | = = | + | ====Plusieurs fiches pour un même stock==== |
- | = Pour le suivi, on peut créer un lien entre le débit et le crédit, c'est le lettrage. = | ||
- | = = | + | Imaginons que pour une certaine marchandise (MARCHA), vous ayez créé une fiche quand vous l' |
- | = Normalement on ne fait le lettrage | + | Par exemple parce que les prix sont différents ou pour n' |
- | = = | ||
- | = Attention dans le cas où vous supprimez ou modifiez une opération, le lettrage sera lui aussi effacé = | ||
- | === Impression === | + | Dans ce cas, il suffit d' |
- | = = | ||
- | = Ce menu permet de demander des impressions. Depuis la version 5.1, les impressions génèrent des PDF supportant l' | ||
- | = L' | ||
- | ==== Journaux ==== | ||
- | = Impression de journaux : les périodes que vous voyez sont celles de l' | ||
- | = = | ||
- | = Options : = | ||
- | = = | + | =====Recherche & historique===== |
+ | Ce menu permet de rechercher par date, montant, poste comptable, code interne, quickcode ou grâce à une partie de la description. | ||
- | = ·Style d'impression, soit simple donc sur une seule ligne soit en partie double = | + | La sécurité s'applique dans les recherches, il n'est pas possible de voir les opérations des journaux auxquels vous n'avez pas accès. |
- | = = | ||
- | = L' | + | =====Rapprochement - réconciliation===== |
+ | Vous pouvez lier des opérations entre elles, en général ce seront des paiements qui correspondent à des factures. Ce n'est pas obligatoire, c'est là uniquement pour vous permettre de mieux voir ce qui concerne quoi. | ||
- | = = | ||
- | = Seuls les journaux de vente et d' | ||
- | = = | + | Les rapprochements ne se font pas forcément dans le même journal, par exemple un paiement sera dans le journal financier mais sera lié à une opération de vente (journal de recette) ou d' |
- | = Il vaut mieux d' | ||
- | ==== Poste ==== | ||
- | = Impression des postes comptables par période. Il est possible | + | Le point important est que dans la petite fenêtre montrant les détails, vous pouvez spécifier si la facture est ou non payée, cela vous permettra de savoir en temps réel, ce qui est déjà payé et ce qui ne l'est pas, cette possibilité n' |
- | = = | ||
- | = L' | ||
- | ==== Catégorie | + | Dans le cas où vous essayez |
- | = L' | ||
- | = Tous les attributs des fiches de cette catégories = | ||
- | = Si vous avez des adhérents, vous pouvez leur ajouter une date de début d' | ||
- | = Historique des fiches | + | =====Le Lettrage===== |
+ | En plus du rapprochement qui vous permet | ||
- | = = | + | comptable à une autre mais uniquement entre poste comptable identique. |
- | = Balance de chaque fiche = | + | Typiquement, |
- | ==== Les Rapports ==== | ||
- | = Impression des rapports, les rapports se configurent dans avancés → rapport. Dans l' | ||
- | = Les rapports peuvent aussi être exportés en PDF. = | + | Autrement dit le lettrage est un moyen de créer une correspondance entre plusieurs opérations de débit et de crédit pour le même poste comptable ou pour la même fiche. Par exemple, le client A achète du matériel, son compte est débité, le jour où il paie son compte est crédité. |
- | = = | ||
- | ==== Balance des comptes ==== | ||
- | = Après avoir choisi la période, vous recevrez tous les postes comptables, la somme des débit et crédit | + | Pour le suivi, on peut créer un lien entre le débit et le crédit, |
- | = = | ||
- | = Il permet aussi de faire une balance par journal (achat, | ||
- | ==== Bilan ==== | + | Normalement on ne fait le lettrage que des clients et des fournisseurs, |
- | = Actuellement, | ||
- | = = | ||
- | = Pour comprendre comment cela fonctionne, il suffit d' | + | Attention dans le cas où vous supprimez ou modifiez une opération, le lettrage sera lui aussi effacé |
+ | ---- | ||
- | = = | + | =====Impression===== |
- | = Le bilan et la balance des comptes, sont les deux outils qui vous permettront de faire votre bilan de fin d' | ||
- | = = | + | Ce menu permet de demander des impressions. Depuis la version 5.1, les impressions génèrent des PDF supportant l' |
- | ==== Rapprochement ==== | + | L' |
+ | ---- | ||
- | = Vous pouvez | + | ====Journaux==== |
+ | Impression de journaux : les périodes que vous voyez sont celles de l' | ||
- | = Si ce n'est pas le cas, la cause peut être = | ||
- | = Perte de la facture d' | ||
- | = Non paiement de la facture de vente = | + | Options : |
- | = Paiement sans document d' | ||
- | = Prélèvement par le gérant = | ||
- | = = | + | ·Style d' |
- | = = | ||
- | === Avancé === | ||
- | = = | + | L' |
- | ==== Écritures définies ==== | ||
- | = Après avoir encodé une opération, vous pouvez la sauver en tant que modèle afin de la réutiliser par la suite pour pouvoir encoder plus rapidement, ce menu-ci vous permet d' | ||
- | = = | + | Seuls les journaux de vente et d' |
- | ==== Plan Comptable ==== | ||
- | = Le plan comptable que vous utilisez, vous pouvez toujours ajouter des postes ou enlever ceux qui n'ont jamais été utilisés. = | ||
- | = = | + | Il vaut mieux d' |
- | = Vous pouvez aussi les renommer. = | ||
- | ==== Rapport | + | ====Poste==== |
+ | Impression des postes comptables par période. Il est possible de rechercher sur base soit du quickcode soit du poste comptable. | ||
- | = Création des rapport = | ||
- | ==== Import Banque ==== | ||
- | = Pour ajouter votre banque, vous pouvez le faire rapidement | + | L' |
- | = = | ||
- | = Vous avez 3 sous-menus : = | + | ====Catégorie de fiches==== |
+ | L' | ||
- | = = | + | Tous les attributs des fiches de cette catégories |
- | = ·Importer | + | Si vous avez des adhérents, vous pouvez leur ajouter une date de début d' |
+ | ---- | ||
+ | Historique des fiches de la catégories, l'historique peut être soit uniquement les opérations lettrées, uniquement les opérations non lettrées ou toutes les opérations. | ||
- | = = | ||
- | = ·Vérification, | ||
- | = ·Transfert. Dans ce menu-ci, vous voyez les opérations qui vont être transférées. Ce sont celles qui ont un poste comptable, qui n'ont pas encore été transférées et de la période que l' | + | Balance |
- | = Vous pouvez enlevez celles qui sont douteuses et que vous retrouverez alors dans Vérification. Après confirmation, | ||
- | ==== Écriture d' | + | ====Les Rapports==== |
+ | Impression des rapports, les rapports se configurent dans avancés → rapport. Dans l' | ||
- | = En début d' | + | Les rapports peuvent aussi être exportés en PDF. |
- | = = | ||
- | = Quand votre bilan est fini, vous devez donc encoder dans la nouvelle année tous les soldes, normalement vous utilisez la balance des comptes pour cela. Pour aller plus vite, vous les exportez avec ce menu, puis vous l' | ||
- | = = | ||
- | = La réouverture | + | ====Balance |
+ | Après avoir choisi la période, vous recevrez tous les postes comptables, la somme des débit | ||
- | === Le module de gestion === | ||
- | = Le module de gestion | ||
- | = le suivi des clients, fournisseurs, des administrations (taxes, formalités...)... = | + | Il permet aussi de faire une balance par journal (achat,vente, financier...), par catégories et en spécifiant une période et même une plage de postes. |
- | = la génération de documents tel que facture, note de crédit, bordereau de livraison, bons de commande... = | ||
- | = Les prévisions | + | ====Bilan==== |
+ | Actuellement, | ||
- | = = | ||
- | ==== Menu : clients ==== | ||
- | = = | + | Pour comprendre comment cela fonctionne, il suffit d' |
- | = En sélectionnant cette option, vous allez directement voir la liste des clients que vous avez, avec le solde de chacun. = | ||
- | = En cliquant sur le premier élément de la colonne, vous accéderez aux détails de ce client, c'est à dire : les détails de la fiche, le suivi, les contacts, la liste des opérations comptables avec ce client = | ||
- | = = | + | Le bilan et la balance des comptes, sont les deux outils qui vous permettront de faire votre bilan de fin d' |
- | = Dans une compagnie ou dans une administration, | ||
- | = = | ||
- | = Avant d' | ||
- | = = | + | ====Rapprochement==== |
+ | Vous pouvez imprimer toutes les opérations rapprochées, | ||
- | = Ajout de client en cliquant sur le bouton « ajout Fiche», ajout d'une catégorie via le bouton « ajout catégorie » = | + | Si ce n'est pas le cas, la cause peut être |
- | = = | ||
- | = On peut ajouter un acte de suivi client ici, ou dans le Suivi Courrier | + | ======Perte |
- | ==== Menu Fournisseur | + | ======Non paiement de la facture de vente====== |
- | = Comme menu client. = | + | ======Paiement sans document d' |
- | ==== Administration | + | ======Prélèvement par le gérant====== |
- | = = | ||
- | = Administration des Finances ou une autre, vous avez besoin de suivre le courrier que vous entretenez. Que ce soit pour charger les documents que vous envoyez ou que vous recevez, il vaut toujours mieux garder une trace de toutes vos communications avec ces services. = | ||
- | = = | ||
- | ==== Prévisions ==== | ||
- | = Les prévisions vous permettent de comparer vos revenus et charges réelles avec vos estimations. Les prévisions ont une date de début et de fin, vous pouvez donc faire des prévisions sur une partie d'un exercice ou sur plusieurs. | + | =====Avancé===== |
- | ===== Ajoutez une prévision ===== | ||
- | = Vous devez tout d' | ||
- | = Soit vous donnez un poste comptable, soit une fiche, vous ne devez pas les indiquer tous les deux. Dans le cas, où vous entrez une un poste comptable | + | ====Écritures définies==== |
+ | Après avoir encodé | ||
- | = = | + | |
- | = La colonne suivante, Mensuel ou une période, vous permet soit d' | ||
- | = Exemple | + | ====Plan Comptable==== |
+ | Le plan comptable que vous utilisez, vous pouvez toujours ajouter des postes ou enlever ceux qui n'ont jamais été utilisés. | ||
- | = 60% Mensuel 500 € = | ||
- | = 60% Période : | ||
- | = = | + | Vous pouvez aussi les renommer. |
- | = On obtiendra pour cette ligne-là, 500 € chaque mois sauf pour le mois de mai où vous aurez prévu 800 € = | ||
- | = = | + | ====Rapport==== |
+ | Création des rapport | ||
- | = Vous devez ensuite indiquer le libellé, qui est le nom de l' | ||
- | = Les charges ont un solde débiteur | + | ====Import Banque==== |
+ | Pour ajouter votre banque, vous pouvez le faire rapidement et simplement : voir [[# | ||
- | = Les produits ont un solde créditeur = | ||
- | = Les comptes en banque ont un solde débiteur quand ils sont en positif = | ||
- | = Les clients ont un solde débiteur = | + | Vous avez 3 sous-menus : |
- | = Les fournisseurs ont un solde créditeur = | ||
- | = = | ||
- | = Ensuite, sauver, quand vous choisirez une prévision, vous verrez vos estimations, | + | ·Importer des fichiers CSV, faites bien attention aux journaux, format et compte choisis, il n'y aura pas de vérification. |
- | ==== Suivi Courrier ==== | ||
- | = = | ||
- | = Comme le dit le titre, garde une trace de toutes les communications reçues ou envoyées. Il permet aussi la génération de certains documents comme les lettres de rappel, les courriers... Mais aussi d' | + | ·Vérification, où vous pourrez ajouter |
- | = = | + | ·Transfert. Dans ce menu-ci, vous voyez les opérations qui vont être transférées. Ce sont celles qui ont un poste comptable, qui n'ont pas encore été transférées et de la période que l' |
- | = Vous pouvez | + | Vous pouvez |
- | = = | ||
- | = Les références sont créées automatiquement, | + | ====Écriture d'ouverture==== |
+ | En début d' | ||
- | = = | ||
- | = Afin de lier deux actions, il faut rechercher la première, voir le détail puis cliquez sur "Ajout action" | ||
- | = = | + | Quand votre bilan est fini, vous devez donc encoder dans la nouvelle année tous les soldes, normalement vous utilisez la balance des comptes pour cela. Pour aller plus vite, vous les exportez avec ce menu, puis vous l' |
- | = Vous pouvez ici aussi générer un document ou ajouter une pièce justificative en plus de la note interne. Cette note n'est jamais reprise dans le document. = | ||
- | === Le module de comptabilité analytique === | ||
- | = = | + | La réouverture des comptes se fait sur le nouvel exercice et normalement en janvier, pas l' |
+ | ---- | ||
- | ==== Introduction | + | =====Le module de gestion===== |
+ | Le module de gestion | ||
- | = = | ||
- | = La comptabilité analytique, pour faire " | + | ======le suivi des clients, fournisseurs, des administrations (taxes, formalités...)...====== |
- | = Avec la comptabilité générale, il est impossible | + | ======la génération |
- | = La comptabilité analytique va permettre de créer des plans comptables analytiques en rapport direct avec votre propre fonctionnement. | + | ======Les prévisions====== |
- | = = | ||
- | = Seule la comptabilité générale est le document officiel pour les Contributions et la TVA. La comptabilité analytique est une aide à la gestion, ce qui permet de l' | ||
- | = = | + | ====Menu : clients==== |
- | = Exemple simple : vous avez un client, Monsieur Bidulle, qui vous demande un devis pour changer toutes les fenêtres de sa maison. Vous lui remettez un devis en tenant compte du prix des fenêtres, du travail de main d' | ||
- | = Vous achetez les fenêtres au prix convenu | + | En sélectionnant cette option, vous allez directement voir la liste des clients |
- | = Dans ce compte se trouvent aussi toutes les autres marchandises que vous achetez. Vous envoyez un devis par la Poste que vous imputez dans le compte «Poste» | + | En cliquant sur le premier élément de la colonne, |
- | = = | ||
- | = La comptabilité analytique va permettre d' | ||
- | = = | + | Dans une compagnie ou dans une administration, |
- | = Je peux ainsi connaître exactement le prix de revient dudit client. = | ||
- | = = | ||
- | = Nous pouvons | + | Avant d' |
- | = = | ||
- | = Vous pouvez encoder dans la comptabilité analytique les heures de travail pour ce client au prix de revient salarial. Quand le travail est terminé, vous pouvez en sortir les résultats. | ||
- | = Est ce que vous êtes en bénéfice pour le travail chez monsieur Bidulle ? = | + | Ajout de client |
- | = La comptabilité analytique va prendre le prix de la facture et y soustraire les fenêtres, le ou les envois postaux, les heures de travail sur le chantier, les heures de travail dans les bureau... et y donner le résultat. En fonction du résultat vous pourrez ajuster les prix la prochaine fois. = | ||
- | ==== Explication de la comptabilité analytique ==== | ||
- | = Voici un exemple plus complet | + | On peut ajouter |
- | = Imaginons la situation suivante, vous avez deux magasins et vous souhaitez connaître la rentabilité de chacun. Dès lors, vous avez besoin de connaître ce que chaque magasin dépense et rapporte. = | ||
- | = Dans ce cas, vous avez besoin de deux axes ou plans analytique, le premier sera le magasin, le second, le détail des dépenses. | + | ====Menu Fournisseur==== |
+ | Comme menu client. | ||
- | = Donc création des plans analytiques = | ||
- | = Magasin | + | ====Administration==== |
- | = Dépense /recette = | ||
- | = Dans le plan analytique (ou axe) magasin, vous ajoutez | + | Administration des Finances |
- | = Magasin Avenue Linus Torvald = | ||
- | = Magasin Rue du Pingouin = | ||
- | = Dans le plan analytique Dépense / Recette, vous ajoutez | ||
- | = Vente marchandise | + | ====Prévisions==== |
+ | Les prévisions vous permettent de comparer vos revenus et charges réelles avec vos estimations. Les prévisions ont une date de début et de fin, vous pouvez donc faire des prévisions sur une partie d'un exercice ou sur plusieurs. | ||
- | = Frais loyer = | ||
- | = Frais électricité | + | ===Ajoutez une prévision=== |
+ | Vous devez tout d' | ||
- | = Frais personnel | + | Soit vous donnez un poste comptable, soit une fiche, vous ne devez pas les indiquer tous les deux. Dans le cas, où vous entrez une un poste comptable vous pouvez utiliser le % pour indiquer que vous souhaitez la somme de compte ET de ses sous comptes. Par exemple 60% vous donnera la somme des comptes 60,601, 602, |
- | = Frais chauffage = | ||
- | = Frais marchandise = | ||
- | = Vous activez la comptabilité analytique, quand vous achetez des marchandises vous répartissez le montant | + | La colonne suivante, Mensuel ou une période, vous permet soit d' |
- | = Exemple | + | Exemple |
- | = Achat de 100 pantalons à 15 €, 20 pour le magasin 1 et 80 pour le magasin 2 = | + | 60% Mensuel 500 |
- | = Lors de la confirmation de l' | + | 60% Période :05/2010 800 € |
- | {| | + | |
- | | ||Magasin||Dépense | + | |
- | |- | + | |
- | | ||Magasin av. L. Torvald||Frais marchandise|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||Magasin rue du Pingouin||Frais marchandise|| | + | |
- | |- | + | |
- | |} | + | |
- | = = | ||
- | = = | + | On obtiendra pour cette ligne-là, 500 € chaque mois sauf pour le mois de mai où vous aurez prévu 800 € |
- | = Lors de vente, vous répartissez aussi entre les magasins. Le pantalon est revendu à 20 € = | ||
- | {| | ||
- | | ||Magasin||Dépense/ | ||
- | |- | ||
- | | ||Magasin av. L. Torvald||Vente marchandise|| | ||
- | |- | ||
- | | ||Magasin rue du Pingouin||Vente marchandise|| | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
- | = = | + | Vous devez ensuite indiquer le libellé, qui est le nom de l' |
- | = Pour exploitez, les résultats, vous allez dans impressions = | + | Les charges ont un solde débiteur |
- | = Dans la balance simple, vous aurez = | + | Les produits ont un solde créditeur |
- | {| | + | |
- | | ||Magasin av. L. Torvald|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||Magasin rue du Pingouin|| | + | |
- | |- | + | |
- | |} | + | |
+ | Les comptes en banque ont un solde débiteur quand ils sont en positif | ||
- | = Les dépenses sont au débit (première colonne), on voit que le Magasin rue du pingouin a une « perte » de 200€. Ce n'est pas vraiment une perte puisqu' | + | Les clients ont un solde débiteur |
- | = Si on veut le détail, par magasin par poste de dépense, on utilisera la balance croisée et on obtiendra = | + | Les fournisseurs ont un solde créditeur |
- | {| | + | |
- | | ||Poste comptable Analytique||Poste comptable Analytique||Débit||Crédit||Solde||D/ | + | |
- | |- | + | |
- | | ||AV.L.TORVALD|||||||||||| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||VENTE|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||ACHAT Achat Marchandise|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||Total|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||RUEDELALOUTRE|||||||||||| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||VENTE|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||ACHAT Achat Marchandise|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||Total|| | + | |
- | |- | + | |
- | |} | + | |
- | = = | ||
- | ==== Les groupes ==== | + | Ensuite, sauver, quand vous choisirez une prévision, vous verrez vos estimations, |
- | = Dans la comptabilité analytique, vous pouvez regrouper des centres de coûts (activité) et améliorer l' | ||
- | ==== Activation de la comptabilité analytique | + | ====Suivi Courrier==== |
- | = = | ||
- | = Vous devez aller dans le menu «Sociétés» du module « paramètre » | + | Comme le dit le titre, garde une trace de toutes les communications reçues ou envoyées. Il permet aussi la génération de certains documents comme les lettres de rappel, les courriers... Mais aussi d' |
- | = Tout en bas de la page, au niveau de « Utilisation de la compta analytique » un petit menu déroulant indique par défaut : «non utilisé ». Vous pouvez modifier le menu en « obligatoire » et tous les montants de la compta générale imputés dans la compta d' | ||
- | = Ensuite vous enregistrez les modifications. = | ||
- | = = | + | Vous pouvez faire une recherche soit sur le quickcode de la fiche, cela sera celui du destinataire ou de l' |
- | = Sur le wiki, wiki.phpcompta.eu il y a d' | ||
- | ==== Plan analytique ==== | ||
- | ===== Ajout d' | + | Les références sont créées automatiquement, |
- | = Cliquez sur «Ajout un plan comptable» et remplissez le «nom» et la «description» puis enregistrez. | ||
- | = Si vous mettez plusieurs plans, sachez qu'ils vont se mettre dans l' | ||
- | = = | + | Afin de lier deux actions, il faut rechercher la première, voir le détail puis cliquez sur "Ajout action" |
- | ===== Ajout de postes ===== | ||
- | = Vous n' | ||
- | = = | + | Vous pouvez ici aussi générer un document ou ajouter une pièce justificative en plus de la note interne. Cette note n'est jamais reprise dans le document. |
- | ==== Opérations diverses ==== | ||
- | = = | + | =====Le module de comptabilité analytique===== |
- | = Ce menu vous permet d' | ||
- | = = | ||
- | ==== Impression | + | ====Introduction==== |
- | ===== Listing ===== | ||
- | = Vous pouvez avoir le listing des opérations qui ont été imputées dans un plan analytique | + | La comptabilité |
- | ===== Balance simple ===== | + | Avec la comptabilité générale, il est impossible de vérifier ce que coûte un projet, un client ou un produit. |
- | = Entre deux dates et/ou entre deux postes, vous pouvez obtenir les montants | + | La comptabilité analytique va permettre de créer |
- | ===== Balance croisée ===== | ||
- | = Permet de sortir une balance croisée entre deux plans analytiques. | ||
- | ===== Tableau ===== | + | Seule la comptabilité générale est le document officiel pour les Contributions et la TVA. La comptabilité analytique est une aide à la gestion, ce qui permet de l' |
- | = Permet d' | ||
- | = = | ||
- | = Exemple: | + | Exemple |
- | {| | + | |
- | | ||Fiche||ACHAT||F.ELECT||VENTE||Total|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||FID20 Déplacement|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||FID14 Electricité|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||FID15 Loyer|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||FID19 Marchandise A|| 0|| 0|| 1.300,00|| 1.300,00|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||FID17 Matériel bureau|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||Totaux|| | + | |
- | |- | + | |
- | |} | + | |
+ | Vous achetez les fenêtres au prix convenu que vous imputez dans le compte «marchandises» de votre comptabilité. | ||
- | = = | + | Dans ce compte se trouvent aussi toutes les autres marchandises que vous achetez. Vous envoyez un devis par la Poste que vous imputez dans le compte «Poste» de votre comptabilité. Dans ce compte se trouvent aussi tous les autres envois postaux. |
- | ==== Liaison avec la comptabilité générale ==== | ||
- | ===== Introduction ===== | ||
- | = Petit rappel, la comptabilité analytique | + | La comptabilité analytique |
- | ===== Journal de ventes, d' | ||
- | = Après l' | ||
- | = Ensuite vous devez indiquer | + | Je peux ainsi connaître exactement |
- | = = | ||
- | = Chaque montant de la comptabilité générale peut être imputé dans des postes analytiques différents. Pour ce faire, vous avez un bouton en-dessous | ||
- | = Dans ce cas, vous pouvez, avant l' | + | Nous pouvons aller plus loin dans notre travail |
- | ==== ==== | ||
- | = = | ||
- | = = | + | Vous pouvez encoder dans la comptabilité analytique les heures de travail pour ce client au prix de revient salarial. Quand le travail est terminé, vous pouvez en sortir les résultats. |
- | = = | + | Est ce que vous êtes en bénéfice pour le travail chez monsieur Bidulle ? |
- | = Chapitre 5 = | + | La comptabilité analytique va prendre le prix de la facture et y soustraire les fenêtres, le ou les envois postaux, les heures de travail sur le chantier, les heures de travail dans les bureau... et y donner le résultat. En fonction du résultat vous pourrez ajuster les prix la prochaine fois. |
- | == Développement de PhpCompta == | ||
- | = = | + | ====Explication de la comptabilité analytique==== |
+ | Voici un exemple plus complet de la comptabilité analytique. | ||
- | === Adaptation | + | Imaginons la situation suivante, vous avez deux magasins et vous souhaitez connaître la rentabilité |
- | = Vous pouvez modifier librement | + | Dans ce cas, vous avez besoin |
- | = = | + | Donc création des plans analytiques |
- | = La documentation des bases de données est faite avec postgresql_autodoc et celle du code avec Doxygen. Le manuel avec OpenOffice.org(voir la FAQ pour contribuer). = | ||
- | = = | + | ======Magasin====== |
- | = Si vous souhaitez envoyez un patch, regarder dans la FAQ " | + | ======Dépense / |
+ | Dans le plan analytique (ou axe) magasin, vous ajoutez les postes analytiques (ou centre) | ||
- | ==== Import des banques ==== | ||
- | = = | + | ====== Magasin Avenue Linus Torvald====== |
- | = Si votre banque ne se trouve pas dans le menu, vous pouvez l' | + | ======Magasin Rue du Pingouin====== |
+ | Dans le plan analytique Dépense / Recette, vous ajoutez | ||
- | = = | ||
- | = Étape 1 : ajouter une ligne dans format_cvs_doc | + | ======Vente marchandise====== |
- | = = | + | ======Frais loyer====== |
- | = Utilisez le fichier argenta_be.inc.be et cbc_be.inc.be comme modèle pour voir comment on importe. Il y a aussi des outils dans contrib/ | + | ======Frais électricité====== |
- | = = | + | ======Frais personnel ====== |
- | ==== Bilan adapté | + | ======Frais chauffage====== |
- | = = | + | ======Frais marchandise====== |
+ | Vous activez la comptabilité analytique, quand vous achetez des marchandises vous répartissez le montant des marchandises entre les 2 magasins | ||
- | = Chaque dossier possède une table nommée " | + | Exemple : |
- | = = | + | Achat de 100 pantalons à 15 €, 20 pour le magasin 1 et 80 pour le magasin 2 |
- | = ·b_id : juste un identifiant numérique unique = | + | Lors de la confirmation de l' |
- | = = | + | |Magasin|Dépense / Recette|Montant| |
+ | |Magasin av. L. Torvald|Frais marchandise| | ||
+ | |Magasin rue du Pingouin|Frais marchandise| | ||
- | = ·b_name : le nom que vous verrez apparaître dans " | ||
- | = = | ||
- | = ·b_file_template : le fichier contenant la mise en page = | ||
- | = = | ||
- | = ·b_file_form: | + | Lors de vente, vous répartissez aussi entre les magasins. Le pantalon est revendu à 20 € |
- | = = | + | |Magasin|Dépense/ |
+ | |Magasin av. L. Torvald|Vente marchandise| | ||
+ | |Magasin rue du Pingouin|Vente marchandise| | ||
- | = ·b_type: le type de document, aussi les valeurs acceptées sont TXT, = | ||
- | = HTML, ODS et RTF = | ||
- | = = | + | Pour exploitez, les résultats, vous allez dans impressions |
- | = Pour ajouter un bilan que vous avez remanié, vous n'aurez qu'à ajouter un enregistrement dans cette table qui utilisera vos fichiers. = | + | Dans la balance simple, vous aurez |
- | = = | + | |Magasin av. L. Torvald| |
+ | |Magasin rue du Pingouin| | ||
- | ===== Formules dans le bilan ===== | + | Les dépenses sont au débit (première colonne), on voit que le Magasin rue du pingouin a une « perte » de 200€. Ce n'est pas vraiment une perte puisqu' |
- | = Le solde d'un compte est noté entre crochet, | + | Si on veut le détail, par magasin par poste de dépense, on utilisera |
- | = Exemple | + | |Poste comptable Analytique|Poste comptable Analytique|Débit|Crédit|Solde|D/ |
+ | |AV.L.TORVALD|||||| | ||
+ | ||VENTE| | ||
+ | ||ACHAT Achat Marchandise| | ||
+ | ||Total| | ||
+ | |RUEDELALOUTRE|||||| | ||
+ | ||VENTE| | ||
+ | ||ACHAT Achat Marchandise| | ||
+ | ||Total| | ||
- | = Dans le fichier Form = | ||
- | = # Les postes*(-1) | ||
- | = $C10=round([10%S], | ||
- | = $C100=round([100%S],2)*(-1) = | + | ====Les groupes==== |
+ | Dans la comptabilité analytique, vous pouvez regrouper des centres de coûts | ||
- | = $C101=round([101%S], | ||
- | = $C11=round([11%S], | + | ====Activation de la comptabilité analytique==== |
- | = = | ||
- | = Les lignes commençant par # sont des commentaires, | + | Vous devez aller dans le menu «Sociétés» du module « paramètre » de votre comptabilité. |
- | = Dans le fichier template, le tag << | + | Tout en bas de la page, au niveau de « Utilisation de la compta analytique » un petit menu déroulant indique par défaut : «non utilisé ». Vous pouvez modifier le menu en « obligatoire » et tous les montants |
- | = Attention | + | Ensuite vous enregistrez |
- | = = | ||
- | === Développement de PhpCompta === | ||
- | = Au début, les développeurs développent la totalité | + | Sur le wiki, wiki.phpcompta.eu il y a d'autres exemples |
- | = = | ||
- | = Connaissant PHP depuis 1998, c'est un langage que je pense maîtriser, j' | + | ====Plan analytique==== |
- | ==== Développement en MVC ==== | + | ===Ajout d'un plan=== |
+ | Cliquez sur «Ajout un plan comptable» et remplissez le «nom» et la «description» puis enregistrez. | ||
- | = Le développement en MVC est un développement qui suit les concepts Modèle Vue Contrôle. Il en existe 2 versions. Ici, je ne parlerai que de la première. | + | Si vous mettez plusieurs plans, sachez qu'ils vont se mettre dans l' |
- | = En pratique, je crée 3 répertoires de base /html et /include et / | ||
- | ===== Contrôle ===== | ||
- | = Un contrôle est une page php, qui en fonction de l' | ||
- | = Dans phpcompta, cette page est : = | + | ===Ajout de postes=== |
+ | Vous n' | ||
- | = do.php pour toutes les demandes de pages = | ||
- | = export.php pour toutes les impressions (PDF, CSV, …) = | ||
- | = ajax_misc.php pour l' | ||
- | = Exemple | + | ====Opérations diverses==== |
- | = la page contrôle contient = | ||
- | = = | + | Ce menu vous permet d' |
- | = <?php = | ||
- | = if ( !isset ($_REQUEST[' | ||
- | = $do=$_REQUEST[' | ||
- | = if ( $do == ' | + | ====Impression==== |
- | = require_once(' | + | ===Listing=== |
+ | Vous pouvez avoir le listing des opérations qui ont été imputées dans un plan analytique précis entre deux dates et/ou entre deux postes. Vous pouvez visualiser les résultats sur la page et ensuite, si désiré, importer les éléments en format CSV. | ||
- | = } = | ||
- | = ?> = | + | ===Balance simple=== |
+ | Entre deux dates et/ou entre deux postes, vous pouvez obtenir les montants des débits, crédits et soldes de tous les postes d'un plan analytique. Vous pouvez les exporter en PDF ou CSV. | ||
- | = = | ||
- | = L' | + | ===Balance croisée=== |
+ | Permet de sortir | ||
- | = = | ||
- | = Dans PhpCompta, le fichier do.php va chercher la vue à intégrer dans la base de données, ce qui améliore la sécurité mais aussi une grande souplesse pour les menus. Facile | + | ===Tableau=== |
+ | Permet | ||
- | = = | ||
- | ===== Vue ===== | ||
- | = Grâce à l' | + | Exemple: |
- | = <?php = | + | |Fiche|ACHAT|F.ELECT|VENTE|Total| |
+ | |FID20 Déplacement| | ||
+ | |FID14 Electricité| | ||
+ | |FID15 Loyer| | ||
+ | |FID19 Marchandise A| 0| 0| 1.300, | ||
+ | |FID17 Matériel bureau| | ||
+ | |Totaux| | ||
- | = require_once (' | ||
- | = if ( ! isset($_REQUEST[' | ||
- | = = | ||
- | = $sdo=$_REQUEST[' | + | ====Liaison avec la comptabilité générale==== |
+ | // | ||
- | = = | + | Petit rappel, la comptabilité analytique ne fonctionne qu' |
- | = if ( $sdo == ' | ||
- | = $auteur=new Auteur(); | + | ===Journal de ventes, d' |
+ | Après l' | ||
- | = $auteur-> | + | Ensuite vous devez indiquer le montant. |
- | = } = | ||
- | = ?> = | ||
- | = Ici, comme dans contrôle, on vérifie qu' | + | Chaque montant de la comptabilité générale peut être imputé |
- | ===== Modèle ===== | + | Dans ce cas, vous pouvez, avant l' |
- | = Eh oui, le dernier est donc le modèle. Ici ce sont deux classes, l'une va se charger de sauver, afficher, effacer les données et gère donc les relations avec la base de données et l' | ||
- | = Maintenant que vous avez compris MVC, je vais développer un peu les modèles. | ||
- | = Cette partie est un peu plus complexe. Tout d' | ||
- | ===== La partie base de données ===== | ||
- | = Les colonnes de la table sont dans un tableau et déclaré comme variable privée. Ce point est important. Cela oblige à utiliser les setters/ | ||
- | = Cependant, je préfère souvent utiliser les commandes SQL plutôt que de passer par les objets. D' | ||
- | = class Todo_List | ||
- | { | ||
- | private static $variable=array( | ||
- | " | ||
- | " | ||
- | " | ||
- | " | ||
- | " | ||
- | private $cn; | ||
- | private | ||
- | |||
- | function __construct ($p_init) { | ||
- | $this-> | ||
- | $this-> | ||
- | $this-> | ||
- | $this-> | ||
- | } = | + | **Chapitre 5** |
- | = = | + | // |
- | = = | ||
- | = Ici voici, des setters / getters génériques, | ||
- | = = | ||
- | = public function get_parameter($p_string) { | + | =====Adaptation de PhpCompta===== |
- | if ( array_key_exists($p_string, | + | Vous pouvez modifier librement ce programme, et surtout envoyer vos corrections. Toute la documentation nécessaire se trouve dans doc/ |
- | $idx=self:: | + | |
- | | + | |
- | } | + | |
- | else | + | |
- | exit (__FILE__.":" | + | |
- | } = | + | |
- | = | ||
- | if ( array_key_exists($p_string, | ||
- | $idx=self:: | ||
- | if ($this-> | ||
- | } | ||
- | else | ||
- | exit (__FILE__.":" | ||
- | |||
- | } = | ||
- | = Ceci est la fonction qui contrôle que les données sont valides. Cela pourrait aussi être fait dans la base de données, soit avec des contrôles d' | ||
- | = = | + | La documentation des bases de données est faite avec postgresql_autodoc et celle du code avec Doxygen. Le manuel avec OpenOffice.org(voir la FAQ pour contribuer). |
- | = public function check($p_idx,& | ||
- | if ( strcmp ($p_idx, ' | ||
- | if ( strcmp ($p_idx, ' | ||
- | if ( strcmp ($p_idx, ' | ||
- | $p_value=substr($p_value, | ||
- | return true; | ||
- | } | ||
- | if ( strcmp ($p_idx, ' | ||
- | return true; | ||
- | } = | ||
- | = Enfin la fonction save, qui permet soit d' | ||
- | = = | + | Si vous souhaitez envoyez un patch, regarder dans la FAQ " |
- | = public function save() { | ||
- | if ( $this-> | ||
- | $this-> | ||
- | else | ||
- | $this-> | ||
- | } | ||
- | public function insert() { | + | ====Import des banques==== |
- | if ( $this-> | + | |
- | $sql=" | ||
- | " values (to_date($1,' | ||
- | $res=ExecSqlParam($this-> | ||
- | $sql, | ||
- | array($this-> | ||
- | | ||
- | | ||
- | | ||
- | ); | ||
- | $this-> | ||
- | | ||
- | } = | ||
- | = | + | Si votre banque ne se trouve pas dans le menu, vous pouvez l' |
- | if ( $this-> | + | |
- | $sql=" | ||
- | " where tl_id = $4"; | ||
- | $res=ExecSqlParam($this-> | ||
- | $sql, | ||
- | array($this-> | ||
- | | ||
- | | ||
- | | ||
- | ); | ||
- | |||
- | } = | ||
- | = Comme cette partie est vraiment répétitive et change peu, j'ai mis au point un script (dev/ | ||
- | = = | + | Étape 1 : ajouter une ligne dans format_cvs_doc |
- | = static function test_me() { | ||
- | $cn=DbConnect(dossier:: | ||
- | $r=new Todo_List($cn); | ||
- | $r-> | ||
- | $r-> | ||
- | $r-> | ||
- | $r-> | ||
- | $r-> | ||
- | $r-> | ||
- | print_r($r); | ||
- | $r-> | ||
- | $r-> | ||
- | print_r($r); | ||
- | $r-> | ||
- | $r-> | ||
- | } | ||
- | public function get_info() { = | ||
- | = | ||
- | = } = | + | Utilisez le fichier argenta_be.inc.be et cbc_be.inc.be comme modèle pour voir comment on importe. Il y a aussi des outils dans contrib/ |
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = Et finalement, les fonctions info et test_me qui sont très utiles lors des phases de déboggages. Je crée une simple page html/ | ||
- | = = | + | ====Bilan adapté==== |
- | = Voilà nous arrivons à la fin : les vues dans les modèles = | ||
- | = = | + | Chaque dossier possède une table nommée " |
- | ==== partie affichage en HTML ==== | ||
- | = Il est vraiment mais vraiment fastidieux de construire une chaîne de caractère contenant tout le code html, surtout quand on emploie aussi du javascript et des tableaux. La solution que j'ai trouvé, je l'ai trouvé en m' | ||
- | = Function display_form() { = | + | ·b_id : juste un identifiant numérique unique |
- | = ob_start(); = | ||
- | = include (' | ||
- | = $r=ob_get_contents(); | + | ·b_name : le nom que vous verrez apparaître dans " |
- | = $ob_clean(); | ||
- | = return $r; = | ||
- | = = | + | ·b_file_template : le fichier contenant la mise en page |
- | = } = | ||
- | = exemple | ||
- | = Il est important de respecter la règle suivante: un minimum d'HTML dans le php et un minimum de PHP dans l' | + | ·b_file_form: le fichier contenant |
- | ==== La documentation ==== | ||
- | = J' | ||
- | ==== Conclusion ==== | + | ·b_type: le type de document, aussi les valeurs acceptées sont TXT, |
- | = Voilà si vous m'avez suivi jusqu' | + | HTML, ODS et RTF |
- | = = | ||
- | ==== API fournie ==== | ||
- | = Introduction Ceci complète la documentation Doxygen générée et résume les fonctions les plus utilisées = | + | Pour ajouter un bilan que vous avez remanié, vous n' |
- | = = | ||
- | ===== Class HtmlInput | ||
- | = cette classe permet la génération de chaînes de caractères contenant du code HTML, les classes filles sont des objets html classique: = | ||
- | = ISelect : pour la création de liste de valeurs (<input type= »select ») = | + | ===Formules dans le bilan=== |
+ | Le solde d'un compte est noté entre crochet, on peut utiliser le S pour avoir un nombre négatif si le Débit est < au Crédit, rien pour avoir un nombre absolu... (voir 5Les rapports pour une explication sur la syntaxe). | ||
- | = IText : pour la création d' | + | Exemple |
- | = ... = | + | Dans le fichier Form |
- | = Mais aussi des objets propres à PhpCompta, | + | # Les postes*(-1) |
- | = IPoste : renvoie le code html pour avoir un bouton qui ouvrira une fenêtre popup où un poste comptable pourra être choisit = | + | $C10=round([10%S], |
- | = ITva : popup de sélection d'un taux de TVA = | + | $C100=round([100%S], |
- | = ICard : popup de sélection d'une fiche = | + | $C101=round([101%S], |
- | = = | + | $C11=round([11%S], |
- | === Les extensions === | ||
- | = | ||
- | PhpCompta permet dorénavant d' | ||
- | Remarque : Quand on vous renvoie à la lecture d'un fichier, il est préférable de le faire dans la documentation générée = | + | Les lignes commençant par # sont des commentaires, |
- | = = | + | Dans le fichier template, le tag << |
- | ==== L'API ==== | + | Attention les tags << |
+ | ---- | ||
- | = | ||
- | Toute la documentation se trouve sur www.phpcompta.eu/ | ||
- | = | ||
- | ==== Installation de l' | ||
- | = | + | =====Développement |
- | Les extensions se trouvent toujours le sous-répertoire PhpCompta/ | + | Au début, les développeurs développent la totalité d'un produit et regroupent |
- | = | + | |
- | ==== Explication des champs | ||
- | ==== | ||
- | = Label, est le nom de menu de votre extension = | ||
- | = Code est utilisé pour inclure le fichier du plugin, il correspond | + | Connaissant PHP depuis 1998, c'est un langage que je pense maîtriser, j' |
- | = Fichier est le chemin vers l' | ||
- | = | + | ====Développement en MVC==== |
- | = | + | Le développement en MVC est un développement qui suit les concepts Modèle Vue Contrôle. Il en existe 2 versions. Ici, je ne parlerai que de la première. |
- | = Pour notre extension, les valeurs suivantes sont données = | + | En pratique, je crée 3 répertoires de base /html et /include et / |
- | = Label : Mon dummy à moi = | ||
- | = code : dum = | + | ===Contrôle=== |
+ | Un contrôle est une page php, qui en fonction de l' | ||
- | = Fichier | + | Dans phpcompta, cette page est : |
- | = | + | do.php pour toutes les demandes de pages |
- | + | ||
- | Vous sauvez, cliquer sur Extension et vous verrez apparaître un nouveau plugin appelé "Mon dummy à moi"; si vous cliquez dessus, la page ext/ | + | |
- | ==== Développement du plugin ==== | + | export.php pour toutes les impressions (PDF, CSV, …) |
- | ===== Connexion à la base de données ===== | + | ajax_misc.php pour l' |
- | = Certaines valeurs doivent | + | Exemple |
- | = Pour se connecter c'est assez facile, il faut utiliser | + | la page contrôle contient |
- | = Donc on écrit dans dummy.php = | ||
- | = = | ||
- | = echo " | + | <?php |
- | echo "Son nom réel est " | + | |
- | echo "Son nom est " | + | |
- | = | + | |
- | = // Je me connecte à présent à ce dossier = | + | if ( !isset ($_REQUEST[' |
- | = $cn_db=new Database(dossier:: | + | $do=$_REQUEST[' |
- | = | + | if ( $do == ' |
- | = | + | require_once('include/ |
- | Je veux afficher toutes les fiches qui concernent le matériel à amortir, donc j'ai besoin de savoir ce que vaut son FICHE_DEF_REF: | + | |
- | = je vois dans fiche_def_ref qu'il s'agit de "7 Matériel à amortir" | + | } |
- | + | ||
- | Pour avoir toutes les fiches, | + | |
- | = | + | |
- | = $fiche= new Fiche($cn_db); | + | ?> |
- | | + | |
- | = | + | |
- | = Pour chaque fiche, je veux afficher son nom, son prix, le nombre d' | ||
- | = | ||
- | = Donc cela devient = | ||
- | = for ($i=0; $i < count($aFicheMateriel); | + | L'explication est assez simple, si la page n'est pas appelé avec une variable do, donné par un POST ou GET alors, le traitement s' |
- | + | ||
- | echo "< | + | |
- | echo "< | + | |
- | echo " | + | |
- | echo $aFicheMateriel[$i]-> | + | |
- | echo "</ | + | |
- | + | ||
- | echo "< | + | |
- | echo "Prix d'achat"; | + | |
- | echo $aFicheMateriel[$i]-> | + | |
- | echo "</ | + | |
- | + | ||
- | echo "< | + | |
- | echo " | + | |
- | echo $aFicheMateriel[$i]-> | + | |
- | echo "</ | + | |
- | + | ||
- | echo "< | + | |
- | echo " | + | |
- | echo $aFicheMateriel[$i]-> | + | |
- | echo "</ | + | |
- | + | ||
- | echo "</ | + | |
- | } = | + | |
- | = = | ||
- | ===== FORM ===== | ||
- | = Uniquement pour l' | + | Dans PhpCompta, le fichier do.php va chercher la vue à intégrer |
- | Les données nécessaires | + | |
- | + | ||
- | Dans le FORM, on demandera juste à afficher le solde de chaque élément. | + | |
- | On aura alors le code suivant, on utilisera la technique des templates | + | |
- | = | + | |
- | = $year=new IText(' | ||
- | | ||
- | | ||
- | | ||
- | = | ||
- | | ||
- | = <FORM METHOD=" | ||
- | <? | ||
- | <? | ||
- | Solde pour l' | ||
- | <? | ||
- | </ | ||
- | = | ||
- | = Puis dans le début du fichier ext/dummy/dummy.php, on ajoutera un test pour savoir un FORM a été soumis et on affichera | + | ===Vue=== |
- | une boîte de dialogue. | + | Grâce à l' |
- | = | + | |
+ | <?php | ||
+ | |||
+ | require_once (' | ||
+ | |||
+ | if ( ! isset($_REQUEST[' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | $sdo=$_REQUEST[' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | if ( $sdo == ' | ||
+ | |||
+ | $auteur=**new** Auteur(); | ||
+ | |||
+ | $auteur-> | ||
- | = if (isset($_GET[' | ||
- | | ||
} | } | ||
- | = | ||
- | ===== Plugin | + | ?> |
+ | |||
+ | Ici, comme dans contrôle, on vérifie qu'une action est bien demandée, si c'est la cas, on appelle un objet et on lui demande d' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Modèle=== | ||
+ | Eh oui, le dernier est donc le modèle. Ici ce sont deux classes, l'une va se charger de sauver, afficher, effacer les données et gère donc les relations avec la base de données et l' | ||
+ | |||
+ | Maintenant que vous avez compris MVC, je vais développer un peu les modèles. | ||
+ | |||
+ | Cette partie est un peu plus complexe. Tout d' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===La partie base de données=== | ||
+ | Les colonnes de la table sont dans un tableau et déclaré comme variable privée. Ce point est important. Cela oblige à utiliser les setters/ | ||
+ | |||
+ | Cependant, je préfère souvent utiliser les commandes SQL plutôt que de passer par les objets. D' | ||
+ | |||
+ | **class** Todo_List\\ | ||
+ | |||
- | = Ma première extension, intégrer un fichier de client dans une catégorie | ||
- | = = | ||
- | = Tout d' | + | Ici voici, des setters / getters génériques, |
- | = = | ||
- | = // se connecter au dossier courant | ||
- | $cn=new Database(dossier:: | ||
- | = = | + | **public** **function** get_parameter($p_string) {\\ if ( array_key_exists($p_string, |
- | = Dans extension.php on vérifie la sécurité, en ajoutez une dans l'extension n'est en général pas nécessaire mais vous pourriez avoir votre propre système de sécurité si votre extension est fort complexe = | + | **public** **function** set_parameter($p_string, |
- | = En premier lieu, il est nécessaire | + | Ceci est la fonction qui contrôle que les données sont valides. Cela pourrait aussi être fait dans la base de données, soit avec des contrôles d' |
- | enregistrements. Donc on utilise un petit form = | + | |
- | = = | ||
- | = echo '< | ||
- | echo dossier:: | ||
- | // Ceci vous permet de revenir ici (voir extension.php). Cet élément caché permet d' | ||
- | // Donc si votre plugin contient plusieurs pages, vous allez devoir ajouter une seconde variable pour | ||
- | // inclure la page que vous voulez (voir méthode de développement de PhpCompta ) | ||
- | echo HtmlInput:: | ||
- | echo "Choix de la catégorie de fiche"; | + | **public** **function** check($p_idx,& |
- | $select_cat=new ISelect('fd_id'); | + | |
- | $select_cat-> | + | |
- | FICHE_TYPE_CLIENT); | + | |
- | echo $select_cat->input(); | + | |
- | echo HtmlInput:: | + | |
- | echo '</ | + | Enfin la fonction save, qui permet soit d'ajouter soit de même à jour. Évidemment on utilisera des requêtes SQL Prepare, afin d'éviter les problèmes de guillemets et donc d' |
- | = Il faut remarquer 2 choses dans ce FORM, primo, on utilise les objets HtmlInput et ISelect, secundo on doit avoir absolument en variables cachées, le n° de dossier sur lequel on est connecté, le code de l' | ||
- | L'utilisateur soumet le FORM, donc la feuille se recharge et on arrive à cette partie du code | + | **public** **function** save() {\\ if ( $this-> |
- | On choisit d'afficher les propriétés avant de confirmer l'import | + | **public** **function** update() {\\ if ( $this-> |
- | = = | + | Comme cette partie est vraiment répétitive et change peu, j'ai mis au point un script (dev/ |
- | = if ( isset($_GET[' | ||
- | $a=new Fiche($cn); | ||
- | $prop=$a-> | ||
- | foreach ($prop as $key=> | ||
- | |||
- | echo '< | ||
- | echo dossier:: | ||
- | echo HtmlInput:: | ||
- | echo HtmlInput:: | ||
- | $file=new IFile(' | ||
- | echo $file-> | ||
- | echo HtmlInput:: | ||
- | echo '</ | ||
- | exit; | ||
- | } = | ||
- | = Voilà, si l' | ||
- | Le code qui suit est très simplifié, il n'y a peu voire aucun contrôle ni de gestion d'erreur. | + | static **function** test_me() {\\ $cn=DbConnect(dossier:: |
- | = = | + | return var_export(**self**:: |
- | = if ( isset($_POST[' | ||
- | $fd_id=$_POST[' | ||
- | $tmp_file=$_FILE[' | ||
- | if ( ! is_uploaded_file($tmp_file)) | ||
- | die 'Je ne peux charger ce fichier'; | ||
- | // on ouvre le fichier | ||
- | $f=fopen($tmp_file,' | ||
- | // On récupère les propriétés de cette catégorie de fiche | ||
- | $client=new Fiche($cn); | ||
- | // $array contient toutes les valeurs nécessaires à Fiche:: | ||
- | $array=$client-> | ||
- | |||
- | while ( $data=fgetcsv($f)) { | ||
- | // remarque : on a éliminé les traitements d' | ||
- | |||
- | // On remet tous les attributs (propriétés) à vide | ||
- | foreach(array_keys($array) as $key) $array[$key]=""; | ||
- | |||
- | // Nom et prénom | ||
- | $array[' | ||
- | // Numéro de client | ||
- | $array[' | ||
- | // Adresse | ||
- | $array[' | ||
- | // Quickcode | ||
- | $array[' | ||
- | $client-> | ||
- | } | ||
- | exit; | ||
} | } | ||
- | = | ||
- | = Voici le fichier client.txt = | ||
- | = "Nom client1"," | ||
- | "Nom client2"," | ||
- | "Nom client3"," | ||
- | "Nom client4"," | ||
- | = | ||
- | = Les attributs sont dans AV_TEXTxx où le xx est remplacé par le nombre correspondant à l' | ||
- | = 1 → Nom = | ||
- | = 2 → Taux TVA = | + | Et finalement, les fonctions info et test_me qui sont très utiles lors des phases de déboggages. Je crée une simple page html/ |
- | = 3 →Numéro de compte = | ||
- | = 4→Nom de la banque = | ||
- | = 5→Poste Comptable = | + | Voilà nous arrivons à la fin : les vues dans les modèles |
- | = 6→Prix vente = | ||
- | = 7→Prix achat = | ||
- | = 8→Durée Amortissement = | ||
- | = 9→Description | + | ====partie affichage en HTML==== |
+ | Il est vraiment mais vraiment fastidieux de construire une chaîne de caractère contenant tout le code html, surtout quand on emploie aussi du javascript et des tableaux. La solution que j'ai trouvé, je l'ai trouvé en m' | ||
- | = 10→Date début = | + | **Function** display_form() { |
- | = 11→Montant initial = | + | ob_start(); |
- | = 12→Personne de contact | + | include (' |
- | = 13→numéro de TVA = | + | $r=ob_get_contents(); |
- | = 14→Adresse | + | $ob_clean(); |
- | = 15→code postal = | + | return $r; |
- | = 16→pays | ||
- | = 17→téléphone | ||
- | = 18→email | + | } |
- | = 19→Gestion stock = | + | exemple |
- | = 20→Partie fiscalement non déductible = | + | Il est important de respecter la règle suivante: un minimum d'HTML dans le php et un minimum de PHP dans l' |
- | = 21→TVA non déductible = | ||
- | = 22→TVA non déductible récupérable par l' | + | ====La documentation==== |
+ | J' | ||
- | = 23→Quick Code = | ||
- | = 24→Ville | + | ====Conclusion==== |
+ | Voilà si vous m'avez suivi jusqu' | ||
- | = 25→Société = | ||
- | = 26→Fax = | ||
- | = 27→GSM = | ||
- | = 30→Numéro de client | + | ====API fournie==== |
+ | // | ||
- | = 31→Dépense | ||
- | = = | ||
- | = Si vous vérifiez dans VW_CLIENT, vous verrez que toutes vos fiches ont été ajoutées. Dans l' | ||
- | = = | + | ===Class HtmlInput === |
+ | cette classe permet la génération de chaînes de caractères contenant du code HTML, les classes filles sont des objets html classique: | ||
- | ===== Remarque | + | ISelect : pour la création de liste de valeurs (<input type= »select ») |
- | = Pour l' | + | IText : pour la création d'entrée de texte (<input type= »TEXT » ) |
- | = = | + | ... |
- | = Exemple = | + | Mais aussi des objets propres à PhpCompta, |
- | = Ouverture d'un popup = | + | IPoste : renvoie le code html pour avoir un bouton qui ouvrira une fenêtre |
- | = = | + | ITva : popup de sélection d'un taux de TVA |
- | = function show_stock_document(phpsessid, | + | ICard : popup de sélection d'une fiche |
- | = var a=window.open(' | ||
- | = } = | ||
- | = Fichier javascript depuis une extension = | ||
- | = echo '< | + | =====Les extensions===== |
+ | \\ PhpCompta permet dorénavant d' | ||
- | = require_once(' | ||
- | = echo '</ | ||
- | === Lien === | ||
- | = = | + | ====L' |
+ | \\ Toute la documentation se trouve sur www.phpcompta.eu/ | ||
- | = Vous trouverez de la documentation sur les API à utiliser dans votre répertoire : PhpCompta/ | ||
- | = = | + | ====Installation de l' |
+ | \\ Les extensions se trouvent toujours le sous-répertoire PhpCompta/ | ||
- | == Annexe | ||
- | === Trucs et astuces | + | ====Explication des champs |
+ | ==== | ||
- | ==== Ouvrir plusieurs fenêtres | + | ======Label, est le nom de menu de votre extension====== |
- | = = | + | ======Code est utilisé pour inclure le fichier du plugin, il correspond au champs caché EXT====== |
- | = Vous pouvez toujours ouvrir plusieurs fenêtres. C'est très utile, par exemple dans le cas où vous encodez une OD mais un poste comptable manque, vous pouvez | + | ======Fichier |
+ | | ||
- | = = | + | Pour notre extension, les valeurs suivantes sont données |
- | ==== Utiliser le code STOCK pour vos prestations ==== | ||
- | = il est possible de donner un code STOCK à n' | + | ======Label : Mon dummy à moi====== |
- | = = | + | ======code : dum====== |
- | = = | + | ======Fichier : dummy/ |
+ | | ||
- | === Note de version === | ||
- | ==== Note de version 6.0 (Décembre 2011) ==== | + | ====Développement du plugin==== |
- | = Nouveautés: | + | === Connexion à la base de données=== |
+ | Certaines valeurs doivent | ||
- | = Menu complètement configurable, | + | Pour se connecter c'est assez facile, il faut utiliser la classe Database et la classe Dossier. |
- | = Sécurité renforcée, basée sur le profil qui est l' | + | Donc on écrit dans dummy.php |
- | = Export du Grand Livre Analytique en CSV = | ||
- | = Les différents configuration de menus sont rassemblé dans des profils, le nombre de profils par dossier est illimité, ils sont configuration dans CFGPRO. = | ||
- | = Accès direct vous permet d'aller directement à l' | + | echo "L' |
- | = Compte alphanumérique, | + | //%%//%% Je me connecte à présent à ce dossier// |
- | = = | + | $cn_db=**new** Database(dossier:: |
- | = = | + | |
- | = = | + | \\ Je veux afficher toutes les fiches qui concernent le matériel à amortir, donc j'ai besoin de savoir ce que vaut son FICHE_DEF_REF: |
- | = Améliorations: | + | je vois dans fiche_def_ref qu'il s'agit de "7 Matériel à amortir" |
- | = Comptabilité analytique: lors de l' | + | |
- | = A l' | + | Pour chaque fiche, je veux afficher son nom, son prix, le nombre d'années à amortir et la date d'achat. Je peux en trouver les valeurs dans attr_def ou constant.php, |
- | = Les réconciliations se font dans une fenêtre interne (avant c' | + | Donc cela devient |
- | = Comptabilité analytique: recherche | + | for ($i=0; $i < count($aFicheMateriel); |
- | = = | ||
- | = = | ||
- | ==== Note de version 5.6 (mai 2011) ==== | ||
- | = Nouveautés | + | === FORM=== |
+ | | ||
- | = Comptabilité analytique : groupe | + | $year=**new** IText(' |
- | = Amélioration ergonomie comptabilité analytique = | + | |
- | = Compta analytique -> financier | + | <FORM METHOD=" |
- | = Le grand livre analytique | + | <?=HtmlInput:: |
- | = Liaison compta analytique -> compta générale = | + | Puis dans le début du fichier ext/ |
- | = Balance : uniquement les comptes non soldés pour les fiches et les postes comptables = | + | if (isset($_GET[' |
- | = Voir le tiers dans les historiques = | ||
- | = = | + | ===Plugin plus avancé=== |
+ | Ma première extension, intégrer un fichier de client dans une catégorie | ||
- | = Bugs corrigés | ||
- | = Problème de date en comptabilité analytique : synchro = | ||
- | = CA : bug dans la balance double = | + | Tout d' |
- | = CA Opération diverses = | ||
- | = Problème export CSV historique sans le signe moins pour financier = | ||
- | = Impossible de réinitialiser le mot de passe = | + | //%%//%% se connecter au dossier courant\\ |
- | = = | ||
- | ==== Note de version 5.5 (1 mars 2011) ==== | ||
- | = Nouveautés: | + | Dans extension.php on vérifie la sécurité, en ajoutez une dans l' |
- | = Date dans | + | En premier lieu, il est nécessaire |
- | = Balance avec des niveaux = | ||
- | = Lettrage dans le grand livre = | ||
- | = Bugs: = | + | echo '< |
- | = Export CSV de l'historique pour les financiers = | + | Il faut remarquer 2 choses dans ce FORM, primo, on utilise les objets HtmlInput et ISelect, secundo on doit avoir absolument en variables cachées, le n° de dossier sur lequel on est connecté, le code de l'extension, qui permettra à extension.php d' |
- | = Génération de facture = | ||
- | = Moyen de paiement incorrect | ||
- | = On ne voyait que les Xiers dossiers dans l'administration | + | if ( isset($_GET[' |
- | = ... = | + | Voilà, si l' |
- | ==== Note de version 5.4 (février 2011) ==== | ||
- | = Nouveautés: | ||
- | = Adaptation pour les dossiers contenant plusieurs années | + | if ( isset($_POST[' |
- | = Contrepartie pour les dépenses non admises et les dépenses du gérants configurable par fiche = | + | Voici le fichier client.txt |
- | = 2 nouvelles sortes d' | + | "Nom client1" |
- | = Export CSV de tout historique : depuis la recherche, la liste des opérations de tous les journaux. = | + | Les attributs sont dans AV_TEXTxx où le xx est remplacé par le nombre correspondant à l' |
- | = Modification d'une fiche dans un popup html = | + | 1 → Nom |
- | = Depuis le détail d'une fiche, on peut en avoir la balance = | + | 2 → Taux TVA |
- | = La partie gestion, pour les clients, les fournisseurs et les administrations, | + | 3 →Numéro de compte |
- | = Prévisions peuvent être faites à cheval sur plusieurs années = | + | 4→Nom de la banque |
- | = Amélioration = | + | 5→Poste Comptable |
- | = Amélioration pour les dossiers contenant plusieurs années : balance, bilan, rapport et historique peuvent changer d' | + | 6→Prix vente |
- | = = | + | 7→Prix achat |
- | ==== Note de version 5.3 (décembre 2010) ==== | + | 8→Durée Amortissement |
- | = Nouveautés: | + | 9→Description |
- | = Possibilité de réouvrir des périodes fermées = | + | 10→Date début |
- | = Changement de la date de l' | + | 11→Montant initial |
- | = Ajout de commentaire possible dans le détail des opérations = | + | 12→Personne |
- | = Ajout d'une limite | + | 13→numéro |
- | = Ajout de couleur dans les prévisions = | + | 14→Adresse |
- | = Ajout de l' | + | 15→code postal |
- | = Déplacement du menu période dans le menu Paramètre = | + | 16→pays |
- | = Audit des personnes se connectant ou essayant de se connecter = | + | 17→téléphone |
- | = Ajout d'un captcha (optionnel) = | + | 18→email |
- | = Améliorations: | + | 19→Gestion stock |
- | = Traitement des fiches plus rapide | + | 20→Partie fiscalement non déductible |
- | = Apparence des montants = | + | 21→TVA non déductible |
- | = Apparence des fiches, détail et historique | + | 22→TVA non déductible récupérable par l' |
- | = Support Postgresql 9 = | + | 23→Quick Code |
- | = = | + | 24→Ville |
- | ==== Note de version 5.2 (août 2010) ==== | + | 25→Société |
- | = Mise à jour : = | + | 26→Fax |
- | = modifier vos journaux de banque pour utiliser une fiche de banque = | + | 27→GSM |
- | = Les notes de frais doivent utiliser les tags commençant par BENEF_* = | + | 30→Numéro |
- | = changements = | + | 31→Dépense |
- | = Ajout balance par catégorie de fiche = | ||
- | = Quand on demande le détail d'une opération, on peut l' | ||
- | = En cliquant sur un numéro interne, on a le détail de l' | + | Si vous vérifiez dans VW_CLIENT, vous verrez que toutes vos fiches ont été ajoutées. Dans l' |
- | = Dans les détails d' | ||
- | = Depuis les impressions → balances et impression → poste, on a les détails des opérations ainsi que dans impression → poste = | ||
- | = Pour les balances, on peut choisir les journaux : adapté à ceux en ayant vraiment beaucoup = | ||
- | = Depuis | + | ===Remarque pour le javascript=== |
+ | Pour l' | ||
- | = Le menu Grand Livre devient le menu Historique = | ||
- | = Il est possible d' | ||
- | = Impression - Rapprochement | + | Exemple |
- | = confirmation quand effacement | + | Ouverture |
- | = Déplacement de fiche : les attributs manquant sont ajoutés ! = | ||
- | = Dans les balances, on peut choisir plusieurs journaux ou plusieurs cat. de journal. Les données sont filtrées en plus d' | ||
- | = Dans impression -> poste, on peut filtrer les opérations suivant qu' | + | **function** show_stock_document(phpsessid,d_id, |
- | = Après avoir sauvé une opération, vous pouvez avoir le détail de l'opération en cliquant sur le numéro interne qui s'affiche | + | **var** a=window.open('ajax.php? |
- | = Les journaux FIN doivent être attachés à un compte en banque et uniquement un A propos du mode de paiement : on ne change rien mais il faut que dans la doc, il est précisé qu'il faut paramétrer le moyen de paiement comme le journal FIN = | + | '' |
- | = Ajout bouton " | + | Fichier javascript depuis une extension |
- | = Ajout bouton | + | echo '< |
- | = Ajout l'impression pour les lettrages par poste comptables = | + | require_once('stock_script.js' |
- | = Les historiques des fiches et postes comptables (impression → poste et impression et catégorie → historique) ont un solde progressif = | + | '' |
- | = La recherche peut se faire dans plusieurs journaux à la fois = | ||
- | = Les balances peuvent être faites pour plusieurs journaux ou par catégorie de journal | + | =====Lien===== |
- | = Amélioration de la vérification de la comptabilité (Avancé → Vérification) = | ||
- | = La date par défaut quand on encode une nouvelle écriture, est la date de la dernière écriture du journal choisi. = | + | Vous trouverez |
- | = Pour les opérations de banque, on peut choisir de numéroter chaque opération, ou de donner à chacune le même numéro d' | ||
- | = Rapprochement bancaire : dans le cas où on encode directement la méthode de paiement, on peut retrouver les opérations concernées et leur donner comme numéro de pièce le numéro d' | ||
- | = = | + | //**Annexe **// |
- | ==== Note de version 5.1 (mai 2010) ==== | ||
- | = 1. Plan comptable est maintenant alphanumérique, | + | =====Trucs et astuces===== |
+ | **Ouvrir plusieurs fenêtres** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Vous pouvez toujours ouvrir plusieurs fenêtres. C'est très utile, par exemple dans le cas où vous encodez une OD mais un poste comptable manque, vous pouvez l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **Utiliser le code STOCK pour vos prestations** | ||
+ | |||
+ | il est possible de donner un code STOCK à n' | ||
+ | |||
+ | **Utiliser le wiki ** | ||
+ | |||
+ | Le wiki complète cette documentation, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =====Accès Direct ===== | ||
+ | |ACH|Nouvel achat ou dépense| | ||
+ | |ANCHOP|Historique des imputations analytiques| | ||
+ | |ANCGL|Grand livre d'plan analytique| | ||
+ | |ANCBS|Balance simple des imputations analytiques| | ||
+ | |ANCBC2|Balance double croisées des imputations analytiques| | ||
+ | |ANCTAB|Tableau lié à la comptabilité| | ||
+ | |ANCBCC|Lien entre comptabilité et Comptabilité analytique| | ||
+ | |ANCGR|Balance par groupe| | ||
+ | |SEARCH|Recherche| | ||
+ | |DIVPARM|Paramètres divers| | ||
+ | |CFGTVA|Config. de la tva| | ||
+ | |CARD|Fiche| | ||
+ | |STOCK|Stock| | ||
+ | |MOD|Menu| | ||
+ | |CFGPRO|Configuration profil| | ||
+ | |CFGPAY|Config. des méthodes de paiement| | ||
+ | |CFGACC|Config. poste comptable de base| | ||
+ | |VEN|Nouvelle vente ou recette| | ||
+ | |CFGMENU|Configuration des menus et plugins| | ||
+ | |COMPANY|Parametre societe| | ||
+ | |PERIODE|Gestion des périodes| | ||
+ | |SUPPL|Suivi fournisseur| | ||
+ | |LET|Lettrage| | ||
+ | |ANCODS|OD analytique| | ||
+ | |VERIFBIL|Vérification de la comptabilité| | ||
+ | |REPORT|Création de rapport| | ||
+ | |OPEN|Ecriture d' | ||
+ | |ACHIMP|Historique achat| | ||
+ | |FOLLOW|Suivi, | ||
+ | |FORECAST|Prévision| | ||
+ | |EXT|Extensions (plugins)| | ||
+ | |CFGDOC|Config. modèle de document| | ||
+ | |CFGLED|Configuration des journaux| | ||
+ | |PREDOP|Gestion des opérations prédéfinifies| | ||
+ | |ADV|Menu avancé| | ||
+ | |ANC|Module comptabilité analytique| | ||
+ | |CFGSEC|configuration de la sécurité| | ||
+ | |PLANANC|Plan analytique| | ||
+ | |ANCGROUP|Groupe analytique| | ||
+ | |ODSIMP|Historique opérations diverses| | ||
+ | |VENMENU|Menu ventes et recettes| | ||
+ | |PREFERENCE|Préférence| | ||
+ | |HIST|Historique| | ||
+ | |MENUFIN|Menu Financier| | ||
+ | |FIMP|Historique financier| | ||
+ | |MENUACH|Menu achat| | ||
+ | |MENUODS|Menu opérations diverses| | ||
+ | |ODS|Nouvelle opérations diverses| | ||
+ | |FREC|Rapprochement bancaire| | ||
+ | |ADM|Suivi administration, | ||
+ | |FIN|Nouvel extrait bancaire| | ||
+ | |CFGATCARD|Gestion des modèles de fiches| | ||
+ | |FSALDO|Solde des comptes en banques, caisse...| | ||
+ | |JSSEARCH|Recherche| | ||
+ | |LETACC|lettrage par poste comptable| | ||
+ | |CARDBAL|Balance par catégorie de fiche| | ||
+ | |CUST|Suivi client| | ||
+ | |CFGCARDCAT|Gestion catégorie de fiche| | ||
+ | |CFGCATDOC|Config. catégorie de documents| | ||
+ | |VENIMP|Historique des ventes| | ||
+ | |LETCARD|Lettrage par fiche| | ||
+ | |CFGPCMN|Config. du plan comptable| | ||
+ | |LOGOUT|Sortie| | ||
+ | |DASHBOARD|Tableau de bord| | ||
+ | |COMPTA|Module comptabilité| | ||
+ | |GESTION|Module gestion| | ||
+ | |PARAM|Module paramètre| | ||
+ | |PRINTJRN|Impression historique| | ||
+ | |PRINTREC|Impression des rapprochements| | ||
+ | |PRINTPOSTE|Impression du détail d'un poste comptable| | ||
+ | |PRINTREPORT|Impression de rapport| | ||
+ | |PRINTBILAN|Impression de bilan| | ||
+ | |PRINTGL|Impression du grand livre| | ||
+ | |PRINTBAL|Impression des balances comptables| | ||
+ | |PRINTCARD|Impression catégorie de fiches| | ||
+ | |PRINT|Menu impression| | ||
+ | |ACCESS|Accueil| | ||
+ | |ANCIMP|Impression compta. analytique| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =====Note de version===== | ||
+ | |||
+ | ====Note de version 6.0 (Décembre 2011)==== | ||
+ | Nouveautés: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======Menu complètement configurable, | ||
+ | |||
+ | ======Sécurité renforcée, basée sur le profil qui est l' | ||
+ | |||
+ | ======Export du Grand Livre Analytique en CSV====== | ||
+ | |||
+ | ======Les différents configuration de menus sont rassemblé dans des profils, le nombre de profils par dossier est illimité, ils sont configurés dans CFGPRO.====== | ||
+ | |||
+ | ======Accès direct vous permet d' | ||
+ | |||
+ | ======Compte alphanumérique, | ||
+ | |||
+ | ======Compte de TVA qui augmente au débit et au crédit, pour certains cas particuliers.====== | ||
+ | |||
+ | ======Nouveau thème dont la police est plus grande====== | ||
+ | |||
+ | ======Dans catégorie fiche, il est possible d' | ||
+ | |||
+ | ======Possibilité d' | ||
+ | Améliorations: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======Comptabilité analytique: lors de l' | ||
+ | |||
+ | ======A l' | ||
+ | |||
+ | ======Les réconciliations se font dans une fenêtre interne (avant c' | ||
+ | |||
+ | ======Comptabilité analytique: recherche de fiche dans une fenêtre interne====== | ||
+ | |||
+ | ======Tri apparaissent dans certains menu (sécurité → utilisateurs (SECUSER), administration → utilisateur, | ||
+ | |||
+ | ======réconciliation n' | ||
+ | |||
+ | ======Possibilité de changer le type d'un document dans le suivi====== | ||
+ | |||
+ | ======Résumé de l' | ||
+ | |||
+ | ======En cas de rapprochement, | ||
+ | |||
+ | ======Amélioration des lettrages multiples (1 à n)====== | ||
+ | |||
+ | ======Mode de paiement se font dorénavant par journaux et non plus par type de journaux====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Note de version 5.6 (mai 2011)==== | ||
+ | Nouveautés | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======Comptabilité analytique : groupe====== | ||
+ | |||
+ | ======Amélioration ergonomie comptabilité analytique====== | ||
+ | |||
+ | ======Compta analytique -> financier====== | ||
+ | |||
+ | ======Le grand livre analytique ====== | ||
+ | |||
+ | ======Liaison compta analytique -> compta générale====== | ||
+ | |||
+ | ======Balance : uniquement les comptes non soldés pour les fiches et les postes comptables====== | ||
+ | |||
+ | ======Voir le tiers dans les historiques====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Bugs corrigés | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======Problème de date en comptabilité analytique : synchro====== | ||
+ | |||
+ | ======CA : bug dans la balance double====== | ||
+ | |||
+ | ======CA Opération diverses====== | ||
+ | |||
+ | ======Problème export CSV historique sans le signe moins pour financier====== | ||
+ | |||
+ | ======Impossibilité | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Note de version 5.5 (1 mars 2011)==== | ||
+ | Nouveautés: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======Date dans les détails====== | ||
+ | |||
+ | ======Balance avec des niveaux====== | ||
+ | |||
+ | ======Lettrage dans le grand livre====== | ||
+ | Bugs: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======Export CSV de l' | ||
+ | |||
+ | ======Génération de facture====== | ||
+ | |||
+ | ======Moyen de paiement incorrect ====== | ||
+ | |||
+ | ======On ne voyait que les Xiers dossiers dans l' | ||
+ | |||
+ | ======...====== | ||
+ | |||
+ | ====Note de version 5.4 (février 2011)==== | ||
+ | Nouveautés: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======Adaptation pour les dossiers contenant plusieurs années====== | ||
+ | |||
+ | ======Contrepartie pour les dépenses non admises et les dépenses du gérants configurable par fiche====== | ||
+ | |||
+ | ======2 nouvelles sortes d' | ||
+ | |||
+ | ======Export CSV de tout historique : depuis la recherche, la liste des opérations de tous les journaux.====== | ||
+ | |||
+ | ======Modification d'une fiche dans un popup html====== | ||
+ | |||
+ | ======Depuis le détail d'une fiche, on peut en avoir la balance====== | ||
+ | |||
+ | ======La partie gestion, pour les clients, les fournisseurs et les administrations, | ||
+ | |||
+ | ======Prévisions peuvent être faites à cheval sur plusieurs années====== | ||
+ | Amélioration | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======Amélioration pour les dossiers contenant plusieurs années : balance, bilan, rapport et historique peuvent changer d' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Note de version 5.3 (décembre 2010)==== | ||
+ | Nouveautés: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======Possibilité de réouvrir des périodes fermées====== | ||
+ | |||
+ | ======Changement de la date de l' | ||
+ | |||
+ | ======Ajout de commentaire possible dans le détail des opérations====== | ||
+ | |||
+ | ======Ajout d'une limite de dates dans les prévisions====== | ||
+ | |||
+ | ======Ajout de couleur dans les prévisions====== | ||
+ | |||
+ | ======Ajout de l' | ||
+ | |||
+ | ======Déplacement du menu période dans le menu Paramètre====== | ||
+ | |||
+ | ======Audit des personnes se connectant ou essayant de se connecter====== | ||
+ | |||
+ | ======Ajout d'un captcha (optionnel)====== | ||
+ | Améliorations: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======Traitement des fiches plus rapide ====== | ||
+ | |||
+ | ======Apparence des montants====== | ||
+ | |||
+ | ======Apparence des fiches, détail et historique ====== | ||
+ | |||
+ | ======Support Postgresql 9====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Note de version 5.2 (août 2010)==== | ||
+ | Mise à jour : | ||
+ | |||
+ | modifier vos journaux de banque pour utiliser une fiche de banque | ||
+ | |||
+ | Les notes de frais doivent utiliser les tags commençant par BENEF_* | ||
+ | |||
+ | changements | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======Ajout balance par catégorie de fiche====== | ||
+ | |||
+ | ======Quand on demande le détail d'une opération, on peut l' | ||
+ | |||
+ | ======En cliquant sur un numéro interne, on a le détail de l' | ||
+ | |||
+ | ======Dans les détails d' | ||
+ | |||
+ | ======Depuis les impressions → balances et impression → poste, on a les détails des opérations ainsi que dans impression → poste====== | ||
+ | |||
+ | ======Pour les balances, on peut choisir les journaux : adapté à ceux en ayant vraiment beaucoup====== | ||
+ | |||
+ | ======Depuis les lettrages, on peut aussi accéder aux détails d'une opération====== | ||
+ | |||
+ | ======Le menu Grand Livre devient le menu Historique====== | ||
+ | |||
+ | ======Il est possible d' | ||
+ | |||
+ | ======Impression - Rapprochement ====== | ||
+ | |||
+ | ======confirmation quand effacement d'un Plan Analytique (comptabilité analytique -> Plan Analytique)====== | ||
+ | |||
+ | ======Déplacement de fiche : les attributs manquant sont ajoutés !====== | ||
+ | |||
+ | ======Dans les balances, on peut choisir plusieurs journaux ou plusieurs cat. de journal. Les données sont filtrées en plus d' | ||
+ | |||
+ | ======Dans impression -> poste, on peut filtrer les opérations suivant qu' | ||
+ | |||
+ | ======Après avoir sauvé une opération, vous pouvez avoir le détail de l' | ||
+ | |||
+ | ======Les journaux FIN doivent être attachés à un compte en banque et uniquement un A propos du mode de paiement : on ne change rien mais il faut que dans la doc, il est précisé qu'il faut paramétrer le moyen de paiement comme le journal FIN====== | ||
+ | |||
+ | ======Ajout bouton " | ||
+ | |||
+ | ======Ajout bouton " | ||
+ | |||
+ | ======Ajout l' | ||
+ | |||
+ | ======Les historiques des fiches et postes comptables (impression → poste et impression et catégorie → historique) ont un solde progressif====== | ||
+ | |||
+ | ======La recherche peut se faire dans plusieurs journaux à la fois====== | ||
+ | |||
+ | ======Les balances peuvent être faites pour plusieurs journaux ou par catégorie de journal====== | ||
+ | |||
+ | ======Amélioration de la vérification de la comptabilité (Avancé → Vérification)====== | ||
+ | |||
+ | ======La date par défaut quand on encode une nouvelle écriture, est la date de la dernière écriture du journal choisi.====== | ||
+ | |||
+ | ======Pour les opérations de banque, on peut choisir de numéroter chaque opération, ou de donner à chacune le même numéro d' | ||
+ | |||
+ | ======Rapprochement bancaire : dans le cas où on encode directement la méthode de paiement, on peut retrouver les opérations concernées et leur donner comme numéro de pièce le numéro d' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Note de version 5.1 (mai 2010)==== | ||
+ | 1. Plan comptable est maintenant alphanumérique, | ||
+ | |||
+ | 2. Document : dans la liste des documents, on a dorénavant ceux qui en dépendent indirectement | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Exemple | ||
+ | |||
+ | Document A en relation avec Document B | ||
+ | |||
+ | Document C en relation avec Document B | ||
+ | |||
+ | Avant dans les documents liés, on ne voyait que le document B dans la liste | ||
+ | |||
+ | des documents liés de A | ||
+ | |||
+ | Avec la nouvelle version, on voit dans la liste du document A, le document B &C | ||
+ | |||
+ | |||
- | = 2. Document : dans la liste des documents, on a dorénavant ceux qui en dépendent indirectement = | + | 3. Lettrage |
- | = = | + | La réconciliation ou rapprochement fait correspondre une ou plusieurs opérations comptables |
- | = Exemple | + | Le lettrage lui, agit à un niveau plus bas en faisant correspondre, |
- | = Document A en relation avec Document B = | + | Typiquement, |
- | = Document C en relation avec Document B = | ||
- | = Avant dans les documents liés, on ne voyait que le document B dans la liste = | ||
- | = des documents liés de A = | + | 4 TVA : Se choisit maintenant dans un popup au lieu d'une liste select |
- | = Avec la nouvelle version, on voit dans la liste du document A, le document B &C = | ||
- | = = | ||
- | = 3. Lettrage = | + | 5 Impression : |
- | = La réconciliation ou rapprochement fait correspondre une ou plusieurs opérations comptables = | ||
- | = Le lettrage lui, agit à un niveau plus bas en faisant correspondre, | + | ======nouveau menu Catégorie, vous permet de visualiser par catégorie de fiche avec l'historique des opérations ou simplement le résumé.====== |
- | = Typiquement, | + | ======nouveau (contribution) une nouvelle possibilité est d'imprimer le grand livre * nouveau : support complet de l' |
- | = = | + | ======Les impressions de journaux d' |
- | = 4 TVA : Se choisit maintenant dans un popup au lieu d'une liste select = | ||
- | = = | + | 6 Écriture directe (re) devient Opérations Diverses |
- | = 5 Impression : = | ||
- | = nouveau menu Catégorie, vous permet de visualiser par catégorie de fiche avec l' | ||
- | = nouveau (contribution) une nouvelle possibilité est d' | + | 7 Ajout du lettrage dans la plupart des impressions |
- | = Les impressions de journaux d' | ||
- | = = | ||
- | = 6 Écriture directe (re) devient Opérations Diverses = | + | 8 Extension : vérification du chemin |
- | = = | ||
- | = 7 Ajout du lettrage dans la plupart des impressions = | ||
- | = = | + | 9 Dans paramètre-> |
- | = 8 Extension | + | 10 Fiche : possibilité de déplacer les fiches dans une autre catégorie, attention les attributs n' |
- | = = | + | 11 Amélioration de l' |
- | = 9 Dans paramètre-> | + | 12. A cause de php 5.3, on n' |
- | = 10 Fiche : possibilité de déplacer les fiches dans une autre catégorie, attention les attributs n' | ||
- | = 11 Amélioration de l' | ||
- | = 12. A cause de php 5.3, on n'utilise plus PHPSESSID mais plutôt un cookie | + | 13. Les banques utilisent des n° de PJ, chaque opération sera donc la PJ suivi du n° d'opération |
- | = = | + | exemple PJ = FIN1 |
- | = 13. Les banques utilisent des n° de PJ, chaque opération sera donc la PJ suivi du n° d'opération | + | opération |
- | = exemple PJ = FIN1 = | + | opération 2 = FIN1002 |
- | = opération | + | opération |
- | = opération 2 = FIN1002 | + | il est préférable d' |
- | = opération 3 = FIN1003 | ||
- | = il est préférable d' | ||
- | = = | + | 14. Pour le pense bête, changement cosmétique |
- | = 14. Pour le pense bête, changement cosmétique | + | 15. Opérations Diverses fonctionne comme les autres journaux : soit on spécifie la période soit la période est déduite de la date |
- | = 15. Opérations Diverses fonctionne comme les autres journaux : soit on spécifie la période soit la période | + | 16. La calculatrice |
- | = 16. La calculatrice est dans un bouton | + | 17. Possibilité d' |
- | = 17. Possibilité d' | ||
- | ==== Note de version 5.0 (janvier 2010) ==== | + | ====Note de version 5.0 (janvier 2010)==== |
+ | Ajout d'une fonctionnalité d'Auto Completion : dans les champs où sont entrés le quick code d'une fiche, la recherche se fait sur le quick-code et le nom | ||
- | = Ajout d'une fonctionnalité d'Auto Completion : dans les champs où sont entrés le quick code d'une fiche, la recherche se fait sur le quick-code et le nom = | + | |
- | = = | + | Protection contre les doubles encodages dans les opérations comptables, |
- | = Protection contre les doubles encodages dans les opérations comptables, | + | |
- | = = | + | Ajout d'une recherche avancée :Pour chaque journal, dans "voir opération", |
- | = Ajout d'une recherche avancée :Pour chaque journal, dans "voir opération", | + | |
- | = = | + | La période ne doit plus être choisie dans les journaux comptable mais peut-être déduite, cela dépend d'un paramètre dans " |
- | = La période ne doit plus être choisie dans les journaux comptable mais peut-être déduite, cela dépend d'un paramètre dans " | + | |
- | = = | + | Le module gestion ne permet plus d' |
- | = Le module gestion ne permet plus d' | + | |
- | = = | + | Chaque action du suivi, peut contenir plusieurs documents générés, la liste des documents générés est plus complète et contient en autre bons de commande (client ou fournisseur) et bordereau de livraison |
- | = Chaque action du suivi, peut contenir plusieurs documents générés, la liste des documents générés est plus complète et contient en autre bons de commande (client ou fournisseur) et bordereau de livraison = | + | |
- | = = | + | Calendrier pour récapituler le suivi. |
- | = Calendrier pour récapituler le suivi. = | + | |
- | = = | + | Création d'un tableau de bord plus complet. |
- | = Création d'un tableau de bord plus complet. = | + | |
- | = = | + | Remplacement du module Budget qui n' |
- | = Remplacement du module Budget qui n' | + | |
- | = = | + | Module Plugin (Extension) afin d' |
- | = Module Plugin (Extension) afin d' | + | |
- | = = | ||
- | ==== Note de version 4.3 (février 2009) ==== | + | ====Note de version 4.3 (février 2009)==== |
- | = = | ||
- | = La nouvelle version de PhpCompta vient de sortir, en plus de la correction de certains bugs, cette version contient une réécriture complète de la partie sécurité, un support pour les non assujetti à la TVA, ainsi que la numérotation automatique des pièces justificatives avec préfixe et évidemment un contrôle pour que le numéro de pièce soit unique. | + | La nouvelle version de PhpCompta vient de sortir, en plus de la correction de certains bugs, cette version contient une réécriture complète de la partie sécurité, un support pour les non assujetti à la TVA, ainsi que la numérotation automatique des pièces justificatives avec préfixe et évidemment un contrôle pour que le numéro de pièce soit unique. |
- | = Pour la génération des documents, deux nouveaux tags sont apparus : = | + | Pour la génération des documents, deux nouveaux tags sont apparus : |
- | = pj reprend le n° de pièce justificative = | ||
- | = user | + | ====== pj |
+ | ====== user reprend le nom de la personne qui à généré le document ====== | ||
- | ==== Note de version 4.2 novembre 2008 ==== | ||
- | = 1. Le mode strict : dans paramètre -> société, on peut activer le mode strict; dans ce mode-là, il n'est plus possible de créer une opération antérieure à la dernière entrée d'un journal. Ce qui implique que les opérations doivent être encodées dans l' | + | ====Note de version 4.2 novembre 2008==== |
+ | 1. Le mode strict : dans paramètre -> société, on peut activer le mode strict; dans ce mode-là, il n'est plus possible de créer une opération antérieure à la dernière entrée d'un journal. Ce qui implique que les opérations doivent être encodées dans l' | ||
+ | |||
- | = 2. La génération de note de frais: quand vous faites une dépense vous pourrez demander à générer une note de frais = | + | 2. La génération de note de frais: quand vous faites une dépense vous pourrez demander à générer une note de frais |
+ | |||
+ | 3. Pour les factures et les dépenses, il est dorénavant possible d' | ||
- | = 3. Pour les factures et les dépenses, il est dorénavant possible d' | + | |
+ | Il existe donc aussi une nouvelle catégorie de fiche : compte Administrateur ou salarié. Ainsi que 2 nouveaux tags pour la génération de document : | ||
+ | CUST_BANQUE_NO et CUST_BANQUE_NAME. Il y a quelques exemples PhpCompta/ | ||
- | = Il existe donc aussi une nouvelle catégorie de fiche : compte Administrateur ou salarié. Ainsi que 2 nouveaux tags pour la génération de document : = | ||
- | = CUST_BANQUE_NO et CUST_BANQUE_NAME. Il y a quelques exemples PhpCompta/ | ||