Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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importation_de_banque [2011/06/27 13:39] – orthographe dany | importation_de_banque [2016/08/26 11:33] – melopie | ||
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Ligne 2: | Ligne 2: | ||
====== Présentation ====== | ====== Présentation ====== | ||
- | Ce plugin vous permet d' | + | Ce plugin vous permet d' |
+ | ** Extension -> Import CSV banque -> Importation **\\ | ||
+ | '' | ||
+ | ====== Attention ====== | ||
+ | Ne pas confondre avec l' | ||
+ | **Extension → Import de fiches**\\ | ||
+ | '' | ||
+ | (Banque, Clients, Fournisseurs, | ||
+ | |||
+ | Ne pas confondre non plus avec l' | ||
+ | **Extension → Import Dolibarr**\\ | ||
+ | '' | ||
+ | [[importation_operation|Import opérations]] | ||
====== Installation ====== | ====== Installation ====== | ||
Ligne 13: | Ligne 25: | ||
====== Importation ====== | ====== Importation ====== | ||
- | ===== Etape 1 ===== | + | ===== Étape |
- | Vous devez tout d' | + | Vous devez tout d' |
- | ===== Etape 2 ===== | + | ===== Étape |
Vous devez donner un nom à ce format, surtout si vous souhaitez le réutiliser | Vous devez donner un nom à ce format, surtout si vous souhaitez le réutiliser | ||
Indiquez les informations suivantes | Indiquez les informations suivantes | ||
- | * A importer dans le journal de banque | + | * A importer dans le journal de banque. Ce sera le journal dans lequel les opérations seront |
- | * Format de date | + | * Format de date. Vérifier |
- | * Séparateur de champs | + | * Séparateur de champs. Ce qui sépare les colonnes |
- | * Séparateur de millier | + | * Séparateur de millier. Normalement ce sera un point (.) |
- | * Séparateur décimal Normalement une virgule mais parfois un point | + | * Séparateur décimal. Normalement une virgule mais parfois un point. |
- | * Ligne d' | + | * Ligne d' |
+ | * Nombre de colonnes à prendre en compte. Si des lignes sont comprises mais sont jugées incorrectes, | ||
- | ===== Etape 3 ===== | + | ===== Étape |
- | Vous voyez directement comment votre fichier est interprèté, | + | Vous voyez directement comment votre fichier est interprété. Les lignes en rouge ne seront pas importées. Ajuster le format jusqu' |
- | Ensuite, indiquez par colonne ce qu' | + | Ensuite, indiquez par colonne ce qu' |
+ | * numéro d' | ||
+ | * date | ||
+ | * montant | ||
+ | * tiers | ||
+ | * libelle | ||
+ | * info supplémentaire | ||
+ | * colonne inutilisée | ||
- | ===== Etape 4 ===== | + | ===== Étape |
- | Les données sont maintenant stockées dans phpcompta mais elles ne sont pas encore | + | Les données sont maintenant stockées dans phpcompta mais elles ne sont pas encore |
+ | ====== Rapprochements bancaires ====== | ||
+ | Dès que tout est transféré dans le journal financier, c' | ||
====== Liste import====== | ====== Liste import====== | ||
- | Ce menu vous permet de transfèrer, réconcilier, | + | Ce menu vous permet de transférer, réconcilier, |
Cliquez sur détail pour avoir accès aux données. | Cliquez sur détail pour avoir accès aux données. | ||
Ligne 54: | Ligne 76: | ||
====== Remarque ====== | ====== Remarque ====== | ||
- | - Les opérations marquées à effacer n' | + | - Les opérations marquées |
- | - Effacer une importation efface les données importées uniquement dans le plugin | + | - **Effacer** une importation efface les données importées uniquement dans l' |
- | - Transfèrer | + | - **Transfert** |
- | - Après transfert dans votre comptabilité, | + | - Après transfert dans votre comptabilité, |
+ | |||
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