Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédenteProchaine révisionLes deux révisions suivantes | ||
| playground:manuel [2011/11/30 16:22] – créée dany | playground:manuel [2011/12/28 16:51] – dany | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | = = | ||
| - | = = | ||
| - | = PhpCompta = | ||
| - | = version 6.0 = | + | PhpCompta |
| - | = = | + | //**version 6.0**// |
| - | = = | ||
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| - | = = | ||
| - | = = | ||
| - | = = | ||
| - | = = | ||
| - | = = | ||
| - | = Ce programme vous est donné sous licence GNU GPL, il n'est accompagné d' | ||
| - | = = | ||
| - | = = | ||
| - | = = | ||
| - | = = | ||
| - | = = | ||
| - | = Table des matières = | ||
| - | = Préface 5 = | ||
| - | = Introduction 6 = | ||
| - | = Installation 7 = | ||
| - | = 1.Sur une plateforme libre (Linux...) 8 = | ||
| - | = 2.Windows 8 = | ||
| - | = La Comptabilité, | ||
| - | = 1.Définition des termes 10 = | ||
| - | = 2.Logiciel de comptabilité ou de gestion ? 10 = | ||
| - | = 1.Définition 10 = | ||
| - | = 3.Mémento de comptabilité 11 = | ||
| - | = 1.Introduction 11 = | ||
| - | = 2.Le Bilan 11 = | ||
| - | = 3.Les comptes actifs / passifs 11 = | ||
| - | = 4.Les comptes de résultats 12 = | ||
| - | = 4.Belgique Fiscalité, TVA 13 = | + | Ce programme vous est donné sous licence GNU GPL, il n'est accompagné d' |
| + | ---- | ||
| - | = 2.Fiscalité Belgique : Impôts 14 = | ||
| - | = 3.Fiscalité France 15 = | ||
| - | = 4.Écriture de fin d' | ||
| - | = 5.Salaire et Compte de gérant 18 = | ||
| - | = Dossier et utilisateurs 19 = | ||
| - | = 1.Création de dossier 20 = | ||
| - | = 2.Création de modèle 20 = | + | ---- |
| - | = 3.Création d' | ||
| - | = 4.Profile 20 = | + | **Table des matières** |
| - | = | + | [[# |
| - | = | + | [[# |
| - | = | + | [[# |
| - | = 8.Sécurité 21 = | + | [[# |
| - | = 9.Audit 21 = | + | [[# |
| - | = Tenir sa comptabilité avec PhpCompta 22 = | + | [[# |
| - | = | + | [[# |
| - | = 1.Qu'est qu'une fiche | + | [[# |
| - | = 2.Qu' | + | [[# |
| - | = 3.Ajout ou suppression d' | + | 1.Introduction 11 |
| - | = 4.Création d'une catégorie de fiche 24 = | + | 2.Le Bilan 11 |
| - | = 5.Création d'une fiche 24 = | + | 3.Les comptes actifs / passifs 11 |
| - | = 6.Attribut spéciaux: | + | 4.Les comptes de résultats 12 |
| - | = 7.Poste comptable 25 = | + | [[# |
| - | = 8.Plusieurs postes comptables 25 = | + | 2.Fiscalité Belgique : Impôts 14 |
| - | = 2.Paramétrage des dossiers 26 = | + | 3.Fiscalité France 16 |
| - | = 1.Société 26 = | + | 4.Écriture de fin d' |
| - | = 2.Période 27 = | + | 5.Salaire et Compte de gérant 18 |
| - | = 3.Divers 27 = | + | [[# |
| - | = 4.Sécurité 28 = | + | [[# |
| - | = 5.Document- génération | + | [[# |
| - | = 6.Journaux 31 = | + | [[# |
| - | = 3.Comptabilité 31 = | + | [[# |
| - | = 1.Les numéros de Pièces Justificatives 32 = | + | [[# |
| - | = 2.Vente ou Journal des Recettes 32 = | + | [[# |
| - | = 3.Dépense ou Journal des Achats 33 = | + | [[# |
| - | = 4.Financier ou Journal Financier 33 = | + | [[# |
| - | = 5.Les rapprochements bancaires 33 = | + | [[# |
| - | = 6.Journal des Opérations diverses 34 = | + | [[# |
| - | = 7.Cas particuliers 34 = | + | [[# |
| - | = 4.Schéma d'écriture 35 = | + | 1.Qu'est qu'une fiche ? 24 |
| - | = 1.Facture de vente 35 = | + | 2.Qu' |
| - | = 2.Facture | + | 3.Ajout ou suppression |
| - | = 3.Banque 36 = | + | 4.Création d'une catégorie de fiche 25 |
| - | = 5.Les rapports 37 = | + | 5.Création d'une fiche 25 |
| - | = 1.Introduction 38 = | + | 6.Attribut spéciaux: |
| - | = 2.Création 38 = | + | 7.Poste comptable 26 |
| - | = 3.Utilisation 39 = | + | 8.Plusieurs postes comptables 27 |
| - | = 6.Gestion de stock 39 = | + | [[# |
| - | = 1.Configurer les fiches 40 = | + | 1.Société 27 |
| - | = 2.Premier cas: une marchandise achetée=une marchandise vendue 40 = | + | 2.Période 28 |
| - | = 3.Second cas: uniquement à l' | + | 3.Divers 28 |
| - | = 4.Plusieurs fiches pour un même stock 40 = | + | 4.Sécurité 29 |
| - | = 7.Recherche & historique 41 = | + | 5.Document- génération de document 30 |
| - | = 8.Rapprochement - réconciliation 41 = | + | 6.Journaux 32 |
| - | = 9.Le Lettrage 41 = | + | [[# |
| - | = 10.Impression 41 = | + | 1.Les numéros de Pièces Justificatives 33 |
| - | = 1.Journaux 42 = | + | 2.Vente ou Journal des Recettes 33 |
| - | = 2.Poste 42 = | + | 3.Dépense ou Journal des Achats 34 |
| - | = 3.Catégorie de fiches 42 = | + | 4.Financier ou Journal Financier 34 |
| - | = 4.Les Rapports 42 = | + | 5.Les rapprochements bancaires 34 |
| - | = 5.Balance | + | 6.Journal |
| - | = 6.Bilan 43 = | + | 7.Cas particuliers 35 |
| - | = 7.Rapprochement 43 = | + | [[# |
| - | = 11.Avancé 43 = | + | 1.Facture de vente 36 |
| - | = 1.Écritures définies 43 = | + | 2.Facture d' |
| - | = 2.Plan Comptable 43 = | + | 3.Banque 37 |
| - | = 3.Rapport 43 = | + | [[# |
| - | = 4.Import Banque 44 = | + | 1.Introduction 39 |
| - | = 5.Écriture d' | + | 2.Création 39 |
| - | = 12.Le module de gestion 44 = | + | 3.Utilisation 40 |
| - | = 1.Menu : clients 44 = | + | [[# |
| - | = 2.Menu Fournisseur 45 = | + | 1.Configurer les fiches 41 |
| - | = 3.Administration 45 | + | 2.Premier cas: une marchandise achetée=une marchandise vendue 41 |
| - | = 4.Prévisions 45 = | + | 3.Second cas: uniquement à l' |
| - | = 5.Suivi Courrier 45 = | + | 4.Plusieurs fiches pour un même stock 42 |
| - | = 13.Le module de comptabilité analytique 46 = | + | [[# |
| - | = 1.Introduction 46 = | + | [[# |
| - | = 2.Explication de la comptabilité analytique 46 = | + | [[# |
| - | = 3.Les groupes 48 = | + | [[# |
| - | = 4.Activation de la comptabilité analytique 48 = | + | 1.Journaux 43 |
| - | = 5.Plan analytique 48 = | + | 2.Poste 43 |
| - | = 6.Opérations diverses 48 = | + | 3.Catégorie de fiches 43 |
| - | = 7.Impression 49 = | + | 4.Les Rapports 43 |
| - | = 8.Liaison avec la comptabilité générale 49 = | + | 5.Balance des comptes 44 |
| - | = Développement de PhpCompta 51 = | + | |
| - | = 1.Adaptation de PhpCompta 52 = | + | 7.Rapprochement 44 |
| - | = 1.Import des banques 52 = | + | [[# |
| - | = 2.Bilan adapté 52 = | + | 1.Écritures définies 44 |
| - | = 2.Développement de PhpCompta 53 = | + | 2.Plan Comptable 44 |
| - | = 1.Développement en MVC 53 = | + | 3.Rapport 44 |
| - | = 2.partie affichage en HTML 57 = | + | 4.Import Banque 45 |
| - | = 3.La documentation 57 = | + | 5.Écriture d' |
| - | = 4.Conclusion 58 = | + | [[# |
| - | = 5.API fournie 58 = | + | 1.Menu : clients 45 |
| - | = 3.Les extensions 58 = | + | 2.Menu Fournisseur 46 |
| - | = 1.L' | + | 3.Administration 46 |
| - | = 2.Installation de l' | + | 4.Prévisions 46 |
| - | = 3.Explication des champs | + | 5.Suivi Courrier 46 |
| - | 59 = | + | |
| - | = 4.Développement du plugin 59 = | + | [[# |
| - | = 4.Lien 63 = | + | 1.Introduction 47 |
| - | = Annexe 64 = | + | |
| - | = 1.Trucs et astuces 65 = | + | 3.Les groupes 49 |
| - | = Ouvrir plusieurs fenêtres 65 = | + | |
| - | = Utiliser le code STOCK pour vos prestations 65 = | + | |
| - | = 2.Note de version 65 = | + | 6.Opérations diverses 49 |
| - | = 1.Note de version 6.0 (Décembre 2011) 65 = | + | 7.Impression 50 |
| - | = 2.Note de version 5.6 (mai 2011) 65 = | + | 8.Liaison avec la comptabilité générale 50 |
| - | = 3.Note | + | [[# |
| - | = 4.Note de version 5.4 (février 2011) 66 = | + | [[# |
| - | = 5.Note de version 5.3 (décembre 2010) 66 = | + | 1.Import des banques 53 |
| - | = 6.Note de version 5.2 (août 2010) 67 = | + | 2.Bilan adapté 53 |
| - | = 7.Note de version 5.1 (mai 2010) 68 = | + | [[# |
| - | = 8.Note de version 5.0 (janvier 2010) 69 = | + | 1.Développement en MVC 54 |
| - | = 9.Note de version 4.3 (février 2009) 70 = | + | 2.partie affichage en HTML 57 |
| - | = 10.Note de version 4.2 novembre 2008 70 = | + | 3.La documentation 58 |
| - | = = | + | 4.Conclusion 58 |
| - | = = | + | 5.API fournie 58 |
| - | = = | + | [[# |
| - | = = | + | 1.L' |
| - | = = | + | 2.Installation de l' |
| - | = = | + | 3.Explication des champs\\ |
| - | = = | + | 4.Développement du plugin 59 |
| - | = = | + | [[# |
| - | = = | + | [[# |
| - | = = | + | [[# |
| - | = = | + | Ouvrir plusieurs fenêtres 65 |
| - | = = | + | Utiliser le code STOCK pour vos prestations 65 |
| - | = = | + | Utiliser le wiki 65 |
| - | == Préface == | + | [[# |
| - | = PhpCompta est un logiciel libre, développé uniquement avec des outils libres (Ubuntu, gnome, emacs, cssed, firefox, PHP, Postgresql, OpenOffice.org, python, doxygen, subversion...) En tant que logiciel libre, il dépend | + | [[# |
| - | = = | + | 1.Note de version 6.0 (Décembre 2011) 68 |
| - | = Si vous aimez ce logiciel, pensez-y; si vous vous contentez | + | |
| - | = = | + | 3.Note de version 5.5 (1 mars 2011) 69 |
| - | == Introduction == | + | |
| - | = = | + | 5.Note de version 5.3 (décembre 2010) 69 |
| - | = Merci d' | + | 6.Note de version 5.2 (août 2010) 70 |
| - | = = | + | 7.Note de version 5.1 (mai 2010) 71 |
| - | = En voulant faire simple, j'ai fait différent. J' | + | 8.Note de version 5.0 (janvier 2010) 72 |
| - | = Chapitre 1 = | + | |
| - | == Installation == | + | |
| - | = = | ||
| - | === Sur une plateforme libre (Linux...) === | ||
| - | = Toute la procédure a été décrite sur http:// | ||
| - | === Windows === | ||
| - | = Il y a un manuel spécifique (manuel_win2.odt) = | ||
| - | = Chapitre 2 = | ||
| - | == La Comptabilité, | ||
| - | === Définition des termes === | ||
| - | = ·Gestion : art de gérer une entreprise ou une activité d' | ||
| - | = = | ||
| - | = ·Comptabilité : tenue de journaux qui sont l' | ||
| - | = = | ||
| - | = ·Catégorie de fiches : Ensemble de fiches qui ont un point en commun, exemple : « Fourniture bureau » est un ensemble des fiches bic, papiers, téléphone, | ||
| - | = ·Fiche : chaque fiche correspond à un élément (un fournisseur, | ||
| - | = = | ||
| - | = ·Journaux comptables : il existe au minimum 3 journaux indispensables à la tenue de la comptabilité : il s'agit du journal des ventes qui contient toutes les ventes effectuées, | ||
| - | = ·Postes Comptables : afin de simplifier, chaque type d' | ||
| - | = Exemple : en Belgique, « 5500 » représente les comptes bancaires, « 600 » les achats de fournitures... Ces postes comptables ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Ils sont regroupés dans un plan comptable. En général, le plan comptable se subdivise en 7 grandes familles : = | ||
| - | = = | ||
| - | = 1. Les comptes de capital (immobilisé) = | ||
| - | = = | ||
| - | = 2. Les immobilisations corporelles (Actif à plus d'un an) = | ||
| - | = = | ||
| - | = 3. Les Stocks et commandes = | ||
| - | = = | ||
| - | = 4. Les comptes de tiers (clients, fournisseurs, | ||
| - | = = | + | // |
| - | = 5. Les comptes d' | + | PhpCompta est un logiciel libre, développé uniquement avec des outils libres |
| - | = = | ||
| - | = 6. Les charges d' | ||
| - | = = | + | Si vous aimez ce logiciel, pensez-y; si vous vous contentez de l' |
| - | = 7.Les produits d' | ||
| - | = = | ||
| - | = ·Débit et crédit. Les postes comptables sont en partie double; l'une est le débit, l' | + | // |
| - | = Par exemple, si un compte en banque est débité, il augmente, mais dans la vie courante, votre compte en banque est une dette que votre banque a envers vous, donc quand sa dette augmente on dit que le compte est crédité mais dans votre comptabilité, | ||
| - | = = | ||
| - | === Logiciel | + | Merci d' |
| - | = La comptabilité consiste, de la manière prévue par les lois sur la comptabilité, | ||
| - | = = | ||
| - | = La grande différence avec la gestion est que la comptabilité est tenue en suivant des lois précises, qui, malheureusement, | + | En voulant faire simple, j'ai fait différent. J' |
| - | = Ce n'est pas le cas de la gestion qui elle, consiste à gérer une entreprise ou une activité d' | + | **Chapitre 1** |
| - | = = | + | // |
| - | = En bref, la comptabilité est guidée par la législation tandis que la gestion, par la pratique. Un programme de comptabilité peut rendre les services d'un programme de gestion et parfois les programmes de gestion peuvent rendre les services d'un programme de comptabilité. La limite est floue et discutable. = | ||
| - | = = | ||
| - | === Mémento de comptabilité === | ||
| - | ==== Introduction | + | =====Sur une plateforme libre (Linux...)===== |
| + | Toute la procédure a été décrite sur [[http:// | ||
| - | = Ce mémento sera vraiment très bref; si vous voulez en savoir plus, vous serez obligé d' | ||
| - | = Je vous conseille vivement pour la Belgique "le Précis de comptabilisation de Joseph Antoine et Jean Paul Cornil. Ed. De Boeck Université" | + | =====Windows===== |
| + | Il y a un manuel spécifique (manuel_win2.odt) | ||
| - | = = | + | **Chapitre 2** |
| - | = Cependant, sur le wiki du site de PhpCompta vous trouverez des liens qui devraient vous aider à commencer cette matière. = | + | //**La Comptabilité, la gestion**// |
| - | = = | ||
| - | ==== Le Bilan ==== | + | =====Définition des termes===== |
| + | ·Gestion : art de gérer une entreprise ou une activité d' | ||
| - | = L'un des objectifs de la comptabilité est de pouvoir établir un bilan qui donnera une idée de la santé de la société. = | ||
| - | = Le bilan correspond aussi à une obligation légale. = | ||
| - | = = | + | ·Comptabilité : tenue de journaux qui sont l' |
| - | = Le bilan est en deux parties. La partie droite représente les comptes d' | ||
| - | = = | ||
| - | ==== Les comptes actifs / passifs ==== | + | ·Catégorie de fiches : Ensemble de fiches qui ont un point en commun, exemple : « Fourniture bureau » est un ensemble des fiches bic, papiers, téléphone, |
| - | = Il existe une première catégorie de comptes (classes 1 à 5) qui est divisée en deux sortes de comptes : les comptes d' | + | ·Fiche : chaque fiche correspond |
| - | = = | ||
| - | = Si un compte est débité alors forcément au moins un autre compte sera crédité. = | ||
| - | = = | + | ·Journaux comptables : il existe au minimum 3 journaux indispensables à la tenue de la comptabilité : il s'agit du journal des ventes qui contient toutes les ventes effectuées, |
| - | = Exemple | + | ·Postes Comptables |
| - | = on aura alors : = | + | Exemple : en Belgique, « 5500 » représente les comptes bancaires, « 600 » les achats de fournitures... Ces postes comptables ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Ils sont regroupés dans un plan comptable. En général, le plan comptable se subdivise en 7 grandes familles |
| - | = Banque(débit) = | ||
| - | = à Client (crédit) = | ||
| - | = = | + | 1. Les comptes de capital (immobilisé) |
| - | = Pour bien comprendre les comptes on les représente par un schéma en forme de T = | ||
| - | = = | ||
| - | {| | ||
| - | | ||''''' | ||
| - | |- | ||
| - | | ||''''' | ||
| - | |- | ||
| - | | || || || | ||
| - | |- | ||
| - | |} | ||
| + | 2. Les immobilisations corporelles (Actif à plus d'un an) | ||
| - | = = | ||
| - | = = | ||
| - | = La dette du client diminue mais votre compte en banque augmente. Et toutes les opérations comptables sont ainsi. La convention veut que l'on commence toujours par le compte débité puis le compte crédité. Il faut toujours garder en mémoire que : = | + | 3. Les Stocks et commandes |
| - | = = | ||
| - | = ·l' | ||
| - | = = | + | 4. Les comptes de tiers (clients, fournisseurs, |
| - | = ·le passif augmente au crédit et diminue au débit = | ||
| - | = = | ||
| - | = Les comptes d'actif sont les comptes comme les comptes | + | 5. Les comptes d'actifs (compte |
| - | = = | ||
| - | = Les comptes de passif sont les dettes, les emprunts, | ||
| - | = = | + | 6. Les charges d' |
| - | ==== Les comptes de résultats ==== | ||
| - | = Il y a deux sortes de compte de résultat, les classes 6 et 7. = | ||
| - | ===== Les charges ===== | + | 7.Les produits d' |
| - | = Les charges (classe 6) représentent toutes les dépenses de votre entreprise: loyer, paiement au personnel, charge d' | ||
| - | = = | ||
| - | = Les charges augmentent au crédit | + | ·Débit et crédit. Les postes comptables sont en partie double; l'une est le débit, l' |
| - | = Par exemple | + | Par exemple, si un compte en banque est débité, il augmente, mais dans la vie courante, votre compte en banque est une dette que votre banque a envers |
| - | = vous auriez : = | ||
| - | = = | ||
| - | = Charge électricité = | ||
| - | = à Fournisseur | + | =====Logiciel de comptabilité ou de gestion ?===== |
| + | La comptabilité consiste, de la manière prévue par les lois sur la comptabilité, | ||
| - | = = | ||
| - | = = | ||
| - | = Remarquez qu'ici on encode | + | La grande différence avec la gestion est que la comptabilité est tenue en suivant des lois précises, qui, malheureusement, |
| - | = Voir les explications | + | Ce n'est pas le cas de la gestion qui elle, consiste à gérer une entreprise ou une activité |
| - | ===== Les produits ===== | ||
| - | = C'est très simple, les produits sont tout simplement ce que vous vendez, gagnez comme intérêts financiers, bref, les produits; ce sont aussi les créances que vous avez. = | ||
| - | = = | + | En bref, la comptabilité est guidée par la législation tandis que la gestion, par la pratique. Un programme de comptabilité peut rendre les services d'un programme de gestion et parfois les programmes de gestion peuvent rendre les services d'un programme de comptabilité. La limite est floue et discutable. |
| - | = Le paiement de vos créances, devrait se faire avec les comptes de banques et de débiteurs. Cependant, il arrive souvent que l'on ne passe pas par des comptes débiteurs mais directement en faisant banque à produits... Ce qui devrait être évité. = | ||
| - | ===== Les pièces justificatives ===== | ||
| - | = Toutes les pièces justificatives (extraits de compte en banque, factures, ...) doivent être numérotées et dans l' | ||
| - | = = | + | =====Mémento de comptabilité===== |
| - | = Les numéros de pièces s' | + | ====Introduction==== |
| + | Ce mémento sera vraiment très bref; si vous voulez | ||
| - | = Par défaut, chaque pièce justificative a un préfixe et un numéro de séquence ; | + | Je vous conseille vivement pour la Belgique "le Précis |
| - | = = | ||
| - | = Ces numéros de pièce sont uniques, il y a une vérification pour éviter d' | ||
| - | = = | + | Cependant, sur le wiki du site de PhpCompta vous trouverez des liens qui devraient vous aider à commencer cette matière. |
| - | = Cas particulier : | ||
| - | === Belgique Fiscalité, TVA === | ||
| - | = Toutes les requalifications des montants doivent se faire par le journal des opérations diverses = | ||
| - | = = | + | ====Le Bilan==== |
| + | L'un des objectifs de la comptabilité est de pouvoir établir un bilan qui donnera une idée de la santé de la société. | ||
| - | = Pour la Belgique, utilisez toujours les comptes 67xxx pour toutes les opérations fiscales non déductibles de votre bénéfice, par exemple : versement anticipé d' | + | Le bilan correspond aussi à une obligation légale. |
| - | ===== Déclaration TVA ===== | ||
| - | = Pour faire votre déclaration TVA, vous pouvez utiliser les balances des comptes, les rapports ou l' | ||
| - | = = | + | Le bilan est en deux parties. La partie droite représente les comptes d' |
| - | = ATTENTION NE PAS REPRENDRE LES MONTANTS AINSI !!! = | ||
| - | = Avant de faire votre déclaration, | ||
| - | = Par exemple: x% de la TVA sur la voiture n'est pas récupérable par la TVA mais par l' | ||
| - | = = | + | ====Les comptes actifs / passifs==== |
| + | Il existe une première catégorie de comptes (classes 1 à 5) qui est divisée en deux sortes de comptes : les comptes d' | ||
| - | = Idem pour les frais de restaurant, ne pas oublier pendant les travaux de fin d' | ||
| - | = = | ||
| - | = Ensuite, vous pouvez utiliser le rapport " | + | Si un compte est débité alors forcément au moins un autre compte sera crédité. |
| - | = = | ||
| - | ===== Opérations comptables pour la TVA ===== | ||
| - | = Les écritures comptables | + | Exemple |
| - | = = | + | on aura alors : |
| - | * ''' | + | |
| - | = Écriture : = | + | // |
| - | = = | + | // à Client (crédit)// |
| - | {| | + | |
| - | | ||Débit||à||Crédit|||||| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | ||4117||Acompte TVA|||||||| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | ||||||à||5500||Banque|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | |} | + | |
| - | = = | ||
| - | * ''' | ||
| - | = A la fin du trimestre, il faut regrouper tous les comptes | + | Pour bien comprendre |
| - | = = | ||
| - | = Écriture : = | ||
| - | = = | + | |//** |
| - | {| | + | |//**Débit |
| - | | ||Débit||||Crédit|||||| | + | | | | |
| - | |- | + | |
| - | | ||451x||TVA à payer|||||||| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | ||||||à||411x||TVA à récupérer|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | ||||||||4117||Acompte sur TVA|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | ||||||||4519||Compte TVA|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | |} | + | |
| - | = = | ||
| - | = = | ||
| - | = Si vous devez récupérer de la TVA : = | ||
| - | = = | + | La dette du client diminue mais votre compte en banque augmente. Et toutes les opérations comptables sont ainsi. La convention veut que l'on commence toujours par le compte débité puis le compte crédité. Il faut toujours garder en mémoire que : |
| - | = Écriture : = | ||
| - | = = | ||
| - | {| | ||
| - | | ||Débit||Crédit|||||| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||451x||TVA à payer|||||| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||4119||Compte TVA|||||| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||||||411x||TVA à récupérer|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||||||4117||Acompte sur TVA|| | ||
| - | |- | ||
| - | |} | ||
| + | ·l' | ||
| - | = = | ||
| - | = = | ||
| - | * ''' | ||
| - | = Quand vous recevrez la déclaration constatant votre créance : = | + | ·le passif augmente au crédit et diminue au débit |
| - | = = | ||
| - | = Écriture : = | ||
| - | = = | + | Les comptes d'actif sont les comptes comme les comptes en banque, les créances, le matériel que vous possédez. Ce sont les ressources. |
| - | {| | + | |
| - | | ||Débit||||Crédit|||||| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | ||4118||TVA à rembourser par l'administration|||||||| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | ||||||à||4119||Compte TVA|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | |} | + | |
| - | = = | ||
| - | * ''' | ||
| - | = Ensuite, utilisez le compte 4519 quand vous paierez | + | Les comptes de passif sont les dettes, les emprunts, |
| - | = = | ||
| - | = L' | ||
| - | ===== Déclaration Assujetti TVA ===== | ||
| - | = Vous pouvez directement faire votre déclaration assujetti. Pour cela, utilisez l' | + | ====Les comptes de résultats==== |
| + | Il y a deux sortes de compte de résultat, les classes 6 et 7. | ||
| - | = = | ||
| - | ==== Fiscalité Belgique : Impôts ==== | + | ===Les charges=== |
| + | Les charges (classe 6) représentent toutes les dépenses de votre entreprise: loyer, paiement au personnel, charge d' | ||
| - | ===== Pendant l' | ||
| - | = Pendant toute l' | ||
| - | = = | + | Les charges augmentent au crédit mais certains comptes peuvent aussi être diminués. |
| - | = 6700 Impôt et précomptes dus ou versés = | + | Par exemple : vous encodez une facture d' |
| - | = à 5500 Banque = | + | vous auriez : |
| - | = = | ||
| - | = Les versements anticipés d' | ||
| - | = = | + | //Charge électricité// |
| - | ===== Fin d' | + | // |
| - | = A la fin de l' | ||
| - | * ''' | ||
| - | = Dans ce cas, vous passerez les écritures suivantes : = | ||
| - | = = | ||
| - | = 4120 Impôt estimé à récupérer = | ||
| - | = à 6701 Excédent | + | Remarquez qu'ici on encode la facture, la reconnaissance |
| - | * ''' | + | |
| - | = Dans ce cas, vous passerez | + | Voir les explications de la section ``comptes actif/ |
| - | = = | ||
| - | = 6702 Charges fiscales estimées | + | ===Les produits=== |
| + | C'est très simple, les produits sont tout simplement ce que vous vendez, gagnez comme intérêts financiers, bref, les produits; ce sont aussi les créances que vous avez. | ||
| - | = à 4500 Dettes fiscales estimées = | ||
| - | = = | ||
| - | ===== L'année suivante ===== | + | Le paiement de vos créances, devrait se faire avec les comptes de banques et de débiteurs. Cependant, il arrive souvent que l'on ne passe pas par des comptes débiteurs mais directement en faisant banque à produits... Ce qui devrait être évité. |
| - | = L' | ||
| - | * ''' | ||
| - | = = | + | ===Les pièces justificatives=== |
| - | ** La créance estimée est inférieure à ce que vous allez vraiment recevoir. | + | Toutes les pièces justificatives (extraits de compte en banque, factures, ...) doivent être numérotées et dans l' |
| - | = = | ||
| - | = Autrement dit, vous avez sous-estimé votre créance. | ||
| - | = Dans ce cas, les écritures seront : = | + | Les numéros de pièces s' |
| - | = = | + | Par défaut, chaque pièce justificative a un préfixe et un numéro de séquence ; |
| - | = 4121 Impôt à récupérer = | + | |
| - | = à 7710 Régularisation | + | Ces numéros de pièce sont uniques, il y a une vérification pour éviter |
| - | = 4120 Impôt estimé à récupérer = | ||
| - | = = | ||
| - | ** La créance estimée est supérieure à ce que vous allez vraiment recevoir, | ||
| - | = c'est-à-dire, surestimation | + | Cas particulier : |
| - | = = | ||
| - | = Écriture : | + | =====Belgique Fiscalité, TVA===== |
| + | Toutes les requalifications des montants doivent se faire par le journal des opérations diverses | ||
| - | = = | ||
| - | = 4121 Impôt à récupérer = | ||
| - | = à 6710 Supplément | + | Pour la Belgique, utilisez toujours les comptes 67xxx pour toutes les opérations fiscales non déductibles de votre bénéfice, par exemple : versement anticipé |
| - | = 4120 Impôt estimé à récupérer = | ||
| - | ** Vous avez correctement estimé votre créance. | ||
| - | = Dans ce cas, vous devez simplement faire : = | + | ===Déclaration TVA=== |
| + | Pour faire votre déclaration TVA, vous pouvez utiliser les balances des comptes, les rapports ou l' | ||
| - | = = | ||
| - | = 4121 Impôt à récupérer = | ||
| - | = à 4120 Impôt estimé à récupérer = | + | ATTENTION NE PAS REPRENDRE LES MONTANTS AINSI !!! |
| + | ---- | ||
| + | Avant de faire votre déclaration, | ||
| - | = = | + | Par exemple: x% de la TVA sur la voiture n'est pas récupérable par la TVA mais par l' |
| - | = = | ||
| - | = = | ||
| - | = Et quand l'argent parviendra sur votre compte | + | Idem pour les frais de restaurant, ne pas oublier pendant les travaux de fin d'exercice d' |
| - | = = | ||
| - | = 5500 Banque = | ||
| - | = à 4121 Impôt | + | Ensuite, vous pouvez utiliser le rapport " |
| - | = = | ||
| - | = = | ||
| - | = Si vous décidez de le reporter en tant que versement anticipé d' | ||
| - | = = | + | ===Opérations comptables pour la TVA=== |
| + | Les écritures comptables : en Belgique, chaque trimestre vous devez payer un acompte de TVA qui est égal au tiers du montant dû à la dernière déclaration. | ||
| - | = 6700 Impôt dû ou versé = | ||
| - | = à 4121 Impôt à récupérer = | ||
| - | = = | ||
| - | * ''' | ||
| - | ** L' | ||
| - | = Autrement dit, vous payez moins d' | + | ==Avance TVA== |
| + | Écriture : | ||
| - | = = | ||
| - | = Écriture : = | ||
| - | = = | + | |Débit|à|Crédit||| |
| + | |4117|Acompte TVA|||| | ||
| + | |||à|5500|Banque| | ||
| - | = 4500 Dettes fiscales estimées = | ||
| - | = à 7710 Régularisation d' | ||
| - | = 4520 Impôt et taxes à payer = | ||
| - | = = | + | ==Déclaration TVA== |
| - | ** L' | + | A la fin du trimestre, il faut regrouper tous les comptes TVA. Si vous devez payer la TVA : |
| - | = = | ||
| - | = Autrement dit, vous payez plus d' | ||
| - | = = | + | Écriture : |
| - | = 4500 Dettes fiscales estimées = | ||
| - | = 6710 Supplément d' | ||
| - | = à 4520 Impôt et taxes à payer = | + | |Débit||Crédit||| |
| + | |451x|TVA | ||
| + | |||à|411x|TVA à récupérer| | ||
| + | ||||4117|Acompte sur TVA| | ||
| + | ||||4519|Compte TVA| | ||
| - | = = | ||
| - | * ''' | ||
| - | = Les écritures à passer seront donc : = | ||
| - | = = | ||
| - | = 4500 Dettes fiscales estimées = | ||
| - | = à 4520 Impôt et taxes à payer = | + | Si vous devez récupérer de la TVA : |
| - | = = | ||
| - | = Puis lors du paiement : = | ||
| - | = = | + | Écriture : |
| - | = 4520 Impôt et taxes à payer = | ||
| - | = à 5500 Banque = | ||
| - | ==== Fiscalité France ==== | + | |Débit|Crédit||| |
| + | |451x|TVA à payer||| | ||
| + | |4119|Compte TVA||| | ||
| + | |||411x|TVA à récupérer| | ||
| + | |||4117|Acompte sur TVA| | ||
| - | = Une documentation se trouve dans le forum Législation Française = | ||
| - | = = | ||
| - | ==== Écriture de fin d' | ||
| - | = Chaque année est composée de 13 périodes, les 12 premières font exactement un mois mais la 13ième est toujours sur un seul jour : le 31 décembre. C'est cette période qui sera la période de clôture de l' | ||
| - | = = | ||
| - | = Pour commencer, changez vos préférences pour avoir cette période par défaut. Normalement vous ne devrez utiliser que le journal des Opérations diverses et aucun autre. | + | ==Réception Récapitulatif de la TVA== |
| + | Quand vous recevrez la déclaration constatant votre créance : | ||
| - | = = | ||
| - | = Ensuite, imprimez une balance des comptes de l' | ||
| - | ===== Les amortissements ===== | + | Écriture : |
| - | = Dans la comptabilité belge, vous trouverez ce qu'il y a à amortir dans le poste « 24xxx », | ||
| - | = = | ||
| - | = 63xxx Dotation aux amortissements = | + | |Débit||Crédit||| |
| + | |4118|TVA à rembourser par l' | ||
| + | |||à|4119|Compte TVA| | ||
| - | = à 2409xxxx Amortissement = | ||
| - | = = | ||
| - | = Les amortissements et le matériel à amortir sont basés sur le poste 24 en Belgique = | ||
| - | = Évidemment, les postes comptables peuvent un peu changer suivant la façon dont vous avez adapté votre plan comptable. Faites tout de même attention à ne pas mélanger ce que vous avez acheté il y a deux ans et l' | + | ==Paiement TVA== |
| + | Ensuite, utilisez le compte 4519 quand vous paierez | ||
| - | = les montants des amortissement sont hors TVA = | ||
| - | = = | ||
| - | = Exemple : = | + | L' |
| + | ---- | ||
| - | = = | + | ===Déclaration Assujetti TVA=== |
| + | Vous pouvez directement faire votre déclaration assujetti. Pour cela, utilisez l' | ||
| - | = bureau : valeur d' | ||
| - | = Amorti en 2003 100 euros = | ||
| - | = Amorti en 2004 100 euros = | ||
| - | = Amorti en 2005 100 euros = | + | ====Fiscalité Belgique : Impôts==== |
| - | = Amorti en 2006 100 euros = | + | ===Pendant l' |
| + | Pendant toute l' | ||
| - | = Amorti en 2007 100 euros = | ||
| - | = PC: valeur d' | ||
| - | = Amorti en 2002 400 euros = | + | 6700 Impôt et précomptes dus ou versés |
| - | = Amorti en 2003 400 euros = | + | à 5500 Banque |
| - | = Amorti en 2004 400 euros = | ||
| - | = = | ||
| - | = Total à amortir en 2003 : 100 (pour le bureau) + 400 (pour le PC) = | + | Les versements anticipés d' |
| - | = = | ||
| - | = Le plus simple est évidemment d' | ||
| - | = = | ||
| - | ===== Les dépenses non admises ===== | + | ===Fin d' |
| + | A la fin de l' | ||
| - | = Dans la fiscalité belge, il s'agit entre autres d'un pourcentage des frais de voiture (taxes de roulage, car wash...), des frais de restaurants, | ||
| - | = Vous devez donc utiliser le compte « 67xxx » pour diminuer les charges de leur partie non déductible (en Belgique). | + | ==Remboursement d' |
| + | Dans ce cas, vous passerez les écritures suivantes : | ||
| - | = Afin de simplifier, il est possible d' | ||
| - | = Vous pouvez aussi configurer les postes de contrepartie, | ||
| - | = = | + | 4120 Impôt estimé à récupérer |
| - | = Exemple = | + | à 6701 Excédent de versements d' |
| - | = Vous souhaitez qu' | ||
| - | = = | + | ==Dette envers l' |
| + | Dans ce cas, vous passerez les écritures suivantes : | ||
| - | = Vous ajoutez alors à la catégorie de fiche où se trouvent les frais de restaurant, l' | ||
| - | = Si vous encodez une note de restaurant, automatiquement 25% seront placé dans le compte dépense non admise par défaut, il se configure dans paramètres → divers → poste comptable. | ||
| - | = = | + | 6702 Charges fiscales estimées |
| - | = Exemple pour la Belgique = | + | à 4500 Dettes fiscales estimées |
| - | = Tous les codes doivent être présents si ce n'est pas le cas, il faut ajouter dans la table parm_code = | ||
| - | = = | ||
| - | {| | ||
| - | | ||BANQUE ||Poste comptable de base pour les banques||550|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||CAISSE||Poste comptable pour la caisse||57|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||COMPTE_COURANT||Poste comptable pour le compte courant||56|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||COMPTE_TVA||TVA à payer||451|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||CUSTOMER||Poste comptable de base pour les clients||400|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||DEP_PRIV||Depense a charge du gerant||4890|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||DNA||Dépense non déductible||6740|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||SUPPLIER||Poste par défaut pour les fournisseurs||440|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||TVA_DED_IMPOT||Tva déductible par l' | ||
| - | |- | ||
| - | | ||TVA_DNA||Tva non déductible||6740|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||VENTE||Poste comptable de base pour les ventes||70|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||VIREMENT_INTERNE||Poste Comptable pour les virements internes||58|| | ||
| - | |- | ||
| - | |} | ||
| - | = = | + | ===L' |
| + | L' | ||
| - | = Admettons que vous préfèriez que ce ne soit pas le compte par défaut mais un autre compte propre aux dépenses non admises de restaurant, dans ce cas, vous ajoutez l' | ||
| - | = Si vous n' | + | ==Premier cas, vous pensez avoir une créance.== |
| - | = = | ||
| - | = Conseillé = | + | *La créance estimée est inférieure à ce que vous allez vraiment recevoir. |
| - | = Créer des comptes pour chaque dépenses non admises et donner les postes comptables en contrepartie, | ||
| - | ===== Reclassement des Charges, Produits et Dettes ===== | + | Autrement dit, vous avez sous-estimé votre créance. |
| - | = Il faut tout d' | + | Dans ce cas, les écritures seront : |
| - | = = | ||
| - | ===== Les variations de stocks ===== | ||
| - | = En fin d' | + | 4121 Impôt |
| - | ===== Compte de l'exploitant ===== | + | à 7710 Régularisation d'impôt dû ou versé |
| - | = Certaines dépenses ont été payées par le gérant ou l' | + | |
| - | ===== Affectation du résultat ===== | ||
| - | = La dernière étape avant le bilan : affecter le résultat de l' | ||
| - | ==== Salaire et Compte | + | *La créance estimée est supérieure à ce que vous allez vraiment recevoir, |
| + | c' | ||
| - | = Le gérant utilisera les comptes 4890 et 4160 pour gérer l' | ||
| - | = = | ||
| - | = = | + | Écriture : |
| - | = Chapitre 3 = | ||
| - | == Dossier et utilisateurs == | ||
| - | = = | + | 4121 Impôt à récupérer |
| - | = Un dossier reprend toute la comptabilité (et gestion) | + | à 6710 Supplément |
| - | = Un utilisateur est une personne utilisant le programme. = | + | 4120 Impôt estimé à récupérer |
| - | = La première étape est de créer un dossier, qui contiendra toute votre comptabilité et votre gestion. = | + | *Vous avez correctement estimé |
| + | Dans ce cas, vous devez simplement faire : | ||
| - | === Création de dossier === | ||
| - | = Afin de créer un dossier, vous vous rendez simplement dans Administration → Dossier, vous devez être administrateur pour cela, vous choisissez un modèle, la date, le nom et une description, | ||
| - | === Création de modèle === | + | 4121 Impôt à récupérer |
| - | = Vous choisissez le dossier qui deviendra un modèle, que vous pourrez utiliser pour créer un nouveau dossier. Pendant la phase de création du modèle, on enlèvera de celui-ci toutes les opérations comptable. Les autres éléments (fiches, document) ne seront effacés que si c'est demandé. Vous pouvez créer facilement vos propres modèles. Il suffit d' | + | à 4120 Impôt estimé à récupérer |
| - | === Création d' | ||
| - | = Quand vous créez un utilisateur, | ||
| - | = Les utilisateurs peuvent être soit : = | ||
| - | = Des administrateurs, | ||
| - | = Des utilisateurs normaux, ils ont que les droits qu'on leur a accordé sur les dossiers auxquels ils peuvent accéder avec le profile donné et les privilèges accordés = | ||
| - | = Si un utilisateur normal | ||
| - | === Profil === | + | Et quand l' |
| - | = Un profil est un ensemble d' | ||
| - | === Menu === | ||
| - | = Les menus sont constitués d' | + | 5500 Banque |
| - | = Menu = | + | à 4121 Impôt à récupérer |
| - | = Sous-menus = | ||
| - | = extension (ou plugins) = | ||
| - | = Droit d' | ||
| - | = Des éléments peuvent être ajoutés, déplacés ou enlevés. Ce qui permet de pouvoir complètement configurer PhpCompta en fonction de l' | ||
| - | === Backup === | + | Si vous décidez de le reporter en tant que versement anticipé d' |
| - | = Dans les menus Dossier et Modèle, il y a un bouton backup. En cliquant dessus, un fichier de backup sera généré et envoyé. Vous n' | ||
| - | === Restaure === | ||
| - | = Vous pouvez aussi restaurer un fichier sauvegardé, | + | 6700 Impôt dû ou versé |
| - | = Vous pouvez | + | à 4121 Impôt |
| - | === Sécurité === | ||
| - | = PhpCompta a sa propre sécurité, cependant si vous voulez vraiment sécuriser votre comptabilité, | ||
| - | = La liste est longue et c'est l' | ||
| - | = = | + | ==Second cas, vous pensez avoir une dette fiscale== |
| + | *L' | ||
| + | Autrement dit, vous payez moins d' | ||
| - | = Dans PhpCompta, le module de sécurité permet d' | ||
| - | = Chaque fois qu'une page est chargée, le mot de passe et le login utilisateur sont vérifiés pour savoir si primo il a accès à ce qu'il a demandé | ||
| - | = Pour ajouter un utilisateur, | + | Écriture : |
| - | = = | ||
| - | = Dans un dossier, un utilisateur a toujours un droit par défaut. Si par exemple, son droit par défaut est de lire, il pourra lire tout ce qu'il veut et écrire uniquement dans ce qui a été explicitement permis. | ||
| - | = Si son droit par défaut est d' | + | 4500 Dettes fiscales estimées |
| - | = = | + | à 7710 Régularisation d' |
| - | === Audit === | + | 4520 Impôt et taxes à payer |
| - | = Ce menu vous permet de voir qui s'est connecté et qui a essayé sans succès. Afin d' | ||
| - | = = | ||
| - | = Chapitre 4 = | + | *L' |
| - | == Tenir sa comptabilité avec PhpCompta == | ||
| - | = = | + | Autrement dit, vous payez plus d' |
| - | = = | ||
| - | === Principe de base === | ||
| - | = Avant de commencer, il faut absolument comprendre le système de fiche de PhpCompta, sinon les explications qui suivent seront obscures. Les fiches sont la base même de PhpCompta. = | + | 4500 Dettes fiscales estimées |
| - | ==== Qu'est qu'une fiche ? ==== | + | 6710 Supplément d'impôt dû |
| - | = Pour vous l' | + | à 4520 Impôt et taxes à payer |
| - | = = | ||
| - | = Le loyer, est la fiche, la catégories sera probablement Service et biens Divers et le modèle sera tout simplement dépense. = | ||
| - | = = | ||
| - | = Vous pouvez appliquer la même logique pour les clients, les fournisseurs, | + | ==Vous avez correctement évalué votre dette fiscale.== |
| + | Les écritures à passer seront donc : | ||
| - | = On propose une dizaine de modèles différents pour créer vos catégories de fiche. Ces catégories peuvent être modifiées et peuvent avoir plus de détails. Les marchandises peuvent avoir en plus un code de stock, les clients un | ||
| - | = = | ||
| - | = Pour créer une catégorie de fiche, cliquez sur Fiche et à droite sur création. | + | 4500 Dettes fiscales estimées |
| - | = = | + | à 4520 Impôt et taxes à payer |
| - | = La classe de base est le poste comptable de base de vos fiches, ce poste doit exister, si vous cliquez sur " | ||
| - | = Si cette option n'est pas cochée, le poste comptable de la fiche est celui de la catégorie, mais vous gardez la possibilité de spécifier le poste comptable de la fiche. | ||
| - | = Si vous ne souhaitez pas que chaque fiche ait son propre poste comptable, ne cochez pas l' | + | Puis lors du paiement |
| - | = Pour simplifier : = | ||
| - | = = | ||
| - | = ·Vous voulez que chaque fiche ait son propre poste comptable | + | 4520 Impôt |
| - | = = | + | à 5500 Banque |
| - | = ·Vous souhaitez qu'il n'y ait pas de poste comptable attaché à chaque fiche : enlever l' | ||
| - | = = | + | ====Fiscalité France==== |
| + | Une documentation se trouve dans le forum Législation Française | ||
| - | = ·Vous souhaitez que toutes les fiches aient le même poste comptable, n' | ||
| - | = = | ||
| - | = Toutes les fiches auront le poste comptable donné dans ' | ||
| - | = Le menu Fiche vous permet | + | ====Écriture de fin d'exercice comptable (Belgique)==== |
| + | Chaque année est composée | ||
| - | = = | ||
| - | = Si vous activez la numérotation automatique et le dossier accepte des comptes alphanumérique (AD=COMPANY), | ||
| - | ==== Qu' | + | Pour commencer, changez vos préférences pour avoir cette période par défaut. Normalement vous ne devrez utiliser que le journal des Opérations diverses et aucun autre. |
| - | = Le quick code a été introduit afin de pouvoir encoder plus rapidement, c'est une suite de lettre identifiant de manière unique une fiche. Par exemple: TEL pour la fiche de téléphone, | ||
| - | ==== Ajout ou suppression d' | ||
| - | = Il est possible d' | + | Ensuite, imprimez une balance |
| - | = Cette opération n'est pas réversible et cela modifiera toutes les fiches existantes de cette catégorie de fiches, les valeurs de ces attributs seront définitivement perdues. | ||
| - | = Faites des tests dans la base de données " | + | ===Les amortissements=== |
| + | Dans la comptabilité belge, | ||
| - | = Vous pouvez ajouter vos propres détails dans Paramètres → divers → attribut de fiche. Vous donnez simplement le nom du détail, le type (numérique, | ||
| - | = = | ||
| - | = Par exemple, si vous avez des adhérents, vous pouvez ajouter un détail « cotisation » ou « date de renouvellement », | + | 63xxx Dotation aux amortissements |
| - | ==== Création d'une catégorie de fiche ==== | + | à 2409xxxx Amortissement |
| - | = Les catégories de fiches sont en fait le rassemblement de fiches; par exemple, les marchandises, | ||
| - | = = | ||
| - | = Les classes sont les postes comptables | + | Les amortissements et le matériel |
| + | ---- | ||
| + | Évidemment, les postes | ||
| - | = Achat Marchandises Class base = 603 | + | les montants |
| - | Achat Service et biens divers Class base = 61 | + | ---- |
| - | Administration | + | |
| - | Autres fiches : fiches que l'on peut totalement paramétrer | + | |
| - | Banque Class base = 51 | + | |
| - | Clients Class base = 410 | + | |
| - | Contact : contact pour un client, une administration | + | |
| - | Dépenses non admises Class base = 674 | + | |
| - | Escomptes accordées Class base = 66 | + | |
| - | Fournisseurs Class base = 400 | + | |
| - | Matériel à amortir, immobilisation corporelle Class base = 21 | + | |
| - | Prêt < a un an Prêt > a un an Class base = 27 | + | |
| - | Produits Financiers Class base = 76 | + | |
| - | Salaire Administrateur Class base = 644 | + | |
| - | Salaire Employé Class base = 641 | + | |
| - | Salaire Ouvrier Class base = 641 | + | |
| - | Vente Service Class base = 706 | + | |
| - | Compte Administrateur/ | + | |
| - | = Cas spécial : la classe de base " | ||
| - | ==== Création d'une fiche ==== | + | Exemple : |
| - | = Quelques attributs à expliquer : Gestion Poste, Prix Achat, Prix de vente, Poste Comptable. Vous n' | ||
| - | = = | ||
| - | = Modifier le nom d'une fiche ne modifiera pas son nom dans le Plan Comptable. = | + | bureau : valeur |
| - | ==== Attribut spéciaux: ==== | + | Amorti en 2003 100 euros |
| - | = Partie fiscalement non déductible | + | Amorti en 2004 100 euros |
| - | = Entre 0 & 1 (exemple 0,05 pour 5%), il s'agit de ce que vous ne pourrez pas déduire comme charge. En cas d' | + | Amorti en 2005 100 euros |
| - | = = | + | Amorti en 2006 100 euros |
| - | ===== Contrepartie pour dépense fiscal. non déd. ===== | + | Amorti en 2007 100 euros |
| - | = Poste comptable pour les dépenses non déductibles | + | PC: valeur |
| - | = = | + | Amorti en 2002 400 euros |
| - | ===== TVA non déductible même remarque ===== | + | Amorti en 2003 400 euros |
| - | = Contrepartie pour TVA non Ded. . Poste comptable pour les TVA non déductibles = | + | Amorti en 2004 400 euros |
| - | = = | ||
| - | ===== TVA non déductible récupérable par l' | ||
| - | = Contrepartie pour TVA récup par impot Poste comptable | + | Total à amortir en 2003 : 100 (pour le bureau) + 400 (pour le PC) |
| - | = = | ||
| - | ===== Dépense | ||
| - | = pourcentage (entre 0 et 1), qui va partager | + | Le plus simple est évidemment d' |
| - | = = | ||
| - | = Si une partie de la dépense est à charge du gérant, cela n' | ||
| - | = = | ||
| - | = = | + | ===Les dépenses non admises=== |
| + | Dans la fiscalité belge, il s'agit entre autres d'un pourcentage des frais de voiture (taxes de roulage, car wash...), des frais de restaurants, | ||
| - | ===== Contrepartie | + | Vous devez donc utiliser le compte « 67xxx » |
| - | = Poste comptable | + | Afin de simplifier, il est possible d' |
| - | = = | + | Vous pouvez aussi configurer les postes de contrepartie, |
| - | ===== Prix de vente ===== | ||
| - | = le prix qui sera utilisé pour complèter une opération dans un journal de recette (vente) = | ||
| - | = = | + | Exemple |
| - | ===== Prix d'achat ===== | + | Vous souhaitez qu'automatiquement les frais de restaurant soient de 25% non déductible fiscalement |
| - | = le prix qui utilisé pour complèter une opération dans un journal de dépense (achat) = | ||
| - | = = | ||
| - | ==== Poste comptable ==== | + | Vous ajoutez alors à la catégorie de fiche où se trouvent les frais de restaurant, l' |
| - | = Dans le cas où vous changez le poste comptable d'une fiche, il n'y a pas d' | + | Si vous encodez |
| - | ==== Plusieurs postes comptables ==== | ||
| - | = Il est possible qu'une même fiche ait deux postes comptables, par exemple, une fiche pour un client ET un fournisseur ou des marchandises qu'on vend et achète; dans ce cas-là, il est nécessaire d' | ||
| - | {| | ||
| - | | ||Journal||Pour||Poste comptable utilisé|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||Vente||Client||Débit|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||Vente||Produit||Crédit|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||Vente - paiement par||Banque / Cash ...||Crédit|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||Vente paiement par||Client||Débit|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||Achat||Fournisseur||Crédit|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||Achat||Charges||Débit|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||Achat paiement par||Banque/ | ||
| - | |- | ||
| - | | ||Achat paiement par||Client||Débit|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||Écriture Directe||Tous||Suivant indication débit ou crédit|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||Banque||Banque||Suivant le montant, s'il est négatif, votre compte en banque diminue donc on prend le crédit de la fiche banque et le débit de la fiche client/ | ||
| - | |- | ||
| - | |} | ||
| + | Exemple pour la Belgique | ||
| - | = = | + | Tous les codes doivent être présents si ce n'est pas le cas, il faut ajouter dans la table parm_code |
| - | = Dans le cas, où l'on créé une catégorie de fiche avec un double poste comptable, | ||
| - | = Dans le cas d'un paiement bancaire, on utilisera le poste comptable fournisseur si le montant est négatif sinon le poste comptable client. = | ||
| - | = Attention fiche avec deux postes | + | |BANQUE |Poste |
| + | |CAISSE|Poste comptable pour la caisse|57| | ||
| + | |COMPTE_COURANT|Poste comptable pour le compte courant|56| | ||
| + | |COMPTE_TVA|TVA | ||
| + | |CUSTOMER|Poste comptable de base pour les clients|400| | ||
| + | |DEP_PRIV|Depense a charge du gerant|4890| | ||
| + | |DNA|Dépense non déductible|6740| | ||
| + | |SUPPLIER|Poste par défaut pour les fournisseurs|440| | ||
| + | |TVA_DED_IMPOT|Tva déductible par l' | ||
| + | |TVA_DNA|Tva non déductible|6740| | ||
| + | |VENTE|Poste comptable | ||
| + | |VIREMENT_INTERNE|Poste Comptable pour les virements internes|58| | ||
| - | = Le lettrage par quick_code pourra faire correspondre des postes comptables différentes = | ||
| - | = L' | ||
| - | = Lors du remboursement de la note de crédit, | + | Admettons que vous préfèriez que ce ne soit pas le compte par défaut mais un autre compte propre aux dépenses non admises de restaurant, dans ce cas, vous ajoutez |
| - | = = | + | Si vous n' |
| - | === Paramétrage des dossiers === | ||
| - | = Avant de vraiment tenir votre comptabilité et de gérer votre entreprise avec PhpCompta, il faut absolument | ||
| - | ==== Société ==== | + | Conseillé |
| + | ---- | ||
| + | Créer des comptes pour chaque dépenses non admises et donner les postes comptables en contrepartie, | ||
| + | ---- | ||
| - | = = | + | ===Reclassement des Charges, Produits et Dettes=== |
| + | Il faut tout d' | ||
| - | = Ici vous indiquez les paramètres de votre société, nom, adresse...Cela sera réutilisé dans divers endroits. Entre autres dans les documents générés dont les factures, les notes de frais, les lettres de rappel, les bilans... = | ||
| - | = Il y a deux paramètres très importants : = | ||
| - | ===== Comptabilité analytique : valeur possible ===== | ||
| - | = Les valeurs possibles sont | + | ===Les variations de stocks=== |
| + | En fin d' | ||
| - | = Aucune, par défaut = | ||
| - | = Optionnel, c'est à dire qu'il n' | + | ===Compte de l'exploitant=== |
| + | Certaines dépenses ont été payées par le gérant ou l'administrateur en liquide. Donc ces paiements ne figureront | ||
| - | = Obligatoire : il est obligatoire d' | ||
| - | ===== Mode Strict ===== | + | ===Affectation du résultat=== |
| + | La dernière étape avant le bilan : affecter le résultat de l' | ||
| - | = Les valeurs possibles sont : = | ||
| - | = Non, vous pouvez encoder sans suivre | + | ====Salaire et Compte de gérant==== |
| + | Le gérant utilisera les comptes 4890 et 4160 pour gérer | ||
| - | = Oui, vous ne pouvez jamais encoder une opération dans un journal à une date antérieure à la dernière opération enregistrée, | ||
| - | ===== Assujetti à la TVA ===== | ||
| - | = Si vous indiquez non, la TVA ne sera ni affichée ni calculée, = | ||
| - | ===== Suggérer le numéro de pièce justificative ===== | ||
| - | = Si sur oui,alors le programme vous suggère le numéro de la pièce lors de l' | + | **Chapitre 3 ** |
| - | ===== Utilisez des comptes alphanumériques | + | //**Dossier et utilisateurs**// |
| - | = Les postes comptables calculés dans les fiches sont soit le poste comptable plus le nom si ici vous indiquez oui, soit un poste comptable numérique. = | ||
| - | ==== Période ==== | ||
| - | = C'est l' | + | Un dossier reprend toute la comptabilité (et gestion) |
| - | = = | + | Un utilisateur est une personne utilisant le programme. |
| - | = Il faut veiller si vous modifier les dates de début | + | La première étape est de créer un dossier, qui contiendra toute votre comptabilité |
| - | ==== Divers ==== | ||
| - | ===== Moyens | + | =====Création |
| + | Afin de créer un dossier, vous vous rendez simplement dans Administration → Dossier, vous devez être administrateur pour cela, vous choisissez un modèle, la date, le nom et une description, | ||
| - | = Avant de pouvoir utiliser l' | ||
| - | = Pour les notes de frais, vous pouvez soit mettre | + | =====Création |
| + | Vous choisissez le dossier qui deviendra un modèle, que vous pourrez utiliser pour créer | ||
| - | = Il est possible d' | ||
| - | = Pour les paiement | + | =====Création d' |
| + | Quand vous créez un utilisateur, | ||
| - | = Si vous utilisez les modes de paiement, vous devrez aussi utiliser les rapprochements bancaires. = | + | Les utilisateurs peuvent être soit : |
| - | ===== TVA ===== | + | Des administrateurs, |
| - | = = | + | Des utilisateurs normaux, ils ont que les droits qu'on leur a accordé sur les dossiers auxquels ils peuvent accéder avec le profile donné et les privilèges accordés |
| - | = Dans cette page-ci,vous pouvez paramétrer correctement votre TVA, vous pouvez ajouter ici des taux de TVA, compléter la description et surtout paramétrer les postes comptables qui doivent utiliser la TVA. Ces postes sont séparés par des virgules, le premier est la TVA sur les achats qui doit être récupérée (débit) et le second est la TVA sur les ventes qui doit être payée (crédit). = | + | Si un utilisateur normal |
| - | = = | ||
| - | = Ces postes seront utilisés automatiquement avec les opérations de vente et d' | + | =====Profil CFGPROFILE===== |
| + | Accès Direct : CFGPRO | ||
| - | = = | + | Un profil est un ensemble d' |
| - | ===== Poste Comptable ===== | ||
| - | = = | + | =====Menu CFGMENU===== |
| + | Accès Direct : CFGMENU | ||
| - | = Paramétrage de certains postes comptables qui sont utilisés à d'autres endroits du programme, vous pouvez les modifier mais assurez-vous qu'ils existent déjà dans votre Plan Comptable. Ils seront utilisés pour par exemple calculer une partie non déductible, | + | Les menus sont constitués |
| - | = = | ||
| - | = BANQUE Poste comptable de base pour les banques 550 | + | ======Menu====== |
| - | = CAISSE Poste comptable de base pour la caisse 57 | + | ======Sous-menus====== |
| - | = COMPTE_COURANT Poste comptable de base pour le compte courant 56 | + | ======extension (ou plugins)====== |
| - | = COMPTE_TVA TVA à payer 451 | + | ======Droit d' |
| + | Des éléments peuvent être ajoutés, déplacés ou enlevés. Ce qui permet de pouvoir complètement configurer PhpCompta en fonction de l' | ||
| - | = CUSTOMER Poste comptable de base pour les clients 400 | ||
| - | = DEP_PRIV Dépense a charge du gérant1 4890 | + | =====Backup===== |
| + | Dans les menus Dossier et Modèle, il y a un bouton backup. En cliquant dessus, un fichier de backup sera généré et envoyé. Vous n' | ||
| - | = DNA Dépense non déductible 1 6740 | ||
| - | = SUPPLIER Poste par défaut pour les fournisseurs 440 | + | =====Restaure===== |
| + | Vous pouvez aussi restaurer un fichier sauvegardé, | ||
| - | = TVA_DED_IMPOT TVA déductible par l' | + | Vous pouvez à tout moment, créer un dossier de test identique à votre dossier comptable simplement en faisant un backup et en le restaurant sous un autre nom; cela vous permettra de tester, de mettre au point la génération de documents |
| + | ---- | ||
| - | = TVA_DNA TVA non déductibles 1 6740 | + | =====Sécurité |
| + | PhpCompta a sa propre sécurité, cependant si vous voulez vraiment sécuriser votre comptabilité, | ||
| - | = VENTE Poste comptable | + | La liste est longue et c'est l' |
| - | = VIREMENT_INTERNE Poste Comptable pour les virements internes 58 = | + | Accès direct |
| - | = = | + | Dans PhpCompta, le module de sécurité permet d' |
| - | = = | + | Chaque fois qu'une page est chargée, le mot de passe et le login utilisateur sont vérifiés pour savoir si primo il a accès à ce qu'il a demandé |
| - | ===== Catégorie | + | Pour ajouter un utilisateur, |
| - | = Quand vous en créez une nouvelle catégorie de fiche, ou vous demande sur quel modèle vous voulez vous baser. Ce sont ces modèles qui peuvent être modifiés ici. Les classes de bases sont définies ici (voir le chapitre Fiche = | ||
| - | = = | ||
| - | = C' | + | Dans un dossier, un utilisateur a toujours un droit par défaut. Si par exemple, son droit par défaut est de lire, il pourra lire tout ce qu'il veut et écrire uniquement dans ce qui a été explicitement permis. |
| - | = = | + | Si son droit par défaut est d' |
| - | = Pour l' | ||
| - | = = | ||
| - | ===== Catégorie de document | ||
| - | = Vous permet d'effacer une catégorie de document, aux conditions de n'avoir généré aucun document de cette catégorie, et de n'avoir aucune action | + | =====Audit===== |
| + | Ce menu vous permet | ||
| - | = Vous permet aussi d' | ||
| - | = = | ||
| - | ==== Sécurité | + | **Chapitre 4 ** |
| - | = Dans chaque dossier, vous devez donner les droits des utilisateurs. Il y a les journaux et les actions. Les journaux sont ceux auxquels vous avez ou non accès. Avoir accès en ajout à un journal de vente permet automatiquement de générer des factures et de les imprimer. = | + | //**Tenir sa comptabilité avec PhpCompta**// |
| - | = Lors de la création d'un utilisateur de type normal, cet utilisateur n'a aucun droit sur le dossier, si il est de type administrateur ou local administrateur de ce dossier, il aura tous les droits. En revanche, si l' | ||
| - | * ''' | ||
| - | = Choisissez ici les journaux pour lesquels l' | ||
| - | * ''' | ||
| - | = = | ||
| - | = Fiche = | ||
| - | = Création, modification et effacement de fiche = | ||
| - | = Création, modification et effacement | + | =====Principe de base===== |
| + | Avant de commencer, il faut absolument comprendre le système | ||
| - | = Ajout de fiche = | ||
| - | = Impression | + | ====Qu' |
| + | Pour vous l' | ||
| - | = Journaux (limité aux journaux en lecture) = | ||
| - | = Poste ( limité aux journaux en lecture) = | ||
| - | = Fiche (limité aux journaux en lecture) = | + | Le loyer, est la fiche, la catégories sera probablement Service et biens Divers et le modèle sera tout simplement dépense. |
| - | = Rapport (non limité aux journaux en lecture) = | ||
| - | = création de rapport = | ||
| - | = Opérations prédéfinies = | + | Vous pouvez appliquer la même logique pour les clients, les fournisseurs, |
| - | = Effacement & création, à ne pas confondre avec « Journaux | + | On propose une dizaine de modèles différents pour créer vos catégories de fiche. Ces catégories peuvent être modifiées et peuvent avoir plus de détails. Les marchandises peuvent avoir en plus un code de stock, les clients un |
| - | = Période = | ||
| - | = Ajout = | ||
| - | = clôture = | + | Pour créer une catégorie de fiche, cliquez sur Fiche et à droite sur création. |
| - | = centralisation = | ||
| - | = Écriture Ouverture | ||
| - | = Stock = | + | La classe de base est le poste comptable de base de vos fiches, ce poste doit exister, si vous cliquez sur " |
| - | = Gestion stock = | + | Si cette option n'est pas cochée, le poste comptable de la fiche est celui de la catégorie, mais vous gardez la possibilité de spécifier le poste comptable de la fiche. |
| - | = Gestion courrier = | + | Si vous ne souhaitez pas que chaque fiche ait son propre poste comptable, ne cochez pas l' |
| - | = Import en banque = | + | Pour simplifier : |
| - | = Comptabilité Analytique = | ||
| - | = Ajout de plan analytique = | ||
| - | = Ajout de poste analytique = | + | ·Vous voulez que chaque fiche ait son propre |
| - | = Ajout de groupe analytique = | ||
| - | = Impression = | ||
| - | = Paramètres = | + | ·Vous souhaitez qu'il n'y ait pas de poste comptable attaché à chaque fiche : enlever l' |
| - | = Coordonnées société = | ||
| - | = Mode Strict empêche d' | ||
| - | ==== Document- génération de document ==== | + | ·Vous souhaitez que toutes les fiches aient le même poste comptable, n' |
| - | = PhpCompta vous permet de gérer tous les documents que vous souhaitez, ou presque. Afin de générer ces documents, vous avez besoin d'un modèle de document : soit en format HTML, Texte, OpenDocument (ISO26300) ou RTF. Ces documents serviront de modèle pour la génération de documents tels que facture, note de frais, lettre de rappel... | ||
| - | = = | ||
| - | = Chaque type de document a un numéro | + | Toutes les fiches auront le poste comptable donné dans ' |
| - | = Les balises possibles doivent être entourées par << | + | Le menu Fiche vous permet d' |
| - | = Les balises sont entre << et >> = | ||
| - | = = | ||
| - | = Client ou fournisseur | + | Si vous activez la numérotation automatique et le dossier accepte des comptes alphanumérique (AD=COMPANY), le poste comptable calculé sera le poste de base plus le nom de la fiche. |
| + | ---- | ||
| - | = CUST_NAME customer's name = | + | ====Qu'est-ce le quick code==== |
| + | Le quick code a été introduit afin de pouvoir encoder plus rapidement, c'est une suite de lettre identifiant de manière unique une fiche. Par exemple: TEL pour la fiche de téléphone, | ||
| - | = CUST_ADDR_1 customer' | ||
| - | = CUST_CP customer's ZIP code = | + | ====Ajout ou suppression d'attribut==== |
| + | Il est possible d' | ||
| - | = CUST_CITY customer's city = | + | Cette opération n'est pas réversible et cela modifiera toutes les fiches existantes de cette catégorie de fiches, les valeurs de ces attributs seront définitivement perdues. |
| + | ---- | ||
| + | Faites des tests dans la base de données " | ||
| - | = CUST_CO customer' | + | Vous pouvez ajouter vos propres détails dans Paramètres → divers → attribut de fiche. Vous donnez simplement le nom du détail, le type (numérique, |
| - | = CUST_VAT customer' | ||
| - | = CUST_NUM numéro de client | ||
| - | = CUST_BANQUE_NO n° de compte en banque (utilisé surtout | + | Par exemple, si vous avez des adhérents, vous pouvez ajouter un détail « cotisation » ou « date |
| - | = CUST_BANQUE_NAME nom de la banque (utilisé surtout dans les notes de frais) = | ||
| - | = Détail du document | + | ====Création d'une catégorie de fiche==== |
| + | Les catégories de fiches sont en fait le rassemblement de fiches; par exemple, les marchandises, | ||
| - | = DATE_LIMIT Échéance = | ||
| - | = MARCH_NEXT n' | ||
| - | = BON_COMMANDE numéro du bon de commande | + | Les classes sont les postes comptables à partir duquel on calcule le poste comptable suivant, |
| - | = VEN_ART_NAME Nom de l'article | + | Achat Marchandises Class base = 603 \\ Achat Service et biens divers Class base = 61 \\ Administration des Finances \\ Autres fiches : fiches que l'on peut totalement paramétrer\\ |
| - | = VEN_ART_PRICE Prix de l'article = | + | Cas spécial : la classe |
| - | = VEN_ART_QUANT Quantité = | ||
| - | = VEN_ART_TVA_CODE ou TVA_CODE Le code TVA pour l'article | + | ====Création d'une fiche==== |
| + | Quelques attributs à expliquer : Gestion Poste, Prix Achat, Prix de vente, Poste Comptable. Vous n' | ||
| - | = VENT_ART_TVA_RATE est le pourcentage de TVA de l' | ||
| - | = VEN_ART_TVA_AMOUNT Le montant TVA de l' | ||
| - | = VEN_ART_STOCK_CODE Le code de stock de l'article = | + | Modifier le nom d'une fiche ne modifiera pas son nom dans le Plan Comptable. |
| + | ---- | ||
| - | = VEN_HTVA le total hors TVA de l' | + | ====Attribut spéciaux : dépenses non admises, pourcentage professionnel...: |
| + | Partie fiscalement non déductible | ||
| - | = VEN_TVAC le total TVAC de l'article = | + | Entre 0 & 1 (exemple 0,05 pour 5%), il s' |
| - | = VEN_TVA le total de la TVA de l' | ||
| - | = TOTAL_VEN_HTVA le total HTVA = | ||
| - | = TOTAL_VEN_TVAC le total TVAC = | ||
| - | = TOTAL_TVA le total TVA = | + | ===Contrepartie pour dépense fiscal. non déd.=== |
| + | Poste comptable pour les dépenses non déductibles d'une fiche | ||
| - | = TVA_LABEL Montre le % de TVA = | ||
| - | = TVA_AMOUNT TVA de l' | ||
| - | = REFERENCE Référence = | ||
| - | = SOLDE Solde du compte (pour les lettres de rappel) = | + | ===TVA non déductible même remarque=== |
| + | Contrepartie pour TVA non Ded. . Poste comptable | ||
| - | = DATE Date encodée = | + | Attention le montant est calculé sur le tout et non sur la partie professionnel |
| + | ---- | ||
| - | = NUMBER numéro de séquence du document = | ||
| - | = OTHER_INFO information libre que l'on peut introduire dans l' | ||
| - | = USER le nom et le prénom de l'utilisateur ayant généré le document | + | ===TVA non déductible récupérable par l'impôt |
| + | Contrepartie pour TVA récup par impot Poste comptable pour les TVA non déductible récupérable par l' | ||
| - | = COMMENT la description donnée dans la facture ou la note de crédit. = | ||
| - | = PJ Le numéro de la pièce justificative, | ||
| - | = = | ||
| - | = Entreprise utilisant | + | ===Dépense |
| + | pourcentage (entre 0 et 1), qui va partager | ||
| - | = MY_NAME vos coordonnées = | ||
| - | = MY_CP code postal = | ||
| - | = MY_COMMUNE commune = | + | **Si une partie de la dépense est à charge du gérant, cela n' |
| + | ---- | ||
| - | = MY_TVA numéro de TVA = | + | ---- |
| - | = MY_STREET : Rue qu'on a indiqué dans paramètres-> | ||
| - | = MY_NUMBER :numéro qu'on a indiqué dans paramètres-> | ||
| - | = MY_TEL : téléphone qu'on a indiqué dans paramètres-> | + | ===Contrepartie pour dépense à charge du gérant === |
| + | Poste comptable pour les dépenses à charge du grant (partie privé) | ||
| - | = MY_FAX: fax qu'on a indiqué dans paramètres-> | ||
| - | = MY_PAYS Pays qu'on a indiqué dans paramètres-> | ||
| - | = = | ||
| - | = bénéficiaire : fiche désignée par le moyen de paiement, en général utilisée | + | ===Prix |
| + | le prix qui sera utilisé | ||
| - | = BENEF_NAME : nom = | ||
| - | = BENEF_ADDR_1 adresse du bénéficiaire = | ||
| - | = BENEF_CP code postal = | ||
| - | = BENEF_CITY ville | + | ===Prix d' |
| + | le prix qui sera utilisé pour complèter une opération dans un journal de dépense (achat) | ||
| - | = BENEF_CO pays = | ||
| - | = BENEF_VAT numéro de TVA = | ||
| - | = BENEF_NUM numéro de client du bénéficiaire = | ||
| - | = BENEF_BANQUE_NO numéro de compte en banque | + | ====Poste comptable==== |
| + | Dans le cas où vous changez le poste comptable d'une fiche, il n'y a pas d' | ||
| - | = BENEF_BANQUE_NAME nom de la banque = | ||
| - | = = | + | ====Plusieurs postes comptables==== |
| + | Il est possible qu'une même fiche ait deux postes comptables, par exemple, une fiche pour un client ET un fournisseur ou des marchandises qu'on vend et achète; dans ce cas-là, il est nécessaire d' | ||
| - | = Il y a des exemples dans doc/contrib/document-test. = | + | |Journal|Pour|Poste comptable utilisé| |
| + | |Vente|Client|Débit| | ||
| + | |Vente|Produit|Crédit| | ||
| + | |Vente - paiement par|Banque | ||
| + | |Vente paiement par|Client|Débit| | ||
| + | |Achat|Fournisseur|Crédit| | ||
| + | |Achat|Charges|Débit| | ||
| + | |Achat paiement par|Banque/note de frais|Crédit| | ||
| + | |Achat paiement par|Client|Débit| | ||
| + | |Écriture Directe|Tous|Suivant indication débit ou crédit| | ||
| + | |Banque|Banque|Suivant le montant, s'il est négatif, votre compte en banque diminue donc on prend le crédit de la fiche banque et le débit de la fiche client/ | ||
| - | = = | ||
| - | = Parfois vous devez encoder un petit ticket, vous pouvez dans un journal d' | ||
| - | = = | + | Dans le cas, où l'on créé une catégorie de fiche avec un double poste comptable, |
| - | = Explication des champs : = | + | Dans le cas d'un paiement bancaire, on utilisera le poste comptable fournisseur si le montant est négatif sinon le poste comptable client. |
| - | = nom est le nom que vous verrez apparaître dans les endroits où vous pouvez générer | + | Attention fiche avec deux postes comptable il y a des problèmes à utiliser deux postes comptables pour les clients et les fournisseurs dans le cas de note de crédit ou de reprise de marchandises |
| + | ---- | ||
| - | = Type de document: en fait sa catégorie | + | ======Le lettrage par quick_code pourra faire correspondre des postes comptables différentes====== |
| - | = Fichier : fichier modèle | + | ======L' |
| - | = Affectation : Vente : uniquement les journaux | + | ======Lors du remboursement |
| - | = Achat : uniquement les journaux d' | ||
| - | = Gestion accessible uniquement dans gestion → suivi = | ||
| - | ==== Journaux | + | =====Paramétrage des dossiers===== |
| + | Avant de vraiment tenir votre comptabilité et de gérer votre entreprise avec PhpCompta, il faut absolument | ||
| - | = La première chose à faire quand on crée un journal est de le paramétrer correctement. = | ||
| - | = = | + | ====Société==== |
| - | = L' | ||
| - | = = | + | Ici vous indiquez les paramètres de votre société, nom, adresse...Cela sera réutilisé dans divers endroits. Entre autres dans les documents générés dont les factures, les notes de frais, les lettres de rappel, les bilans... |
| - | = C'est ici, que peuvent se configurer la numérotation, | + | Il y a deux paramètres très importants : |
| - | = = | ||
| - | === Comptabilité === | + | ===Comptabilité |
| + | Les valeurs possibles sont | ||
| - | = = | ||
| - | = Il existe 4 sortes de journaux : = | + | =====Aucune, par défaut===== |
| - | = = | + | =====Optionnel, |
| - | = · »Recette», | + | =====Obligatoire : il est obligatoire d' |
| - | = = | + | ===Mode Strict=== |
| + | Les valeurs possibles sont : | ||
| - | = · »Achat », | ||
| - | = = | + | ======Non, vous pouvez encoder sans suivre l' |
| - | = · »Financier » : celui regroupant tous les mouvements financiers (banque, = | + | ======Oui, vous ne pouvez jamais encoder une opération dans un journal à une date antérieure à la dernière opération enregistrée, |
| - | = caisse...) accessible par « Comptabilité » puis « Financier »; | + | ===Assujetti à la TVA=== |
| + | Si vous indiquez non, la TVA ne sera ni affichée ni calculée, | ||
| - | = = | ||
| - | = · »Opérations diverses » : il contient toutes les autres opérations (augmentation | + | ===Suggérer le numéro |
| + | Si sur oui,alors le programme vous suggère le numéro de la pièce lors de l' | ||
| - | = = | ||
| - | = Vous pouvez créer autant de journaux que vous le souhaitez | + | ===Utilisez des comptes alphanumériques === |
| + | Les postes comptables calculés dans les fiches sont soit le poste comptable plus le nom si ici vous indiquez oui, soit un poste comptable numérique. | ||
| - | = = | ||
| - | = Pour tous les types de journaux, vous pouvez voir toutes les opérations avec une recherche possible. Si on clique sur détail, on voit le détail de l'opération, on peut changer la description, ajouter un fichier | + | ====Période==== |
| + | C' | ||
| - | = = | ||
| - | = Les opérations compables peuvent soit avoir une pièce attachée soit un commentaire libre. Ce commentaire sur des opérations n' | ||
| - | = = | + | Il faut veiller si vous modifiez les dates de début et de fin d'une période de ne pas déborder sur une autre période |
| + | ---- | ||
| - | = Si on clique sur le numéro interne d'une opération, on obtient : = | + | ====Divers==== |
| - | = le détail | + | ===Moyens |
| + | Avant de pouvoir utiliser | ||
| - | = les écritures comptables qui ont été générées = | + | Pour les notes de frais, vous pouvez soit mettre un compte administrateur si vous êtes seul, soit mettre la catégories « Compte Administrateur/ |
| - | = la pièce justificative attachée = | + | Il est possible d' |
| - | = la possibilité | + | Pour les paiement par caisse, vous donnez simplement |
| - | = dans cette fenêtre, en cliquant sur un poste comptable ou le quick code d'une fiche, on obtient son historique, ainsi que la balance progressive = | + | Si vous utilisez les modes de paiement, vous devrez aussi utiliser les rapprochements bancaires. |
| - | ==== Les numéros de Pièces Justificatives ==== | ||
| - | = Avant d' | + | ===TVA=== |
| - | = La numération se configure dans le menu paramètre, vous pouvez spécifier la valeur de départ ainsi que le préfixe. Dans le cas où le numéro de pièce existe déjà dans ce journal, | ||
| - | = = | + | Dans cette page-ci, |
| - | ==== Vente ou Journal des Recettes ==== | ||
| - | = = | ||
| - | = Le journal des recettes regroupe | + | Ces postes seront utilisés automatiquement avec les opérations de vente et d'achat. |
| - | = = | ||
| - | = Afin d' | ||
| - | = = | ||
| - | = Pour ajouter une vente, cliquez sur « nouvelle vente », puis utilisez les boutons pour ajouter les clients, services et marchandises que l'on vend. = | + | ===Poste Comptable=== |
| - | = = | ||
| - | = En cas de reprise de matériel dans le stock, vous pouvez | + | Paramétrage |
| - | = Le stock sera automatiquement réadapté pour tenir compte de ce retour de matériel si vous utilisez des codes de stock. = | ||
| - | = = | ||
| - | = = | + | BANQUE Poste comptable de base pour les banques 550 |
| - | = Avant d' | + | CAISSE Poste comptable de base pour la caisse 57 |
| - | = L' | + | COMPTE_COURANT Poste comptable de base pour le compte |
| - | = = | + | COMPTE_TVA TVA à payer 451 |
| - | = Dans les journaux de vente, on peut directement donner le mode de paiement, vous pouvez encoder autant de mode de paiement, simplement quand vous recevez vos relevés, il faudra aller dans Financier → rapprochement bancaire afin de donner le numéro de relevé à vos encaissements. | + | CUSTOMER Poste comptable de base pour les clients 400 |
| - | = = | + | DEP_PRIV Dépense a charge du gérant((Utilisé par les attributs spéciaux des fiches)) 4890 |
| - | = Afin de générer une facture, ce ne sera proposé que si vous avez un modèle de facture disponible. = | + | DNA Dépense non déductible < |
| - | = = | + | SUPPLIER Poste par défaut pour les fournisseurs 440 |
| - | = Si vous voulez générer en même temps, une facture et un bordereau de livraison, il suffit de mettre dans le même modèle de document, le modèle pour la facture et celui pour le bordereau de livraison. Le document généré contiendra donc la facture et le bordereau = | + | TVA_DED_IMPOT TVA déductible par l' |
| - | ==== Dépense ou Journal des Achats ==== | + | TVA_DNA TVA non déductibles < |
| - | = = | + | VENTE Poste comptable de base pour les ventes 70 |
| - | = Cela reprend uniquement | + | VIREMENT_INTERNE Poste Comptable pour les virements internes 58 |
| - | = Les journaux d' | ||
| - | = = | ||
| - | = C'est à partir du journal d' | ||
| - | = = | ||
| - | = Avant d' | ||
| - | = l' | + | ===Catégorie de fiche=== |
| + | Quand vous en créez | ||
| - | = = | ||
| - | = Si vous encodez tous vos souches TVA pour vos restaurant en une fois, vous pouvez générer un document récapitulatif auquel vous attacherez vos souches. = | ||
| - | ==== Financier ou Journal Financier ==== | + | C'est un paramétrage assez délicat, il faut mieux ne pas le modifier si vous n' |
| - | = Uniquement pour gérer les comptes en banque, Visa, bref tout ce qui est financier (pas les prêts qui devraient être en opération diverses mais bien le paiement de ces prêts). = | ||
| - | = La date est importante, il est important de vous rappeler : on vous donne l' | ||
| - | = = | + | Pour l' |
| - | = Le commentaire est optionnel, c'est ce que vous verrez apparaître lorsque vous regarderez votre journal. = | ||
| - | = = | ||
| - | = Introduisez un montant négatif si vous payez (le compte diminue) et un montant positif si vous recevez de l' | ||
| - | = = | + | ===Catégorie de document === |
| + | Vous permet d' | ||
| - | = Quand vous demandez les soldes | + | Vous permet aussi d' |
| - | = solde est le solde du compte en banque d' | ||
| - | = solde rapproché est le solde de votre compte en banque mais en ne considérant que les opérations qui ont un numéro d' | ||
| - | = solde non rapproché est le solde de votre compte en banque mais en ne considérant que les opérations qui n'ont pas un numéro d' | ||
| - | ==== Les rapprochements bancaires | + | ====Sécurité |
| + | Dans chaque dossier, vous devez donner les droits des utilisateurs. Il y a les journaux et les actions. Les journaux sont ceux auxquels vous avez ou non accès. Avoir accès en ajout à un journal de vente permet automatiquement de générer des factures et de les imprimer. | ||
| - | = = | + | Lors de la création d'un utilisateur de type normal, cet utilisateur n'a aucun droit sur le dossier, si il est de type administrateur ou local administrateur de ce dossier, il aura tous les droits. En revanche, si l' |
| - | = Les rapprochements bancaire vous permettent de donner un numéro d' | ||
| - | = Si vous utilisez ce mode, lors de la réception | + | ==Les journaux== |
| + | Choisissez ici les journaux pour lesquels l' | ||
| - | = = | ||
| - | = Pour connaître le total d'un relevé allez soit dans Journal Financier → liste ou recherche ou historique et faites une recherche sur le numéro de relevé | + | ==Les actions== |
| - | = = | ||
| - | = Vous n' | + | Fiche |
| - | = Le fait d' | ||
| - | ==== Journal des Opérations diverses | + | ======Création, |
| - | = Il reprend toutes les opérations qui ne sont pas comprises dans les autres journaux. Ce qui implique les amortissements, parfois les salaires ou les produits financiers, les dépenses non admises, le paiement | + | ======Création, modification et effacement |
| - | = = | + | ======Ajout de fiche====== |
| + | Impression | ||
| - | = Pour le profil comptable, vous devez mettre un filtre pour les comptes visibles au débit ou au crédit. = | ||
| - | = = | + | ======Journaux (limité aux journaux en lecture)====== |
| - | = Exemple : le journal n' | + | ======Poste ( limité aux journaux en lecture)====== |
| - | = = | + | ======Fiche (limité aux journaux en lecture)====== |
| - | = Postes utilisables journal | + | ======Rapport |
| - | = = | + | ======création de rapport====== |
| + | Opérations prédéfinies | ||
| - | = Ceux qui terminent par une étoile reprennent les comptes qui commencent par l' | ||
| - | = = | + | ======Effacement & création, à ne pas confondre avec « Journaux en écriture avec opérations prédéfinies »====== |
| + | Période | ||
| - | ==== Cas particuliers ==== | ||
| - | = Les cartes de crédit : la Visa = changement de créancier : Visa paie le fournisseur, | + | ======Ajout====== |
| - | = = | + | ======clôture====== |
| - | = Il y a deux méthodes : = | + | ======centralisation====== |
| - | = = | + | ======Écriture Ouverture ====== |
| + | Stock | ||
| - | = Soit vous encodez vos dépenses en même temps que vous recevez votre relevé. Les achats dans le journal d' | ||
| - | = = | + | ======Gestion stock====== |
| + | Gestion courrier | ||
| - | = Soit vous ajoutez un mode de paiement pour la visa, dans ce dernier cas, quand vous recevrez le relevé de vos achat par VISA, dans financier → rapprochement bancaire , vous sélectionnez les achats figurant sur votre relevé, cela donnera à chaque opération le numéro de relevé comme numéro de pièce justificative. = | + | Import en banque |
| - | = = | + | Comptabilité Analytique |
| - | = La seconde méthode peut aussi être utilisée pour les paiements par virement bancaire ou par chèque. | ||
| - | = = | + | ======Ajout de plan analytique====== |
| - | = Le paiement par chèque utilise normalement un compte « effet à payer » ou « effet à recevoir » certains n' | + | ======Ajout |
| - | = = | + | ======Ajout de groupe analytique====== |
| - | = Les salaires peuvent être soit dans un journal d' | + | ======Impression====== |
| + | Paramètres | ||
| - | = = | ||
| - | = = | + | ======Coordonnées société====== |
| - | = = | + | ======Mode Strict empêche d' |
| - | === Schéma d' | + | ====Document- génération de document==== |
| + | PhpCompta vous permet de gérer tous les documents que vous souhaitez, ou presque. Afin de générer ces documents, vous avez besoin d'un modèle de document : soit en format HTML, Texte, OpenDocument (ISO26300) ou RTF. Ces documents serviront de modèle pour la génération de documents tels que facture, note de frais, lettre de rappel... | ||
| - | = = | ||
| - | = Toutes les opérations comptables dans les journaux seront transformées en écritures comptables, il est donc important de bien paramétrer votre dossier de comptabilité = | ||
| - | = = | + | Chaque type de document a un numéro de séquence, si vous avez 5 modèles de factures, tous les modèles utiliseront la même séquence. Ne modifier ce numéro que si vous êtes sûr de vous. Le numéro 0 signifie qu'il n'y aura pas de changement de la séquence. |
| - | = Les prix, la TVA proviennent des détails | + | Les balises possibles doivent être entourées par << et >>, si vous souhaitez les utiliser dans une feuille |
| + | ---- | ||
| + | Les balises sont entre << et >> | ||
| - | = = | ||
| - | = En cas de montant négatif, les écritures sont inversées. Cette fonctionnalité est utilisée pour annuler une opération précédente ou pour faire des remises, des notes de crédit... = | ||
| - | = = | + | Client ou fournisseur |
| - | = = | ||
| - | ==== Facture de vente ==== | + | ======CUST_NAME customer' |
| - | = = | + | ======CUST_ADDR_1 customer' |
| - | {| | + | |
| - | | ||Débit||Crédit|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | =====Poste comptable de la fiche client===== | + | |
| - | |- | + | ======CUST_CP customer' |
| - | | =====Éventuellement, | + | |
| - | |- | + | ======CUST_CITY customer' |
| - | | ||||Poste comptable de la 1ère fiche prestation, marchandise...|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | ||||Poste comptable de la 2nde fiche prestation, marchandise...|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | ||||Poste comptable de la 3ième fiche prestation, marchandise...|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | ||||...|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | ||||Total de la TVA par type de TVA|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | |} | + | |
| + | ======CUST_CO customer' | ||
| - | = = | + | ======CUST_VAT customer' |
| - | = Dans le cas, où on encode directement un paiement une seconde écriture est générée et rapprochée à la première | + | ======CUST_NUM numéro de client ====== |
| - | = = | + | ======CUST_BANQUE_NO n° de compte en banque |
| - | {| | + | |
| - | | ||Débit||Crédit|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | =====Poste comptable | + | |
| - | |- | + | ======CUST_BANQUE_NAME nom de la banque (utilisé surtout dans les notes de frais)====== |
| - | | ||||Poste comptable | + | Détail du document |
| - | |- | + | |
| - | |} | + | |
| - | = = | + | ======DATE_LIMIT Échéance====== |
| - | = Si vous payez votre fournisseur par chèque ou par visa, il est préférable d'utiliser un mode de paiement, sinon vous devrez encoder cette opération dans un journal d'opération diverses. | + | ======MARCH_NEXT n'imprimera rien, ce tag demande à ce qu'on passe à la marchandise suivante====== |
| - | ==== Facture d' | + | ======BON_COMMANDE numéro du bon de commande ====== |
| - | = = | + | ======VEN_ART_NAME Nom de l' |
| - | {| | + | |
| - | | ||Débit||Crédit|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | =====Poste comptable | + | |
| - | |- | + | ======VEN_ART_LABEL Ce qui est écrit à la place de la description |
| - | | =====Poste comptable | + | |
| - | |- | + | ======VEN_ART_PRICE Prix de l' |
| - | | =====Poste comptable | + | |
| - | |- | + | ======VEN_ART_QUANT Quantité====== |
| - | | =====Total de la TVA par type de TVA===== | + | |
| - | |- | + | ======VEN_ART_TVA_CODE ou TVA_CODE Le code TVA pour l' |
| - | | =====Éventuellement partie privé défini dans la TVA fiche===== | + | |
| - | |- | + | ======VENT_ART_TVA_RATE |
| - | | =====Éventuellement partie non déductible défini dans la fiche, le poste comptable utilisé | + | |
| - | |- | + | ======VEN_ART_TVA_AMOUNT Le montant |
| - | | =====Éventuellement partie de la TVA non déductible===== | + | |
| - | |- | + | ======VEN_ART_STOCK_CODE Le code de stock de l' |
| - | | ||||Éventuellement, | + | |
| - | |- | + | |
| - | | ||||Poste comptable | + | |
| - | |- | + | |
| - | |} | + | |
| + | ======VEN_HTVA le total hors TVA de l' | ||
| - | = = | + | ======VEN_TVAC le total TVAC de l' |
| - | = Dans le cas, où on encode directement un paiement une seconde écriture est générée et rapprochée à la première, si le client paie par chèque ou par visa, il est préférable d' | + | ======VEN_TVA |
| - | = = | + | ======TOTAL_VEN_HTVA le total HTVA====== |
| - | = Dans le cas où une partie de l' | + | ======TOTAL_VEN_TVAC |
| - | = = | + | ======TOTAL_TVA le total TVA====== |
| - | {| | + | |
| - | | ||Débit||Crédit|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | =====Poste comptable de la fiche fournisseur===== | + | |
| - | |- | + | ======TVA_LABEL Montre |
| - | | ||||Poste comptable de la fiche pour le paiement (se paramètre dans paramètres → divers → mode de paiement)|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | |} | + | |
| + | ======TVA_AMOUNT TVA de l' | ||
| - | = = | + | ======REFERENCE Référence====== |
| - | = = | + | ======SOLDE Solde du compte (pour les lettres de rappel)====== |
| - | = Pour si vous utilisez le mode de paiement, rappelez-vous qu'il y a un rapprochement bancaire à faire, mais dans le cas des chèques, il existe deux méthodes : la première est la bonne façon de faire en Belgique, il faut utiliser un compte intermédiaire et dans un autre journal que celui de la banque, lors de l' | + | ======DATE Date encodée====== |
| - | ==== Banque | + | ======NUMBER numéro de séquence du document====== |
| - | = Les journaux financier n'utilise qu'une seule fiche banque, qui est normalement le compte en banque sur lequel | + | ======OTHER_INFO information libre que l' |
| - | ===== Encaissements | + | ======USER le nom et le prénom de l' |
| - | = = | + | ======COMMENT la description donnée dans la facture ou la note de crédit.====== |
| - | = = | + | ======PJ Le numéro |
| - | {| | + | |
| - | | ||Débit||Crédit|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | =====Poste comptable | + | |
| - | |- | ||
| - | | ||||Poste comptable de la fiche client|| | ||
| - | |- | ||
| - | |} | ||
| + | Entreprise utilisant le programme, paramètres encodés dans paramètres → société | ||
| - | = = | ||
| - | = = | + | ======MY_NAME vos coordonnées====== |
| - | ===== Décaissement | + | ======MY_CP code postal====== |
| - | = = | + | ======MY_COMMUNE commune====== |
| - | {| | + | |
| - | | ||Débit||Crédit|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | =====Poste comptable de la fiche fournisseur===== | + | |
| - | |- | + | ======MY_TVA numéro |
| - | | ||||Poste comptable | + | |
| - | |- | + | |
| - | |} | + | |
| + | ======MY_STREET : Rue qu'on a indiqué dans paramètres-> | ||
| - | = = | + | ======MY_NUMBER :numéro qu'on a indiqué dans paramètres-> |
| - | = = | + | ======MY_TEL : téléphone qu'on a indiqué dans paramètres-> |
| - | = = | + | ======MY_FAX: |
| - | ===== Paiement d'un chèque émis ===== | + | ======MY_PAYS Pays qu'on a indiqué dans paramètres-> |
| - | = Il faut tout d' | ||
| - | = La banque paie un chèque que vous avez émis = | + | bénéficiaire : fiche désignée par le moyen de paiement, en général utilisée pour les notes de frais pour rembourser |
| - | = = | ||
| - | = = | + | ======BENEF_NAME : nom====== |
| - | {| | + | |
| - | | ||Débit||Crédit|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | =====Poste comptable des effets à payer===== | + | |
| - | |- | + | ======BENEF_ADDR_1 adresse du bénéficiaire====== |
| - | | ||||Poste comptable de la fiche de banque|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | |} | + | |
| + | ======BENEF_CP code postal====== | ||
| - | = = | + | ======BENEF_CITY ville ====== |
| - | ===== Paiement d'un chèque reçu ===== | + | ======BENEF_CO pays====== |
| - | = Il faut tout d' | + | ======BENEF_VAT numéro de TVA====== |
| - | = La banque reçoit le paiement d'un chèque que vous avez déposé | + | ======BENEF_NUM numéro de client du bénéficiaire====== |
| - | = = | + | ======BENEF_BANQUE_NO numéro de compte en banque====== |
| - | = = | + | ======BENEF_BANQUE_NAME nom de la banque====== |
| - | {| | + | |
| - | | ||Débit||Crédit|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | =====Poste comptable | + | |
| - | |- | ||
| - | | ||||Poste comptable des effets à recevoir|| | ||
| - | |- | ||
| - | |} | ||
| + | Il y a des exemples dans doc/ | ||
| - | = = | ||
| - | ===== Virement entre deux comptes en banque de votre société ===== | ||
| - | = = | + | Parfois vous devez encoder un petit ticket, vous pouvez dans un journal d' |
| + | ---- | ||
| - | = Pour utiliser les virements internes, vous devez d' | ||
| - | = = | + | Explication des champs : |
| - | = Dans le première journal financier | + | nom est le nom que vous verrez apparaître dans les endroits où vous pouvez générer des documents |
| - | = = | + | Type de document: en fait sa catégorie |
| - | {| | + | |
| - | | ||Débit||Crédit|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | =====Poste comptable | + | |
| - | |- | + | Fichier : fichier modèle que vous devrez charger |
| - | | ||||Poste comptable de la fiche banque 1|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | |} | + | |
| + | Affectation : Vente : uniquement les journaux de vente | ||
| - | = = | + | Achat : uniquement les journaux d' |
| - | = Dans le second journal financier, du compte receveur = | + | Gestion accessible uniquement dans gestion → suivi |
| - | = = | ||
| - | {| | ||
| - | | ||Débit||Crédit|| | ||
| - | |- | ||
| - | | =====Poste comptable de la fiche banque 2===== | ||
| - | |- | + | ====Journaux==== |
| - | | ||||Poste comptable | + | La première chose à faire quand on crée un journal est de le paramétrer correctement. |
| - | |- | + | |
| - | |} | + | |
| - | = = | ||
| - | = = | + | L' |
| - | = Pour les cartes de crédits de la sociétés et les chèques, il est préférable d' | ||
| - | === Les rapports === | ||
| - | ==== Introduction ==== | + | C'est ici, que peuvent se configurer la numérotation, |
| - | = Les rapports permettent de rapidement encoder des rapports. Par exemple, le total des ventes, le total encore à payer, la différence entre les entrées et les charges... Il n'y a pas vraiment de limite. | ||
| - | = = | ||
| - | ==== Création ==== | ||
| - | = Les rapports permettent d' | + | =====Comptabilité===== |
| - | = = | ||
| - | = Très peu, voire aucun rapport, n'est fourni par défaut, vous devez les ajouter vous-même. Pour cela, soit vous regardez dans le répertoire « contrib/ | + | Il existe 4 sortes |
| - | ===== Syntaxe ===== | ||
| - | = Quelques règles : = | ||
| - | = = | + | · »Recette», |
| - | * ''' | + | |
| - | = = | ||
| - | = les postes sont toujours écrits entre crochets; | ||
| - | exemple : [ 4511] = | ||
| - | = pour avoir la somme du poste et des sous-postes, il faut utiliser le %; | + | · »__Achat__ », |
| - | exemple [45%] = | + | |
| - | = si vous souhaitez commencer à une autre période pour certains comptes sans tenir compte de la période donnée, vous devez utiliser l' | ||
| - | = Si vous souhaitez n' | ||
| - | = Pour avoir un montant négatif si le crédit est supérieur au débit, il faut avoir S avant la fermeture du crochet exemple | + | · »__Financier__ » |
| - | = Drapeau : = | + | caisse...) accessible par « Comptabilité » puis « Financier »; |
| - | = S= Signed : négatif si C > D = | ||
| - | = D = Uniquement Débit = | ||
| - | = C = uniquement Crédit = | + | · »__Opérations diverses__ » : il contient toutes les autres opérations (augmentation de capital, |
| - | = Aucun : valeur absolue de la différence entre D&C = | ||
| - | = = | ||
| - | = Cas particulier : FROM=00.0000 pour indiquer le début | + | Vous pouvez créer autant |
| - | = Exemples de formule: = | ||
| - | = = | ||
| - | = Résultat d'exploitation brute round([7%]-[6%]) = | + | Pour tous les types de journaux, vous pouvez voir toutes les opérations avec une recherche possible. Si on clique sur détail, on voit le détail de l'opération, on peut changer la description, |
| - | = Impôt estimé (sans compter les amortissements) ([7%]-[6%])/ | ||
| - | = Total des comptes en banque [550%] = | ||
| - | = Total TVA récolté depuis janvier 2005 : [4511]FROM=01.2005 = | + | Les opérations compables peuvent soit avoir une pièce attachée soit un commentaire libre. Ce commentaire sur des opérations n' |
| - | = Perte ou profit ([7%]-[6%]> | ||
| - | = = | ||
| - | * ''' | ||
| - | = Il s'agit du label devant la formule, normalement ce label n'est pas interprété sauf si il contient soit une valeur numérique entre crochet avec ou sans la lettre T = | + | Si on clique sur le numéro interne d'une opération, on obtient : |
| - | = exemple | ||
| - | = [4511] | + | ======le détail de l' |
| - | = [4511T] | + | ======les écritures comptables qui ont été générées====== |
| - | = [4511t] | + | ======la pièce justificative attachée====== |
| - | = = | + | ======la possibilité de changer la date, le libellé ou de charger la pièce====== |
| + | dans cette fenêtre, en cliquant sur un poste comptable ou le quick code d'une fiche, on obtient son historique, ainsi que la balance progressive | ||
| - | ==== Utilisation | ||
| - | = Les rapports peuvent soit servir dans le menu d'accueil, soit pour impression. Dans l' | + | ====Les numéros de Pièces Justificatives==== |
| + | Avant d'encoder vos premières opérations, il est utile de parler des pièces justificatives; | ||
| - | = Pour avoir des statistiques mensuelles, | + | La numération se configure |
| - | = = | ||
| - | = = | ||
| - | === Gestion de stock === | ||
| - | = = | + | ====Vente ou Journal des Recettes==== |
| - | = PhpCompta contient un système minimum de gestion de stock, c' | ||
| - | = Pour commander | + | Le journal |
| - | = = | ||
| - | = Attention à la date, on ne tient compte pour le stock que de ceux de l' | ||
| - | = = | + | Afin d' |
| - | = Cela étant précisé, voyons ce qu'on peut faire avec ce module de stock. = | ||
| - | = = | ||
| - | = Pour toutes | + | Pour ajouter une vente, cliquez sur « nouvelle vente », puis utilisez |
| - | = = | ||
| - | = Bien faire attention à ce code, il doit être le même pour les fiches achats et ventes de la même marchandise, | ||
| - | = = | + | En cas de reprise de matériel dans le stock, vous pouvez mettre des quantités négatives - des quantités, pas des prix unitaires -. |
| + | ---- | ||
| + | Le stock sera automatiquement réadapté pour tenir compte de ce retour de matériel si vous utilisez des codes de stock. | ||
| - | = Il doit être bien clair qu'il y a deux fiches pour cette marchandise, | ||
| - | = La première, est que les postes comptables des marchandises à vendre et à acheter ne sont pas les mêmes. = | ||
| - | = La seconde est qu' | ||
| - | = = | ||
| - | = A partir de la version 5.1, il est possible | + | Avant d' |
| - | = = | + | L' |
| - | = Les achats et les ventes vont automatiquement mettre le stock à jour si on fait ces opérations dans les journaux achats et ventes uniquement. = | ||
| - | = = | ||
| - | = Petite astuce : il est possible | + | Dans les journaux |
| - | = = | ||
| - | ==== Configurer les fiches ==== | ||
| - | = Ajouter des fiches | + | Afin de générer une facture, ce ne sera proposé que si vous avez un modèle |
| - | = = | ||
| - | = N' | ||
| - | = = | + | Si vous voulez générer en même temps, une facture et un bordereau de livraison, il suffit de mettre dans le même modèle de document, le modèle pour la facture et celui pour le bordereau de livraison. Le document généré contiendra donc la facture et le bordereau |
| + | ---- | ||
| - | = N' | + | ====Dépense ou Journal |
| - | = = | ||
| - | ==== Premier cas: une marchandise achetée=une marchandise vendue ==== | + | Cela reprend uniquement les opérations d' |
| - | = = | + | Les journaux d' |
| - | = Ceci est le cas le plus simple, admettons que vous vendiez la marchandise A et que quand vous la vendez, votre stock diminue. = | ||
| - | = = | ||
| - | = Dans le menu Fiche, dans les marchandises à vendre ajoutez | + | C'est à partir du journal d' |
| - | = = | ||
| - | = Maintenant, après avoir adapté le journal de vente et d' | ||
| - | = = | + | Avant d' |
| - | = Le menu Stock vous montre | + | l'option « Payé par » va générer une seconde écriture dans le journal que vous avez paramétré et avec le compte donné. Les opérations seront automatiquement rapprochées |
| + | ---- | ||
| - | = Si vous êtes un cafetier et que quand vous achetez | + | ---- |
| + | Si vous encodez tous vos souches TVA pour vos restaurant en une fois, vous pouvez générer un document récapitulatif auquel vous attacherez vos souches. | ||
| + | ---- | ||
| - | = si vous souhaitez suivre | + | ====Financier ou Journal Financier==== |
| + | Uniquement pour gérer | ||
| - | = = | + | La date est importante, il est important de vous rappeler : on vous donne l' |
| - | ==== Second cas: uniquement à l' | ||
| - | = = | ||
| - | = Dans ce cas-ci, vous ne voulez suivre que le nombre d'unités achetées, par exemple, si vous êtes un cafetier et que quand vous achetez une bouteille de soda, vous le vendez par verre; et vous ne souhaitez pas faire le suivi de chaque verre vendu. Les unités de stocks n' | + | Le commentaire est optionnel, c'est ce que vous verrez apparaître lorsque |
| - | = = | ||
| - | = Il suffit simplement de mettre un code sur la marchandise à l' | ||
| - | = Dans ce cas-ci, il vous suffit | + | Introduisez un montant négatif si vous payez (le compte diminue) et un montant positif si vous recevez |
| - | = = | ||
| - | = Il vous suffit maintenant de changer manuellement. = | ||
| - | = = | + | Quand vous demandez les soldes des comptes, vous verrez trois colonnes : |
| - | ==== Plusieurs fiches pour un même stock ==== | ||
| - | = = | + | ======solde est le solde du compte en banque d' |
| - | = Imaginons | + | ======solde rapproché est le solde de votre compte en banque mais en ne considérant |
| - | = Par exemple parce que les prix sont différents ou pour n'importe quelle autre raison qu'il vous plaira. | + | ======solde non rapproché est le solde de votre compte en banque mais en ne considérant |
| - | = = | + | ====Les rapprochements bancaires==== |
| - | = Dans ce cas, il suffit d' | ||
| - | = = | + | Les rapprochements bancaire vous permettent de donner un numéro d' |
| - | = = | + | Si vous utilisez ce mode, lors de la réception de votre relevé bancaire, vous sélectionnez les opérations concernées, |
| - | = = | ||
| - | === Recherche & historique === | ||
| - | = Ce menu permet de rechercher par date, montant, poste comptable, code interne, quickcode | + | Pour connaître le total d'un relevé allez soit dans Journal Financier → liste ou recherche |
| + | ---- | ||
| - | = La sécurité s' | ||
| - | === Rapprochement - réconciliation === | + | Vous n' |
| - | = Vous pouvez lier des opérations entre elles, en général ce seront des paiements qui correspondent à des factures. Ce n'est pas obligatoire, | + | Le fait d' |
| + | ---- | ||
| - | = = | + | ====Journal des Opérations diverses==== |
| + | Il reprend toutes les opérations qui ne sont pas comprises dans les autres journaux. Ce qui implique les amortissements, | ||
| - | = Les rapprochements ne se font pas forcément dans le même journal, par exemple un paiement sera dans le journal financier mais sera lié à une opération de vente (journal de recette) ou d' | ||
| - | = = | ||
| - | = Le point important est que dans la petite fenêtre montrant les détails, vous pouvez spécifier si la facture est ou non payée, cela vous permettra de savoir en temps réel, ce qui est déjà payé et ce qui ne l'est pas, cette possibilité n' | + | Pour le profil comptable, vous devez mettre un filtre |
| - | = = | ||
| - | = Dans le cas où vous essayez de rapprocher une opération avec elle-même, il ne se passera rien. = | ||
| - | = = | + | //Exemple// : le journal n' |
| - | === Le Lettrage === | ||
| - | = En plus du rapprochement qui vous permet de faire correspondre plusieurs opérations ensemble, vous disposez aussi du lettrage. Le lettrage lui, agit à un niveau plus bas en faisant correspondre, | ||
| - | = comptable à une autre mais uniquement entre poste comptable identique. | + | Postes utilisables journal (débit crédit)60* 411* 550 |
| - | = Typiquement, | ||
| - | = = | ||
| - | = Autrement dit le lettrage est un moyen de créer | + | Ceux qui terminent par une étoile reprennent les comptes qui commencent par l' |
| - | = = | ||
| - | = Pour le suivi, on peut créer un lien entre le débit et le crédit, c'est le lettrage. = | ||
| - | = = | ||
| - | = Normalement on ne fait le lettrage que des clients et des fournisseurs, certains le font aussi pour le compte de la TVA pour mieux voir ce qui est compris | + | ====Cas particuliers==== |
| + | Les cartes de crédit : la Visa = changement de créancier : Visa paie le fournisseur, vous payez Visa, vous pourriez | ||
| - | = = | ||
| - | = Attention dans le cas où vous supprimez ou modifiez une opération, le lettrage sera lui aussi effacé = | ||
| - | === Impression === | + | Il y a deux méthodes : |
| - | = = | ||
| - | = Ce menu permet de demander des impressions. Depuis la version 5.1, les impressions génèrent des PDF supportant l' | ||
| - | = L' | + | Soit vous encodez vos dépenses en même temps que vous recevez votre relevé. Les achats dans le journal d' |
| - | ==== Journaux ==== | ||
| - | = Impression de journaux : les périodes que vous voyez sont celles de l' | ||
| - | = = | + | Soit vous ajoutez un mode de paiement pour la visa, dans ce dernier cas, quand vous recevrez le relevé de vos achat par VISA, dans financier → rapprochement bancaire , vous sélectionnez les achats figurant sur votre relevé, cela donnera à chaque opération le numéro de relevé comme numéro de pièce justificative. |
| - | = Options : = | ||
| - | = = | ||
| - | = ·Style d' | + | La seconde méthode peut aussi être utilisée pour les paiements par virement bancaire ou par chèque. |
| - | = = | ||
| - | = L' | ||
| - | = = | + | Le paiement par chèque utilise normalement un compte « effet à payer » ou « effet à recevoir » certains n' |
| + | ---- | ||
| - | = Seuls les journaux de vente et d' | ||
| - | = = | + | Les salaires peuvent être soit dans un journal d' |
| - | = Il vaut mieux d' | ||
| - | ==== Poste ==== | ||
| - | = Impression des postes comptables par période. Il est possible de rechercher sur base soit du quickcode soit du poste comptable. = | ||
| - | = = | ||
| - | = L' | ||
| - | ==== Catégorie de fiches ==== | ||
| - | = L' | ||
| - | = Tous les attributs des fiches de cette catégories | + | =====Schéma d' |
| - | = Si vous avez des adhérents, vous pouvez leur ajouter une date de début d' | ||
| - | = Historique des fiches de la catégories, | + | Toutes |
| - | = = | ||
| - | = Balance de chaque fiche = | ||
| - | ==== Les Rapports ==== | + | Les prix, la TVA proviennent des détails de la fiche sélectionnée, |
| - | = Impression des rapports, les rapports se configurent dans avancés → rapport. Dans l' | ||
| - | = Les rapports peuvent aussi être exportés en PDF. = | ||
| - | = = | + | En cas de montant négatif, les écritures sont inversées. Cette fonctionnalité est utilisée pour annuler une opération précédente ou pour faire des remises, des notes de crédit... |
| + | ---- | ||
| - | ==== Balance des comptes ==== | + | ---- |
| - | = Après avoir choisi la période, vous recevrez tous les postes comptables, la somme des débit et crédit de chacun. Cette balance est très pratique pour rapidement vérifier les comptes clients, dépenses. | ||
| - | = = | ||
| - | = Il permet aussi de faire une balance par journal (achat,vente, financier...), | + | ====Facture |
| - | ==== Bilan ==== | ||
| - | = Actuellement, | + | |Débit|Crédit| |
| + | =====Poste comptable | ||
| - | = = | + | =====Éventuellement, |
| - | = Pour comprendre comment cela fonctionne, il suffit d' | + | ||Poste comptable de la 1ère fiche prestation, marchandise...| |
| + | ||Poste comptable de la 2nde fiche prestation, marchandise...| | ||
| + | ||Poste comptable de la 3ième fiche prestation, marchandise...| | ||
| + | ||...| | ||
| + | ||Total de la TVA par type de TVA| | ||
| - | = = | ||
| - | = Le bilan et la balance des comptes, sont les deux outils qui vous permettront de faire votre bilan de fin d' | ||
| - | = = | + | Dans le cas, où on encode directement un paiement une seconde écriture est générée et rapprochée à la première |
| - | ==== Rapprochement ==== | ||
| - | = Vous pouvez imprimer toutes les opérations rapprochées, | ||
| - | = Si ce n'est pas le cas, la cause peut être = | + | |Débit|Crédit| |
| + | =====Poste comptable de la fiche pour le paiement (se paramètre dans paramètres → divers → mode de paiement)===== | ||
| - | = Perte de la facture d' | + | ||Poste comptable |
| - | = Non paiement de la facture de vente = | ||
| - | = Paiement sans document d' | ||
| - | = Prélèvement | + | Si vous payez votre fournisseur |
| - | = = | ||
| - | = = | + | ====Facture d' |
| - | === Avancé === | ||
| - | = = | + | |Débit|Crédit| |
| + | =====Poste comptable de la 1ère fiche charge, ...===== | ||
| - | ==== Écritures définies | + | =====Poste comptable de la 2nde fiche charge===== |
| - | = Après avoir encodé une opération, vous pouvez la sauver en tant que modèle afin de la réutiliser par la suite pour pouvoir encoder plus rapidement, ce menu-ci vous permet d' | + | =====Poste comptable |
| - | = | + | =====Total de la TVA par type de TVA===== |
| - | ==== Plan Comptable | + | =====Éventuellement partie privé défini dans la TVA fiche===== |
| - | = Le plan comptable que vous utilisez, vous pouvez toujours ajouter des postes ou enlever ceux qui n'ont jamais été utilisés. | + | =====Éventuellement partie non déductible défini dans la fiche, le poste comptable utilisé est paramétré dans paramètres → poste comptable dépense non admise===== |
| - | = = | + | =====Éventuellement partie de la TVA non déductible===== |
| - | = Vous pouvez aussi les renommer. = | + | ||Éventuellement, |
| + | ||Poste comptable de la fiche fournisseur| | ||
| - | ==== Rapport ==== | ||
| - | = Création des rapport = | ||
| - | ==== Import Banque ==== | + | Dans le cas, où on encode directement un paiement une seconde écriture est générée et rapprochée à la première, si le client paie par chèque ou par visa, il est préférable d' |
| - | = Pour ajouter votre banque, vous pouvez le faire rapidement et simplement : voir 14.2.Import des banques = | ||
| - | = = | ||
| - | = Vous avez 3 sous-menus : = | + | Dans le cas où une partie de l' |
| + | ---- | ||
| - | = = | + | ---- |
| + | |Débit|Crédit| | ||
| + | =====Poste comptable de la fiche fournisseur===== | ||
| - | = ·Importer des fichiers CSV, faites bien attention aux journaux, format et compte choisis, il n'y aura pas de vérification. = | + | ||Poste comptable |
| - | = = | ||
| - | = ·Vérification, | ||
| - | = ·Transfert. Dans ce menu-ci, vous voyez les opérations qui vont être transférées. Ce sont celles qui ont un poste comptable, qui n'ont pas encore été transférées et de la période que l' | ||
| - | = Vous pouvez enlevez celles qui sont douteuses et que vous retrouverez alors dans Vérification. Après confirmation, | ||
| - | ==== Écriture d'ouverture ==== | + | Pour si vous utilisez le mode de paiement, rappelez-vous qu'il y a un rapprochement bancaire à faire, mais dans le cas des chèques, il existe deux méthodes : la première est la bonne façon de faire en Belgique, il faut utiliser un compte intermédiaire et dans un autre journal que celui de la banque, lors de l' |
| + | ---- | ||
| - | = En début d'année, il faut rouvrir | + | ====Banque==== |
| + | Les journaux financier n'utilise qu'une seule fiche banque, qui est normalement le compte en banque sur lequel on impute | ||
| + | ---- | ||
| - | = = | + | ===Encaissements=== |
| - | = Quand votre bilan est fini, vous devez donc encoder dans la nouvelle année tous les soldes, normalement vous utilisez la balance des comptes pour cela. Pour aller plus vite, vous les exportez avec ce menu, puis vous l' | ||
| - | = = | ||
| - | = La réouverture des comptes se fait sur le nouvel exercice et normalement en janvier, pas l' | ||
| - | === Le module | + | |Débit|Crédit| |
| + | =====Poste comptable | ||
| - | = Le module | + | ||Poste comptable |
| - | = le suivi des clients, fournisseurs, | ||
| - | = la génération de documents tel que facture, note de crédit, bordereau de livraison, bons de commande... = | ||
| - | = Les prévisions = | ||
| - | = = | ||
| - | ==== Menu : clients ==== | ||
| - | = = | + | ===Décaissement=== |
| - | = En sélectionnant cette option, vous allez directement voir la liste des clients que vous avez, avec le solde de chacun. = | ||
| - | = En cliquant sur le premier élément de la colonne, vous accéderez aux détails de ce client, c'est à dire : les détails | + | |Débit|Crédit| |
| + | =====Poste comptable | ||
| - | = = | + | ||Poste comptable de la fiche de banque| |
| - | = Dans une compagnie ou dans une administration, | ||
| - | = = | ||
| - | = Avant d' | ||
| - | = = | ||
| - | = Ajout de client en cliquant sur le bouton « ajout Fiche», ajout d'une catégorie via le bouton « ajout catégorie » = | ||
| - | = = | ||
| - | = On peut ajouter un acte de suivi client ici, ou dans le Suivi Courrier = | ||
| - | ==== Menu Fournisseur ==== | + | ===Paiement d'un chèque émis=== |
| + | Il faut tout d' | ||
| - | = Comme menu client. = | + | La banque paie un chèque que vous avez émis |
| - | ==== Administration ==== | ||
| - | = = | ||
| - | = Administration des Finances ou une autre, vous avez besoin de suivre le courrier que vous entretenez. Que ce soit pour charger les documents que vous envoyez ou que vous recevez, il vaut toujours mieux garder une trace de toutes vos communications avec ces services. = | ||
| - | = = | ||
| - | ==== Prévisions | + | |Débit|Crédit| |
| + | =====Poste comptable des effets à payer===== | ||
| - | = Les prévisions vous permettent | + | ||Poste comptable |
| - | ===== Ajoutez une prévision ===== | ||
| - | = Vous devez tout d' | ||
| - | = Soit vous donnez un poste comptable, soit une fiche, vous ne devez pas les indiquer tous les deux. Dans le cas, où vous entrez une un poste comptable vous pouvez utiliser le % pour indiquer que vous souhaitez la somme de compte ET de ses sous comptes. Par exemple 60% vous donnera la somme des comptes 60,601, 602, | ||
| - | = = | + | ===Paiement d'un chèque reçu=== |
| + | Il faut tout d' | ||
| - | = La colonne suivante, Mensuel ou une période, vous permet soit d'indiquer | + | La banque reçoit le paiement |
| - | = Exemple = | ||
| - | = 60% Mensuel 500 € = | ||
| - | = 60% Période : | ||
| - | = = | ||
| - | = On obtiendra pour cette ligne-là, 500 € chaque mois sauf pour le mois de mai où vous aurez prévu 800 € = | + | |Débit|Crédit| |
| + | =====Poste comptable | ||
| - | = = | + | ||Poste comptable des effets à recevoir| |
| - | = Vous devez ensuite indiquer le libellé, qui est le nom de l' | ||
| - | = Les charges ont un solde débiteur = | ||
| - | = Les produits ont un solde créditeur = | ||
| - | = Les comptes en banque | + | ===Virement entre deux comptes en banque |
| - | = Les clients ont un solde débiteur = | ||
| - | = Les fournisseurs ont un solde créditeur = | + | Pour utiliser les virements internes, vous devez d' |
| - | = = | ||
| - | = Ensuite, sauver, quand vous choisirez une prévision, vous verrez vos estimations, | ||
| - | ==== Suivi Courrier ==== | + | Dans le première journal financier |
| - | = = | ||
| - | = Comme le dit le titre, garde une trace de toutes les communications reçues ou envoyées. Il permet aussi la génération de certains documents comme les lettres de rappel, les courriers... Mais aussi d' | ||
| - | = = | + | |Débit|Crédit| |
| + | =====Poste comptable de la fiche virement interne===== | ||
| - | = Vous pouvez faire une recherche soit sur le quickcode | + | ||Poste comptable |
| - | = = | ||
| - | = Les références sont créées automatiquement, | ||
| - | = = | + | Dans le second journal financier, du compte receveur |
| - | = Afin de lier deux actions, il faut rechercher la première, voir le détail puis cliquez sur "Ajout action" | ||
| - | = = | ||
| - | = Vous pouvez ici aussi générer un document ou ajouter une pièce justificative en plus de la note interne. Cette note n'est jamais reprise dans le document. | + | |Débit|Crédit| |
| + | =====Poste comptable | ||
| - | === Le module | + | ||Poste comptable |
| - | = = | ||
| - | ==== Introduction ==== | ||
| - | = = | ||
| - | = La comptabilité analytique, pour faire " | ||
| - | = Avec la comptabilité générale, il est impossible de vérifier ce que coûte | + | Pour les cartes de crédits de la sociétés et les chèques, il est préférable d' |
| + | ---- | ||
| - | = La comptabilité analytique va permettre de créer des plans comptables analytiques en rapport direct avec votre propre fonctionnement. | + | =====Les rapports===== |
| - | = = | + | ====Introduction==== |
| + | Les rapports permettent de rapidement encoder des rapports. Par exemple, le total des ventes, le total encore à payer, la différence entre les entrées et les charges... Il n'y a pas vraiment de limite. | ||
| - | = Seule la comptabilité générale est le document officiel pour les Contributions et la TVA. La comptabilité analytique est une aide à la gestion, ce qui permet de l' | ||
| - | = = | ||
| - | = Exemple simple : vous avez un client, Monsieur Bidulle, qui vous demande un devis pour changer toutes les fenêtres de sa maison. Vous lui remettez un devis en tenant compte du prix des fenêtres, du travail de main d' | ||
| - | = Vous achetez les fenêtres au prix convenu que vous imputez | + | ====Création==== |
| + | Les rapports permettent d' | ||
| - | = Dans ce compte se trouvent aussi toutes les autres marchandises que vous achetez. Vous envoyez un devis par la Poste que vous imputez dans le compte «Poste» de votre comptabilité. Dans ce compte se trouvent aussi tous les autres envois postaux. = | ||
| - | = = | ||
| - | = La comptabilité analytique va permettre d'imputer l' | + | Très peu, voire aucun rapport, n'est fourni par défaut, vous devez les ajouter vous-même. Pour cela, soit vous regardez |
| - | = = | ||
| - | = Je peux ainsi connaître exactement le prix de revient dudit client. | + | ===Syntaxe=== |
| + | Quelques règles : | ||
| - | = = | ||
| - | = Nous pouvons aller plus loin dans notre travail de gestion. La comptabilité analytique permet de réaliser des opérations diverses qui ne sont pas reprises dans la comptabilité générale. = | ||
| - | = = | ||
| - | = Vous pouvez encoder dans la comptabilité analytique les heures de travail pour ce client au prix de revient salarial. Quand le travail est terminé, vous pouvez en sortir les résultats. | + | ==Dans la colonne formules== |
| - | = Est ce que vous êtes en bénéfice pour le travail chez monsieur Bidulle ? = | ||
| - | = La comptabilité analytique va prendre le prix de la facture et y soustraire les fenêtres, le ou les envois postaux, les heures de travail sur le chantier, les heures de travail dans les bureau... et y donner le résultat. En fonction du résultat vous pourrez ajuster les prix la prochaine fois. = | ||
| - | ==== Explication de la comptabilité analytique | + | ======les postes sont toujours écrits entre crochets; |
| + | exemple : [ 4511] ====== | ||
| - | = Voici un exemple plus complet de la comptabilité analytique. | + | ======pour avoir la somme du poste et des sous-postes, |
| + | exemple [45%]====== | ||
| - | = Imaginons la situation suivante, vous avez deux magasins et vous souhaitez | + | ======si |
| - | = Dans ce cas, vous avez besoin de deux axes ou plans analytique, | + | ======Si |
| - | = Donc création des plans analytiques | + | ======Pour avoir un montant négatif si le crédit est supérieur au débit, il faut avoir S avant la fermeture du crochet exemple : [7%S] , [55001S]====== |
| + | Drapeau : | ||
| - | = Magasin = | ||
| - | = Dépense / | + | =====S= Signed : négatif si C > D===== |
| - | = Dans le plan analytique (ou axe) magasin, vous ajoutez les postes analytiques (ou centre) | + | =====D = Uniquement Débit===== |
| - | = | + | =====C = uniquement Crédit===== |
| - | = Magasin Rue du Pingouin | + | =====Aucun : valeur absolue de la différence entre D&C===== |
| - | = Dans le plan analytique Dépense / Recette, vous ajoutez | ||
| - | = Vente marchandise = | + | Cas particulier : FROM=00.0000 pour indiquer le début de l' |
| - | = Frais loyer = | + | Exemples de formule: |
| - | = Frais électricité = | ||
| - | = Frais personnel | ||
| - | = Frais chauffage = | + | Résultat d' |
| - | = Frais marchandise = | + | Impôt estimé (sans compter les amortissements) ([7%]-[6%])/ |
| - | = Vous activez la comptabilité analytique, quand vous achetez | + | Total des comptes en banque [550%] |
| - | = Exemple | + | Total TVA récolté depuis janvier 2005 : [4511]FROM=01.2005 |
| - | = Achat de 100 pantalons à 15 €, 20 pour le magasin 1 et 80 pour le magasin 2 = | + | Perte ou profit ([7%]-[6%]> |
| - | = Lors de la confirmation de l' | ||
| - | {| | ||
| - | | ||Magasin||Dépense / Recette||Montant|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||Magasin av. L. Torvald||Frais marchandise|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||Magasin rue du Pingouin||Frais marchandise|| | ||
| - | |- | ||
| - | |} | ||
| - | = = | ||
| - | = = | + | ==Dans la colonne texte== |
| + | Il s'agit du label devant la formule, normalement ce label n'est pas interprété sauf si il contient soit une valeur numérique entre crochet avec ou sans la lettre T | ||
| - | = Lors de vente, vous répartissez aussi entre les magasins. Le pantalon est revendu à 20 € = | + | exemple |
| - | {| | + | |
| - | | ||Magasin||Dépense/ | + | |
| - | |- | + | |
| - | | ||Magasin av. L. Torvald||Vente marchandise|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | ||Magasin rue du Pingouin||Vente marchandise|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | |} | + | |
| + | [4511] | ||
| - | = = | + | [4511T] |
| - | = Pour exploitez, les résultats, vous allez dans impressions = | + | [4511t] |
| - | = Dans la balance simple, vous aurez = | ||
| - | {| | ||
| - | | ||Magasin av. L. Torvald|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||Magasin rue du Pingouin|| | ||
| - | |- | ||
| - | |} | ||
| - | = Les dépenses sont au débit (première colonne), on voit que le Magasin rue du pingouin a une « perte » de 200€. Ce n'est pas vraiment une perte puisqu' | ||
| - | = Si on veut le détail, par magasin par poste de dépense, on utilisera la balance croisée et on obtiendra | + | ====Utilisation ==== |
| - | {| | + | Les rapports peuvent soit servir dans le menu d' |
| - | | ||Poste comptable Analytique||Poste comptable Analytique||Débit||Crédit||Solde||D/ | + | |
| - | |- | + | |
| - | | ||AV.L.TORVALD|||||||||||| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | ||||VENTE|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | ||||ACHAT Achat Marchandise|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | ||||Total|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | ||RUEDELALOUTRE|||||||||||| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | ||||VENTE|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | ||||ACHAT Achat Marchandise|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | | ||||Total|| | + | |
| - | |- | + | |
| - | |} | + | |
| + | Pour avoir des statistiques mensuelles, dans le menu impression → rapport, vous devez choisir « par étape », si vous choisissez « mensuelle », | ||
| - | = = | ||
| - | ==== Les groupes ==== | ||
| - | = Dans la comptabilité analytique, vous pouvez regrouper des centres de coûts (activité) et améliorer l' | ||
| - | ==== Activation de la comptabilité analytique ==== | ||
| - | = = | ||
| - | = Vous devez aller dans le menu «Sociétés» du module « paramètre » | + | =====Gestion |
| - | = Tout en bas de la page, au niveau de « Utilisation de la compta analytique » un petit menu déroulant indique par défaut : «non utilisé ». Vous pouvez modifier le menu en « obligatoire » et tous les montants de la compta générale imputés dans la compta d' | ||
| - | = Ensuite vous enregistrez | + | PhpCompta contient un système minimum de gestion de stock, c' |
| - | = = | + | Pour commander des marchandises, |
| - | = Sur le wiki, wiki.phpcompta.eu il y a d' | ||
| - | ==== Plan analytique ==== | ||
| - | ===== Ajout d' | + | Attention à la date, on ne tient compte pour le stock que de ceux de l' |
| - | = Cliquez sur «Ajout un plan comptable» et remplissez le «nom» et la «description» puis enregistrez. | ||
| - | = Si vous mettez plusieurs plans, sachez qu'ils vont se mettre dans l' | ||
| - | = = | + | Cela étant précisé, voyons ce qu'on peut faire avec ce module de stock. |
| - | ===== Ajout de postes ===== | ||
| - | = Vous n' | ||
| - | = = | + | Pour toutes les marchandises dont vous voulez gérer le stock, il faut ajouter l' |
| - | ==== Opérations diverses ==== | ||
| - | = = | ||
| - | = Ce menu vous permet d' | + | Bien faire attention à ce code, il doit être le même pour les fiches achats et ventes de la même marchandise, |
| - | = = | ||
| - | ==== Impression ==== | ||
| - | ===== Listing ===== | + | Il doit être bien clair qu'il y a deux fiches pour cette marchandise, |
| - | = Vous pouvez avoir le listing des opérations qui ont été imputées dans un plan analytique précis entre deux dates et/ou entre deux postes. Vous pouvez visualiser les résultats sur la page et ensuite, si désiré, importer les éléments en format CSV. = | ||
| - | ===== Balance simple | + | ======La première, est que les postes comptables des marchandises à vendre et à acheter ne sont pas les mêmes.====== |
| - | = Entre deux dates et/ou entre deux postes, | + | ======La seconde est qu' |
| - | ===== Balance croisée ===== | ||
| - | = Permet | + | A partir |
| + | ---- | ||
| - | ===== Tableau ===== | ||
| - | = Permet d' | + | Les achats et les ventes vont automatiquement mettre |
| - | = = | ||
| - | = Exemple: = | ||
| - | {| | ||
| - | | ||Fiche||ACHAT||F.ELECT||VENTE||Total|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||FID20 Déplacement|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||FID14 Electricité|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||FID15 Loyer|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||FID19 Marchandise A|| 0|| 0|| 1.300, | ||
| - | |- | ||
| - | | ||FID17 Matériel bureau|| | ||
| - | |- | ||
| - | | ||Totaux|| | ||
| - | |- | ||
| - | |} | ||
| + | Petite astuce : il est possible de donner un code STOCK à n' | ||
| + | ---- | ||
| - | = = | ||
| - | ==== Liaison avec la comptabilité générale ==== | ||
| - | ===== Introduction ===== | + | ====Configurer les fiches==== |
| + | Ajouter des fiches de marchandises (en achat et vente) et adapter votre journal d' | ||
| - | = Petit rappel, la comptabilité analytique ne fonctionne qu' | ||
| - | ===== Journal de ventes, d' | ||
| - | = Après | + | N' |
| - | = Ensuite vous devez indiquer le montant. = | ||
| - | = = | ||
| - | = Chaque montant de la comptabilité générale peut être imputé dans des postes analytiques différents. Pour ce faire, vous avez un bouton | + | N' |
| - | = Dans ce cas, vous pouvez, avant l' | ||
| - | ==== ==== | ||
| - | = = | ||
| - | = = | + | ====Premier cas: une marchandise achetée=une marchandise vendue==== |
| - | = = | ||
| - | = Chapitre 5 = | + | Ceci est le cas le plus simple, admettons que vous vendiez la marchandise A et que quand vous la vendez, votre stock diminue. |
| - | == Développement de PhpCompta == | ||
| - | = = | ||
| - | === Adaptation | + | Dans le menu Fiche, dans les marchandises à vendre ajoutez un nom de gestion de stock ou un barre-code. Exemple MARCHA. Faites la même chose pour la marchandise à vendre. |
| - | = Vous pouvez modifier librement ce programme, et surtout envoyer vos corrections. Toute la documentation nécessaire se trouve dans doc/ | ||
| - | = = | ||
| - | = La documentation des bases de données est faite avec postgresql_autodoc | + | Maintenant, après avoir adapté le journal |
| - | = = | ||
| - | = Si vous souhaitez envoyez un patch, regarder dans la FAQ " | ||
| - | ==== Import des banques ==== | + | Le menu Stock vous montre l' |
| - | = = | + | Si vous êtes un cafetier et que quand vous achetez une bouteille de soda, vous le vendez par verre; |
| - | = Si votre banque ne se trouve pas dans le menu, vous pouvez | + | si vous souhaitez suivre les stocks des vente, vous pourriez dire qu'une bouteille à l'achat vaut 5 unités, et à la vente une seule. |
| - | = = | ||
| - | = Étape 1 : ajouter une ligne dans format_cvs_doc = | ||
| - | = = | ||
| - | = Utilisez le fichier argenta_be.inc.be et cbc_be.inc.be comme modèle pour voir comment on importe. Il y a aussi des outils dans contrib/ | + | ====Second cas: uniquement à l'achat==== |
| - | = = | ||
| - | ==== Bilan adapté ==== | + | Dans ce cas-ci, vous ne voulez suivre que le nombre d' |
| - | = = | ||
| - | = Chaque dossier possède une table nommée " | ||
| - | = = | + | Il suffit simplement de mettre un code sur la marchandise à l' |
| - | = ·b_id : juste un identifiant numérique unique = | + | Dans ce cas-ci, il vous suffit de regarder la quantité achetée, et celle qu'il vous reste réellement, |
| - | = = | ||
| - | = ·b_name : le nom que vous verrez apparaître dans " | ||
| - | = = | + | Il vous suffit maintenant de changer manuellement. |
| - | = ·b_file_template : le fichier contenant la mise en page = | ||
| - | = = | ||
| - | = ·b_file_form: | ||
| - | = = | + | ====Plusieurs fiches pour un même stock==== |
| - | = ·b_type: le type de document, aussi les valeurs acceptées sont TXT, = | ||
| - | = HTML, ODS et RTF = | + | Imaginons que pour une certaine marchandise (MARCHA), vous ayez créé une fiche quand vous l' |
| - | = = | + | Par exemple parce que les prix sont différents ou pour n' |
| - | = Pour ajouter un bilan que vous avez remanié, vous n' | ||
| - | = = | ||
| - | ===== Formules dans le bilan ===== | + | Dans ce cas, il suffit d' |
| - | = Le solde d'un compte est noté entre crochet, on peut utiliser le S pour avoir un nombre négatif si le Débit est < au Crédit, rien pour avoir un nombre absolu... (voir Les rapports pour une explication sur la syntaxe). = | ||
| - | = Exemple | ||
| - | = Dans le fichier Form = | ||
| - | = # Les postes*(-1) | ||
| - | = $C10=round([10%S], | ||
| - | = $C100=round([100%S], | ||
| - | = $C101=round([101%S], | ||
| - | = $C11=round([11%S], | + | =====Recherche & historique===== |
| + | Ce menu permet de rechercher par date, montant, poste comptable, code interne, quickcode ou grâce à une partie de la description. | ||
| - | = = | + | La sécurité s' |
| - | = Les lignes commençant par # sont des commentaires, | ||
| - | = Dans le fichier template, le tag << | + | =====Rapprochement - réconciliation===== |
| + | Vous pouvez lier des opérations entre elles, en général ce seront des paiements qui correspondent à des factures. Ce n'est pas obligatoire, c'est là uniquement pour vous permettre de mieux voir ce qui concerne quoi. | ||
| - | = Attention les tags << | ||
| - | = = | ||
| - | === Développement | + | Les rapprochements ne se font pas forcément dans le même journal, par exemple un paiement sera dans le journal financier mais sera lié à une opération |
| - | = Au début, les développeurs développent la totalité d'un produit et regroupent de fonction dans des librairies puis en adoptant une méthode de développement afin d' | ||
| - | = = | ||
| - | = Connaissant PHP depuis 1998, c'est un langage | + | Le point important |
| - | ==== Développement en MVC ==== | ||
| - | = Le développement en MVC est un développement qui suit les concepts Modèle Vue Contrôle. Il en existe 2 versions. Ici, je ne parlerai que de la première. = | ||
| - | = En pratique, je crée 3 répertoires | + | Dans le cas où vous essayez |
| - | ===== Contrôle ===== | ||
| - | = Un contrôle est une page php, qui en fonction de l' | ||
| - | = Dans phpcompta, cette page est : = | ||
| - | = do.php pour toutes les demandes de pages = | + | =====Le Lettrage===== |
| + | En plus du rapprochement qui vous permet de faire correspondre plusieurs opérations ensemble, vous disposez aussi du lettrage. Le lettrage lui, agit à un niveau plus bas en faisant correspondre, | ||
| - | = export.php pour toutes les impressions (PDF, CSV, …) = | + | comptable à une autre mais uniquement entre poste comptable identique. |
| - | = ajax_misc.php pour l'ajax2 = | + | Typiquement, |
| - | = Exemple = | ||
| - | = la page contrôle contient = | ||
| - | = = | + | Autrement dit le lettrage est un moyen de créer une correspondance entre plusieurs opérations de débit et de crédit pour le même poste comptable ou pour la même fiche. Par exemple, le client A achète du matériel, son compte est débité, le jour où il paie son compte est crédité. |
| - | = <?php = | ||
| - | = if ( !isset ($_REQUEST[' | ||
| - | = $do=$_REQUEST['do']; = | + | Pour le suivi, on peut créer un lien entre le débit et le crédit, c'est le lettrage. |
| - | = if ( $do == ' | ||
| - | = require_once(' | ||
| - | = } = | + | Normalement on ne fait le lettrage que des clients et des fournisseurs, |
| - | = ?> = | ||
| - | = = | ||
| - | = L' | + | Attention dans le cas où vous supprimez ou modifiez |
| + | ---- | ||
| - | = = | + | =====Impression===== |
| - | = Dans PhpCompta, le fichier do.php va chercher la vue à intégrer dans la base de données, ce qui améliore la sécurité mais aussi une grande souplesse pour les menus. Facile d'en ajouter, d'en retirer, de les renommer... = | ||
| - | = = | + | Ce menu permet de demander des impressions. Depuis la version 5.1, les impressions génèrent des PDF supportant l' |
| - | ===== Vue ===== | + | L' |
| + | ---- | ||
| - | = Grâce à l'exemple vu dans Contrôle, vous avez compris ce qu'est le concept vue: c'est la présentation | + | ====Journaux==== |
| + | Impression de journaux : les périodes que vous voyez sont celles de l'exercice | ||
| - | = <?php = | ||
| - | = require_once (' | ||
| - | = if ( ! isset($_REQUEST[' | + | Options : |
| - | = = | ||
| - | = $sdo=$_REQUEST[' | ||
| - | = = | + | ·Style d' |
| - | = if ( $sdo == ' | ||
| - | = $auteur=new Auteur(); = | ||
| - | = $auteur-> | + | L' |
| - | = } = | ||
| - | = ?> = | ||
| - | = Ici, comme dans contrôle, on vérifie qu' | + | Seuls les journaux de vente et d'achat peuvent être imprimés sur une seule ligne, il est important de bien encoder vos pièces justificatives parce que l'ordre se fait par date puis par numéro |
| - | ===== Modèle ===== | ||
| - | = Eh oui, le dernier est donc le modèle. Ici ce sont deux classes, l'une va se charger de sauver, afficher, effacer les données et gère donc les relations avec la base de données et l' | ||
| - | = Maintenant que vous avez compris MVC, je vais développer un peu les modèles. | + | Il vaut mieux d' |
| - | = Cette partie est un peu plus complexe. Tout d' | ||
| - | ===== La partie base de données ===== | + | ====Poste==== |
| + | Impression des postes comptables par période. Il est possible de rechercher sur base soit du quickcode soit du poste comptable. | ||
| - | = Les colonnes de la table sont dans un tableau et déclaré comme variable privée. Ce point est important. Cela oblige à utiliser les setters/ | ||
| - | = Cependant, je préfère souvent utiliser les commandes SQL plutôt que de passer par les objets. D' | ||
| - | = class Todo_List | + | L' |
| - | { | + | |
| - | private static $variable=array( | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | " | ||
| - | private $cn; | ||
| - | private | ||
| - | |||
| - | function __construct ($p_init) { | ||
| - | $this-> | ||
| - | $this-> | ||
| - | $this-> | ||
| - | $this-> | ||
| - | } = | + | ====Catégorie de fiches==== |
| + | L' | ||
| - | = = | + | Tous les attributs des fiches de cette catégories |
| - | = = | + | Si vous avez des adhérents, vous pouvez leur ajouter une date de début d' |
| + | ---- | ||
| + | Historique des fiches de la catégories, | ||
| - | = Ici voici, des setters / getters génériques, | ||
| - | = = | ||
| - | = public function get_parameter($p_string) { | + | Balance de chaque fiche |
| - | if ( array_key_exists($p_string, | + | |
| - | $idx=self:: | + | |
| - | return $this-> | + | |
| - | } | + | |
| - | else | + | |
| - | exit (__FILE__.":" | + | |
| - | } = | + | |
| - | = | ||
| - | if ( array_key_exists($p_string, | ||
| - | $idx=self:: | ||
| - | if ($this-> | ||
| - | } | ||
| - | else | ||
| - | exit (__FILE__.":" | ||
| - | |||
| - | } = | ||
| - | = Ceci est la fonction qui contrôle que les données sont valides. Cela pourrait aussi être fait dans la base de données, soit avec des contrôles | + | ====Les Rapports==== |
| + | Impression des rapports, | ||
| - | = = | + | Les rapports peuvent aussi être exportés en PDF. |
| - | = public function check($p_idx,& | ||
| - | if ( strcmp ($p_idx, ' | ||
| - | if ( strcmp ($p_idx, ' | ||
| - | if ( strcmp ($p_idx, ' | ||
| - | $p_value=substr($p_value, | ||
| - | return true; | ||
| - | } | ||
| - | if ( strcmp ($p_idx, ' | ||
| - | return true; | ||
| - | } = | ||
| - | = Enfin la fonction save, qui permet soit d' | ||
| - | = = | ||
| - | = public function save() { | + | ====Balance des comptes==== |
| - | if ( $this-> | + | Après avoir choisi la période, vous recevrez tous les postes comptables, la somme des débit et crédit de chacun. Cette balance est très pratique pour rapidement vérifier les comptes clients, dépenses. |
| - | $this-> | + | |
| - | else | + | |
| - | $this-> | + | |
| - | | + | |
| - | public function insert() { | ||
| - | if ( $this-> | ||
| - | $sql=" | ||
| - | " values (to_date($1,' | ||
| - | $res=ExecSqlParam($this-> | ||
| - | $sql, | ||
| - | array($this-> | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | ); | ||
| - | $this-> | ||
| - | | ||
| - | } = | ||
| - | = | + | Il permet aussi de faire une balance par journal |
| - | if ( $this-> | + | |
| - | $sql=" | ||
| - | " where tl_id = $4"; | ||
| - | $res=ExecSqlParam($this-> | ||
| - | $sql, | ||
| - | array($this-> | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | ); | ||
| - | |||
| - | } = | ||
| - | = Comme cette partie | + | ====Bilan==== |
| + | Actuellement, | ||
| - | = = | ||
| - | = static function test_me() { | ||
| - | $cn=DbConnect(dossier:: | ||
| - | $r=new Todo_List($cn); | ||
| - | $r-> | ||
| - | $r-> | ||
| - | $r-> | ||
| - | $r-> | ||
| - | $r-> | ||
| - | $r-> | ||
| - | print_r($r); | ||
| - | $r-> | ||
| - | $r-> | ||
| - | print_r($r); | ||
| - | $r-> | ||
| - | $r-> | ||
| - | } | ||
| - | public function get_info() { = | ||
| - | = | + | Pour comprendre comment cela fonctionne, il suffit d' |
| - | = } = | ||
| - | = = | ||
| - | = = | + | Le bilan et la balance des comptes, sont les deux outils qui vous permettront de faire votre bilan de fin d' |
| - | = Et finalement, les fonctions info et test_me qui sont très utiles lors des phases de déboggages. Je crée une simple page html/ | ||
| - | = = | ||
| - | = Voilà nous arrivons à la fin : les vues dans les modèles = | ||
| - | = = | + | ====Rapprochement==== |
| + | Vous pouvez imprimer toutes les opérations rapprochées, | ||
| - | ==== partie affichage en HTML ==== | + | Si ce n'est pas le cas, la cause peut être |
| - | = Il est vraiment mais vraiment fastidieux de construire une chaîne de caractère contenant tout le code html, surtout quand on emploie aussi du javascript et des tableaux. La solution que j'ai trouvé, je l'ai trouvé en m' | ||
| - | = Function display_form() { = | + | ======Perte de la facture d' |
| - | = ob_start(); | + | ======Non paiement de la facture de vente====== |
| - | = include ('template(" | + | ======Paiement sans document d'achat (avance TVA,...)====== |
| - | = $r=ob_get_contents(); | + | ======Prélèvement par le gérant====== |
| - | = $ob_clean(); | ||
| - | = return $r; = | ||
| - | = = | ||
| - | = } = | ||
| - | = exemple | + | =====Avancé===== |
| - | = Il est important de respecter la règle suivante: un minimum d'HTML dans le php et un minimum de PHP dans l' | ||
| - | ==== La documentation ==== | ||
| - | = J' | + | ====Écritures définies==== |
| + | Après avoir encodé une opération, vous pouvez la sauver en tant que modèle | ||
| - | ==== Conclusion ==== | + | |
| - | = Voilà si vous m'avez suivi jusqu' | ||
| - | = = | + | ====Plan Comptable==== |
| + | Le plan comptable que vous utilisez, vous pouvez toujours ajouter des postes ou enlever ceux qui n'ont jamais été utilisés. | ||
| - | ==== API fournie ==== | ||
| - | = Introduction Ceci complète la documentation Doxygen générée et résume les fonctions les plus utilisées = | ||
| - | = = | + | Vous pouvez aussi les renommer. |
| - | ===== Class HtmlInput | ||
| - | = cette classe permet la génération de chaînes de caractères contenant du code HTML, les classes filles sont des objets html classique: | + | ====Rapport==== |
| + | Création des rapport | ||
| - | = ISelect : pour la création de liste de valeurs (<input type= »select ») = | ||
| - | = IText : pour la création d' | + | ====Import Banque==== |
| + | Pour ajouter votre banque, vous pouvez le faire rapidement et simplement : voir [[# | ||
| - | = ... = | ||
| - | = Mais aussi des objets propres à PhpCompta, | ||
| - | = IPoste | + | Vous avez 3 sous-menus |
| - | = ITva : popup de sélection d'un taux de TVA = | ||
| - | = ICard : popup de sélection d'une fiche = | ||
| - | = = | + | ·Importer des fichiers CSV, faites bien attention aux journaux, format et compte choisis, il n'y aura pas de vérification. |
| - | === Les extensions === | ||
| - | = | ||
| - | PhpCompta permet dorénavant d' | ||
| - | Remarque : Quand on vous renvoie à la lecture d'un fichier, il est préférable de le faire dans la documentation générée = | + | ·Vérification, où vous pourrez ajouter |
| - | = = | + | ·Transfert. Dans ce menu-ci, vous voyez les opérations qui vont être transférées. Ce sont celles qui ont un poste comptable, qui n'ont pas encore été transférées et de la période que l' |
| - | ==== L'API ==== | + | Vous pouvez enlevez celles qui sont douteuses et que vous retrouverez alors dans Vérification. Après confirmation, |
| - | = | ||
| - | Toute la documentation se trouve sur www.phpcompta.eu/ | ||
| - | = | ||
| - | ==== Installation de l'extension | + | ====Écriture d'ouverture==== |
| + | En début d' | ||
| - | = | ||
| - | Les extensions se trouvent toujours le sous-répertoire PhpCompta/ | ||
| - | = | ||
| - | ==== Explication des champs | ||
| - | ==== | ||
| - | = Label, | + | Quand votre bilan est fini, vous devez donc encoder dans la nouvelle année tous les soldes, normalement vous utilisez la balance des comptes pour cela. Pour aller plus vite, vous les exportez avec ce menu, puis vous l' |
| - | = Code est utilisé pour inclure le fichier du plugin, il correspond au champs caché EXT = | ||
| - | = Fichier est le chemin vers l' | ||
| - | = | + | La réouverture des comptes se fait sur le nouvel exercice et normalement en janvier, pas l' |
| - | = | + | ---- |
| - | = Pour notre extension, les valeurs suivantes sont données | + | =====Le module de gestion===== |
| + | Le module de gestion | ||
| - | = Label : Mon dummy à moi = | ||
| - | = code : dum = | + | ======le suivi des clients, fournisseurs, |
| - | = Fichier : dummy/dummy.php = | + | ======la génération de documents tel que facture, note de crédit, bordereau de livraison, bons de commande...====== |
| - | = | + | ======Les prévisions====== |
| - | + | ||
| - | Vous sauvez, cliquer sur Extension et vous verrez apparaître un nouveau plugin appelé "Mon dummy à moi"; si vous cliquez dessus, la page ext/ | + | |
| - | ==== Développement du plugin ==== | ||
| - | ===== Connexion à la base de données ===== | ||
| - | = Certaines valeurs doivent | + | ====Menu : clients==== |
| - | = Pour se connecter c'est assez facile, il faut utiliser la classe Database et la classe Dossier. = | ||
| - | = Donc on écrit dans dummy.php = | + | En sélectionnant cette option, vous allez directement voir la liste des clients que vous avez, avec le solde de chacun. |
| - | = = | + | En cliquant sur le premier élément de la colonne, vous accéderez aux détails de ce client, c'est à dire : les détails de la fiche, le suivi, les contacts, la liste des opérations comptables avec ce client |
| - | = echo " | ||
| - | echo "Son nom réel est " | ||
| - | echo "Son nom est " | ||
| - | = | ||
| - | = // Je me connecte à présent à ce dossier = | ||
| - | = $cn_db=new Database(dossier:: | + | Dans une compagnie ou dans une administration, |
| - | = = | ||
| - | = | ||
| - | Je veux afficher toutes les fiches qui concernent le matériel à amortir, donc j'ai besoin de savoir ce que vaut son FICHE_DEF_REF: | ||
| - | = je vois dans fiche_def_ref qu' | + | Avant d'ajouter une fiche contact, |
| - | + | ||
| - | Pour avoir toutes les fiches, | + | |
| - | | + | |
| - | = $fiche= new Fiche($cn_db); | ||
| - | | ||
| - | = | ||
| - | = Pour chaque fiche, je veux afficher son nom, son prix, le nombre d' | ||
| - | = | ||
| - | = Donc cela devient = | + | Ajout de client en cliquant sur le bouton « ajout Fiche», ajout d'une catégorie via le bouton « ajout catégorie » |
| - | = for ($i=0; $i < count($aFicheMateriel); | ||
| - | | ||
| - | echo "< | ||
| - | echo "< | ||
| - | echo " | ||
| - | echo $aFicheMateriel[$i]-> | ||
| - | echo "</ | ||
| - | |||
| - | echo "< | ||
| - | echo "Prix d' | ||
| - | echo $aFicheMateriel[$i]-> | ||
| - | echo "</ | ||
| - | |||
| - | echo "< | ||
| - | echo " | ||
| - | echo $aFicheMateriel[$i]-> | ||
| - | echo "</ | ||
| - | |||
| - | echo "< | ||
| - | echo "Date de début"; | ||
| - | echo $aFicheMateriel[$i]-> | ||
| - | echo "</ | ||
| - | |||
| - | echo "</ | ||
| - | } = | ||
| - | = = | ||
| - | ===== FORM ===== | + | On peut ajouter un acte de suivi client ici, ou dans le Suivi Courrier |
| - | = Uniquement pour l' | ||
| - | Les données nécessaires dans le FORM sont toujours au minimum: l'id du dossier, le code du plugin. | ||
| - | |||
| - | Dans le FORM, on demandera juste à afficher le solde de chaque élément. | ||
| - | On aura alors le code suivant, on utilisera la technique des templates | ||
| - | = | ||
| - | = | + | ====Menu Fournisseur==== |
| - | $str_year=$year->input(); | + | Comme menu client. |
| - | $str_submit=HtmlInput:: | + | |
| - | require_once('template1.php' | + | |
| + | ====Administration==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Administration des Finances ou une autre, vous avez besoin de suivre le courrier que vous entretenez. Que ce soit pour charger les documents que vous envoyez ou que vous recevez, il vaut toujours mieux garder une trace de toutes vos communications avec ces services. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Prévisions==== | ||
| + | Les prévisions vous permettent de comparer vos revenus et charges réelles avec vos estimations. Les prévisions ont une date de début et de fin, vous pouvez donc faire des prévisions sur une partie d'un exercice ou sur plusieurs. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Ajoutez une prévision=== | ||
| + | Vous devez tout d' | ||
| + | |||
| + | Soit vous donnez un poste comptable, soit une fiche, vous ne devez pas les indiquer tous les deux. Dans le cas, où vous entrez une un poste comptable vous pouvez utiliser le % pour indiquer que vous souhaitez la somme de compte ET de ses sous comptes. Par exemple 60% vous donnera la somme des comptes 60,601, 602, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | La colonne suivante, Mensuel ou une période, vous permet soit d' | ||
| + | |||
| + | Exemple | ||
| + | |||
| + | 60% Mensuel 500 € | ||
| + | |||
| + | 60% Période : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | On obtiendra pour cette ligne-là, 500 € chaque mois sauf pour le mois de mai où vous aurez prévu 800 € | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Vous devez ensuite indiquer le libellé, qui est le nom de l' | ||
| + | |||
| + | Les charges ont un solde débiteur | ||
| + | |||
| + | Les produits ont un solde créditeur | ||
| + | |||
| + | Les comptes en banque ont un solde débiteur quand ils sont en positif | ||
| + | |||
| + | Les clients ont un solde débiteur | ||
| + | |||
| + | Les fournisseurs ont un solde créditeur | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Ensuite, sauver, quand vous choisirez une prévision, vous verrez vos estimations, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Suivi Courrier==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Comme le dit le titre, garde une trace de toutes les communications reçues ou envoyées. Il permet aussi la génération de certains documents comme les lettres de rappel, les courriers... Mais aussi d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Vous pouvez faire une recherche soit sur le quickcode de la fiche, cela sera celui du destinataire ou de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Les références sont créées automatiquement, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Afin de lier deux actions, il faut rechercher la première, voir le détail puis cliquez sur "Ajout action" | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Vous pouvez ici aussi générer un document ou ajouter une pièce justificative en plus de la note interne. Cette note n'est jamais reprise dans le document. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Le module de comptabilité analytique===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Introduction==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | La comptabilité analytique, pour faire " | ||
| + | |||
| + | Avec la comptabilité générale, il est impossible de vérifier ce que coûte un projet, un client ou un produit. | ||
| + | |||
| + | La comptabilité analytique va permettre de créer des plans comptables analytiques en rapport direct avec votre propre fonctionnement. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Seule la comptabilité générale est le document officiel pour les Contributions et la TVA. La comptabilité analytique est une aide à la gestion, ce qui permet de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Exemple simple : vous avez un client, Monsieur Bidulle, qui vous demande un devis pour changer toutes les fenêtres de sa maison. Vous lui remettez un devis en tenant compte du prix des fenêtres, du travail de main d' | ||
| + | |||
| + | Vous achetez les fenêtres au prix convenu que vous imputez dans le compte «marchandises» de votre comptabilité. | ||
| + | |||
| + | Dans ce compte se trouvent aussi toutes les autres marchandises que vous achetez. Vous envoyez un devis par la Poste que vous imputez dans le compte «Poste» de votre comptabilité. Dans ce compte se trouvent aussi tous les autres envois postaux. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | La comptabilité analytique va permettre d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Je peux ainsi connaître exactement le prix de revient dudit client. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Nous pouvons aller plus loin dans notre travail de gestion. La comptabilité analytique permet de réaliser des opérations diverses qui ne sont pas reprises dans la comptabilité générale. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Vous pouvez encoder dans la comptabilité analytique les heures de travail pour ce client au prix de revient salarial. Quand le travail est terminé, vous pouvez en sortir les résultats. | ||
| + | |||
| + | Est ce que vous êtes en bénéfice pour le travail chez monsieur Bidulle ? | ||
| + | |||
| + | La comptabilité analytique va prendre le prix de la facture et y soustraire les fenêtres, le ou les envois postaux, les heures de travail sur le chantier, les heures de travail dans les bureau... et y donner le résultat. En fonction du résultat vous pourrez ajuster les prix la prochaine fois. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Explication de la comptabilité analytique==== | ||
| + | Voici un exemple plus complet de la comptabilité analytique. | ||
| + | |||
| + | Imaginons la situation suivante, vous avez deux magasins et vous souhaitez connaître la rentabilité de chacun. Dès lors, vous avez besoin de connaître ce que chaque magasin dépense et rapporte. | ||
| + | |||
| + | Dans ce cas, vous avez besoin de deux axes ou plans analytique, le premier sera le magasin, le second, le détail des dépenses. | ||
| + | |||
| + | Donc création des plans analytiques | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ======Magasin====== | ||
| + | |||
| + | ======Dépense / | ||
| + | Dans le plan analytique | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Magasin Avenue Linus Torvald====== | ||
| + | |||
| + | ======Magasin Rue du Pingouin====== | ||
| + | Dans le plan analytique Dépense / Recette, vous ajoutez | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ======Vente marchandise====== | ||
| + | |||
| + | ======Frais loyer====== | ||
| + | |||
| + | ======Frais électricité====== | ||
| + | |||
| + | ======Frais personnel ====== | ||
| + | |||
| + | ======Frais chauffage====== | ||
| + | |||
| + | ======Frais marchandise====== | ||
| + | Vous activez la comptabilité analytique, quand vous achetez des marchandises vous répartissez le montant des marchandises entre les 2 magasins | ||
| + | |||
| + | Exemple : | ||
| + | |||
| + | Achat de 100 pantalons à 15 €, 20 pour le magasin 1 et 80 pour le magasin 2 | ||
| + | |||
| + | Lors de la confirmation de l'achat, vous devez avoir | ||
| + | |||
| + | |Magasin|Dépense / Recette|Montant| | ||
| + | |Magasin av. L. Torvald|Frais marchandise| | ||
| + | |Magasin rue du Pingouin|Frais marchandise| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Lors de vente, vous répartissez aussi entre les magasins. Le pantalon est revendu à 20 € | ||
| + | |||
| + | |Magasin|Dépense/ | ||
| + | |Magasin av. L. Torvald|Vente marchandise| | ||
| + | |Magasin rue du Pingouin|Vente marchandise| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Pour exploitez, les résultats, vous allez dans impressions | ||
| + | |||
| + | Dans la balance simple, vous aurez | ||
| + | |||
| + | |Magasin av. L. Torvald| | ||
| + | |Magasin rue du Pingouin| | ||
| + | |||
| + | Les dépenses sont au débit (première colonne), on voit que le Magasin rue du pingouin a une « perte » de 200€. Ce n'est pas vraiment une perte puisqu' | ||
| + | |||
| + | Si on veut le détail, par magasin par poste de dépense, on utilisera la balance croisée et on obtiendra | ||
| + | |||
| + | |Poste comptable Analytique|Poste comptable Analytique|Débit|Crédit|Solde|D/ | ||
| + | |AV.L.TORVALD|||||| | ||
| + | ||VENTE| | ||
| + | ||ACHAT Achat Marchandise| | ||
| + | ||Total| | ||
| + | |RUEDELALOUTRE|||||| | ||
| + | ||VENTE| | ||
| + | ||ACHAT Achat Marchandise| | ||
| + | ||Total| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Les groupes==== | ||
| + | Dans la comptabilité analytique, vous pouvez regrouper des centres de coûts (activité) et améliorer l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Activation de la comptabilité analytique==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Vous devez aller dans le menu «Sociétés» du module « paramètre » de votre comptabilité. | ||
| + | |||
| + | Tout en bas de la page, au niveau de « Utilisation de la compta analytique » un petit menu déroulant indique par défaut : «non utilisé ». Vous pouvez modifier le menu en « obligatoire » et tous les montants de la compta générale imputés dans la compta d' | ||
| + | |||
| + | Ensuite vous enregistrez les modifications. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Sur le wiki, wiki.phpcompta.eu il y a d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Plan analytique==== | ||
| + | |||
| + | ===Ajout d'un plan=== | ||
| + | Cliquez sur «Ajout un plan comptable» et remplissez le «nom» et la «description» puis enregistrez. | ||
| + | |||
| + | Si vous mettez plusieurs plans, sachez qu'ils vont se mettre dans l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Ajout de postes=== | ||
| + | Vous n' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Opérations diverses==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ce menu vous permet d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Impression==== | ||
| + | |||
| + | ===Listing=== | ||
| + | Vous pouvez avoir le listing des opérations qui ont été imputées dans un plan analytique précis entre deux dates et/ou entre deux postes. Vous pouvez visualiser les résultats sur la page et ensuite, si désiré, importer les éléments en format CSV. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Balance simple=== | ||
| + | Entre deux dates et/ou entre deux postes, vous pouvez obtenir les montants des débits, crédits et soldes de tous les postes d'un plan analytique. Vous pouvez les exporter en PDF ou CSV. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Balance croisée=== | ||
| + | Permet de sortir une balance croisée entre deux plans analytiques. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Tableau=== | ||
| + | Permet d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Exemple: | ||
| + | |||
| + | |Fiche|ACHAT|F.ELECT|VENTE|Total| | ||
| + | |FID20 Déplacement| | ||
| + | |FID14 Electricité| | ||
| + | |FID15 Loyer| | ||
| + | |FID19 Marchandise A| 0| 0| 1.300, | ||
| + | |FID17 Matériel bureau| | ||
| + | |Totaux| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Liaison avec la comptabilité générale==== | ||
| + | // | ||
| + | |||
| + | Petit rappel, la comptabilité analytique ne fonctionne qu' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Journal de ventes, d' | ||
| + | Après l' | ||
| + | |||
| + | Ensuite vous devez indiquer le montant. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Chaque montant de la comptabilité générale peut être imputé dans des postes analytiques différents. Pour ce faire, vous avez un bouton en-dessous | ||
| + | |||
| + | Dans ce cas, vous pouvez, avant l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **Chapitre 5** | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Adaptation de PhpCompta===== | ||
| + | Vous pouvez modifier librement ce programme, et surtout envoyer vos corrections. Toute la documentation nécessaire se trouve dans doc/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | La documentation des bases de données est faite avec postgresql_autodoc et celle du code avec Doxygen. Le manuel avec OpenOffice.org(voir la FAQ pour contribuer). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Si vous souhaitez envoyez un patch, regarder dans la FAQ " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Import des banques==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Si votre banque ne se trouve pas dans le menu, vous pouvez l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Étape 1 : ajouter une ligne dans format_cvs_doc | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Utilisez le fichier argenta_be.inc.be et cbc_be.inc.be comme modèle pour voir comment on importe. Il y a aussi des outils dans contrib/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Bilan adapté==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Chaque dossier possède une table nommée " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ·b_id : juste un identifiant numérique unique | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ·b_name : le nom que vous verrez apparaître dans " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ·b_file_template : le fichier contenant la mise en page | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ·b_file_form: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ·b_type: le type de document, aussi les valeurs acceptées sont TXT, | ||
| + | |||
| + | HTML, ODS et RTF | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Pour ajouter un bilan que vous avez remanié, vous n' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Formules dans le bilan=== | ||
| + | Le solde d'un compte est noté entre crochet, on peut utiliser le S pour avoir un nombre négatif si le Débit est < au Crédit, rien pour avoir un nombre absolu... (voir 5Les rapports pour une explication sur la syntaxe). | ||
| + | |||
| + | Exemple | ||
| + | |||
| + | Dans le fichier Form | ||
| + | |||
| + | # Les postes*(-1) | ||
| + | |||
| + | $C10=round([10%S], | ||
| + | |||
| + | $C100=round([100%S], | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | $C11=round([11%S], | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Les lignes commençant par # sont des commentaires, | ||
| + | |||
| + | Dans le fichier template, le tag << | ||
| + | |||
| + | Attention les tags << | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Développement de PhpCompta===== | ||
| + | Au début, les développeurs développent la totalité d'un produit et regroupent de fonction dans des librairies puis en adoptant une méthode de développement afin d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Connaissant PHP depuis 1998, c'est un langage que je pense maîtriser, j'ai développé dans chaque version de PHP depuis la 1.0. Ayant commencé avant l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Développement en MVC==== | ||
| + | Le développement en MVC est un développement qui suit les concepts Modèle Vue Contrôle. Il en existe 2 versions. Ici, je ne parlerai que de la première. | ||
| + | |||
| + | En pratique, je crée 3 répertoires de base /html et /include et / | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Contrôle=== | ||
| + | Un contrôle est une page php, qui en fonction de l' | ||
| + | |||
| + | Dans phpcompta, cette page est : | ||
| + | |||
| + | do.php pour toutes les demandes de pages | ||
| + | |||
| + | export.php pour toutes les impressions (PDF, CSV, …) | ||
| + | |||
| + | ajax_misc.php pour l'ajax((Pour l'ajax, il existe plusieurs fichiers, ajax_misc.php est en général utilisé)) | ||
| + | |||
| + | Exemple | ||
| + | |||
| + | la page contrôle contient | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <?php | ||
| + | |||
| + | if ( !isset ($_REQUEST['do'])) exit(); | ||
| - | = | + | $do=$_REQUEST[' |
| - | | + | |
| - | = <FORM METHOD=" | + | if ( $do == ' |
| - | <? | + | |
| - | <? | + | |
| - | Solde pour l' | + | |
| - | <?=$str_submit?> | + | |
| - | </ | + | |
| - | = | + | |
| - | = Puis dans le début du fichier ext/dummy/dummy.php, on ajoutera un test pour savoir un FORM a été soumis et on affichera | + | require_once(' |
| - | une boîte de dialogue. | + | |
| - | = | + | |
| - | = if (isset($_GET[' | ||
| - | | ||
| } | } | ||
| - | = | ||
| - | ===== Plugin plus avancé ===== | + | ?> |
| - | = Ma première extension, intégrer un fichier de client dans une catégorie | ||
| - | = = | ||
| - | = Tout d'abord, il faut se connecter à la base de données = | + | L'explication est assez simple, si la page n'est pas appelé avec une variable do, donné par un POST ou GET alors, le traitement s' |
| - | = = | ||
| - | = // se connecter au dossier courant | ||
| - | $cn=new Database(dossier:: | ||
| - | = = | + | Dans PhpCompta, le fichier do.php va chercher la vue à intégrer dans la base de données, ce qui améliore la sécurité mais aussi une grande souplesse pour les menus. Facile d'en ajouter, d'en retirer, de les renommer... |
| - | = Dans extension.php on vérifie la sécurité, en ajoutez une dans l' | ||
| - | = En premier lieu, il est nécessaire | ||
| - | enregistrements. Donc on utilise un petit form = | ||
| - | = = | ||
| - | = echo '< | + | ===Vue=== |
| - | echo dossier:: | + | Grâce à l'exemple vu dans Contrôle, vous avez compris ce qu'est le concept vue: c'est la présentation |
| - | // Ceci vous permet | + | |
| - | // Donc si votre plugin contient plusieurs pages, vous allez devoir ajouter une seconde variable pour | + | |
| - | // inclure la page que vous voulez (voir méthode de développement de PhpCompta ) | + | |
| - | echo HtmlInput:: | + | |
| - | echo "Choix de la catégorie de fiche"; | + | <?php |
| - | $select_cat=new ISelect(' | + | |
| - | $select_cat-> | + | |
| - | FICHE_TYPE_CLIENT); | + | |
| - | echo $select_cat-> | + | |
| - | echo HtmlInput:: | + | |
| - | echo '</FORM>'; | + | require_once ('include/class_auteur.php'); |
| - | = Il faut remarquer 2 choses dans ce FORM, primo, on utilise les objets HtmlInput et ISelect, secundo on doit avoir absolument en variables cachées, le n° de dossier sur lequel on est connecté, le code de l'extension, qui permettra à extension.php d'include le bon fichier. On utilise ici le protocole GET puisqu' | + | if ( ! isset($_REQUEST['sdo']) ) exit(); |
| - | L' | ||
| - | On choisit d'afficher les propriétés avant de confirmer l'import = | + | $sdo=$_REQUEST['sdo']; |
| - | = = | ||
| - | = if ( isset($_GET[' | ||
| - | $a=new Fiche($cn); | ||
| - | $prop=$a-> | ||
| - | foreach ($prop as $key=> | ||
| - | |||
| - | echo '< | ||
| - | echo dossier:: | ||
| - | echo HtmlInput:: | ||
| - | echo HtmlInput:: | ||
| - | $file=new IFile(' | ||
| - | echo $file-> | ||
| - | echo HtmlInput:: | ||
| - | echo '</ | ||
| - | exit; | ||
| - | } = | ||
| - | = Voilà, si l' | + | if ( $sdo == 'add' |
| - | Le code qui suit est très simplifié, il n'y a peu voire aucun contrôle ni de gestion d' | + | $auteur=**new** Auteur(); |
| - | = = | + | $auteur-> |
| - | = if ( isset($_POST[' | ||
| - | $fd_id=$_POST[' | ||
| - | $tmp_file=$_FILE[' | ||
| - | if ( ! is_uploaded_file($tmp_file)) | ||
| - | die 'Je ne peux charger ce fichier'; | ||
| - | // on ouvre le fichier | ||
| - | $f=fopen($tmp_file,' | ||
| - | // On récupère les propriétés de cette catégorie de fiche | ||
| - | $client=new Fiche($cn); | ||
| - | // $array contient toutes les valeurs nécessaires à Fiche:: | ||
| - | $array=$client-> | ||
| - | |||
| - | while ( $data=fgetcsv($f)) { | ||
| - | // remarque : on a éliminé les traitements d' | ||
| - | |||
| - | // On remet tous les attributs (propriétés) à vide | ||
| - | foreach(array_keys($array) as $key) $array[$key]=""; | ||
| - | |||
| - | // Nom et prénom | ||
| - | $array[' | ||
| - | // Numéro de client | ||
| - | $array[' | ||
| - | // Adresse | ||
| - | $array[' | ||
| - | // Quickcode | ||
| - | $array[' | ||
| - | $client-> | ||
| - | } | ||
| - | exit; | ||
| } | } | ||
| - | = | ||
| - | = Voici le fichier client.txt = | + | ?> |
| - | = "Nom client1" | + | Ici, comme dans contrôle, on vérifie qu'une action est bien demandée, si c' |
| - | "Nom client2" | + | |
| - | "Nom client3"," | + | |
| - | "Nom client4"," | + | |
| - | = | + | |
| - | = Les attributs sont dans AV_TEXTxx où le xx est remplacé par le nombre correspondant à l' | ||
| - | = 1 → Nom = | + | ===Modèle=== |
| + | Eh oui, le dernier est donc le modèle. Ici ce sont deux classes, l'une va se charger de sauver, afficher, effacer les données et gère donc les relations avec la base de données et l' | ||
| - | = 2 → Taux TVA = | + | Maintenant que vous avez compris MVC, je vais développer un peu les modèles. |
| - | = 3 →Numéro | + | Cette partie est un peu plus complexe. Tout d' |
| - | = 4→Nom de la banque = | ||
| - | = 5→Poste Comptable | + | ===La partie base de données=== |
| + | Les colonnes de la table sont dans un tableau et déclaré comme variable privée. Ce point est important. Cela oblige à utiliser les setters/ | ||
| - | = 6→Prix vente = | + | Cependant, je préfère souvent utiliser les commandes SQL plutôt que de passer par les objets. D' |
| - | = 7→Prix achat = | + | **class** Todo_List\\ |
| - | = 8→Durée Amortissement = | ||
| - | = 9→Description = | ||
| - | = 10→Date début = | ||
| - | = 11→Montant initial = | ||
| - | = 12→Personne | + | Ici voici, des setters / getters génériques, |
| - | = 13→numéro de TVA = | ||
| - | = 14→Adresse | ||
| - | = 15→code postal = | + | **public** **function** get_parameter($p_string) {\\ if ( array_key_exists($p_string, |
| - | = 16→pays | + | **public** **function** set_parameter($p_string, |
| - | = 17→téléphone | + | Ceci est la fonction qui contrôle que les données sont valides. Cela pourrait aussi être fait dans la base de données, soit avec des contrôles d' |
| - | = 18→email | ||
| - | = 19→Gestion stock = | ||
| - | = 20→Partie fiscalement non déductible | + | **public** **function** check($p_idx,& |
| - | = 21→TVA non déductible = | + | Enfin la fonction save, qui permet soit d' |
| - | = 22→TVA non déductible récupérable par l' | ||
| - | = 23→Quick Code = | ||
| - | = 24→Ville | + | **public** **function** save() {\\ if ( $this-> |
| - | = 25→Société | + | **public** **function** update() {\\ if ( $this-> |
| - | = 26→Fax = | + | Comme cette partie est vraiment répétitive et change peu, j'ai mis au point un script (dev/ |
| - | = 27→GSM = | ||
| - | = 30→Numéro de client = | ||
| - | = 31→Dépense | + | static **function** test_me() {\\ $cn=DbConnect(dossier:: |
| - | = = | + | return var_export(**self**:: |
| - | = Si vous vérifiez dans VW_CLIENT, vous verrez que toutes vos fiches ont été ajoutées. Dans l' | + | } |
| - | = = | ||
| - | ===== Remarque pour le javascript ===== | ||
| - | = Pour l' | ||
| - | = = | ||
| - | = Exemple = | + | Et finalement, les fonctions info et test_me qui sont très utiles lors des phases de déboggages. Je crée une simple page html/ |
| - | = Ouverture d'un popup = | ||
| - | = = | ||
| - | = function show_stock_document(phpsessid, | + | Voilà nous arrivons à la fin : les vues dans les modèles |
| - | = var a=window.open(' | ||
| - | = } = | ||
| - | = Fichier javascript depuis une extension = | ||
| - | = echo '< | + | ====partie affichage en HTML==== |
| + | Il est vraiment mais vraiment fastidieux de construire une chaîne de caractère contenant tout le code html, surtout quand on emploie aussi du javascript | ||
| - | = require_once(' | + | **Function** display_form() { |
| - | = echo '</ | + | ob_start(); |
| - | === Lien === | + | include (' |
| - | = = | + | $r=ob_get_contents(); |
| - | = Vous trouverez de la documentation sur les API à utiliser dans votre répertoire : PhpCompta/ | + | $ob_clean(); |
| - | = = | + | return $r; |
| - | == Annexe | ||
| - | === Trucs et astuces === | ||
| - | ==== Ouvrir plusieurs fenêtres ==== | + | } |
| - | = = | + | exemple |
| - | = Vous pouvez toujours ouvrir plusieurs fenêtres. C'est très utile, par exemple | + | Il est important de respecter la règle suivante: un minimum d' |
| - | = = | ||
| - | ==== Utiliser le code STOCK pour vos prestations | + | ====La documentation==== |
| + | J' | ||
| - | = il est possible de donner un code STOCK à n' | ||
| - | = = | + | ====Conclusion==== |
| + | Voilà si vous m'avez suivi jusqu' | ||
| - | = = | ||
| - | === Note de version === | ||
| - | ==== Note de version 6.0 (Décembre 2011) ==== | ||
| - | = Nouveautés: | + | ====API fournie==== |
| + | // | ||
| - | = Menu complètement configurable, | ||
| - | = Sécurité renforcée, basée sur le profil qui est l' | ||
| - | = Export du Grand Livre Analytique en CSV = | ||
| - | = Les différents configuration | + | ===Class HtmlInput === |
| + | cette classe permet la génération | ||
| - | = Accès direct vous permet d' | + | ISelect : pour la création de liste de valeurs (<input type= »select ») |
| - | = Compte alphanumérique, | + | IText : pour la création d' |
| - | = = | + | ... |
| - | = = | + | Mais aussi des objets propres à PhpCompta, |
| - | = = | + | IPoste : renvoie le code html pour avoir un bouton qui ouvrira une fenêtre popup où un poste comptable pourra être choisit |
| - | = Améliorations: = | + | ITva : popup de sélection d'un taux de TVA |
| - | = Comptabilité analytique: lors de l'imputation, la valeur qui reste à affecter est directement calculé. = | + | ICard : popup de sélection d'une fiche |
| - | = A l' | ||
| - | = Les réconciliations se font dans une fenêtre interne (avant c' | ||
| - | = Comptabilité analytique: recherche de fiche dans une fenêtre interne = | ||
| - | = = | + | =====Les extensions===== |
| + | \\ PhpCompta permet dorénavant d' | ||
| - | = = | ||
| - | ==== Note de version 5.6 (mai 2011) ==== | ||
| - | = Nouveautés = | ||
| - | = Comptabilité analytique : groupe | + | ====L' |
| + | \\ Toute la documentation se trouve sur www.phpcompta.eu/ | ||
| - | = Amélioration ergonomie comptabilité analytique = | ||
| - | = Compta analytique -> financier | + | ====Installation de l' |
| + | \\ Les extensions se trouvent toujours le sous-répertoire PhpCompta/ | ||
| - | = Le grand livre analytique | ||
| - | = Liaison compta analytique -> compta générale | + | ====Explication des champs |
| + | ==== | ||
| - | = Balance : uniquement les comptes non soldés pour les fiches et les postes comptables | + | ======Label, est le nom de menu de votre extension====== |
| - | = Voir le tiers dans les historiques | + | ======Code est utilisé pour inclure |
| - | = = | + | ======Fichier est le chemin vers l' |
| + | | ||
| - | = Bugs corrigés | + | Pour notre extension, les valeurs suivantes sont données |
| - | = Problème de date en comptabilité analytique : synchro = | ||
| - | = CA : bug dans la balance double | + | ======Label |
| - | = CA Opération diverses | + | ======code : dum====== |
| - | = Problème export CSV historique sans le signe moins pour financier | + | ======Fichier : dummy/ |
| + | | ||
| - | = Impossible de réinitialiser le mot de passe = | ||
| - | = = | + | ====Développement du plugin==== |
| - | ==== Note de version 5.5 (1 mars 2011) ==== | + | === Connexion à la base de données=== |
| + | Certaines valeurs doivent | ||
| - | = Nouveautés: | + | Pour se connecter c'est assez facile, il faut utiliser la classe Database et la classe Dossier. |
| - | = Date dans les détails = | + | Donc on écrit dans dummy.php |
| - | = Balance avec des niveaux = | ||
| - | = Lettrage dans le grand livre = | ||
| - | = Bugs: = | + | echo " |
| - | = Export CSV de l' | + | //%%//%% Je me connecte à présent à ce dossier// |
| - | = Génération de facture = | + | |
| - | = Moyen de paiement incorrect | + | |
| - | = On ne voyait que les Xiers dossiers | + | \\ Je veux afficher toutes |
| - | = ... = | + | je vois dans fiche_def_ref qu'il s'agit de "7 Matériel à amortir" |
| - | ==== Note de version 5.4 (février 2011) ==== | + | |
| - | = Nouveautés: | + | Pour chaque fiche, je veux afficher son nom, son prix, le nombre d' |
| - | = Adaptation pour les dossiers contenant plusieurs années = | + | Donc cela devient |
| - | = Contrepartie pour les dépenses non admises et les dépenses du gérants configurable par fiche = | + | for ($i=0; $i < count($aFicheMateriel); |
| - | = 2 nouvelles sortes d' | ||
| - | = Export CSV de tout historique : depuis la recherche, la liste des opérations de tous les journaux. = | ||
| - | = Modification d'une fiche dans un popup html = | ||
| - | = Depuis | + | === FORM=== |
| + | | ||
| - | = La partie gestion, pour les clients, les fournisseurs et les administrations, | + | $year=**new** IText(' |
| - | = Prévisions peuvent être faites à cheval sur plusieurs années = | + | |
| - | = Amélioration | + | <FORM METHOD=" |
| - | = Amélioration pour les dossiers contenant plusieurs années | + | <?=HtmlInput:: |
| - | = = | + | Puis dans le début du fichier ext/ |
| - | ==== Note de version 5.3 (décembre 2010) ==== | + | if (isset($_GET[' |
| - | = Nouveautés: | ||
| - | = Possibilité | + | ===Plugin plus avancé=== |
| + | Ma première extension, intégrer un fichier | ||
| - | = Changement de la date de l' | ||
| - | = Ajout de commentaire possible dans le détail des opérations = | ||
| - | = Ajout d'une limite | + | Tout d'abord, il faut se connecter à la base de données |
| - | = Ajout de couleur dans les prévisions = | ||
| - | = Ajout de l' | ||
| - | = Déplacement du menu période dans le menu Paramètre = | + | //%%//%% se connecter au dossier courant\\ |
| - | = Audit des personnes se connectant ou essayant de se connecter = | ||
| - | = Ajout d'un captcha (optionnel) = | ||
| - | = Améliorations: | + | Dans extension.php on vérifie la sécurité, en ajoutez une dans l' |
| - | = Traitement des fiches plus rapide | + | En premier lieu, il est nécessaire |
| - | = Apparence des montants = | ||
| - | = Apparence des fiches, détail et historique | ||
| - | = Support Postgresql 9 = | + | echo '< |
| - | = = | + | Il faut remarquer 2 choses dans ce FORM, primo, on utilise les objets HtmlInput et ISelect, secundo on doit avoir absolument en variables cachées, le n° de dossier sur lequel on est connecté, le code de l' |
| - | ==== Note de version 5.2 (août 2010) ==== | ||
| - | = Mise à jour : = | ||
| - | = modifier vos journaux de banque pour utiliser une fiche de banque | + | if ( isset($_GET[' |
| - | = Les notes de frais doivent utiliser les tags commençant par BENEF_* = | + | Voilà, si l' |
| - | = changements = | ||
| - | = Ajout balance par catégorie de fiche = | ||
| - | = Quand on demande | + | if ( isset($_POST[' |
| - | = En cliquant sur un numéro interne, on a le détail de l' | + | Voici le fichier client.txt |
| - | = Dans les détails d' | + | "Nom client1" |
| - | = Depuis les impressions → balances et impression → poste, on a les détails des opérations ainsi que dans impression → poste = | + | Les attributs sont dans AV_TEXTxx où le xx est remplacé par le nombre correspondant à l' |
| - | = Pour les balances, on peut choisir les journaux : adapté à ceux en ayant vraiment beaucoup = | + | 1 → Nom |
| - | = Depuis les lettrages, on peut aussi accéder aux détails d'une opération = | + | 2 → Taux TVA |
| - | = Le menu Grand Livre devient le menu Historique = | + | 3 →Numéro de compte |
| - | = Il est possible d' | + | 4→Nom |
| - | = Impression - Rapprochement | + | 5→Poste Comptable |
| - | = confirmation quand effacement d'un Plan Analytique (comptabilité analytique -> Plan Analytique) = | + | 6→Prix vente |
| - | = Déplacement de fiche : les attributs manquant sont ajoutés ! = | + | 7→Prix achat |
| - | = Dans les balances, on peut choisir plusieurs journaux ou plusieurs cat. de journal. Les données sont filtrées en plus d' | + | 8→Durée Amortissement |
| - | = Dans impression -> poste, on peut filtrer les opérations suivant qu' | + | 9→Description |
| - | = Après avoir sauvé une opération, vous pouvez avoir le détail de l' | + | 10→Date début |
| - | = Les journaux FIN doivent être attachés à un compte en banque et uniquement un A propos du mode de paiement : on ne change rien mais il faut que dans la doc, il est précisé qu'il faut paramétrer le moyen de paiement comme le journal FIN = | + | 11→Montant initial |
| - | = Ajout bouton " | + | 12→Personne de contact |
| - | = Ajout bouton " | + | 13→numéro de TVA |
| - | = Ajout l' | + | 14→Adresse |
| - | = Les historiques des fiches et postes comptables (impression | + | 15→code postal |
| - | = La recherche peut se faire dans plusieurs journaux à la fois = | + | 16→pays |
| - | = Les balances peuvent être faites pour plusieurs journaux ou par catégorie de journal = | + | 17→téléphone |
| - | = Amélioration de la vérification de la comptabilité (Avancé | + | 18→email |
| - | = La date par défaut quand on encode une nouvelle écriture, est la date de la dernière écriture du journal choisi. = | + | 19→Gestion stock |
| - | = Pour les opérations de banque, on peut choisir de numéroter chaque opération, ou de donner à chacune le même numéro d' | + | 20→Partie fiscalement non déductible |
| - | = Rapprochement bancaire : dans le cas où on encode directement la méthode de paiement, on peut retrouver les opérations concernées et leur donner comme numéro de pièce le numéro d' | + | 21→TVA non déductible |
| - | = = | + | 22→TVA non déductible récupérable par l' |
| - | ==== Note de version 5.1 (mai 2010) ==== | + | 23→Quick Code |
| - | = 1. Plan comptable est maintenant alphanumérique, | + | 24→Ville |
| + | |||
| + | 25→Société | ||
| + | |||
| + | 26→Fax | ||
| + | |||
| + | 27→GSM | ||
| + | |||
| + | 30→Numéro de client | ||
| + | |||
| + | 31→Dépense | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Si vous vérifiez dans VW_CLIENT, vous verrez que toutes vos fiches ont été ajoutées. Dans l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Remarque pour le javascript=== | ||
| + | Pour l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Exemple | ||
| + | |||
| + | Ouverture d'un popup | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **function** show_stock_document(phpsessid, | ||
| + | |||
| + | **var** a=window.open(' | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | Fichier javascript depuis une extension | ||
| + | |||
| + | echo '< | ||
| + | |||
| + | require_once(' | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Lien===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Vous trouverez de la documentation sur les API à utiliser dans votre répertoire : PhpCompta/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | //**Annexe **// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Trucs et astuces===== | ||
| + | **Ouvrir plusieurs fenêtres** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Vous pouvez toujours ouvrir plusieurs fenêtres. C'est très utile, par exemple dans le cas où vous encodez une OD mais un poste comptable manque, vous pouvez l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **Utiliser le code STOCK pour vos prestations** | ||
| + | |||
| + | il est possible de donner un code STOCK à n' | ||
| + | |||
| + | **Utiliser le wiki ** | ||
| + | |||
| + | Le wiki complète cette documentation, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Accès Direct ===== | ||
| + | |ACH|Nouvel achat ou dépense| | ||
| + | |ANCHOP|Historique des imputations analytiques| | ||
| + | |ANCGL|Grand livre d'plan analytique| | ||
| + | |ANCBS|Balance simple des imputations analytiques| | ||
| + | |ANCBC2|Balance double croisées des imputations analytiques| | ||
| + | |ANCTAB|Tableau lié à la comptabilité| | ||
| + | |ANCBCC|Lien entre comptabilité et Comptabilité analytique| | ||
| + | |ANCGR|Balance par groupe| | ||
| + | |SEARCH|Recherche| | ||
| + | |DIVPARM|Paramètres divers| | ||
| + | |CFGTVA|Config. de la tva| | ||
| + | |CARD|Fiche| | ||
| + | |STOCK|Stock| | ||
| + | |MOD|Menu| | ||
| + | |CFGPRO|Configuration profil| | ||
| + | |CFGPAY|Config. des méthodes de paiement| | ||
| + | |CFGACC|Config. poste comptable de base| | ||
| + | |VEN|Nouvelle vente ou recette| | ||
| + | |CFGMENU|Configuration des menus et plugins| | ||
| + | |COMPANY|Parametre societe| | ||
| + | |PERIODE|Gestion des périodes| | ||
| + | |SUPPL|Suivi fournisseur| | ||
| + | |LET|Lettrage| | ||
| + | |ANCODS|OD analytique| | ||
| + | |VERIFBIL|Vérification de la comptabilité| | ||
| + | |REPORT|Création de rapport| | ||
| + | |OPEN|Ecriture d' | ||
| + | |ACHIMP|Historique achat| | ||
| + | |FOLLOW|Suivi, | ||
| + | |FORECAST|Prévision| | ||
| + | |EXT|Extensions (plugins)| | ||
| + | |CFGDOC|Config. modèle de document| | ||
| + | |CFGLED|Configuration des journaux| | ||
| + | |PREDOP|Gestion des opérations prédéfinifies| | ||
| + | |ADV|Menu avancé| | ||
| + | |ANC|Module comptabilité analytique| | ||
| + | |CFGSEC|configuration de la sécurité| | ||
| + | |PLANANC|Plan analytique| | ||
| + | |ANCGROUP|Groupe analytique| | ||
| + | |ODSIMP|Historique opérations diverses| | ||
| + | |VENMENU|Menu ventes et recettes| | ||
| + | |PREFERENCE|Préférence| | ||
| + | |HIST|Historique| | ||
| + | |MENUFIN|Menu Financier| | ||
| + | |FIMP|Historique financier| | ||
| + | |MENUACH|Menu achat| | ||
| + | |MENUODS|Menu opérations diverses| | ||
| + | |ODS|Nouvelle opérations diverses| | ||
| + | |FREC|Rapprochement bancaire| | ||
| + | |ADM|Suivi administration, | ||
| + | |FIN|Nouvel extrait bancaire| | ||
| + | |CFGATCARD|Gestion des modèles de fiches| | ||
| + | |FSALDO|Solde des comptes en banques, caisse...| | ||
| + | |JSSEARCH|Recherche| | ||
| + | |LETACC|lettrage par poste comptable| | ||
| + | |CARDBAL|Balance par catégorie de fiche| | ||
| + | |CUST|Suivi client| | ||
| + | |CFGCARDCAT|Gestion catégorie de fiche| | ||
| + | |CFGCATDOC|Config. catégorie de documents| | ||
| + | |VENIMP|Historique des ventes| | ||
| + | |LETCARD|Lettrage par fiche| | ||
| + | |CFGPCMN|Config. du plan comptable| | ||
| + | |LOGOUT|Sortie| | ||
| + | |DASHBOARD|Tableau de bord| | ||
| + | |COMPTA|Module comptabilité| | ||
| + | |GESTION|Module gestion| | ||
| + | |PARAM|Module paramètre| | ||
| + | |PRINTJRN|Impression historique| | ||
| + | |PRINTREC|Impression des rapprochements| | ||
| + | |PRINTPOSTE|Impression du détail d'un poste comptable| | ||
| + | |PRINTREPORT|Impression de rapport| | ||
| + | |PRINTBILAN|Impression de bilan| | ||
| + | |PRINTGL|Impression du grand livre| | ||
| + | |PRINTBAL|Impression des balances comptables| | ||
| + | |PRINTCARD|Impression catégorie de fiches| | ||
| + | |PRINT|Menu impression| | ||
| + | |ACCESS|Accueil| | ||
| + | |ANCIMP|Impression compta. analytique| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Note de version===== | ||
| + | |||
| + | ====Note de version 6.0 (Décembre 2011)==== | ||
| + | Nouveautés: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ======Menu complètement configurable, | ||
| + | |||
| + | ======Sécurité renforcée, basée sur le profil qui est l' | ||
| + | |||
| + | ======Export du Grand Livre Analytique en CSV====== | ||
| + | |||
| + | ======Les différents configuration de menus sont rassemblé dans des profils, le nombre de profils par dossier est illimité, ils sont configurés dans CFGPRO.====== | ||
| + | |||
| + | ======Accès direct vous permet d' | ||
| + | |||
| + | ======Compte alphanumérique, | ||
| + | |||
| + | ======Compte de TVA qui augmente au débit et au crédit, pour certains cas particuliers.====== | ||
| + | |||
| + | ======Nouveau thème dont la police est plus grande====== | ||
| + | |||
| + | ======Dans catégorie fiche, il est possible d' | ||
| + | |||
| + | ======Possibilité d' | ||
| + | Améliorations: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ======Comptabilité analytique: lors de l' | ||
| + | |||
| + | ======A l' | ||
| + | |||
| + | ======Les réconciliations se font dans une fenêtre interne (avant c' | ||
| + | |||
| + | ======Comptabilité analytique: recherche de fiche dans une fenêtre interne====== | ||
| + | |||
| + | ======Tri apparaissent dans certains menu (sécurité → utilisateurs (SECUSER), administration → utilisateur, | ||
| + | |||
| + | ======réconciliation n' | ||
| + | |||
| + | ======Possibilité de changer le type d'un document dans le suivi====== | ||
| + | |||
| + | ======Résumé de l' | ||
| + | |||
| + | ======En cas de rapprochement, | ||
| + | |||
| + | ======Amélioration des lettrages multiples (1 à n)====== | ||
| + | |||
| + | ======Mode de paiement se font dorénavant par journaux et non plus par type de journaux====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Note de version 5.6 (mai 2011)==== | ||
| + | Nouveautés | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ======Comptabilité analytique : groupe====== | ||
| + | |||
| + | ======Amélioration ergonomie comptabilité analytique====== | ||
| + | |||
| + | ======Compta analytique -> financier====== | ||
| + | |||
| + | ======Le grand livre analytique ====== | ||
| + | |||
| + | ======Liaison compta analytique -> compta générale====== | ||
| + | |||
| + | ======Balance : uniquement les comptes non soldés pour les fiches et les postes comptables====== | ||
| + | |||
| + | ======Voir le tiers dans les historiques====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Bugs corrigés | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ======Problème de date en comptabilité analytique : synchro====== | ||
| + | |||
| + | ======CA : bug dans la balance double====== | ||
| + | |||
| + | ======CA Opération diverses====== | ||
| + | |||
| + | ======Problème export CSV historique sans le signe moins pour financier====== | ||
| + | |||
| + | ======Impossibilité | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Note de version 5.5 (1 mars 2011)==== | ||
| + | Nouveautés: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ======Date dans les détails====== | ||
| + | |||
| + | ======Balance avec des niveaux====== | ||
| + | |||
| + | ======Lettrage dans le grand livre====== | ||
| + | Bugs: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ======Export CSV de l' | ||
| + | |||
| + | ======Génération de facture====== | ||
| + | |||
| + | ======Moyen de paiement incorrect ====== | ||
| + | |||
| + | ======On ne voyait que les Xiers dossiers dans l' | ||
| + | |||
| + | ======...====== | ||
| + | |||
| + | ====Note de version 5.4 (février 2011)==== | ||
| + | Nouveautés: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ======Adaptation pour les dossiers contenant plusieurs années====== | ||
| + | |||
| + | ======Contrepartie pour les dépenses non admises et les dépenses du gérants configurable par fiche====== | ||
| + | |||
| + | ======2 nouvelles sortes d' | ||
| + | |||
| + | ======Export CSV de tout historique : depuis la recherche, la liste des opérations de tous les journaux.====== | ||
| + | |||
| + | ======Modification d'une fiche dans un popup html====== | ||
| + | |||
| + | ======Depuis le détail d'une fiche, on peut en avoir la balance====== | ||
| + | |||
| + | ======La partie gestion, pour les clients, les fournisseurs et les administrations, | ||
| + | |||
| + | ======Prévisions peuvent être faites à cheval sur plusieurs années====== | ||
| + | Amélioration | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ======Amélioration pour les dossiers contenant plusieurs années : balance, bilan, rapport et historique peuvent changer d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Note de version 5.3 (décembre 2010)==== | ||
| + | Nouveautés: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ======Possibilité de réouvrir des périodes fermées====== | ||
| + | |||
| + | ======Changement de la date de l' | ||
| + | |||
| + | ======Ajout de commentaire possible dans le détail des opérations====== | ||
| + | |||
| + | ======Ajout d'une limite de dates dans les prévisions====== | ||
| + | |||
| + | ======Ajout de couleur dans les prévisions====== | ||
| + | |||
| + | ======Ajout de l' | ||
| + | |||
| + | ======Déplacement du menu période dans le menu Paramètre====== | ||
| + | |||
| + | ======Audit des personnes se connectant ou essayant de se connecter====== | ||
| + | |||
| + | ======Ajout d'un captcha (optionnel)====== | ||
| + | Améliorations: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ======Traitement des fiches plus rapide ====== | ||
| + | |||
| + | ======Apparence des montants====== | ||
| + | |||
| + | ======Apparence des fiches, détail et historique ====== | ||
| + | |||
| + | ======Support Postgresql 9====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Note de version 5.2 (août 2010)==== | ||
| + | Mise à jour : | ||
| + | |||
| + | modifier vos journaux de banque pour utiliser une fiche de banque | ||
| + | |||
| + | Les notes de frais doivent utiliser les tags commençant par BENEF_* | ||
| + | |||
| + | changements | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ======Ajout balance par catégorie de fiche====== | ||
| + | |||
| + | ======Quand on demande le détail d'une opération, on peut l' | ||
| + | |||
| + | ======En cliquant sur un numéro interne, on a le détail de l' | ||
| + | |||
| + | ======Dans les détails d' | ||
| + | |||
| + | ======Depuis les impressions → balances et impression → poste, on a les détails des opérations ainsi que dans impression → poste====== | ||
| + | |||
| + | ======Pour les balances, on peut choisir les journaux : adapté à ceux en ayant vraiment beaucoup====== | ||
| + | |||
| + | ======Depuis les lettrages, on peut aussi accéder aux détails d'une opération====== | ||
| + | |||
| + | ======Le menu Grand Livre devient le menu Historique====== | ||
| + | |||
| + | ======Il est possible d' | ||
| + | |||
| + | ======Impression - Rapprochement ====== | ||
| + | |||
| + | ======confirmation quand effacement d'un Plan Analytique (comptabilité analytique -> Plan Analytique)====== | ||
| + | |||
| + | ======Déplacement de fiche : les attributs manquant sont ajoutés !====== | ||
| + | |||
| + | ======Dans les balances, on peut choisir plusieurs journaux ou plusieurs cat. de journal. Les données sont filtrées en plus d' | ||
| + | |||
| + | ======Dans impression -> poste, on peut filtrer les opérations suivant qu' | ||
| + | |||
| + | ======Après avoir sauvé une opération, vous pouvez avoir le détail de l' | ||
| + | |||
| + | ======Les journaux FIN doivent être attachés à un compte en banque et uniquement un A propos du mode de paiement : on ne change rien mais il faut que dans la doc, il est précisé qu'il faut paramétrer le moyen de paiement comme le journal FIN====== | ||
| + | |||
| + | ======Ajout bouton " | ||
| + | |||
| + | ======Ajout bouton " | ||
| + | |||
| + | ======Ajout l' | ||
| + | |||
| + | ======Les historiques des fiches et postes comptables (impression → poste et impression et catégorie → historique) ont un solde progressif====== | ||
| + | |||
| + | ======La recherche peut se faire dans plusieurs journaux à la fois====== | ||
| + | |||
| + | ======Les balances peuvent être faites pour plusieurs journaux ou par catégorie de journal====== | ||
| + | |||
| + | ======Amélioration de la vérification de la comptabilité (Avancé → Vérification)====== | ||
| + | |||
| + | ======La date par défaut quand on encode une nouvelle écriture, est la date de la dernière écriture du journal choisi.====== | ||
| + | |||
| + | ======Pour les opérations de banque, on peut choisir de numéroter chaque opération, ou de donner à chacune le même numéro d' | ||
| + | |||
| + | ======Rapprochement bancaire : dans le cas où on encode directement la méthode de paiement, on peut retrouver les opérations concernées et leur donner comme numéro de pièce le numéro d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Note de version 5.1 (mai 2010)==== | ||
| + | 1. Plan comptable est maintenant alphanumérique, | ||
| + | |||
| + | 2. Document : dans la liste des documents, on a dorénavant ceux qui en dépendent indirectement | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Exemple | ||
| + | |||
| + | Document A en relation avec Document B | ||
| + | |||
| + | Document C en relation avec Document B | ||
| + | |||
| + | Avant dans les documents liés, on ne voyait que le document B dans la liste | ||
| + | |||
| + | des documents liés de A | ||
| + | |||
| + | Avec la nouvelle version, on voit dans la liste du document A, le document B &C | ||
| + | |||
| + | |||
| - | = 2. Document : dans la liste des documents, on a dorénavant ceux qui en dépendent indirectement = | + | 3. Lettrage |
| - | = = | + | La réconciliation ou rapprochement fait correspondre une ou plusieurs opérations comptables |
| - | = Exemple | + | Le lettrage lui, agit à un niveau plus bas en faisant correspondre, |
| - | = Document A en relation avec Document B = | + | Typiquement, |
| - | = Document C en relation avec Document B = | ||
| - | = Avant dans les documents liés, on ne voyait que le document B dans la liste = | ||
| - | = des documents liés de A = | + | 4 TVA : Se choisit maintenant dans un popup au lieu d'une liste select |
| - | = Avec la nouvelle version, on voit dans la liste du document A, le document B &C = | ||
| - | = = | ||
| - | = 3. Lettrage = | + | 5 Impression : |
| - | = La réconciliation ou rapprochement fait correspondre une ou plusieurs opérations comptables = | ||
| - | = Le lettrage lui, agit à un niveau plus bas en faisant correspondre, | + | ======nouveau menu Catégorie, vous permet de visualiser par catégorie de fiche avec l'historique des opérations ou simplement le résumé.====== |
| - | = Typiquement, | + | ======nouveau (contribution) une nouvelle possibilité est d'imprimer le grand livre * nouveau : support complet de l' |
| - | = = | + | ======Les impressions de journaux d' |
| - | = 4 TVA : Se choisit maintenant dans un popup au lieu d'une liste select = | ||
| - | = = | + | 6 Écriture directe (re) devient Opérations Diverses |
| - | = 5 Impression : = | ||
| - | = nouveau menu Catégorie, vous permet de visualiser par catégorie de fiche avec l' | ||
| - | = nouveau (contribution) une nouvelle possibilité est d' | + | 7 Ajout du lettrage dans la plupart des impressions |
| - | = Les impressions de journaux d' | ||
| - | = = | ||
| - | = 6 Écriture directe (re) devient Opérations Diverses = | + | 8 Extension : vérification du chemin |
| - | = = | ||
| - | = 7 Ajout du lettrage dans la plupart des impressions = | ||
| - | = = | + | 9 Dans paramètre-> |
| - | = 8 Extension | + | 10 Fiche : possibilité de déplacer les fiches dans une autre catégorie, attention les attributs n' |
| - | = = | + | 11 Amélioration de l' |
| - | = 9 Dans paramètre-> | + | 12. A cause de php 5.3, on n' |
| - | = 10 Fiche : possibilité de déplacer les fiches dans une autre catégorie, attention les attributs n' | ||
| - | = 11 Amélioration de l' | ||
| - | = 12. A cause de php 5.3, on n'utilise plus PHPSESSID mais plutôt un cookie | + | 13. Les banques utilisent des n° de PJ, chaque opération sera donc la PJ suivi du n° d'opération |
| - | = = | + | exemple PJ = FIN1 |
| - | = 13. Les banques utilisent des n° de PJ, chaque opération sera donc la PJ suivi du n° d'opération | + | opération |
| - | = exemple PJ = FIN1 = | + | opération 2 = FIN1002 |
| - | = opération | + | opération |
| - | = opération 2 = FIN1002 | + | il est préférable d' |
| - | = opération 3 = FIN1003 | ||
| - | = il est préférable d' | ||
| - | = = | + | 14. Pour le pense bête, changement cosmétique |
| - | = 14. Pour le pense bête, changement cosmétique | + | 15. Opérations Diverses fonctionne comme les autres journaux : soit on spécifie la période soit la période est déduite de la date |
| - | = 15. Opérations Diverses fonctionne comme les autres journaux : soit on spécifie la période soit la période | + | 16. La calculatrice |
| - | = 16. La calculatrice est dans un bouton | + | 17. Possibilité d' |
| - | = 17. Possibilité d' | ||
| - | ==== Note de version 5.0 (janvier 2010) ==== | + | ====Note de version 5.0 (janvier 2010)==== |
| + | Ajout d'une fonctionnalité d'Auto Completion : dans les champs où sont entrés le quick code d'une fiche, la recherche se fait sur le quick-code et le nom | ||
| - | = Ajout d'une fonctionnalité d'Auto Completion : dans les champs où sont entrés le quick code d'une fiche, la recherche se fait sur le quick-code et le nom = | + | |
| - | = = | + | Protection contre les doubles encodages dans les opérations comptables, |
| - | = Protection contre les doubles encodages dans les opérations comptables, | + | |
| - | = = | + | Ajout d'une recherche avancée :Pour chaque journal, dans "voir opération", |
| - | = Ajout d'une recherche avancée :Pour chaque journal, dans "voir opération", | + | |
| - | = = | + | La période ne doit plus être choisie dans les journaux comptable mais peut-être déduite, cela dépend d'un paramètre dans " |
| - | = La période ne doit plus être choisie dans les journaux comptable mais peut-être déduite, cela dépend d'un paramètre dans " | + | |
| - | = = | + | Le module gestion ne permet plus d' |
| - | = Le module gestion ne permet plus d' | + | |
| - | = = | + | Chaque action du suivi, peut contenir plusieurs documents générés, la liste des documents générés est plus complète et contient en autre bons de commande (client ou fournisseur) et bordereau de livraison |
| - | = Chaque action du suivi, peut contenir plusieurs documents générés, la liste des documents générés est plus complète et contient en autre bons de commande (client ou fournisseur) et bordereau de livraison = | + | |
| - | = = | + | Calendrier pour récapituler le suivi. |
| - | = Calendrier pour récapituler le suivi. = | + | |
| - | = = | + | Création d'un tableau de bord plus complet. |
| - | = Création d'un tableau de bord plus complet. = | + | |
| - | = = | + | Remplacement du module Budget qui n' |
| - | = Remplacement du module Budget qui n' | + | |
| - | = = | + | Module Plugin (Extension) afin d' |
| - | = Module Plugin (Extension) afin d' | + | |
| - | = = | ||
| - | ==== Note de version 4.3 (février 2009) ==== | + | ====Note de version 4.3 (février 2009)==== |
| - | = = | ||
| - | = La nouvelle version de PhpCompta vient de sortir, en plus de la correction de certains bugs, cette version contient une réécriture complète de la partie sécurité, un support pour les non assujetti à la TVA, ainsi que la numérotation automatique des pièces justificatives avec préfixe et évidemment un contrôle pour que le numéro de pièce soit unique. | + | La nouvelle version de PhpCompta vient de sortir, en plus de la correction de certains bugs, cette version contient une réécriture complète de la partie sécurité, un support pour les non assujetti à la TVA, ainsi que la numérotation automatique des pièces justificatives avec préfixe et évidemment un contrôle pour que le numéro de pièce soit unique. |
| - | = Pour la génération des documents, deux nouveaux tags sont apparus : = | + | Pour la génération des documents, deux nouveaux tags sont apparus : |
| - | = pj reprend le n° de pièce justificative = | ||
| - | = user | + | ====== pj |
| + | ====== user reprend le nom de la personne qui à généré le document ====== | ||
| - | ==== Note de version 4.2 novembre 2008 ==== | ||
| - | = 1. Le mode strict : dans paramètre -> société, on peut activer le mode strict; dans ce mode-là, il n'est plus possible de créer une opération antérieure à la dernière entrée d'un journal. Ce qui implique que les opérations doivent être encodées dans l' | + | ====Note de version 4.2 novembre 2008==== |
| + | 1. Le mode strict : dans paramètre -> société, on peut activer le mode strict; dans ce mode-là, il n'est plus possible de créer une opération antérieure à la dernière entrée d'un journal. Ce qui implique que les opérations doivent être encodées dans l' | ||
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| - | = 2. La génération de note de frais: quand vous faites une dépense vous pourrez demander à générer une note de frais = | + | 2. La génération de note de frais: quand vous faites une dépense vous pourrez demander à générer une note de frais |
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| + | 3. Pour les factures et les dépenses, il est dorénavant possible d' | ||
| - | = 3. Pour les factures et les dépenses, il est dorénavant possible d' | + | |
| + | Il existe donc aussi une nouvelle catégorie de fiche : compte Administrateur ou salarié. Ainsi que 2 nouveaux tags pour la génération de document : | ||
| + | CUST_BANQUE_NO et CUST_BANQUE_NAME. Il y a quelques exemples PhpCompta/ | ||
| - | = Il existe donc aussi une nouvelle catégorie de fiche : compte Administrateur ou salarié. Ainsi que 2 nouveaux tags pour la génération de document : = | ||
| - | = CUST_BANQUE_NO et CUST_BANQUE_NAME. Il y a quelques exemples PhpCompta/ | ||