Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
playground:manuel [2011/11/30 16:22] – créée dany | playground:manuel [2018/08/05 15:15] (Version actuelle) – melopie | ||
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+ | // | ||
- | = = | + | PhpCompta est un logiciel libre, développé uniquement avec des outils libres (Ubuntu, gnome, emacs, cssed, firefox, PHP, Postgresql, OpenOffice.org, |
- | = = | ||
- | = PhpCompta = | ||
- | = version 6.0 = | + | Si vous aimez ce logiciel, pensez-y; si vous vous contentez de l' |
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = = | + | // |
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = = | + | Merci d' |
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = = | + | En voulant faire simple, j'ai fait différent. J' |
- | = = | + | **Chapitre 1** |
- | = = | + | // |
- | = = | ||
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- | = = | + | =====Sur une plateforme libre (Linux...)===== |
+ | Toute la procédure a été décrite sur [[http:// | ||
- | = = | ||
- | = = | + | =====Windows===== |
+ | Il y a un manuel spécifique (manuel_win2.odt) | ||
- | = = | + | **Chapitre 2** |
- | = = | + | //**La Comptabilité, |
- | = = | ||
- | = Ce programme vous est donné sous licence GNU GPL, il n'est accompagné | + | =====Définition des termes===== |
+ | ·Gestion : art de gérer une entreprise ou une activité | ||
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = = | + | ·Comptabilité : tenue de journaux qui sont l' |
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = Table des matières = | + | ·Catégorie de fiches : Ensemble de fiches qui ont un point en commun, exemple : « Fourniture bureau » est un ensemble |
- | = Préface 5 = | + | ·Fiche : chaque fiche correspond à un élément (un fournisseur, |
- | = Introduction 6 = | ||
- | = Installation 7 = | ||
- | = 1.Sur une plateforme libre (Linux...) 8 = | + | ·Journaux comptables : il existe au minimum 3 journaux indispensables à la tenue de la comptabilité : il s'agit du journal des ventes qui contient toutes les ventes effectuées, |
- | = 2.Windows 8 = | + | ·Postes Comptables : afin de simplifier, chaque type d' |
- | = La Comptabilité, la gestion 9 = | + | Exemple : en Belgique, « 5500 » représente les comptes bancaires, « 600 » les achats de fournitures... Ces postes comptables ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Ils sont regroupés dans un plan comptable. En général, le plan comptable se subdivise en 7 grandes familles : |
- | = 1.Définition des termes 10 = | ||
- | = 2.Logiciel de comptabilité ou de gestion ? 10 = | ||
- | = | + | 1. Les comptes de capital (immobilisé) |
- | = 3.Mémento de comptabilité 11 = | ||
- | = 1.Introduction 11 = | ||
- | = | + | 2. Les immobilisations corporelles (Actif à plus d'un an) |
- | = 3.Les comptes actifs / passifs 11 = | ||
- | = 4.Les comptes de résultats 12 = | ||
- | = 4.Belgique Fiscalité, TVA 13 = | + | 3. Les Stocks et commandes |
- | = 2.Fiscalité Belgique : Impôts 14 = | ||
- | = 3.Fiscalité France 15 = | ||
- | = | + | 4. Les comptes |
- | = 5.Salaire et Compte de gérant 18 = | ||
- | = Dossier et utilisateurs 19 = | ||
- | = 1.Création de dossier 20 = | + | 5. Les comptes d' |
- | = 2.Création de modèle 20 = | ||
- | = 3.Création d' | ||
- | = 4.Profile 20 = | + | 6. Les charges d' |
- | = 5.menu 20 = | ||
- | = 6.Backup 20 = | ||
- | = | + | 7.Les produits d' |
- | = 8.Sécurité 21 = | ||
- | = 9.Audit 21 = | ||
- | = Tenir sa comptabilité avec PhpCompta 22 = | + | ·Débit et crédit. Les postes comptables sont en partie double; l'une est le débit, l' |
- | = 1.Principe | + | Par exemple, si un compte en banque est débité, il augmente, mais dans la vie courante, votre compte en banque est une dette que votre banque a envers vous, donc quand sa dette augmente on dit que le compte est crédité mais dans votre comptabilité, |
- | = 1.Qu' | ||
- | = 2.Qu' | ||
- | = 3.Ajout ou suppression d' | ||
- | = | + | =====Logiciel de comptabilité ou de gestion ?===== |
+ | La comptabilité consiste, de la manière prévue par les lois sur la comptabilité, | ||
- | = 5.Création d'une fiche 24 = | ||
- | = 6.Attribut spéciaux: | ||
- | = 7.Poste comptable 25 = | + | La grande différence avec la gestion est que la comptabilité est tenue en suivant des lois précises, qui, malheureusement, |
- | = 8.Plusieurs postes comptables 25 = | + | Ce n'est pas le cas de la gestion qui elle, consiste à gérer une entreprise ou une activité d' |
- | = 2.Paramétrage des dossiers 26 = | ||
- | = 1.Société 26 = | ||
- | = 2.Période 27 = | + | En bref, la comptabilité est guidée par la législation tandis que la gestion, par la pratique. Un programme de comptabilité peut rendre les services d'un programme de gestion et parfois les programmes de gestion peuvent rendre les services d'un programme de comptabilité. La limite est floue et discutable. |
- | = 3.Divers 27 = | ||
- | = 4.Sécurité 28 = | ||
- | = 5.Document- génération de document 29 = | ||
- | = | + | =====Mémento de comptabilité===== |
- | = | + | ====Introduction==== |
+ | Ce mémento sera vraiment très bref; si vous voulez en savoir plus, vous serez obligé d' | ||
- | = 1.Les numéros | + | Je vous conseille vivement pour la Belgique "le Précis |
- | = 2.Vente ou Journal des Recettes 32 = | ||
- | = 3.Dépense ou Journal des Achats 33 = | ||
- | = 4.Financier ou Journal Financier 33 = | + | Cependant, sur le wiki du site de PhpCompta vous trouverez des liens qui devraient vous aider à commencer cette matière. |
- | = 5.Les rapprochements bancaires 33 = | ||
- | = 6.Journal des Opérations diverses 34 = | ||
- | = 7.Cas particuliers 34 = | ||
- | = | + | ====Le Bilan==== |
+ | L'un des objectifs de la comptabilité est de pouvoir établir un bilan qui donnera une idée de la santé de la société. | ||
- | = 1.Facture de vente 35 = | + | Le bilan correspond aussi à une obligation légale. |
- | = 2.Facture d' | ||
- | = 3.Banque 36 = | ||
- | = 5.Les rapports 37 = | + | Le bilan est en deux parties. La partie droite représente les comptes d' |
- | = 1.Introduction 38 = | ||
- | = 2.Création 38 = | ||
- | = 3.Utilisation 39 = | ||
- | = | + | ====Les comptes actifs / passifs==== |
+ | Il existe une première catégorie de comptes (classes 1 à 5) qui est divisée en deux sortes de comptes : les comptes d' | ||
- | = 1.Configurer les fiches 40 = | ||
- | = 2.Premier cas: une marchandise achetée=une marchandise vendue 40 = | ||
- | = 3.Second cas: uniquement à l' | + | Si un compte est débité alors forcément au moins un autre compte sera crédité. |
- | = 4.Plusieurs fiches pour un même stock 40 = | ||
- | = 7.Recherche & historique 41 = | ||
- | = 8.Rapprochement - réconciliation 41 = | + | Exemple : un client paie sa facture sur votre compte en banque; |
- | = 9.Le Lettrage 41 = | + | on aura alors : |
- | = 10.Impression 41 = | + | // |
- | = 1.Journaux 42 = | + | // à Client (crédit)// |
- | = 2.Poste 42 = | ||
- | = 3.Catégorie de fiches 42 = | ||
- | = 4.Les Rapports 42 = | + | Pour bien comprendre les comptes on les représente par un schéma en forme de T |
- | = 5.Balance des comptes 43 = | ||
- | = 6.Bilan 43 = | ||
- | = 7.Rapprochement 43 = | + | |//** |
+ | |//**Débit **//| // | ||
+ | | | | | ||
- | = 11.Avancé 43 = | ||
- | = 1.Écritures définies 43 = | ||
- | = 2.Plan Comptable 43 = | ||
- | = 3.Rapport 43 = | ||
- | = 4.Import Banque 44 = | + | La dette du client diminue mais votre compte en banque augmente. Et toutes les opérations comptables sont ainsi. La convention veut que l'on commence toujours par le compte débité puis le compte crédité. Il faut toujours garder en mémoire que : |
- | = 5.Écriture d' | ||
- | = 12.Le module de gestion 44 = | ||
- | = 1.Menu : clients 44 = | + | ·l' |
- | = 2.Menu Fournisseur 45 = | ||
- | = 3.Administration 45 = | ||
- | = 4.Prévisions 45 = | + | ·le passif augmente au crédit et diminue au débit |
- | = 5.Suivi Courrier 45 = | ||
- | = 13.Le module de comptabilité analytique 46 = | ||
- | = 1.Introduction 46 = | + | Les comptes d' |
- | = 2.Explication de la comptabilité analytique 46 = | ||
- | = 3.Les groupes 48 = | ||
- | = 4.Activation | + | Les comptes |
- | = 5.Plan analytique 48 = | ||
- | = 6.Opérations diverses 48 = | ||
- | = 7.Impression 49 = | ||
- | = | + | ====Les comptes de résultats==== |
+ | Il y a deux sortes de compte de résultat, les classes 6 et 7. | ||
- | = Développement de PhpCompta 51 = | ||
- | = | + | ===Les charges=== |
+ | Les charges (classe 6) représentent toutes les dépenses de votre entreprise: loyer, paiement au personnel, charge d' | ||
- | = 1.Import des banques 52 = | ||
- | = 2.Bilan adapté 52 = | ||
- | = 2.Développement de PhpCompta 53 = | + | Les charges augmentent au crédit mais certains comptes peuvent aussi être diminués. |
- | = 1.Développement en MVC 53 = | + | Par exemple : vous encodez une facture d' |
- | = 2.partie affichage en HTML 57 = | + | vous auriez : |
- | = 3.La documentation 57 = | ||
- | = 4.Conclusion 58 = | ||
- | = 5.API fournie 58 = | + | //Charge électricité// |
- | = 3.Les extensions 58 = | + | // |
- | = 1.L' | ||
- | = 2.Installation de l' | ||
- | = 3.Explication des champs | ||
- | 59 = | ||
- | = 4.Développement du plugin 59 = | ||
- | = 4.Lien 63 = | + | Remarquez qu'ici on encode la facture, la reconnaissance de notre dette envers le fournisseur d' |
- | = Annexe 64 = | + | Voir les explications de la section ``comptes actif/ |
- | = 1.Trucs et astuces 65 = | ||
- | = Ouvrir plusieurs fenêtres 65 | + | ===Les produits=== |
+ | C'est très simple, les produits sont tout simplement ce que vous vendez, gagnez comme intérêts financiers, bref, les produits; ce sont aussi les créances que vous avez. | ||
- | = Utiliser le code STOCK pour vos prestations 65 = | ||
- | = 2.Note de version 65 = | ||
- | = 1.Note | + | Le paiement |
- | = 2.Note de version 5.6 (mai 2011) 65 = | ||
- | = | + | ===Les pièces justificatives=== |
+ | Toutes les pièces justificatives (extraits | ||
- | = 4.Note de version 5.4 (février 2011) 66 = | ||
- | = 5.Note de version 5.3 (décembre 2010) 66 = | ||
- | = 6.Note de version 5.2 (août 2010) 67 = | + | Les numéros de pièces s' |
- | = 7.Note | + | Par défaut, chaque pièce justificative a un préfixe et un numéro de séquence ; |
- | = 8.Note de version 5.0 (janvier 2010) 69 = | + | |
- | = 9.Note | + | Ces numéros de pièce sont uniques, il y a une vérification pour éviter d' |
- | = 10.Note de version 4.2 novembre 2008 70 = | ||
- | = = | ||
- | = = | + | Cas particulier : |
- | = = | ||
- | = = | + | =====Belgique Fiscalité, TVA===== |
+ | Toutes les requalifications des montants doivent se faire par le journal des opérations diverses | ||
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = = | + | Pour la Belgique, utilisez toujours les comptes 67xxx pour toutes les opérations fiscales non déductibles de votre bénéfice, par exemple : versement anticipé d' |
- | = = | ||
- | = = | + | ===Déclaration TVA=== |
+ | Pour faire votre déclaration TVA, vous pouvez utiliser les balances des comptes, les rapports ou l' | ||
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = = | + | ATTENTION NE PAS REPRENDRE LES MONTANTS AINSI !!! |
+ | ---- | ||
+ | Avant de faire votre déclaration, | ||
- | = = | + | Par exemple: x% de la TVA sur la voiture n'est pas récupérable par la TVA mais par l' |
- | == Préface == | ||
- | = PhpCompta est un logiciel libre, développé uniquement avec des outils libres (Ubuntu, gnome, emacs, cssed, firefox, PHP, Postgresql, OpenOffice.org, | ||
- | = = | + | Idem pour les frais de restaurant, ne pas oublier pendant les travaux de fin d' |
- | = Si vous aimez ce logiciel, pensez-y; si vous vous contentez de l' | ||
- | = = | ||
- | == Introduction == | + | Ensuite, vous pouvez utiliser le rapport " |
- | = = | ||
- | = Merci d' | ||
- | = = | ||
- | = En voulant faire simple, j'ai fait différent. J' | + | ===Opérations comptables pour la TVA=== |
+ | Les écritures comptables : en Belgique, chaque trimestre | ||
- | = Chapitre 1 = | ||
- | == Installation == | ||
- | = = | ||
- | === Sur une plateforme libre (Linux...) === | + | ==Avance TVA== |
+ | Écriture : | ||
- | = Toute la procédure a été décrite sur http:// | ||
- | === Windows === | ||
- | = Il y a un manuel spécifique (manuel_win2.odt) = | + | |Débit|à|Crédit||| |
+ | |4117|Acompte TVA|||| | ||
+ | |||à|5500|Banque| | ||
- | = Chapitre 2 = | ||
- | == La Comptabilité, | ||
- | === Définition des termes === | ||
- | = ·Gestion : art de gérer une entreprise ou une activité d' | + | ==Déclaration TVA== |
+ | A la fin du trimestre, il faut regrouper tous les comptes TVA. Si vous devez payer la TVA : | ||
- | = = | ||
- | = ·Comptabilité : tenue de journaux qui sont l' | ||
- | = = | + | Écriture : |
- | = ·Catégorie de fiches : Ensemble de fiches qui ont un point en commun, exemple : « Fourniture bureau » est un ensemble des fiches bic, papiers, téléphone, | ||
- | = ·Fiche : chaque fiche correspond à un élément (un fournisseur, | ||
- | = = | + | |Débit||Crédit||| |
+ | |451x|TVA à payer|||| | ||
+ | |||à|411x|TVA à récupérer| | ||
+ | ||||4117|Acompte sur TVA| | ||
+ | ||||4519|Compte TVA| | ||
- | = ·Journaux comptables : il existe au minimum 3 journaux indispensables à la tenue de la comptabilité : il s'agit du journal des ventes qui contient toutes les ventes effectuées, | ||
- | = ·Postes Comptables : afin de simplifier, chaque type d' | ||
- | = Exemple : en Belgique, « 5500 » représente les comptes bancaires, « 600 » les achats de fournitures... Ces postes comptables ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Ils sont regroupés dans un plan comptable. En général, le plan comptable se subdivise en 7 grandes familles : = | ||
- | = = | ||
- | = 1. Les comptes | + | Si vous devez récupérer |
- | = = | ||
- | = 2. Les immobilisations corporelles (Actif à plus d'un an) = | ||
- | = = | + | Écriture : |
- | = 3. Les Stocks et commandes = | ||
- | = = | ||
- | = 4. Les comptes de tiers (clients, fournisseurs, | + | |Débit|Crédit||| |
+ | |451x|TVA à payer||| | ||
+ | |4119|Compte TVA||| | ||
+ | |||411x|TVA à récupérer| | ||
+ | |||4117|Acompte sur TVA| | ||
- | = = | ||
- | = 5. Les comptes d' | ||
- | = = | ||
- | = 6. Les charges d' | ||
- | = = | ||
- | = 7.Les produits d' | + | ==Réception Récapitulatif de la TVA== |
+ | Quand vous recevrez la déclaration constatant votre créance : | ||
- | = = | ||
- | = ·Débit et crédit. Les postes comptables sont en partie double; l'une est le débit, l' | ||
- | = Par exemple, si un compte en banque est débité, il augmente, mais dans la vie courante, votre compte en banque est une dette que votre banque a envers vous, donc quand sa dette augmente on dit que le compte est crédité mais dans votre comptabilité, | + | Écriture |
- | = = | ||
- | === Logiciel de comptabilité ou de gestion ? === | ||
- | = La comptabilité consiste, de la manière prévue par les lois sur la comptabilité, | + | |Débit||Crédit||| |
+ | |4118|TVA | ||
+ | |||à|4119|Compte TVA| | ||
- | = = | ||
- | = La grande différence avec la gestion est que la comptabilité est tenue en suivant des lois précises, qui, malheureusement, | ||
- | = Ce n'est pas le cas de la gestion qui elle, consiste à gérer une entreprise ou une activité d' | ||
- | = = | + | ==Paiement TVA== |
+ | Ensuite, utilisez le compte 4519 quand vous paierez | ||
- | = En bref, la comptabilité est guidée par la législation tandis que la gestion, par la pratique. Un programme de comptabilité peut rendre les services d'un programme de gestion et parfois les programmes de gestion peuvent rendre les services d'un programme de comptabilité. La limite est floue et discutable. = | ||
- | = = | ||
- | === Mémento | + | L' |
+ | ---- | ||
- | ==== Introduction ==== | + | ===Déclaration Assujetti TVA=== |
+ | Vous pouvez directement faire votre déclaration assujetti. Pour cela, utilisez l' | ||
- | = Ce mémento sera vraiment très bref; si vous voulez en savoir plus, vous serez obligé d' | ||
- | = Je vous conseille vivement pour la Belgique "le Précis de comptabilisation de Joseph Antoine et Jean Paul Cornil. Ed. De Boeck Université" | ||
- | = = | ||
- | = Cependant, sur le wiki du site de PhpCompta vous trouverez des liens qui devraient vous aider à commencer cette matière. | + | ====Fiscalité Belgique : Impôts==== |
- | = = | + | ===Pendant l' |
+ | Pendant toute l' | ||
- | ==== Le Bilan ==== | ||
- | = L'un des objectifs de la comptabilité est de pouvoir établir un bilan qui donnera une idée de la santé de la société. = | ||
- | = Le bilan correspond aussi à une obligation légale. = | + | 6700 Impôt et précomptes dus ou versés |
- | = = | + | à 5500 Banque |
- | = Le bilan est en deux parties. La partie droite représente les comptes d' | ||
- | = = | ||
- | ==== Les comptes actifs / passifs ==== | + | Les versements anticipés d' |
- | = Il existe une première catégorie de comptes (classes 1 à 5) qui est divisée en deux sortes de comptes : les comptes d' | ||
- | = = | ||
- | = Si un compte est débité alors forcément au moins un autre compte sera crédité. = | ||
- | = = | + | ===Fin d' |
+ | A la fin de l' | ||
- | = Exemple : un client paie sa facture sur votre compte en banque; = | ||
- | = on aura alors : = | + | ==Remboursement d' |
+ | Dans ce cas, vous passerez les écritures suivantes : | ||
- | = Banque(débit) = | ||
- | = à Client (crédit) = | ||
- | = = | + | 4120 Impôt estimé à récupérer |
- | = Pour bien comprendre les comptes on les représente par un schéma en forme de T = | + | à 6701 Excédent |
- | = = | ||
- | {| | ||
- | | ||''''' | ||
- | |- | ||
- | | ||''''' | ||
- | |- | ||
- | | || || || | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
+ | ==Dette envers l' | ||
+ | Dans ce cas, vous passerez les écritures suivantes : | ||
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = La dette du client diminue mais votre compte en banque augmente. Et toutes les opérations comptables sont ainsi. La convention veut que l'on commence toujours par le compte débité puis le compte crédité. Il faut toujours garder en mémoire que : = | + | 6702 Charges fiscales estimées |
- | = = | + | à 4500 Dettes fiscales estimées |
- | = ·l' | ||
- | = = | ||
- | = ·le passif augmente au crédit et diminue au débit = | ||
- | = = | + | ===L' |
+ | L' | ||
- | = Les comptes d' | ||
- | = = | + | ==Premier cas, vous pensez avoir une créance.== |
- | = Les comptes de passif sont les dettes, les emprunts, | ||
- | = = | + | *La créance estimée est inférieure à ce que vous allez vraiment recevoir. |
- | ==== Les comptes de résultats ==== | ||
- | = Il y a deux sortes de compte de résultat, les classes 6 et 7. = | + | Autrement dit, vous avez sous-estimé votre créance. |
- | ===== Les charges ===== | + | Dans ce cas, les écritures seront : |
- | = Les charges (classe 6) représentent toutes les dépenses de votre entreprise: loyer, paiement au personnel, charge d' | ||
- | = = | ||
- | = Les charges augmentent au crédit mais certains comptes peuvent aussi être diminués. = | + | 4121 Impôt à récupérer |
- | = Par exemple : vous encodez une facture | + | à 7710 Régularisation |
- | = vous auriez : = | + | |
- | = = | ||
- | = Charge électricité = | ||
- | = à Fournisseur = | + | *La créance estimée est supérieure |
+ | c' | ||
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = Remarquez qu'ici on encode la facture, la reconnaissance de notre dette envers le fournisseur d' | + | Écriture |
- | = Voir les explications de la section ``comptes actif/ | ||
- | ===== Les produits ===== | ||
- | = C'est très simple, les produits sont tout simplement ce que vous vendez, gagnez comme intérêts financiers, bref, les produits; ce sont aussi les créances que vous avez. = | + | 4121 Impôt à récupérer |
- | = = | + | à 6710 Supplément d' |
- | = Le paiement de vos créances, devrait se faire avec les comptes de banques et de débiteurs. Cependant, il arrive souvent que l'on ne passe pas par des comptes débiteurs mais directement en faisant banque | + | 4120 Impôt estimé |
- | ===== Les pièces justificatives ===== | + | *Vous avez correctement estimé votre créance. |
+ | Dans ce cas, vous devez simplement faire : | ||
- | = Toutes les pièces justificatives (extraits de compte en banque, factures, ...) doivent être numérotées et dans l' | ||
- | = = | ||
- | = Les numéros de pièces s' | + | 4121 Impôt à récupérer |
- | = Par défaut, chaque pièce justificative a un préfixe et un numéro de séquence ; | + | à 4120 Impôt estimé à récupérer |
- | = = | ||
- | = Ces numéros de pièce sont uniques, il y a une vérification pour éviter d' | ||
- | = = | ||
- | = Cas particulier : | ||
- | === Belgique Fiscalité, TVA === | ||
- | = Toutes les requalifications des montants doivent se faire par le journal des opérations diverses = | ||
- | = = | + | Et quand l' |
- | = Pour la Belgique, utilisez toujours les comptes 67xxx pour toutes les opérations fiscales non déductibles de votre bénéfice, par exemple : versement anticipé d' | ||
- | ===== Déclaration TVA ===== | ||
- | = Pour faire votre déclaration TVA, vous pouvez utiliser les balances des comptes, les rapports ou l' | + | 5500 Banque |
- | = = | + | à 4121 Impôt à récupérer |
- | = ATTENTION NE PAS REPRENDRE LES MONTANTS AINSI !!! = | ||
- | = Avant de faire votre déclaration, | ||
- | = Par exemple: x% de la TVA sur la voiture n'est pas récupérable par la TVA mais par l' | ||
- | = = | ||
- | = Idem pour les frais de restaurant, ne pas oublier pendant les travaux de fin d'exercice d' | + | Si vous décidez |
- | = = | ||
- | = Ensuite, vous pouvez utiliser le rapport " | ||
- | = = | + | 6700 Impôt dû ou versé |
- | ===== Opérations comptables pour la TVA ===== | + | à 4121 Impôt à récupérer |
- | = Les écritures comptables : en Belgique, chaque trimestre vous devez payer un acompte de TVA qui est égal au tiers du montant dû à la dernière déclaration. = | ||
- | = = | ||
- | * ''' | ||
- | = Écriture : = | ||
- | = = | + | ==Second cas, vous pensez avoir une dette fiscale== |
- | {| | + | |
- | | ||Débit||à||Crédit|||||| | + | Autrement dit, vous payez moins d' |
- | |- | + | |
- | | ||4117||Acompte TVA|||||||| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||||à||5500||Banque|| | + | |
- | |- | + | |
- | |} | + | |
- | = = | ||
- | * ''' | ||
- | = A la fin du trimestre, il faut regrouper tous les comptes TVA. Si vous devez payer la TVA : = | + | Écriture |
- | = = | ||
- | = Écriture : = | ||
- | = = | + | 4500 Dettes fiscales estimées |
- | {| | + | |
- | | ||Débit||||Crédit|||||| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||451x||TVA à payer|||||||| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||||à||411x||TVA à récupérer|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||||||4117||Acompte sur TVA|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||||||4519||Compte TVA|| | + | |
- | |- | + | |
- | |} | + | |
+ | à 7710 Régularisation d' | ||
- | = = | + | 4520 Impôt et taxes à payer |
- | = = | ||
- | = Si vous devez récupérer de la TVA : = | ||
- | = = | + | *L' |
- | = Écriture : = | ||
- | = = | + | Autrement dit, vous payez plus d' |
- | {| | + | |
- | | ||Débit||Crédit|||||| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||451x||TVA à payer|||||| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||4119||Compte TVA|||||| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||||411x||TVA à récupérer|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||||4117||Acompte sur TVA|| | + | |
- | |- | + | |
- | |} | + | |
- | = = | ||
- | = = | + | 4500 Dettes fiscales estimées |
- | * ''' | + | |
- | = Quand vous recevrez la déclaration constatant votre créance : = | + | 6710 Supplément d' |
- | = = | + | à 4520 Impôt et taxes à payer |
- | = Écriture : = | ||
- | = = | ||
- | {| | ||
- | | ||Débit||||Crédit|||||| | ||
- | |- | ||
- | | ||4118||TVA à rembourser par l' | ||
- | |- | ||
- | | ||||||à||4119||Compte TVA|| | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
- | = = | + | ==Vous avez correctement évalué votre dette fiscale.== |
- | * ''' | + | Les écritures à passer seront donc : |
- | = Ensuite, utilisez le compte 4519 quand vous paierez | ||
- | = = | ||
- | = L' | + | 4500 Dettes fiscales estimées |
- | ===== Déclaration Assujetti TVA ===== | + | à 4520 Impôt et taxes à payer |
- | = Vous pouvez directement faire votre déclaration assujetti. Pour cela, utilisez l' | ||
- | = = | ||
- | ==== Fiscalité Belgique | + | Puis lors du paiement |
- | ===== Pendant l' | ||
- | = Pendant toute l' | ||
- | = = | + | 4520 Impôt et taxes à payer |
- | = 6700 Impôt et précomptes dus ou versés = | + | à 5500 Banque |
- | = à 5500 Banque = | ||
- | = = | + | ====Fiscalité France==== |
+ | Une documentation se trouve dans le forum Législation Française | ||
- | = Les versements anticipés d' | ||
- | = = | ||
- | ===== Fin d' | ||
- | = A la fin de l' | + | ====Écriture |
- | * ''' | + | Chaque année est composée de 13 périodes, les 12 premières font exactement un mois mais la 13ième est toujours sur un seul jour : le 31 décembre. C'est cette période qui sera la période de clôture de l'année comptable. Une autre façon de faire serait de créér un journal qui ne serait utilisé |
- | = Dans ce cas, vous passerez les écritures suivantes : = | ||
- | = = | ||
- | = 4120 Impôt estimé à récupérer = | + | Pour commencer, changez vos préférences pour avoir cette période par défaut. Normalement vous ne devrez utiliser que le journal des Opérations diverses et aucun autre. |
- | = à 6701 Excédent de versements d' | ||
- | * ''' | ||
- | = Dans ce cas, vous passerez les écritures suivantes : = | ||
- | = = | + | Ensuite, imprimez une balance des comptes de l' |
- | = 6702 Charges fiscales estimées = | ||
- | = à 4500 Dettes fiscales estimées | + | ===Les amortissements=== |
+ | Dans la comptabilité belge, vous trouverez ce qu'il y a à amortir dans le poste « 24xxx », | ||
- | = = | ||
- | ===== L' | ||
- | = L' | + | 63xxx Dotation aux amortissements |
- | * ''' | + | |
- | = = | + | à 2409xxxx Amortissement |
- | ** La créance estimée est inférieure | + | |
- | = = | ||
- | = Autrement dit, vous avez sous-estimé votre créance. | ||
- | = Dans ce cas, les écritures seront : = | + | Les amortissements et le matériel à amortir sont basés sur le poste 24 en Belgique |
+ | ---- | ||
+ | Évidemment, les postes comptables peuvent un peu changer suivant la façon dont vous avez adapté votre plan comptable. Faites tout de même attention à ne pas mélanger ce que vous avez acheté il y a deux ans et l' | ||
- | = = | + | les montants des amortissement sont hors TVA |
+ | ---- | ||
- | = 4121 Impôt à récupérer = | ||
- | = à 7710 Régularisation d' | + | Exemple : |
- | = 4120 Impôt estimé à récupérer = | ||
- | = = | ||
- | ** La créance estimée est supérieure à ce que vous allez vraiment recevoir, | ||
- | = c'est-à-dire, surestimation de la créance. vous recevrez moins que prévu. = | + | bureau : valeur d'acquisition 500 euros, acheté en 2003 |
- | = = | + | Amorti en 2003 100 euros |
- | = Écriture : = | + | Amorti en 2004 100 euros |
- | = = | + | Amorti en 2005 100 euros |
- | = 4121 Impôt à récupérer = | + | Amorti en 2006 100 euros |
- | = à 6710 Supplément d' | + | Amorti en 2007 100 euros |
- | = 4120 Impôt estimé à récupérer = | + | PC: valeur d' |
- | ** Vous avez correctement estimé votre créance. | + | |
- | = Dans ce cas, vous devez simplement faire : = | + | Amorti en 2002 400 euros |
- | = = | + | Amorti en 2003 400 euros |
- | = 4121 Impôt à récupérer = | + | Amorti en 2004 400 euros |
- | = à 4120 Impôt estimé à récupérer = | ||
- | = = | ||
- | = = | + | Total à amortir en 2003 : 100 (pour le bureau) + 400 (pour le PC) |
- | = = | ||
- | = Et quand l' | ||
- | = = | + | Le plus simple est évidemment d' |
- | = 5500 Banque = | ||
- | = à 4121 Impôt à récupérer = | ||
- | = = | ||
- | = = | + | ===Les dépenses non admises=== |
+ | Dans la fiscalité belge, il s'agit entre autres d'un pourcentage des frais de voiture (taxes de roulage, car wash...), des frais de restaurants, | ||
- | = Si vous décidez de le reporter | + | Vous devez donc utiliser |
- | = = | + | Afin de simplifier, il est possible d' |
- | = 6700 Impôt dû ou versé = | + | Vous pouvez aussi configurer les postes de contrepartie, |
- | = à 4121 Impôt à récupérer = | ||
- | = = | ||
- | * ''' | ||
- | ** L' | ||
- | = Autrement dit, vous payez moins d' | + | Exemple |
- | = = | + | Vous souhaitez qu' |
- | = Écriture : = | ||
- | = = | ||
- | = 4500 Dettes fiscales estimées = | + | Vous ajoutez alors à la catégorie de fiche où se trouvent les frais de restaurant, l' |
- | = à 7710 Régularisation d' | + | Si vous encodez une note de restaurant, automatiquement 25% seront placé dans le compte dépense non admise par défaut, il se configure dans paramètres → divers → poste comptable. |
- | = 4520 Impôt et taxes à payer = | ||
- | = = | ||
- | ** L' | ||
- | = = | + | Exemple pour la Belgique |
- | = Autrement dit, vous payez plus d'impôt que prévu. = | + | Tous les codes doivent être présents si ce n'est pas le cas, il faut ajouter dans la table parm_code |
- | = = | ||
- | = 4500 Dettes fiscales estimées = | ||
- | = 6710 Supplément d' | + | |BANQUE |Poste comptable de base pour les banques|550| |
+ | |CAISSE|Poste comptable pour la caisse|57| | ||
+ | |COMPTE_COURANT|Poste comptable pour le compte courant|56| | ||
+ | |COMPTE_TVA|TVA à payer|451| | ||
+ | |CUSTOMER|Poste comptable de base pour les clients|400| | ||
+ | |DEP_PRIV|Depense a charge du gerant|4890| | ||
+ | |DNA|Dépense non déductible|6740| | ||
+ | |SUPPLIER|Poste par défaut pour les fournisseurs|440| | ||
+ | |TVA_DED_IMPOT|Tva déductible par l' | ||
+ | |TVA_DNA|Tva non déductible|6740| | ||
+ | |VENTE|Poste comptable de base pour les ventes|70| | ||
+ | |VIREMENT_INTERNE|Poste Comptable pour les virements internes|58| | ||
- | = à 4520 Impôt et taxes à payer = | ||
- | = = | ||
- | * ''' | ||
- | = Les écritures à passer seront donc : = | + | Admettons que vous préfèriez que ce ne soit pas le compte par défaut mais un autre compte propre aux dépenses non admises de restaurant, dans ce cas, vous ajoutez l' |
- | = = | + | Si vous n' |
- | = 4500 Dettes fiscales estimées = | ||
- | = à 4520 Impôt et taxes à payer = | ||
- | = = | + | Conseillé |
+ | ---- | ||
+ | Créer des comptes pour chaque dépenses non admises et donner les postes comptables en contrepartie, | ||
+ | ---- | ||
- | = Puis lors du paiement : = | + | ===Reclassement des Charges, Produits et Dettes=== |
+ | Il faut tout d' | ||
- | = = | ||
- | = 4520 Impôt et taxes à payer = | ||
- | = à 5500 Banque = | ||
- | ==== Fiscalité France ==== | + | ===Les variations de stocks=== |
+ | En fin d' | ||
- | = Une documentation se trouve dans le forum Législation Française = | ||
- | = = | + | ===Compte de l' |
+ | Certaines dépenses ont été payées par le gérant ou l' | ||
- | ==== Écriture de fin d' | ||
- | = Chaque année est composée de 13 périodes, les 12 premières font exactement un mois mais la 13ième est toujours sur un seul jour : le 31 décembre. C'est cette période qui sera la période de clôture | + | ===Affectation du résultat=== |
+ | La dernière étape avant le bilan : affecter | ||
- | = = | ||
- | = Pour commencer, changez vos préférences | + | ====Salaire et Compte de gérant==== |
+ | Le gérant utilisera les comptes 4890 et 4160 pour gérer l' | ||
- | = = | ||
- | = Ensuite, imprimez une balance des comptes de l' | ||
- | ===== Les amortissements ===== | ||
- | = Dans la comptabilité belge, vous trouverez ce qu'il y a à amortir dans le poste « 24xxx », | ||
- | = = | + | **Chapitre 3 ** |
- | = 63xxx Dotation aux amortissements = | + | //**Dossier et utilisateurs**// |
- | = à 2409xxxx Amortissement = | ||
- | = = | ||
- | = Les amortissements | + | Un dossier reprend toute la comptabilité (et gestion) d'une société, une personne, une ASBL ou une loi 1901. |
- | = Évidemment, | + | Un utilisateur |
- | = les montants des amortissement sont hors TVA = | + | La première étape est de créer un dossier, qui contiendra toute votre comptabilité et votre gestion. |
- | = = | ||
- | = Exemple : = | + | =====Création de dossier===== |
+ | Afin de créer un dossier, vous vous rendez simplement dans Administration → Dossier, vous devez être administrateur pour cela, vous choisissez un modèle, la date, le nom et une description, | ||
- | = = | ||
- | = bureau : valeur | + | =====Création de modèle===== |
+ | Vous choisissez le dossier qui deviendra un modèle, que vous pourrez utiliser pour créer un nouveau dossier. Pendant la phase de création du modèle, on enlèvera de celui-ci toutes les opérations comptable. Les autres éléments (fiches, document) ne seront effacés que si c'est demandé. Vous pouvez créer facilement vos propres modèles. Il suffit | ||
- | = Amorti en 2003 100 euros = | ||
- | = Amorti | + | =====Création d' |
+ | Quand vous créez un utilisateur, | ||
- | = Amorti en 2005 100 euros = | + | Les utilisateurs peuvent être soit : |
- | = Amorti en 2006 100 euros = | + | Des administrateurs, |
- | = Amorti en 2007 100 euros = | + | Des utilisateurs normaux, ils ont que les droits qu'on leur a accordé sur les dossiers auxquels ils peuvent accéder avec le profile donné et les privilèges accordés |
- | = PC: valeur d'acquisition 1200 euros, acheté en 2002 = | + | Si un utilisateur normal |
- | = Amorti en 2002 400 euros = | ||
- | = Amorti en 2003 400 euros = | + | =====Profil CFGPROFILE===== |
+ | Accès Direct : CFGPRO | ||
- | = Amorti en 2004 400 euros = | + | Un profil est un ensemble d' |
- | = = | ||
- | = Total à amortir en 2003 : 100 (pour le bureau) + 400 (pour le PC) = | + | =====Menu CFGMENU===== |
+ | Accès Direct : CFGMENU | ||
- | = = | + | Les menus sont constitués d' |
- | = Le plus simple est évidemment d' | ||
- | = = | + | ======Menu====== |
- | ===== Les dépenses non admises | + | ======Sous-menus====== |
- | = Dans la fiscalité belge, il s'agit entre autres d'un pourcentage des frais de voiture | + | ======extension |
- | = Vous devez donc utiliser le compte « 67xxx » pour diminuer les charges de leur partie non déductible | + | ======Droit d' |
+ | Des éléments peuvent être ajoutés, déplacés ou enlevés. Ce qui permet de pouvoir complètement configurer PhpCompta en fonction de l' | ||
- | = Afin de simplifier, il est possible d' | ||
- | = Vous pouvez aussi configurer | + | =====Backup===== |
+ | Dans les menus Dossier et Modèle, il y a un bouton backup. En cliquant dessus, un fichier de backup sera généré et envoyé. Vous n' | ||
- | = = | ||
- | = Exemple | + | =====Restaure===== |
+ | Vous pouvez aussi restaurer un fichier sauvegardé, | ||
- | = Vous souhaitez qu' | + | Vous pouvez à tout moment, créer un dossier |
+ | ---- | ||
- | = = | + | =====Sécurité |
+ | PhpCompta a sa propre sécurité, cependant si vous voulez vraiment sécuriser votre comptabilité, | ||
- | = Vous ajoutez alors à la catégorie | + | La liste est longue et c'est l' |
- | = Si vous encodez une note de restaurant, automatiquement 25% seront placé dans le compte dépense non admise par défaut, il se configure dans paramètres → divers → poste comptable. | + | Accès direct |
- | = = | + | Dans PhpCompta, le module de sécurité permet d' |
- | = Exemple | + | Chaque fois qu'une page est chargée, le mot de passe et le login utilisateur sont vérifiés |
- | = Tous les codes doivent être présents si ce n'est pas le cas, il faut ajouter | + | Pour ajouter un utilisateur, |
- | = = | ||
- | {| | ||
- | | ||BANQUE ||Poste comptable de base pour les banques||550|| | ||
- | |- | ||
- | | ||CAISSE||Poste comptable pour la caisse||57|| | ||
- | |- | ||
- | | ||COMPTE_COURANT||Poste comptable pour le compte courant||56|| | ||
- | |- | ||
- | | ||COMPTE_TVA||TVA à payer||451|| | ||
- | |- | ||
- | | ||CUSTOMER||Poste comptable de base pour les clients||400|| | ||
- | |- | ||
- | | ||DEP_PRIV||Depense a charge du gerant||4890|| | ||
- | |- | ||
- | | ||DNA||Dépense non déductible||6740|| | ||
- | |- | ||
- | | ||SUPPLIER||Poste par défaut pour les fournisseurs||440|| | ||
- | |- | ||
- | | ||TVA_DED_IMPOT||Tva déductible par l' | ||
- | |- | ||
- | | ||TVA_DNA||Tva non déductible||6740|| | ||
- | |- | ||
- | | ||VENTE||Poste comptable de base pour les ventes||70|| | ||
- | |- | ||
- | | ||VIREMENT_INTERNE||Poste Comptable pour les virements internes||58|| | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
- | = = | + | Dans un dossier, un utilisateur a toujours un droit par défaut. Si par exemple, son droit par défaut est de lire, il pourra lire tout ce qu'il veut et écrire uniquement dans ce qui a été explicitement permis. |
- | = Admettons que vous préfèriez que ce ne soit pas le compte | + | Si son droit par défaut |
- | = Si vous n' | ||
- | = = | ||
- | = Conseillé = | ||
- | = Créer des comptes pour chaque dépenses non admises | + | =====Audit===== |
+ | Ce menu vous permet de voir qui s'est connecté | ||
- | ===== Reclassement des Charges, Produits et Dettes ===== | ||
- | = Il faut tout d' | ||
- | = = | + | **Chapitre 4 ** |
- | ===== Les variations de stocks ===== | + | //**Tenir sa comptabilité avec PhpCompta**// |
- | = En fin d' | ||
- | ===== Compte de l' | ||
- | = Certaines dépenses ont été payées par le gérant ou l' | ||
- | ===== Affectation du résultat ===== | ||
- | = La dernière étape avant le bilan : affecter le résultat de l' | ||
- | ==== Salaire et Compte | + | =====Principe |
+ | Avant de commencer, il faut absolument comprendre le système de fiche de PhpCompta, sinon les explications qui suivent seront obscures. Les fiches sont la base même de PhpCompta. | ||
- | = Le gérant utilisera les comptes 4890 et 4160 pour gérer l' | ||
- | = = | + | ====Qu' |
+ | Pour vous l' | ||
- | = = | ||
- | = Chapitre 3 = | ||
- | == Dossier | + | Le loyer, est la fiche, la catégories sera probablement Service |
- | = = | ||
- | = Un dossier reprend toute la comptabilité (et gestion) d'une société, une personne, une ASBL ou une loi 1901. = | ||
- | = Un utilisateur est une personne utilisant le programme. = | + | Vous pouvez appliquer la même logique pour les clients, les fournisseurs, |
- | = La première étape est de créer un dossier, qui contiendra toute votre comptabilité | + | On propose une dizaine |
- | === Création de dossier === | ||
- | = Afin de créer un dossier, vous vous rendez simplement dans Administration → Dossier, vous devez être administrateur pour cela, vous choisissez un modèle, la date, le nom et une description, | ||
- | === Création | + | Pour créer une catégorie |
- | = Vous choisissez le dossier qui deviendra un modèle, que vous pourrez utiliser pour créer un nouveau dossier. Pendant la phase de création du modèle, on enlèvera de celui-ci toutes les opérations comptable. Les autres éléments (fiches, document) ne seront effacés que si c'est demandé. Vous pouvez créer facilement vos propres modèles. Il suffit d' | ||
- | === Création d' | ||
- | = Quand vous créez un utilisateur, soit vous en faites un administrateur et donc il aura accès | + | La classe de base est le poste comptable de base de vos fiches, ce poste doit exister, si vous cliquez sur " |
- | = Les utilisateurs peuvent être soit : = | + | Si cette option n'est pas cochée, le poste comptable de la fiche est celui de la catégorie, mais vous gardez la possibilité de spécifier le poste comptable de la fiche. |
- | = Des administrateurs, ils ont alors tous les droits sur tous les dossiers = | + | Si vous ne souhaitez pas que chaque fiche ait son propre poste comptable, ne cochez pas l' |
- | = Des utilisateurs normaux, ils ont que les droits qu'on leur a accordé sur les dossiers auxquels ils peuvent accéder avec le profile donné et les privilèges accordés = | + | Pour simplifier : |
- | = Si un utilisateur normal | ||
- | === Profil === | ||
- | = Un profil est un ensemble d' | + | ·Vous voulez que chaque fiche ait son propre poste comptable et vous souhaitez que ce poste soit créé automatiquement : cochez la case |
- | === Menu === | ||
- | = Les menus sont constitués d' | ||
- | = Menu = | + | ·Vous souhaitez qu'il n'y ait pas de poste comptable attaché à chaque fiche : enlever l' |
- | = Sous-menus = | ||
- | = extension (ou plugins) = | ||
- | = Droit d'impression (export CSV ou PDF) = | + | ·Vous souhaitez que toutes les fiches aient le même poste comptable, n'utilisez pas la numérotation automatique. Dans ce cas, les balances des comptes t l' |
- | = Des éléments peuvent être ajoutés, déplacés ou enlevés. Ce qui permet de pouvoir complètement configurer PhpCompta en fonction de l' | ||
- | === Backup === | ||
- | = Dans les menus Dossier et Modèle, il y a un bouton backup. En cliquant dessus, un fichier | + | Toutes |
- | === Restaure === | + | Le menu Fiche vous permet d' |
- | = Vous pouvez aussi restaurer un fichier sauvegardé, | ||
- | = Vous pouvez à tout moment, créer un dossier de test identique à votre dossier comptable simplement en faisant un backup et en le restaurant sous un autre nom; cela vous permettra de tester, de mettre au point la génération de documents = | ||
- | === Sécurité === | + | Si vous activez la numérotation automatique et le dossier accepte des comptes alphanumérique (AD=COMPANY), le poste comptable calculé sera le poste de base plus le nom de la fiche. |
+ | ---- | ||
- | = PhpCompta | + | ====Qu' |
+ | Le quick code a été introduit afin de pouvoir encoder plus rapidement, c'est une suite de lettre identifiant de manière unique une fiche. Par exemple: TEL pour la fiche de téléphone, RESTO pour la fiche restaurant... Le quick code est tout à fait libre. | ||
- | = La liste est longue et c'est l' | ||
- | = = | + | ====Ajout ou suppression d' |
+ | Il est possible d' | ||
- | = Dans PhpCompta, le module de sécurité permet d'établir quel utilisateur peut accéder à quel dossier, ce qu'il peut y faire, les journaux auxquels il peut accéder... | + | Cette opération n'est pas réversible et cela modifiera toutes les fiches existantes de cette catégorie de fiches, les valeurs de ces attributs seront définitivement perdues. |
+ | ---- | ||
+ | Faites des tests dans la base de données " | ||
- | = Chaque fois qu'une page est chargée, le mot de passe et le login utilisateur sont vérifiés pour savoir si primo il a accès à ce qu'il a demandé | + | Vous pouvez ajouter vos propres détails dans Paramètres → divers → attribut |
- | = Pour ajouter un utilisateur, | ||
- | = = | ||
- | = Dans un dossier, un utilisateur a toujours un droit par défaut. Si par exemple, | + | Par exemple, |
- | = Si son droit par défaut est d' | ||
- | = = | + | ====Création d'une catégorie de fiche==== |
+ | Les catégories de fiches sont en fait le rassemblement de fiches; par exemple, les marchandises, | ||
- | === Audit === | ||
- | = Ce menu vous permet de voir qui s'est connecté et qui a essayé sans succès. Afin d' | ||
- | = = | + | Les classes sont les postes comptables à partir duquel on calcule le poste comptable suivant, |
- | = Chapitre 4 = | + | Achat Marchandises Class base = 603 \\ Achat Service et biens divers Class base = 61 \\ Administration des Finances \\ Autres fiches : fiches que l'on peut totalement paramétrer\\ |
- | == Tenir sa comptabilité | + | Cas spécial : la classe de base " |
- | = = | ||
- | = = | + | ====Création d'une fiche==== |
+ | Quelques attributs à expliquer : Gestion Poste, Prix Achat, Prix de vente, Poste Comptable. Vous n' | ||
- | === Principe de base === | ||
- | = Avant de commencer, il faut absolument comprendre le système de fiche de PhpCompta, sinon les explications qui suivent seront obscures. Les fiches sont la base même de PhpCompta. = | ||
- | ==== Qu'est qu'une fiche ? | + | Modifier le nom d'une fiche ne modifiera pas son nom dans le Plan Comptable. |
+ | ---- | ||
- | = Pour vous l' | + | ====Attribut spéciaux : dépenses non admises, pourcentage professionnel...:==== |
+ | Partie fiscalement non déductible | ||
- | = = | + | Entre 0 & 1 (exemple 0,05 pour 5%), il s'agit de ce que vous ne pourrez pas déduire comme charge. En cas d' |
- | = Le loyer, est la fiche, la catégories sera probablement Service et biens Divers et le modèle sera tout simplement dépense. = | ||
- | = = | ||
- | = Vous pouvez appliquer la même logique pour les clients, les fournisseurs, | ||
- | = On propose une dizaine de modèles différents | + | ===Contrepartie |
+ | Poste comptable pour les dépenses non déductibles d'une fiche | ||
- | = = | ||
- | = Pour créer une catégorie de fiche, cliquez sur Fiche et à droite sur création. | ||
- | = = | ||
- | = La classe de base est le poste comptable de base de vos fiches, ce poste doit exister, si vous cliquez sur " | + | ===TVA non déductible même remarque=== |
+ | Contrepartie pour TVA non Ded. . Poste comptable | ||
- | = Si cette option n'est pas cochée, | + | Attention |
+ | ---- | ||
- | = Si vous ne souhaitez pas que chaque fiche ait son propre poste comptable, ne cochez pas l' | ||
- | = Pour simplifier : = | ||
- | = = | + | ===TVA non déductible récupérable par l' |
+ | Contrepartie pour TVA récup par impot Poste comptable pour les TVA non déductible récupérable par l' | ||
- | = ·Vous voulez que chaque fiche ait son propre poste comptable et vous souhaitez que ce poste soit créé automatiquement : cochez la case = | ||
- | = = | ||
- | = ·Vous souhaitez qu'il n'y ait pas de poste comptable attaché à chaque fiche : enlever l' | ||
- | = = | + | ===Dépense |
+ | pourcentage (entre 0 et 1), qui va partager le montant de la fiche entre dépense et dépense privée, | ||
- | = ·Vous souhaitez que toutes les fiches aient le même poste comptable, n' | ||
- | = = | ||
- | = Toutes les fiches auront le poste comptable donné dans ' | + | **Si une partie |
+ | ---- | ||
- | = Le menu Fiche vous permet d' | + | ---- |
- | = = | ||
- | = Si vous activez la numérotation automatique et le dossier accepte des comptes alphanumérique (AD=COMPANY), | ||
- | ==== Qu' | + | ===Contrepartie pour dépense à charge du gérant |
+ | Poste comptable pour les dépenses à charge du grant (partie privé) | ||
- | = Le quick code a été introduit afin de pouvoir encoder plus rapidement, c'est une suite de lettre identifiant de manière unique une fiche. Par exemple: TEL pour la fiche de téléphone, | ||
- | ==== Ajout ou suppression d' | ||
- | = Il est possible d' | ||
- | = Cette opération n'est pas réversible et cela modifiera toutes les fiches existantes | + | ===Prix |
+ | le prix qui sera utilisé pour complèter une opération dans un journal de recette (vente) | ||
- | = Faites des tests dans la base de données " | ||
- | = Vous pouvez ajouter vos propres détails dans Paramètres → divers → attribut de fiche. Vous donnez simplement le nom du détail, le type (numérique, | ||
- | = = | ||
- | = Par exemple, si vous avez des adhérents, vous pouvez ajouter un détail « cotisation » ou « date de renouvellement », | + | ===Prix d'achat === |
+ | le prix qui sera utilisé pour complèter une opération dans un journal | ||
- | ==== Création d'une catégorie de fiche ==== | ||
- | = Les catégories de fiches sont en fait le rassemblement de fiches; par exemple, les marchandises, | ||
- | = = | ||
- | = Les classes sont les postes comptables à partir duquel on calcule | + | ====Poste comptable==== |
+ | Dans le cas où vous changez | ||
- | = Achat Marchandises Class base = 603 | ||
- | Achat Service et biens divers Class base = 61 | ||
- | Administration des Finances | ||
- | Autres fiches : fiches que l'on peut totalement paramétrer | ||
- | Banque Class base = 51 | ||
- | Clients Class base = 410 | ||
- | Contact : contact pour un client, une administration | ||
- | Dépenses non admises Class base = 674 | ||
- | Escomptes accordées Class base = 66 | ||
- | Fournisseurs Class base = 400 | ||
- | Matériel à amortir, immobilisation corporelle Class base = 21 | ||
- | Prêt < a un an Prêt > a un an Class base = 27 | ||
- | Produits Financiers Class base = 76 | ||
- | Salaire Administrateur Class base = 644 | ||
- | Salaire Employé Class base = 641 | ||
- | Salaire Ouvrier Class base = 641 | ||
- | Vente Service Class base = 706 | ||
- | Compte Administrateur/ | ||
- | = Cas spécial : la classe de base " | + | ====Plusieurs postes comptables==== |
+ | Il est possible qu'une même fiche ait deux postes comptables, par exemple, une fiche pour un client ET un fournisseur ou des marchandises qu'on vend et achète; dans ce cas-là, il est nécessaire | ||
- | ==== Création d'une fiche ==== | + | |Journal|Pour|Poste comptable utilisé| |
+ | |Vente|Client|Débit| | ||
+ | |Vente|Produit|Crédit| | ||
+ | |Vente - paiement par|Banque / Cash ...|Crédit| | ||
+ | |Vente paiement par|Client|Débit| | ||
+ | |Achat|Fournisseur|Crédit| | ||
+ | |Achat|Charges|Débit| | ||
+ | |Achat paiement par|Banque/ | ||
+ | |Achat paiement par|Client|Débit| | ||
+ | |Écriture Directe|Tous|Suivant indication débit ou crédit| | ||
+ | |Banque|Banque|Suivant le montant, s'il est négatif, votre compte en banque diminue donc on prend le crédit de la fiche banque et le débit de la fiche client/ | ||
- | = Quelques attributs à expliquer : Gestion Poste, Prix Achat, Prix de vente, Poste Comptable. Vous n' | ||
- | = = | ||
- | = Modifier | + | Dans le cas, où l'on créé |
- | ==== Attribut spéciaux: ==== | + | Dans le cas d'un paiement bancaire, on utilisera le poste comptable fournisseur si le montant est négatif sinon le poste comptable client. |
- | = Partie fiscalement non déductible | + | Attention fiche avec deux postes comptable il y a des problèmes à utiliser deux postes comptables pour les clients et les fournisseurs dans le cas de note de crédit ou de reprise de marchandises |
+ | ---- | ||
- | = Entre 0 & 1 (exemple 0,05 pour 5%), il s'agit de ce que vous ne pourrez pas déduire comme charge. En cas d' | + | ======Le lettrage |
- | = = | + | ======L' |
- | ===== Contrepartie pour dépense fiscal. non déd. ===== | + | ======Lors du remboursement de la note de crédit, ce sera le poste comptable client qui sera utilisé : on suppose que si on reçoit un paiement c'est le client qui paie, et que si on en fait un, c'est un fournisseur que l'on paie====== |
- | = Poste comptable pour les dépenses non déductibles d'une fiche = | ||
- | = = | ||
- | ===== TVA non déductible même remarque | + | =====Paramétrage des dossiers===== |
+ | Avant de vraiment tenir votre comptabilité et de gérer votre entreprise avec PhpCompta, il faut absolument | ||
- | = Contrepartie pour TVA non Ded. . Poste comptable pour les TVA non déductibles = | ||
- | = = | + | ====Société==== |
- | ===== TVA non déductible récupérable par l' | ||
- | = Contrepartie pour TVA récup par impot Poste comptable pour les TVA non déductible récupérable par l' | + | Ici vous indiquez |
- | = = | + | Il y a deux paramètres très importants : |
- | ===== Dépense | ||
- | = pourcentage (entre 0 et 1), qui va partager le montant de la fiche entre dépense et dépense privée, | + | ===Comptabilité analytique : valeur possible=== |
+ | Les valeurs possibles sont | ||
- | = = | ||
- | = Si une partie de la dépense est à charge du gérant, cela n' | + | =====Aucune, par défaut===== |
- | = = | + | =====Optionnel, |
- | = = | + | =====Obligatoire : il est obligatoire d' |
- | ===== Contrepartie pour dépense à charge du gérant | + | ===Mode Strict=== |
+ | Les valeurs possibles sont : | ||
- | = Poste comptable pour les dépenses à charge du grant (partie privé) | ||
- | = = | + | ======Non, vous pouvez encoder sans suivre l' |
- | ===== Prix de vente ===== | + | ======Oui, vous ne pouvez jamais encoder une opération dans un journal à une date antérieure à la dernière opération enregistrée, |
- | = le prix qui sera utilisé pour complèter une opération dans un journal de recette (vente) | + | ===Assujetti à la TVA=== |
+ | Si vous indiquez non, la TVA ne sera ni affichée ni calculée, | ||
- | = = | ||
- | ===== Prix d' | + | ===Suggérer le numéro de pièce justificative=== |
+ | Si sur oui,alors le programme vous suggère le numéro de la pièce lors de l'encodage des recettes, | ||
- | = le prix qui utilisé pour complèter une opération dans un journal de dépense (achat) = | ||
- | = = | + | ===Utilisez des comptes alphanumériques === |
+ | Les postes comptables calculés dans les fiches sont soit le poste comptable plus le nom si ici vous indiquez oui, soit un poste comptable numérique. | ||
- | ==== Poste comptable ==== | ||
- | = Dans le cas où vous changez le poste comptable d'une fiche, il n'y a pas d' | + | ====Période==== |
+ | C'est l'endroit ou les périodes sont créées, ou fermées. Il faut toujours fermer les périodes en particulier après les déclarations TVA, afin d' | ||
- | ==== Plusieurs postes comptables ==== | ||
- | = Il est possible qu'une même fiche ait deux postes comptables, par exemple, une fiche pour un client ET un fournisseur ou des marchandises qu'on vend et achète; dans ce cas-là, il est nécessaire d' | ||
- | {| | ||
- | | ||Journal||Pour||Poste comptable utilisé|| | ||
- | |- | ||
- | | ||Vente||Client||Débit|| | ||
- | |- | ||
- | | ||Vente||Produit||Crédit|| | ||
- | |- | ||
- | | ||Vente - paiement par||Banque / Cash ...||Crédit|| | ||
- | |- | ||
- | | ||Vente paiement par||Client||Débit|| | ||
- | |- | ||
- | | ||Achat||Fournisseur||Crédit|| | ||
- | |- | ||
- | | ||Achat||Charges||Débit|| | ||
- | |- | ||
- | | ||Achat paiement par||Banque/ | ||
- | |- | ||
- | | ||Achat paiement par||Client||Débit|| | ||
- | |- | ||
- | | ||Écriture Directe||Tous||Suivant indication débit ou crédit|| | ||
- | |- | ||
- | | ||Banque||Banque||Suivant le montant, s'il est négatif, votre compte en banque diminue donc on prend le crédit de la fiche banque et le débit de la fiche client/ | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
+ | Il faut veiller si vous modifiez les dates de début et de fin d'une période de ne pas déborder sur une autre période | ||
+ | ---- | ||
- | = = | + | ====Divers==== |
- | = Dans le cas, où l'on créé une catégorie | + | ===Moyens de paiement=== |
+ | Avant de pouvoir utiliser | ||
- | = Dans le cas d'un paiement bancaire, on utilisera le poste comptable fournisseur | + | Pour les notes de frais, vous pouvez soit mettre un compte administrateur |
- | = Attention fiche avec deux postes comptable il y a des problèmes à utiliser deux postes comptables pour les clients et les fournisseurs dans le cas de note de crédit | + | Il est possible d' |
- | = Le lettrage | + | Pour les paiement |
- | = L' | + | Si vous utilisez les modes de paiement, vous devrez aussi utiliser les rapprochements bancaires. |
- | = Lors du remboursement de la note de crédit, ce sera le poste comptable client qui sera utilisé : on suppose que si on reçoit un paiement c'est le client qui paie, et que si on en fait un, c'est un fournisseur que l'on paie = | ||
- | = = | + | ===TVA=== |
- | === Paramétrage des dossiers === | ||
- | = Avant de vraiment tenir votre comptabilité et de gérer votre entreprise avec PhpCompta, il faut absolument | + | Dans cette page-ci, |
- | ==== Société ==== | ||
- | = = | ||
- | = Ici vous indiquez | + | Ces postes seront utilisés automatiquement avec les opérations |
- | = Il y a deux paramètres très importants : = | ||
- | ===== Comptabilité analytique : valeur possible ===== | ||
- | = Les valeurs possibles sont = | ||
- | = Aucune, par défaut | + | ===Poste Comptable=== |
- | = Optionnel, c'est à dire qu'il n'est pas obligatoire de donner les informations pour la comptabilité analytiques = | ||
- | = Obligatoire : il est obligatoire | + | Paramétrage de certains postes comptables qui sont utilisés à d'autres endroits du programme, vous pouvez les modifier mais assurez-vous qu'ils existent déjà dans votre Plan Comptable. Ils seront utilisés pour par exemple calculer une partie non déductible, |
- | ===== Mode Strict ===== | ||
- | = Les valeurs possibles sont : = | ||
- | = Non, vous pouvez encoder sans suivre l' | + | BANQUE Poste comptable de base pour les banques 550 |
- | = Oui, vous ne pouvez jamais encoder une opération dans un journal à une date antérieure à la dernière opération enregistrée, | + | CAISSE Poste comptable |
- | ===== Assujetti à la TVA ===== | + | COMPTE_COURANT Poste comptable de base pour le compte courant 56 |
- | = Si vous indiquez non, la TVA ne sera ni affichée ni calculée, = | + | COMPTE_TVA TVA à payer 451 |
- | ===== Suggérer le numéro | + | CUSTOMER Poste comptable |
- | = Si sur oui,alors le programme vous suggère le numéro de la pièce lors de l' | + | DEP_PRIV Dépense a charge du gérant((Utilisé par les attributs spéciaux |
- | ===== Utilisez des comptes alphanumériques | + | DNA Dépense non déductible < |
- | = Les postes comptables calculés dans les fiches sont soit le poste comptable plus le nom si ici vous indiquez oui, soit un poste comptable numérique. = | + | SUPPLIER Poste par défaut pour les fournisseurs 440 |
- | ==== Période ==== | + | TVA_DED_IMPOT TVA déductible par l' |
- | = C'est l' | + | TVA_DNA TVA non déductibles < |
- | = = | + | VENTE Poste comptable de base pour les ventes 70 |
- | = Il faut veiller si vous modifier | + | VIREMENT_INTERNE Poste Comptable pour les virements internes 58 |
- | ==== Divers ==== | ||
- | ===== Moyens de paiement ===== | ||
- | = Avant de pouvoir utiliser l' | ||
- | = Pour les notes de frais, vous pouvez soit mettre un compte administrateur si vous êtes seul, soit mettre la catégories « Compte Administrateur/ | ||
- | = Il est possible d' | ||
- | = Pour les paiement par caisse, vous donnez simplement la fiche de la caisse. Cette fiche aura été créée idéalement dans la catégorie de fiche « banque ». = | + | ===Catégorie |
+ | Quand vous en créez une nouvelle | ||
- | = Si vous utilisez les modes de paiement, vous devrez aussi utiliser les rapprochements bancaires. = | ||
- | ===== TVA ===== | ||
- | = = | + | C'est un paramétrage assez délicat, il faut mieux ne pas le modifier si vous n' |
- | = Dans cette page-ci, | ||
- | = = | ||
- | = Ces postes seront utilisés automatiquement avec les opérations de vente et d'achat. = | + | Pour l' |
- | = = | ||
- | ===== Poste Comptable ===== | ||
- | = = | ||
- | = Paramétrage | + | ===Catégorie |
+ | Vous permet | ||
- | = = | + | Vous permet aussi d' |
- | = BANQUE Poste comptable de base pour les banques 550 | ||
- | = CAISSE Poste comptable de base pour la caisse 57 | ||
- | = COMPTE_COURANT Poste comptable de base pour le compte courant 56 | ||
- | = COMPTE_TVA TVA à payer 451 | + | ====Sécurité ==== |
+ | Dans chaque dossier, vous devez donner les droits des utilisateurs. Il y a les journaux et les actions. Les journaux sont ceux auxquels vous avez ou non accès. Avoir accès en ajout à un journal de vente permet automatiquement de générer des factures et de les imprimer. | ||
- | = CUSTOMER Poste comptable | + | Lors de la création d'un utilisateur de type normal, cet utilisateur n'a aucun droit sur le dossier, si il est de type administrateur ou local administrateur de ce dossier, il aura tous les droits. En revanche, si l' |
- | = DEP_PRIV Dépense a charge du gérant1 4890 | ||
- | = DNA Dépense non déductible 1 6740 | + | ==Les journaux== |
+ | Choisissez ici les journaux pour lesquels l' | ||
- | = SUPPLIER Poste par défaut pour les fournisseurs 440 | ||
- | = TVA_DED_IMPOT TVA déductible par l' | + | ==Les actions== |
- | = TVA_DNA TVA non déductibles 1 6740 | ||
- | = VENTE Poste comptable de base pour les ventes 70 | + | Fiche |
- | = VIREMENT_INTERNE Poste Comptable pour les virements internes 58 = | ||
- | = = | + | ======Création, |
- | = = | + | ======Création, |
- | ===== Catégorie | + | ======Ajout |
+ | Impression | ||
- | = Quand vous en créez une nouvelle catégorie de fiche, ou vous demande sur quel modèle vous voulez vous baser. Ce sont ces modèles qui peuvent être modifiés ici. Les classes de bases sont définies ici (voir le chapitre Fiche = | ||
- | = = | + | ======Journaux (limité aux journaux en lecture)====== |
- | = C'est un paramétrage assez délicat, il faut mieux ne pas le modifier si vous n' | + | ======Poste ( limité aux journaux en lecture)====== |
- | = = | + | ======Fiche (limité aux journaux en lecture)====== |
- | = Pour l' | + | ======Rapport (non limité aux journaux en lecture)====== |
- | = = | + | ======création de rapport====== |
+ | Opérations prédéfinies | ||
- | ===== Catégorie de document | ||
- | = Vous permet d' | + | ======Effacement & création, à ne pas confondre avec « Journaux en écriture avec opérations prédéfinies »====== |
+ | Période | ||
- | = Vous permet aussi d' | ||
- | = = | + | ======Ajout====== |
- | ==== Sécurité | + | ======clôture====== |
- | = Dans chaque dossier, vous devez donner les droits des utilisateurs. Il y a les journaux et les actions. Les journaux sont ceux auxquels vous avez ou non accès. Avoir accès en ajout à un journal de vente permet automatiquement de générer des factures et de les imprimer. | + | ======centralisation====== |
- | = Lors de la création d'un utilisateur de type normal, cet utilisateur n'a aucun droit sur le dossier, si il est de type administrateur ou local administrateur de ce dossier, il aura tous les droits. En revanche, si l' | + | ======Écriture Ouverture ====== |
- | * ''' | + | Stock |
- | = Choisissez ici les journaux pour lesquels l' | ||
- | * ''' | ||
- | = = | + | ======Gestion stock====== |
+ | Gestion courrier | ||
- | = Fiche = | + | Import en banque |
- | = Création, modification et effacement de fiche = | + | Comptabilité Analytique |
- | = Création, modification et effacement | ||
- | = Ajout de fiche = | + | ======Ajout de plan analytique====== |
- | = Impression | + | ======Ajout de poste analytique====== |
- | = Journaux (limité aux journaux en lecture) | + | ======Ajout de groupe analytique====== |
- | = Poste ( limité aux journaux en lecture) | + | ======Impression====== |
+ | Paramètres | ||
- | = Fiche (limité aux journaux en lecture) = | ||
- | = Rapport (non limité aux journaux en lecture) | + | ======Coordonnées société====== |
- | = création de rapport | + | ======Mode Strict empêche d' |
- | = Opérations prédéfinies | + | ====Document- génération de document==== |
+ | PhpCompta vous permet de gérer tous les documents que vous souhaitez, ou presque. Afin de générer ces documents, vous avez besoin d'un modèle de document : soit en format HTML, Texte, OpenDocument (ISO26300) ou RTF. Ces documents serviront de modèle pour la génération de documents tels que facture, note de frais, lettre de rappel... | ||
- | = Effacement & création, à ne pas confondre avec « Journaux en écriture avec opérations prédéfinies » = | ||
- | = Période = | ||
- | = Ajout = | + | Chaque type de document a un numéro de séquence, si vous avez 5 modèles de factures, tous les modèles utiliseront la même séquence. Ne modifier ce numéro que si vous êtes sûr de vous. Le numéro 0 signifie qu'il n'y aura pas de changement de la séquence. |
- | = clôture = | + | Les balises possibles doivent être entourées par << et >>, si vous souhaitez les utiliser dans une feuille de calcul, vous devez mettre le signe égal (=) devant la balise, ainsi après génération ces champs seront considérés comme numériques et pourront être inclus dans des formules |
+ | ---- | ||
+ | Les balises sont entre << et >> | ||
- | = centralisation = | ||
- | = Écriture Ouverture | ||
- | = Stock = | + | Client ou fournisseur |
- | = Gestion stock = | ||
- | = Gestion courrier | + | ======CUST_NAME customer' |
- | = Import en banque | + | ======CUST_ADDR_1 customer' |
- | = Comptabilité Analytique | + | ======CUST_CP customer' |
- | = Ajout de plan analytique | + | ======CUST_CITY customer' |
- | = Ajout de poste analytique | + | ======CUST_CO customer' |
- | = Ajout de groupe analytique | + | ======CUST_VAT customer' |
- | = Impression | + | ======CUST_NUM numéro de client ====== |
- | = Paramètres | + | ======CUST_BANQUE_NO n° de compte en banque (utilisé surtout dans les notes de frais)====== |
- | = Coordonnées société | + | ======CUST_BANQUE_NAME nom de la banque (utilisé surtout dans les notes de frais)====== |
+ | Détail du document | ||
- | = Mode Strict empêche d' | ||
- | ==== Document- génération de document | + | ======DATE_LIMIT Échéance====== |
- | = PhpCompta vous permet de gérer tous les documents que vous souhaitez, ou presque. Afin de générer ces documents, vous avez besoin d'un modèle de document : soit en format HTML, Texte, OpenDocument (ISO26300) ou RTF. Ces documents serviront de modèle pour la génération de documents tels que facture, note de frais, lettre de rappel... | + | ======MARCH_NEXT n' |
- | = = | + | ======BON_COMMANDE numéro du bon de commande ====== |
- | = Chaque type de document a un numéro de séquence, si vous avez 5 modèles de factures, tous les modèles utiliseront la même séquence. Ne modifier ce numéro que si vous êtes sûr de vous. Le numéro 0 signifie qu'il n'y aura pas de changement de la séquence. | + | ======VEN_ART_NAME Nom de l'article====== |
- | = Les balises possibles doivent être entourées par << et >>, si vous souhaitez les utiliser | + | ======VEN_ART_LABEL Ce qui est écrit à la place de la description de la fiche dans les journaux |
- | = Les balises sont entre << et >> | + | ======VEN_ART_PRICE Prix de l' |
- | = = | + | ======VEN_ART_QUANT Quantité====== |
- | = Client | + | ======VEN_ART_TVA_CODE |
- | = CUST_NAME customer's name = | + | ======VENT_ART_TVA_RATE est le pourcentage de TVA de l'article====== |
- | = CUST_ADDR_1 customer's address line 1 = | + | ======VEN_ART_TVA_AMOUNT Le montant TVA de l'article====== |
- | = CUST_CP customer' | + | ======VEN_ART_STOCK_CODE Le code de stock de l' |
- | = CUST_CITY customer's city = | + | ======VEN_HTVA le total hors TVA de l'article====== |
- | = CUST_CO customer's country | + | ======VEN_TVAC le total TVAC de l'article====== |
- | = CUST_VAT customer's VAT = | + | ======VEN_TVA le total de la TVA de l'article====== |
- | = CUST_NUM numéro de client | + | ======TOTAL_VEN_HTVA le total HTVA====== |
- | = CUST_BANQUE_NO n° de compte en banque (utilisé surtout dans les notes de frais) | + | ======TOTAL_VEN_TVAC le total TVAC====== |
- | = CUST_BANQUE_NAME nom de la banque (utilisé surtout dans les notes de frais) | + | ======TOTAL_TVA le total TVA====== |
- | = Détail du document | + | ======TVA_LABEL Montre le % de TVA====== |
- | = DATE_LIMIT Échéance | + | ======TVA_AMOUNT TVA de l' |
- | = MARCH_NEXT n' | + | ======REFERENCE Référence====== |
- | = BON_COMMANDE numéro | + | ======SOLDE Solde du compte (pour les lettres |
- | = VEN_ART_NAME Nom de l' | + | ======DATE Date encodée====== |
- | = VEN_ART_PRICE Prix de l' | + | ======NUMBER numéro |
- | = VEN_ART_QUANT Quantité | + | ======OTHER_INFO information libre que l'on peut introduire dans l' |
- | = VEN_ART_TVA_CODE ou TVA_CODE Le code TVA pour l'article | + | ======USER le nom et le prénom de l'utilisateur ayant généré le document ====== |
- | = VENT_ART_TVA_RATE est le pourcentage | + | ======COMMENT la description donnée dans la facture ou la note de crédit.====== |
- | = VEN_ART_TVA_AMOUNT | + | ======PJ |
- | = VEN_ART_STOCK_CODE Le code de stock de l' | ||
- | = VEN_HTVA | + | Entreprise utilisant |
- | = VEN_TVAC le total TVAC de l' | ||
- | = VEN_TVA le total de la TVA de l' | + | ======MY_NAME vos coordonnées====== |
- | = TOTAL_VEN_HTVA le total HTVA = | + | ======MY_CP code postal====== |
- | = TOTAL_VEN_TVAC le total TVAC = | + | ======MY_COMMUNE commune====== |
- | = TOTAL_TVA le total TVA = | + | ======MY_TVA numéro de TVA====== |
- | = TVA_LABEL Montre le % de TVA = | + | ======MY_STREET : Rue qu'on a indiqué dans paramètres-> |
- | = TVA_AMOUNT TVA de l'article | + | ======MY_NUMBER :numéro qu'on a indiqué dans paramètres-> |
- | = REFERENCE Référence | + | ======MY_TEL : téléphone qu'on a indiqué dans paramètres-> |
- | = SOLDE Solde du compte (pour les lettres de rappel) | + | ======MY_FAX: |
- | = DATE Date encodée | + | ======MY_PAYS Pays qu'on a indiqué dans paramètres-> |
- | = NUMBER numéro de séquence du document = | ||
- | = OTHER_INFO information libre que l'on peut introduire dans l' | + | bénéficiaire : fiche désignée par le moyen de paiement, en général utilisée pour les notes de frais pour rembourser un employé |
- | = USER le nom et le prénom de l' | ||
- | = COMMENT la description donnée dans la facture ou la note de crédit. | + | ======BENEF_NAME : nom====== |
- | = PJ Le numéro de la pièce justificative, | + | ======BENEF_ADDR_1 adresse du bénéficiaire====== |
- | = = | + | ======BENEF_CP code postal====== |
- | = Entreprise utilisant le programme, paramètres encodés dans paramètres → société | + | ======BENEF_CITY ville ====== |
- | = MY_NAME vos coordonnées | + | ======BENEF_CO pays====== |
- | = MY_CP code postal | + | ======BENEF_VAT numéro de TVA====== |
- | = MY_COMMUNE commune | + | ======BENEF_NUM numéro de client du bénéficiaire====== |
- | = MY_TVA | + | ======BENEF_BANQUE_NO |
- | = MY_STREET : Rue qu'on a indiqué dans paramètres-> | + | ======BENEF_BANQUE_NAME nom de la banque====== |
- | = MY_NUMBER :numéro qu'on a indiqué dans paramètres-> | ||
- | = MY_TEL : téléphone qu' | + | Il y a des exemples |
- | = MY_FAX: fax qu'on a indiqué dans paramètres-> | ||
- | = MY_PAYS Pays qu'on a indiqué dans paramètres-> | ||
- | = = | + | Parfois vous devez encoder un petit ticket, vous pouvez dans un journal d' |
+ | ---- | ||
- | = bénéficiaire : fiche désignée par le moyen de paiement, en général utilisée pour les notes de frais pour rembourser un employé | ||
- | = BENEF_NAME | + | Explication des champs |
- | = BENEF_ADDR_1 adresse du bénéficiaire = | + | nom est le nom que vous verrez apparaître dans les endroits où vous pouvez générer des documents |
- | = BENEF_CP code postal = | + | Type de document: en fait sa catégorie |
- | = BENEF_CITY ville = | + | Fichier : fichier modèle que vous devrez charger |
- | = BENEF_CO pays = | + | Affectation : Vente : uniquement les journaux de vente |
- | = BENEF_VAT numéro de TVA = | + | Achat : uniquement les journaux d' |
- | = BENEF_NUM numéro de client du bénéficiaire = | + | Gestion accessible uniquement dans gestion → suivi |
- | = BENEF_BANQUE_NO numéro de compte en banque = | ||
- | = BENEF_BANQUE_NAME nom de la banque | + | ====Journaux==== |
+ | La première chose à faire quand on crée un journal est de le paramétrer correctement. | ||
- | = = | ||
- | = Il y a des exemples dans doc/ | ||
- | = = | + | L' |
- | = Parfois vous devez encoder un petit ticket, vous pouvez dans un journal d' | ||
- | = = | ||
- | = Explication des champs : = | + | C'est ici, que peuvent se configurer la numérotation, |
- | = nom est le nom que vous verrez apparaître dans les endroits où vous pouvez générer des documents = | ||
- | = Type de document: en fait sa catégorie | ||
- | = Fichier : fichier modèle que vous devrez charger = | ||
- | = Affectation : Vente : uniquement les journaux de vente = | + | =====Comptabilité===== |
- | = Achat : uniquement les journaux d' | ||
- | = Gestion accessible uniquement dans gestion → suivi = | + | Il existe 4 sortes de journaux : |
- | ==== Journaux ==== | ||
- | = La première chose à faire quand on crée un journal est de le paramétrer correctement. = | ||
- | = = | + | · »Recette», |
- | = L' | ||
- | = = | ||
- | = C'est ici, que peuvent se configurer la numérotation, | + | · »__Achat__ », qui regroupe les opérations du même nom, accessible par « Comptabilité » puis |
- | = = | ||
- | === Comptabilité === | ||
- | = = | + | · »__Financier__ » : celui regroupant tous les mouvements financiers (banque, |
- | = Il existe 4 sortes de journaux : = | + | caisse...) accessible par « Comptabilité » puis « Financier »; |
- | = = | ||
- | = · »Recette», | ||
- | = = | + | · »__Opérations diverses__ » : il contient toutes les autres opérations (augmentation de capital, |
- | = · »Achat », | ||
- | = = | ||
- | = · »Financier » : celui regroupant tous les mouvements financiers (banque, = | + | Vous pouvez créer autant de journaux que vous le souhaitez |
- | = caisse...) accessible par « Comptabilité » puis « Financier »; | ||
- | = = | ||
- | = · »Opérations diverses » : il contient | + | Pour tous les types de journaux, vous pouvez voir toutes les opérations |
- | = = | ||
- | = Vous pouvez créer autant de journaux que vous le souhaitez = | ||
- | = = | + | Les opérations compables peuvent soit avoir une pièce attachée soit un commentaire libre. Ce commentaire sur des opérations n' |
- | = Pour tous les types de journaux, vous pouvez voir toutes les opérations avec une recherche possible. Si on clique sur détail, on voit le détail de l' | ||
- | = = | ||
- | = Les opérations compables peuvent soit avoir une pièce attachée soit un commentaire libre. Ce commentaire | + | Si on clique |
- | = = | ||
- | = Si on clique sur le numéro interne d'une opération, on obtient : = | + | ======le détail de l' |
- | = le détail de l' | + | ======les écritures comptables qui ont été générées====== |
- | = les écritures comptables qui ont été générées | + | ======la pièce justificative attachée====== |
- | = la pièce | + | ======la possibilité de changer la date, le libellé ou de charger |
+ | dans cette fenêtre, en cliquant sur un poste comptable ou le quick code d'une fiche, on obtient son historique, ainsi que la balance progressive | ||
- | = la possibilité de changer la date, le libellé ou de charger la pièce = | ||
- | = dans cette fenêtre, en cliquant sur un poste comptable ou le quick code d'une fiche, on obtient son historique, ainsi que la balance progressive = | + | ====Les numéros de Pièces Justificatives==== |
+ | Avant d'encoder vos premières opérations, il est utile de parler des pièces justificatives; | ||
- | ==== Les numéros de Pièces Justificatives ==== | + | La numération se configure dans le menu paramètre, vous pouvez spécifier la valeur de départ ainsi que le préfixe. Dans le cas où le numéro de pièce existe déjà dans ce journal, |
- | = Avant d' | ||
- | = La numération se configure dans le menu paramètre, vous pouvez spécifier la valeur de départ ainsi que le préfixe. Dans le cas où le numéro de pièce existe déjà dans ce journal, | ||
- | = = | ||
- | ==== Vente ou Journal des Recettes ==== | + | ====Vente ou Journal des Recettes==== |
- | = = | ||
- | = Le journal des recettes regroupe les opérations de vente. En mode utilisateur, | + | Le journal des recettes regroupe les opérations de vente. En mode utilisateur, |
- | = = | ||
- | = Afin d' | ||
- | = = | + | Afin d' |
- | = Pour ajouter une vente, cliquez sur « nouvelle vente », puis utilisez les boutons pour ajouter les clients, services et marchandises que l'on vend. = | ||
- | = = | ||
- | = En cas de reprise de matériel dans le stock, vous pouvez mettre des quantités négatives - des quantités, pas des prix unitaires -. = | + | Pour ajouter une vente, cliquez sur « nouvelle vente », puis utilisez les boutons pour ajouter les clients, services et marchandises que l'on vend. |
- | = Le stock sera automatiquement réadapté pour tenir compte de ce retour de matériel si vous utilisez des codes de stock. = | ||
- | = = | ||
- | = = | + | En cas de reprise de matériel dans le stock, vous pouvez mettre des quantités négatives - des quantités, pas des prix unitaires -. |
+ | ---- | ||
+ | Le stock sera automatiquement réadapté pour tenir compte de ce retour de matériel si vous utilisez des codes de stock. | ||
- | = Avant d' | ||
- | = L' | ||
- | = = | ||
- | = Dans les journaux de vente, on peut directement donner le mode de paiement, vous pouvez encoder autant de mode de paiement, simplement quand vous recevez vos relevés, il faudra aller dans Financier → rapprochement bancaire afin de donner le numéro de relevé à vos encaissements. | ||
- | = = | + | Avant d' |
- | = Afin de générer une facture, ce ne sera proposé que si vous avez un modèle de facture disponible. = | + | |
- | = = | ||
- | = Si vous voulez générer en même temps, une facture et un bordereau de livraison, il suffit de mettre dans le même modèle de document, le modèle pour la facture et celui pour le bordereau de livraison. Le document généré contiendra donc la facture et le bordereau = | ||
- | ==== Dépense ou Journal des Achats ==== | + | Dans les journaux de vente, on peut directement donner le mode de paiement, vous pouvez encoder autant de mode de paiement, simplement quand vous recevez vos relevés, il faudra aller dans Financier → rapprochement bancaire afin de donner le numéro de relevé à vos encaissements. |
- | = = | ||
- | = Cela reprend uniquement les opérations d' | ||
- | = Les journaux d' | + | Afin de générer une facture, ce ne sera proposé que si vous avez un modèle |
- | = = | ||
- | = C'est à partir du journal d' | ||
- | = = | + | Si vous voulez générer en même temps, une facture et un bordereau de livraison, il suffit de mettre dans le même modèle de document, le modèle pour la facture et celui pour le bordereau de livraison. Le document généré contiendra donc la facture et le bordereau |
+ | ---- | ||
- | = Avant d' | + | ====Dépense ou Journal des Achats==== |
- | = l' | ||
- | = = | + | Cela reprend uniquement les opérations d' |
- | = Si vous encodez tous vos souches TVA pour vos restaurant en une fois, vous pouvez générer un document récapitulatif auquel vous attacherez vos souches. = | + | Les journaux d' |
- | ==== Financier ou Journal Financier ==== | ||
- | = Uniquement pour gérer les comptes en banque, Visa, bref tout ce qui est financier (pas les prêts qui devraient être en opération diverses mais bien le paiement de ces prêts). = | ||
- | = La date est importante, il est important | + | C'est à partir du journal d' |
- | = = | ||
- | = Le commentaire est optionnel, c'est ce que vous verrez apparaître lorsque vous regarderez votre journal. = | ||
- | = = | + | Avant d' |
- | = Introduisez un montant négatif si vous payez (le compte | + | l' |
+ | ---- | ||
- | = = | + | ---- |
+ | Si vous encodez tous vos souches TVA pour vos restaurant en une fois, vous pouvez générer un document récapitulatif auquel vous attacherez vos souches. | ||
+ | ---- | ||
- | = Quand vous demandez | + | ====Financier ou Journal Financier==== |
+ | Uniquement pour gérer | ||
- | = solde est le solde du compte en banque d'après votre comptabilité = | + | La date est importante, il est important de vous rappeler : on vous donne l'ancien solde et le nouveau, vérifiez sur vos extraits que cela correspond bien. |
- | = solde rapproché est le solde de votre compte en banque mais en ne considérant que les opérations qui ont un numéro d' | ||
- | = solde non rapproché est le solde de votre compte en banque mais en ne considérant que les opérations qui n'ont pas un numéro d' | ||
- | ==== Les rapprochements bancaires ==== | + | Le commentaire est optionnel, c'est ce que vous verrez apparaître lorsque vous regarderez votre journal. |
- | = = | ||
- | = Les rapprochements bancaire vous permettent de donner un numéro d' | ||
- | = Si vous utilisez ce mode, lors de la réception de votre relevé bancaire, vous sélectionnez les opérations concernées, | + | Introduisez un montant négatif si vous payez (le compte diminue) et un montant |
- | = = | ||
- | = Pour connaître le total d'un relevé allez soit dans Journal Financier → liste ou recherche ou historique et faites une recherche sur le numéro de relevé = | ||
- | = = | + | Quand vous demandez les soldes des comptes, vous verrez trois colonnes : |
- | = Vous n' | ||
- | = Le fait d'effacer une opération pour laquelle il y a eu une génération automatique de la méthode de paiement, n' | + | ======solde est le solde du compte en banque |
- | ==== Journal des Opérations diverses | + | ======solde rapproché est le solde de votre compte en banque mais en ne considérant que les opérations qui ont un numéro d' |
- | = Il reprend toutes | + | ======solde non rapproché est le solde de votre compte en banque mais en ne considérant que les opérations qui n' |
- | = = | + | ====Les rapprochements bancaires==== |
- | = Pour le profil comptable, vous devez mettre un filtre pour les comptes visibles au débit ou au crédit. = | ||
- | = = | + | Les rapprochements bancaire vous permettent de donner un numéro d' |
- | = Exemple : le journal n' | + | Si vous utilisez ce mode, lors de la réception de votre relevé bancaire, vous sélectionnez |
- | = = | ||
- | = Postes utilisables journal (débit crédit)60* 411* 550 = | ||
- | = = | + | Pour connaître le total d'un relevé allez soit dans Journal Financier → liste ou recherche ou historique et faites une recherche sur le numéro de relevé |
+ | ---- | ||
- | = Ceux qui terminent par une étoile reprennent les comptes qui commencent par l' | ||
- | = = | + | Vous n' |
- | ==== Cas particuliers ==== | + | Le fait d' |
+ | ---- | ||
- | = Les cartes de crédit : la Visa = changement de créancier : Visa paie le fournisseur, vous payez Visa, vous pourriez aussi le mettre dans un journal financier. = | + | ====Journal des Opérations diverses==== |
+ | Il reprend toutes les opérations qui ne sont pas comprises dans les autres journaux. Ce qui implique les amortissements, parfois les salaires ou les produits financiers, les dépenses non admises, le paiement de l' | ||
- | = = | ||
- | = Il y a deux méthodes : = | ||
- | = = | + | Pour le profil comptable, vous devez mettre un filtre pour les comptes visibles au débit ou au crédit. |
- | = Soit vous encodez vos dépenses en même temps que vous recevez votre relevé. Les achats dans le journal d' | ||
- | = = | ||
- | = Soit vous ajoutez un mode de paiement pour la visa, dans ce dernier cas, quand vous recevrez | + | //Exemple// : le journal n' |
- | = = | ||
- | = La seconde méthode peut aussi être utilisée pour les paiements par virement bancaire ou par chèque. | ||
- | = = | + | Postes utilisables journal (débit crédit)60* 411* 550 |
- | = Le paiement par chèque utilise normalement un compte « effet à payer » ou « effet à recevoir » certains n' | ||
- | = = | ||
- | = Les salaires peuvent être soit dans un journal d'achat et les produits financiers dans un journal de vente, mais ils pourraient tous deux être dans le journal d' | + | Ceux qui terminent par une étoile reprennent les comptes qui commencent par l'expression, ainsi 411* reprendra 411, 4111, 4112, |
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = = | ||
- | === Schéma d' | + | ====Cas particuliers==== |
+ | Les cartes de crédit : la Visa = changement de créancier : Visa paie le fournisseur, | ||
- | = = | ||
- | = Toutes les opérations comptables dans les journaux seront transformées en écritures comptables, il est donc important de bien paramétrer votre dossier de comptabilité = | ||
- | = = | + | Il y a deux méthodes : |
- | = Les prix, la TVA proviennent des détails de la fiche sélectionnée, | ||
- | = = | ||
- | = En cas de montant négatif, | + | Soit vous encodez vos dépenses en même temps que vous recevez votre relevé. Les achats dans le journal d' |
- | = = | ||
- | = = | ||
- | ==== Facture | + | Soit vous ajoutez un mode de paiement pour la visa, dans ce dernier cas, quand vous recevrez le relevé de vos achat par VISA, dans financier → rapprochement bancaire , vous sélectionnez les achats figurant sur votre relevé, cela donnera à chaque opération le numéro de relevé comme numéro de pièce justificative. |
- | = = | ||
- | {| | ||
- | | ||Débit||Crédit|| | ||
- | |- | ||
- | | =====Poste comptable de la fiche client===== | ||
- | |- | ||
- | | =====Éventuellement, | ||
- | |- | + | La seconde méthode peut aussi être utilisée pour les paiements par virement bancaire ou par chèque. |
- | | ||||Poste comptable de la 1ère fiche prestation, marchandise...|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||Poste comptable de la 2nde fiche prestation, marchandise...|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||Poste comptable de la 3ième fiche prestation, marchandise...|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||...|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||Total de la TVA par type de TVA|| | + | |
- | |- | + | |
- | |} | + | |
- | = = | ||
- | = Dans le cas, où on encode | + | Le paiement par chèque utilise normalement un compte « effet à payer » ou « effet à recevoir » certains n' |
+ | ---- | ||
- | = = | ||
- | {| | ||
- | | ||Débit||Crédit|| | ||
- | |- | ||
- | | =====Poste comptable de la fiche pour le paiement (se paramètre dans paramètres → divers → mode de paiement)===== | ||
- | |- | + | Les salaires peuvent être soit dans un journal d' |
- | | ||||Poste comptable | + | |
- | |- | + | |
- | |} | + | |
- | = = | ||
- | = Si vous payez votre fournisseur par chèque ou par visa, il est préférable d' | ||
- | ==== Facture d' | ||
- | = = | ||
- | {| | ||
- | | ||Débit||Crédit|| | ||
- | |- | ||
- | | =====Poste comptable de la 1ère fiche charge, ...===== | ||
- | |- | ||
- | | =====Poste comptable de la 2nde fiche charge===== | ||
- | |- | ||
- | | =====Poste comptable de la 1ère fiche charge===== | ||
- | |- | + | =====Schéma d' |
- | | =====Total de la TVA par type de TVA===== | + | |
- | |- | ||
- | | =====Éventuellement partie privé défini dans la TVA fiche===== | ||
- | |- | + | Toutes les opérations comptables |
- | | =====Éventuellement partie non déductible défini | + | |
- | |- | ||
- | | =====Éventuellement partie de la TVA non déductible===== | ||
- | |- | ||
- | | ||||Éventuellement, | ||
- | |- | ||
- | | ||||Poste comptable de la fiche fournisseur|| | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
+ | Les prix, la TVA proviennent des détails de la fiche sélectionnée, | ||
- | = = | ||
- | = Dans le cas, où on encode directement un paiement une seconde écriture est générée et rapprochée à la première, si le client paie par chèque ou par visa, il est préférable d' | ||
- | = = | + | En cas de montant négatif, les écritures sont inversées. Cette fonctionnalité est utilisée pour annuler une opération précédente ou pour faire des remises, des notes de crédit... |
+ | ---- | ||
- | = Dans le cas où une partie de l' | + | ---- |
- | = = | ||
- | {| | ||
- | | ||Débit||Crédit|| | ||
- | |- | ||
- | | =====Poste comptable de la fiche fournisseur===== | ||
- | |- | ||
- | | ||||Poste comptable de la fiche pour le paiement (se paramètre dans paramètres → divers → mode de paiement)|| | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
+ | ====Facture de vente==== | ||
- | = = | ||
- | = = | + | |Débit|Crédit| |
+ | =====Poste comptable de la fiche client===== | ||
- | = Pour si vous utilisez le mode de paiement, rappelez-vous qu'il y a un rapprochement bancaire à faire, mais dans le cas des chèques, il existe deux méthodes : la première est la bonne façon de faire en Belgique, il faut utiliser un compte intermédiaire et dans un autre journal que celui de la banque, lors de l' | + | =====Éventuellement, remise rabais ...===== |
- | ==== Banque ==== | + | ||Poste comptable de la 1ère fiche prestation, marchandise...| |
+ | ||Poste comptable de la 2nde fiche prestation, marchandise...| | ||
+ | ||Poste comptable de la 3ième fiche prestation, marchandise...| | ||
+ | ||...| | ||
+ | ||Total de la TVA par type de TVA| | ||
- | = Les journaux financier n' | ||
- | ===== Encaissements ===== | ||
- | = = | + | Dans le cas, où on encode directement un paiement une seconde écriture est générée et rapprochée à la première |
- | = = | ||
- | {| | ||
- | | ||Débit||Crédit|| | ||
- | |- | ||
- | | =====Poste comptable de la fiche de banque===== | ||
- | |- | ||
- | | ||||Poste comptable de la fiche client|| | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
+ | |Débit|Crédit| | ||
+ | =====Poste comptable de la fiche pour le paiement (se paramètre dans paramètres → divers → mode de paiement)===== | ||
- | = = | + | ||Poste comptable de la fiche client| |
- | = = | ||
- | ===== Décaissement ===== | ||
- | = = | + | Si vous payez votre fournisseur |
- | {| | + | |
- | | ||Débit||Crédit|| | + | |
- | |- | + | |
- | | =====Poste comptable de la fiche fournisseur===== | + | |
- | |- | ||
- | | ||||Poste comptable de la fiche de banque|| | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
+ | ====Facture d' | ||
- | = = | ||
- | = = | + | |Débit|Crédit| |
+ | =====Poste comptable de la 1ère fiche charge, ...===== | ||
- | = = | + | =====Poste comptable de la 2nde fiche charge===== |
- | ===== Paiement d'un chèque émis ===== | + | =====Poste comptable de la 1ère fiche charge===== |
- | = Il faut tout d' | + | =====Total de la TVA par type de TVA===== |
- | = La banque paie un chèque que vous avez émis = | + | =====Éventuellement partie privé défini dans la TVA fiche===== |
- | = = | + | =====Éventuellement partie non déductible défini dans la fiche, le poste comptable utilisé est paramétré dans paramètres → poste comptable dépense non admise===== |
- | = = | + | =====Éventuellement partie de la TVA non déductible===== |
- | {| | + | |
- | | ||Débit||Crédit|| | + | |
- | |- | + | |
- | | =====Poste comptable des effets à payer===== | + | |
- | |- | + | ||Éventuellement, |
- | | ||||Poste comptable de la fiche de banque|| | + | ||Poste comptable de la fiche fournisseur| |
- | |- | + | |
- | |} | + | |
- | = = | ||
- | ===== Paiement | + | Dans le cas, où on encode directement un paiement une seconde écriture est générée et rapprochée à la première, si le client paie par chèque ou par visa, il est préférable |
- | = Il faut tout d' | ||
- | = La banque reçoit le paiement d'un chèque que vous avez déposé = | ||
- | = = | + | Dans le cas où une partie de l' |
+ | ---- | ||
- | = = | + | ---- |
- | {| | + | |Débit|Crédit| |
- | | ||Débit||Crédit|| | + | =====Poste comptable de la fiche fournisseur===== |
- | |- | + | |
- | | =====Poste comptable de la fiche de banque===== | + | |
- | |- | + | ||Poste comptable |
- | | ||||Poste comptable | + | |
- | |- | + | |
- | |} | + | |
- | = = | ||
- | ===== Virement entre deux comptes en banque de votre société ===== | ||
- | = = | ||
- | = Pour utiliser les virements internes, vous devez d'abord créer une fiche de virement interne, avec le poste comptable qui convient, en France | + | Pour si vous utilisez le mode de paiement, rappelez-vous qu'il y a un rapprochement bancaire à faire, mais dans le cas des chèques, il existe deux méthodes : la première est la bonne façon de faire en Belgique, il faut utiliser un compte intermédiaire |
+ | ---- | ||
- | = = | + | ====Banque==== |
+ | Les journaux financier n' | ||
+ | ---- | ||
- | = Dans le première journal financier | + | ===Encaissements=== |
- | = = | ||
- | {| | ||
- | | ||Débit||Crédit|| | ||
- | |- | ||
- | | =====Poste comptable de la fiche virement interne===== | ||
- | |- | ||
- | | ||||Poste comptable de la fiche banque 1|| | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
- | = = | + | |Débit|Crédit| |
+ | =====Poste comptable de la fiche de banque===== | ||
- | = Dans le second journal financier, du compte receveur = | + | ||Poste comptable de la fiche client| |
- | = = | ||
- | {| | ||
- | | ||Débit||Crédit|| | ||
- | |- | ||
- | | =====Poste comptable de la fiche banque 2===== | ||
- | |- | ||
- | | ||||Poste comptable de la fiche virement interne|| | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = Pour les cartes de crédits de la sociétés et les chèques, il est préférable d' | + | ===Décaissement=== |
- | === Les rapports === | ||
- | ==== Introduction | + | |Débit|Crédit| |
+ | =====Poste comptable de la fiche fournisseur===== | ||
- | = Les rapports permettent | + | ||Poste comptable |
- | = = | ||
- | ==== Création ==== | ||
- | = Les rapports permettent d' | ||
- | = = | ||
- | = Très peu, voire aucun rapport, n'est fourni par défaut, vous devez les ajouter vous-même. Pour cela, soit vous regardez dans le répertoire « contrib/ | ||
- | ===== Syntaxe ===== | ||
- | = Quelques règles : = | ||
- | = = | + | ===Paiement d'un chèque émis=== |
- | * ''' | + | Il faut tout d'abord créer une fiche pour les chèques émis (poste comptable en Belgique : 441) |
- | = = | + | La banque paie un chèque que vous avez émis |
- | = les postes sont toujours écrits entre crochets; | ||
- | exemple : [ 4511] = | ||
- | = pour avoir la somme du poste et des sous-postes, | ||
- | exemple [45%] = | ||
- | = si vous souhaitez commencer à une autre période pour certains comptes sans tenir compte de la période donnée, vous devez utiliser l' | ||
- | = Si vous souhaitez n' | ||
- | = Pour avoir un montant négatif si le crédit est supérieur au débit, il faut avoir S avant la fermeture du crochet exemple : [7%S] , [55001S] | + | |Débit|Crédit| |
+ | =====Poste comptable des effets à payer===== | ||
- | = Drapeau : = | + | ||Poste comptable de la fiche de banque| |
- | = S= Signed : négatif si C > D = | ||
- | = D = Uniquement Débit = | ||
- | = C = uniquement Crédit = | ||
- | = Aucun : valeur absolue de la différence entre D& | + | ===Paiement d'un chèque reçu=== |
+ | Il faut tout d' | ||
- | = = | + | La banque reçoit le paiement d'un chèque que vous avez déposé |
- | = Cas particulier : FROM=00.0000 pour indiquer le début de l' | ||
- | = Exemples de formule: = | ||
- | = = | ||
- | = Résultat d' | ||
- | = Impôt estimé (sans compter les amortissements) ([7%]-[6%])/ | + | |Débit|Crédit| |
+ | =====Poste comptable de la fiche de banque===== | ||
- | = Total des comptes en banque [550%] = | + | ||Poste comptable |
- | = Total TVA récolté depuis janvier 2005 : [4511]FROM=01.2005 = | ||
- | = Perte ou profit ([7%]-[6%]> | ||
- | = = | ||
- | * ''' | ||
- | = Il s'agit du label devant la formule, normalement ce label n'est pas interprété sauf si il contient soit une valeur numérique | + | ===Virement |
- | = exemple | ||
- | = [4511] | + | Pour utiliser les virements internes, vous devez d' |
- | = [4511T] | ||
- | = [4511t] | ||
- | = = | + | Dans le première journal financier |
- | ==== Utilisation | ||
- | = Les rapports peuvent soit servir dans le menu d' | ||
- | = Pour avoir des statistiques mensuelles, dans le menu impression → rapport, vous devez choisir « par étape », si vous choisissez « mensuelle », | + | |Débit|Crédit| |
+ | =====Poste comptable | ||
- | = = | + | ||Poste comptable de la fiche banque 1| |
- | = = | ||
- | === Gestion de stock === | ||
- | = = | + | Dans le second journal financier, du compte receveur |
- | = PhpCompta contient un système minimum de gestion de stock, c' | ||
- | = Pour commander des marchandises, | ||
- | = = | + | |Débit|Crédit| |
+ | =====Poste comptable de la fiche banque 2===== | ||
- | = Attention à la date, on ne tient compte pour le stock que de ceux de l' | + | ||Poste comptable de la fiche virement interne| |
- | = = | ||
- | = Cela étant précisé, voyons ce qu'on peut faire avec ce module de stock. = | ||
- | = = | ||
- | = Pour toutes les marchandises dont vous voulez gérer le stock, il faut ajouter l' | ||
- | = = | + | Pour les cartes de crédits de la sociétés et les chèques, il est préférable d' |
+ | ---- | ||
- | = Bien faire attention à ce code, il doit être le même pour les fiches achats et ventes de la même marchandise, | + | ====== Les rapports ====== |
- | = = | + | Les rapports permettent de rapidement encoder des rapports. Par exemple, le total des ventes, le total encore à payer, la différence entre les entrées et les charges... Il n'y a pas vraiment de limite. |
- | = Il doit être bien clair qu'il y a deux fiches pour cette marchandise, l'une à la vente et l' | + | ===== Création ===== |
+ | Les rapports permettent d'utiliser des formules (mod,round,*,-) sur des soldes de comptes. Vous pouvez en afficher un dans l'accueil en le paramétrant dans vos préférences. | ||
- | = La première, est que les postes comptables des marchandises à vendre et à acheter ne sont pas les mêmes. = | + | Très peu, voire aucun rapport, n'est fourni par défaut, vous devez les ajouter vous-même. Pour cela, soit vous regardez dans le répertoire « contrib/ |
- | = La seconde est qu' | + | ===== Syntaxe ===== |
+ | Quelques règles | ||
- | = = | + | ==== Dans la colonne formules ==== |
- | = A partir | + | * Les postes sont toujours écrits entre crochets; exemple : [ 4511] |
+ | * Pour avoir la somme du poste et des sous-postes, | ||
+ | * Si vous souhaitez commencer à une autre période pour certains comptes sans tenir compte de la période donnée, vous devez utiliser l' | ||
+ | * Si vous souhaitez n' | ||
+ | * Pour avoir un montant négatif si le crédit est supérieur au débit, il faut avoir S avant la fermeture du crochet exemple : [7%S] , [55001S] | ||
- | = = | + | === Drapeau === |
- | = Les achats et les ventes vont automatiquement mettre le stock à jour si on fait ces opérations dans les journaux achats et ventes uniquement. | + | * S= Signed : négatif |
+ | * D = Uniquement Débit | ||
+ | * C = uniquement Crédit | ||
+ | * Aucun : valeur absolue de la différence entre D&C | ||
- | = = | ||
- | = Petite astuce : il est possible | + | Cas particulier : FROM=00.0000 pour indiquer le début |
- | = = | + | === Exemples de formule === |
- | ==== Configurer | + | * Résultat d' |
+ | * Impôt estimé (sans compter | ||
+ | * Total des comptes en banque [550%] | ||
+ | * Total TVA récolté depuis janvier 2005 : [4511]FROM=01.2005 | ||
+ | * Perte ou profit ([7%]-[6%]> | ||
- | = Ajouter des fiches de marchandises (en achat et vente) et adapter votre journal d'achat et de vente pour qu'ils tiennent compte de ces nouvelles fiches. | + | ==== Dans la colonne texte ==== |
+ | Il s'agit du label devant la formule, normalement ce label n'est pas interprété sauf si il contient soit une valeur numérique entre crochet avec ou sans la lettre T | ||
- | = = | + | === Exemples === |
- | = N' | + | * [4511] |
+ | * [4511T] | ||
+ | * [4511t] | ||
- | = = | + | === Utilisation === |
+ | Les rapports peuvent soit servir dans le menu d' | ||
- | = N' | + | Pour avoir des statistiques mensuelles, dans le menu impression → rapport, vous devez choisir « par étape », si vous choisissez « mensuelle », |
- | = = | ||
- | ==== Premier cas: une marchandise achetée=une marchandise vendue ==== | ||
- | = = | ||
- | = Ceci est le cas le plus simple, admettons que vous vendiez la marchandise A et que quand vous la vendez, votre stock diminue. = | ||
- | = = | + | ===== Gestion de stock ===== |
- | = Dans le menu Fiche, dans les marchandises à vendre ajoutez un nom de gestion de stock ou un barre-code. Exemple MARCHA. Faites la même chose pour la marchandise à vendre. = | ||
- | = = | + | PhpCompta contient un système minimum de gestion de stock, c' |
- | = Maintenant, après avoir adapté le journal de vente et d' | + | Pour commander des marchandises, il faut pour l'instant passer par gestion → action, et ajouter des documents de commandes. |
- | = = | ||
- | = Le menu Stock vous montre l' | ||
- | = Si vous êtes un cafetier et que quand vous achetez une bouteille de soda, vous le vendez par verre; | + | Attention à la date, on ne tient compte pour le stock que de ceux de l' |
- | = si vous souhaitez suivre les stocks des vente, vous pourriez dire qu'une bouteille à l' | ||
- | = = | ||
- | ==== Second cas: uniquement à l'achat ==== | + | Cela étant précisé, voyons ce qu'on peut faire avec ce module de stock. |
- | = = | ||
- | = Dans ce cas-ci, vous ne voulez suivre que le nombre d' | ||
- | = = | + | Pour toutes les marchandises dont vous voulez gérer le stock, il faut ajouter l' |
- | = Il suffit simplement de mettre un code sur la marchandise à l' | ||
- | = Dans ce cas-ci, il vous suffit de regarder la quantité achetée, et celle qu'il vous reste réellement, | ||
- | = = | + | Bien faire attention à ce code, il doit être le même pour les fiches achats et ventes de la même marchandise, |
- | = Il vous suffit maintenant de changer manuellement. = | ||
- | = = | ||
- | ==== Plusieurs | + | Il doit être bien clair qu'il y a deux fiches pour cette marchandise, |
- | = = | ||
- | = Imaginons que pour une certaine marchandise (MARCHA), vous ayez créé une fiche quand vous l' | + | ======La première, est que les postes comptables des marchandises |
- | = Par exemple | + | ======La seconde est qu' |
- | = = | ||
- | = Dans ce cas, il suffit | + | A partir de la version 5.1, il est possible |
+ | ---- | ||
- | = = | ||
- | = = | + | Les achats et les ventes vont automatiquement mettre le stock à jour si on fait ces opérations dans les journaux achats et ventes uniquement. |
- | = = | ||
- | === Recherche & historique === | ||
- | = Ce menu permet | + | Petite astuce : il est possible |
+ | ---- | ||
- | = La sécurité s' | ||
- | === Rapprochement - réconciliation === | ||
- | = Vous pouvez lier des opérations entre elles, | + | ====Configurer les fiches==== |
+ | Ajouter | ||
- | = = | ||
- | = Les rapprochements ne se font pas forcément dans le même journal, par exemple un paiement sera dans le journal financier mais sera lié à une opération de vente (journal de recette) ou d' | ||
- | = = | + | N' |
- | = Le point important est que dans la petite fenêtre montrant les détails, vous pouvez spécifier si la facture est ou non payée, cela vous permettra de savoir en temps réel, ce qui est déjà payé et ce qui ne l'est pas, cette possibilité n' | ||
- | = = | ||
- | = Dans le cas où vous essayez | + | N' |
- | = = | ||
- | === Le Lettrage === | ||
- | = En plus du rapprochement qui vous permet de faire correspondre plusieurs opérations ensemble, vous disposez aussi du lettrage. Le lettrage lui, agit à un niveau plus bas en faisant correspondre, | ||
- | = comptable à une autre mais uniquement entre poste comptable identique. | + | ====Premier cas: une marchandise achetée=une marchandise vendue==== |
- | = Typiquement, | ||
- | = = | + | Ceci est le cas le plus simple, admettons que vous vendiez la marchandise A et que quand vous la vendez, votre stock diminue. |
- | = Autrement dit le lettrage est un moyen de créer une correspondance entre plusieurs opérations de débit et de crédit pour le même poste comptable ou pour la même fiche. Par exemple, le client A achète du matériel, son compte est débité, le jour où il paie son compte est crédité. | ||
- | = = | ||
- | = Pour le suivi, on peut créer | + | Dans le menu Fiche, dans les marchandises à vendre ajoutez |
- | = = | ||
- | = Normalement on ne fait le lettrage que des clients et des fournisseurs, | ||
- | = = | + | Maintenant, après avoir adapté le journal de vente et d' |
- | = Attention dans le cas où vous supprimez ou modifiez une opération, le lettrage sera lui aussi effacé = | ||
- | === Impression === | ||
- | = = | + | Le menu Stock vous montre l' |
- | = Ce menu permet | + | Si vous êtes un cafetier et que quand vous achetez une bouteille |
- | = L' | + | si vous souhaitez suivre |
- | ==== Journaux ==== | ||
- | = Impression de journaux : les périodes que vous voyez sont celles de l' | ||
- | = = | ||
- | = Options | + | ====Second cas: uniquement à l' |
- | = = | ||
- | = ·Style | + | Dans ce cas-ci, vous ne voulez suivre que le nombre |
- | = = | ||
- | = L' | ||
- | = = | + | Il suffit simplement de mettre un code sur la marchandise à l' |
- | = Seuls les journaux de vente et d' | + | Dans ce cas-ci, il vous suffit |
- | = = | ||
- | = Il vaut mieux d' | ||
- | ==== Poste ==== | + | Il vous suffit maintenant de changer manuellement. |
- | = Impression des postes comptables par période. Il est possible de rechercher sur base soit du quickcode soit du poste comptable. = | ||
- | = = | ||
- | = L' | ||
- | ==== Catégorie de fiches ==== | + | ====Plusieurs |
- | = L' | ||
- | = Tous les attributs des fiches de cette catégories = | + | Imaginons que pour une certaine marchandise (MARCHA), vous ayez créé une fiche quand vous l' |
- | = Si vous avez des adhérents, vous pouvez leur ajouter une date de début d' | + | Par exemple parce que les prix sont différents |
- | = Historique des fiches de la catégories, | ||
- | = = | ||
- | = Balance | + | Dans ce cas, il suffit d' |
- | ==== Les Rapports ==== | ||
- | = Impression des rapports, les rapports se configurent dans avancés → rapport. Dans l' | ||
- | = Les rapports peuvent aussi être exportés en PDF. = | ||
- | = = | ||
- | ==== Balance des comptes ==== | ||
- | = Après avoir choisi la période, vous recevrez tous les postes comptables, la somme des débit et crédit de chacun. Cette balance est très pratique pour rapidement vérifier les comptes clients, dépenses. | ||
- | = = | ||
- | = Il permet | + | =====Recherche & historique===== |
+ | Ce menu permet de rechercher | ||
- | ==== Bilan ==== | + | La sécurité s' |
- | = Actuellement, | ||
- | = = | + | =====Rapprochement - réconciliation===== |
+ | Vous pouvez lier des opérations entre elles, en général ce seront des paiements qui correspondent à des factures. Ce n'est pas obligatoire, | ||
- | = Pour comprendre comment cela fonctionne, il suffit d' | ||
- | = = | ||
- | = Le bilan et la balance des comptes, sont les deux outils qui vous permettront | + | Les rapprochements ne se font pas forcément dans le même journal, par exemple un paiement sera dans le journal financier mais sera lié à une opération |
- | = = | ||
- | ==== Rapprochement ==== | ||
- | = Vous pouvez imprimer toutes | + | Le point important est que dans la petite fenêtre montrant |
- | = Si ce n'est pas le cas, la cause peut être = | ||
- | = Perte de la facture d' | ||
- | = Non paiement | + | Dans le cas où vous essayez |
- | = Paiement sans document d' | ||
- | = Prélèvement par le gérant = | ||
- | = = | ||
- | = = | + | =====Le Lettrage===== |
+ | En plus du rapprochement qui vous permet de faire correspondre plusieurs opérations ensemble, vous disposez aussi du lettrage. Le lettrage lui, agit à un niveau plus bas en faisant correspondre, | ||
- | === Avancé === | + | comptable à une autre mais uniquement entre poste comptable identique. |
- | = = | + | Typiquement, |
- | ==== Écritures définies ==== | ||
- | = Après avoir encodé une opération, vous pouvez la sauver en tant que modèle afin de la réutiliser par la suite pour pouvoir encoder plus rapidement, ce menu-ci vous permet d' | ||
- | = = | + | Autrement dit le lettrage est un moyen de créer une correspondance entre plusieurs opérations de débit et de crédit pour le même poste comptable ou pour la même fiche. Par exemple, le client A achète du matériel, son compte est débité, le jour où il paie son compte est crédité. |
- | ==== Plan Comptable ==== | ||
- | = Le plan comptable que vous utilisez, vous pouvez toujours ajouter des postes ou enlever ceux qui n'ont jamais été utilisés. = | ||
- | = = | + | Pour le suivi, on peut créer un lien entre le débit et le crédit, c'est le lettrage. |
- | = Vous pouvez aussi les renommer. = | ||
- | ==== Rapport ==== | ||
- | = Création | + | Normalement on ne fait le lettrage que des clients et des fournisseurs, |
- | ==== Import Banque ==== | ||
- | = Pour ajouter votre banque, vous pouvez le faire rapidement et simplement : voir 14.2.Import des banques = | ||
- | = = | + | Attention dans le cas où vous supprimez ou modifiez une opération, le lettrage sera lui aussi effacé |
+ | ---- | ||
- | = Vous avez 3 sous-menus : = | + | =====Impression===== |
- | = = | ||
- | = ·Importer | + | Ce menu permet de demander |
- | = = | + | L' |
+ | ---- | ||
- | = ·Vérification, | + | ====Journaux==== |
+ | Impression de journaux : les périodes que vous voyez sont celles de l' | ||
- | = ·Transfert. Dans ce menu-ci, vous voyez les opérations qui vont être transférées. Ce sont celles qui ont un poste comptable, qui n'ont pas encore été transférées et de la période que l' | ||
- | = Vous pouvez enlevez celles qui sont douteuses et que vous retrouverez alors dans Vérification. Après confirmation, | ||
- | ==== Écriture d' | + | Options : |
- | = En début d' | ||
- | = = | ||
- | = Quand votre bilan est fini, vous devez donc encoder dans la nouvelle année tous les soldes, normalement vous utilisez la balance des comptes pour cela. Pour aller plus vite, vous les exportez avec ce menu, puis vous l' | + | ·Style d' |
- | = = | ||
- | = La réouverture des comptes se fait sur le nouvel exercice et normalement en janvier, pas l' | ||
- | === Le module de gestion === | + | L' |
- | = Le module de gestion | ||
- | = le suivi des clients, fournisseurs, | ||
- | = la génération | + | Seuls les journaux |
- | = Les prévisions = | ||
- | = = | ||
- | ==== Menu : clients ==== | + | Il vaut mieux d' |
- | = = | ||
- | = En sélectionnant cette option, vous allez directement voir la liste des clients que vous avez, avec le solde de chacun. = | + | ====Poste==== |
+ | Impression | ||
- | = En cliquant sur le premier élément de la colonne, vous accéderez aux détails de ce client, c'est à dire : les détails de la fiche, le suivi, les contacts, la liste des opérations comptables avec ce client = | ||
- | = = | ||
- | = Dans une compagnie ou dans une administration, | + | L'export |
- | = = | ||
- | = Avant d' | + | ====Catégorie |
+ | L' | ||
- | = = | + | Tous les attributs des fiches de cette catégories |
- | = Ajout de client en cliquant sur le bouton « ajout Fiche», ajout d' | + | Si vous avez des adhérents, vous pouvez leur ajouter une date de début |
+ | ---- | ||
+ | Historique des fiches de la catégories, | ||
- | = = | ||
- | = On peut ajouter un acte de suivi client ici, ou dans le Suivi Courrier = | ||
- | ==== Menu Fournisseur ==== | + | Balance de chaque fiche |
- | = Comme menu client. = | ||
- | ==== Administration | + | ====Les Rapports==== |
+ | Impression des rapports, les rapports se configurent dans avancés → rapport. Dans l' | ||
- | = = | + | Les rapports peuvent aussi être exportés en PDF. |
- | = Administration des Finances ou une autre, vous avez besoin de suivre le courrier que vous entretenez. Que ce soit pour charger les documents que vous envoyez ou que vous recevez, il vaut toujours mieux garder une trace de toutes vos communications avec ces services. = | ||
- | = = | ||
- | ==== Prévisions ==== | ||
- | = Les prévisions | + | ====Balance des comptes==== |
+ | Après avoir choisi la période, | ||
- | ===== Ajoutez une prévision ===== | ||
- | = Vous devez tout d' | ||
- | = Soit vous donnez un poste comptable, soit une fiche, vous ne devez pas les indiquer tous les deux. Dans le cas, où vous entrez | + | Il permet aussi de faire une balance par journal (achat,vente, financier...), par catégories et en spécifiant |
- | = = | ||
- | = La colonne suivante, Mensuel ou une période, vous permet soit d' | + | ====Bilan==== |
+ | Actuellement, seul le bilan belge est disponible, pour en avoir un autre, il suffit de créer 2 fichiers. L'un sera en RTF et contiendra la présentation ainsi que les valeurs | ||
- | = Exemple = | ||
- | = 60% Mensuel 500 € = | ||
- | = 60% Période :05/2010 800 € = | + | Pour comprendre comment cela fonctionne, il suffit d' |
- | = = | ||
- | = On obtiendra pour cette ligne-là, 500 € chaque mois sauf pour le mois de mai où vous aurez prévu 800 € = | ||
- | = = | + | Le bilan et la balance des comptes, sont les deux outils qui vous permettront de faire votre bilan de fin d' |
- | = Vous devez ensuite indiquer le libellé, qui est le nom de l' | ||
- | = Les charges ont un solde débiteur = | ||
- | = Les produits ont un solde créditeur = | ||
- | = Les comptes en banque ont un solde débiteur quand ils sont en positif | + | ====Rapprochement==== |
+ | Vous pouvez imprimer toutes les opérations rapprochées, | ||
- | = Les clients ont un solde débiteur = | + | Si ce n'est pas le cas, la cause peut être |
- | = Les fournisseurs ont un solde créditeur = | ||
- | = = | + | ======Perte de la facture d' |
- | = Ensuite, sauver, quand vous choisirez une prévision, vous verrez vos estimations, | + | ======Non paiement de la facture de vente====== |
- | ==== Suivi Courrier | + | ======Paiement sans document d' |
- | = = | + | ======Prélèvement par le gérant====== |
- | = Comme le dit le titre, garde une trace de toutes les communications reçues ou envoyées. Il permet aussi la génération de certains documents comme les lettres de rappel, les courriers... Mais aussi d' | ||
- | = = | ||
- | = Vous pouvez faire une recherche soit sur le quickcode de la fiche, cela sera celui du destinataire ou de l' | ||
- | = = | ||
- | = Les références sont créées automatiquement, | + | =====Avancé===== |
- | = = | ||
- | = Afin de lier deux actions, il faut rechercher la première, voir le détail puis cliquez sur "Ajout action" | ||
- | = = | + | ====Écritures définies==== |
+ | Après avoir encodé une opération, vous pouvez la sauver en tant que modèle afin de la réutiliser par la suite pour pouvoir encoder plus rapidement, ce menu-ci vous permet d' | ||
- | = Vous pouvez ici aussi générer un document ou ajouter une pièce justificative en plus de la note interne. Cette note n'est jamais reprise dans le document. = | + | |
- | === Le module de comptabilité analytique === | ||
- | = = | + | ====Plan Comptable==== |
+ | Le plan comptable que vous utilisez, vous pouvez toujours ajouter des postes ou enlever ceux qui n'ont jamais été utilisés. | ||
- | ==== Introduction ==== | ||
- | = = | ||
- | = La comptabilité analytique, pour faire " | + | Vous pouvez aussi les renommer. |
- | = Avec la comptabilité générale, il est impossible de vérifier ce que coûte un projet, un client ou un produit. | ||
- | = La comptabilité analytique va permettre de créer | + | ====Rapport==== |
+ | Création | ||
- | = = | ||
- | = Seule la comptabilité générale est le document officiel pour les Contributions | + | ====Import Banque==== |
+ | Pour ajouter votre banque, vous pouvez | ||
- | = = | ||
- | = Exemple simple : vous avez un client, Monsieur Bidulle, qui vous demande un devis pour changer toutes les fenêtres de sa maison. Vous lui remettez un devis en tenant compte du prix des fenêtres, du travail de main d' | ||
- | = Vous achetez les fenêtres au prix convenu que vous imputez dans le compte «marchandises» de votre comptabilité. | + | Vous avez 3 sous-menus : |
- | = Dans ce compte se trouvent aussi toutes les autres marchandises que vous achetez. Vous envoyez un devis par la Poste que vous imputez dans le compte «Poste» de votre comptabilité. Dans ce compte se trouvent aussi tous les autres envois postaux. = | ||
- | = = | ||
- | = La comptabilité analytique va permettre d' | + | ·Importer |
- | = = | ||
- | = Je peux ainsi connaître exactement le prix de revient dudit client. = | ||
- | = = | + | ·Vérification, |
- | = Nous pouvons aller plus loin dans notre travail de gestion. La comptabilité analytique permet de réaliser des opérations | + | ·Transfert. Dans ce menu-ci, vous voyez les opérations qui vont être transférées. Ce sont celles qui ont un poste comptable, qui n' |
- | = = | + | Vous pouvez enlevez celles qui sont douteuses et que vous retrouverez alors dans Vérification. Après confirmation, |
- | = Vous pouvez encoder dans la comptabilité analytique les heures de travail pour ce client au prix de revient salarial. Quand le travail est terminé, vous pouvez en sortir les résultats. | ||
- | = Est ce que vous êtes en bénéfice pour le travail chez monsieur Bidulle ? | + | ====Écriture d' |
+ | En début d' | ||
- | = La comptabilité analytique va prendre le prix de la facture et y soustraire les fenêtres, le ou les envois postaux, les heures de travail sur le chantier, les heures de travail dans les bureau... et y donner le résultat. En fonction du résultat vous pourrez ajuster les prix la prochaine fois. = | ||
- | ==== Explication de la comptabilité analytique ==== | ||
- | = Voici un exemple | + | Quand votre bilan est fini, vous devez donc encoder dans la nouvelle année tous les soldes, normalement vous utilisez la balance des comptes pour cela. Pour aller plus vite, vous les exportez avec ce menu, puis vous l' |
- | = Imaginons la situation suivante, vous avez deux magasins et vous souhaitez connaître la rentabilité de chacun. Dès lors, vous avez besoin de connaître ce que chaque magasin dépense et rapporte. = | ||
- | = Dans ce cas, vous avez besoin de deux axes ou plans analytique, le premier sera le magasin, le second, le détail des dépenses. = | ||
- | = Donc création | + | La réouverture |
+ | ---- | ||
- | = Magasin | + | =====Le module de gestion===== |
+ | Le module de gestion | ||
- | = Dépense /recette = | ||
- | = Dans le plan analytique (ou axe) magasin, vous ajoutez les postes analytiques | + | ======le suivi des clients, fournisseurs, |
- | = | + | ======la génération de documents tel que facture, note de crédit, bordereau de livraison, bons de commande...====== |
- | = Magasin Rue du Pingouin | + | ======Les prévisions====== |
- | = Dans le plan analytique Dépense / Recette, vous ajoutez | ||
- | = Vente marchandise = | ||
- | = Frais loyer = | + | ====Menu : clients==== |
- | = Frais électricité = | ||
- | = Frais personnel | + | En sélectionnant cette option, vous allez directement voir la liste des clients que vous avez, avec le solde de chacun. |
- | = Frais chauffage = | + | En cliquant sur le premier élément de la colonne, vous accéderez aux détails de ce client, c'est à dire : les détails de la fiche, le suivi, les contacts, la liste des opérations comptables avec ce client |
- | = Frais marchandise = | ||
- | = Vous activez la comptabilité analytique, quand vous achetez des marchandises vous répartissez le montant des marchandises entre les 2 magasins = | ||
- | = Exemple : = | + | Dans une compagnie ou dans une administration, |
- | = Achat de 100 pantalons à 15 €, 20 pour le magasin 1 et 80 pour le magasin 2 = | ||
- | = Lors de la confirmation de l' | ||
- | {| | ||
- | | ||Magasin||Dépense / Recette||Montant|| | ||
- | |- | ||
- | | ||Magasin av. L. Torvald||Frais marchandise|| | ||
- | |- | ||
- | | ||Magasin rue du Pingouin||Frais marchandise|| | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
+ | Avant d' | ||
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = Lors de vente, vous répartissez aussi entre les magasins. Le pantalon est revendu à 20 € = | + | Ajout de client en cliquant sur le bouton « ajout Fiche», ajout d'une catégorie via le bouton « ajout catégorie » |
- | {| | + | |
- | | ||Magasin||Dépense/ | + | |
- | |- | + | |
- | | ||Magasin av. L. Torvald||Vente marchandise|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||Magasin rue du Pingouin||Vente marchandise|| | + | |
- | |- | + | |
- | |} | + | |
- | = = | ||
- | = Pour exploitez, les résultats, vous allez dans impressions = | + | On peut ajouter un acte de suivi client ici, ou dans le Suivi Courrier |
- | = Dans la balance simple, vous aurez = | ||
- | {| | ||
- | | ||Magasin av. L. Torvald|| | ||
- | |- | ||
- | | ||Magasin rue du Pingouin|| | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
+ | ====Menu Fournisseur==== | ||
+ | Comme menu client. | ||
- | = Les dépenses sont au débit (première colonne), on voit que le Magasin rue du pingouin a une « perte » de 200€. Ce n'est pas vraiment une perte puisqu' | ||
- | = Si on veut le détail, par magasin par poste de dépense, on utilisera la balance croisée et on obtiendra | + | ====Administration==== |
- | {| | + | |
- | | ||Poste comptable Analytique||Poste comptable Analytique||Débit||Crédit||Solde||D/ | + | |
- | |- | + | |
- | | ||AV.L.TORVALD|||||||||||| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||VENTE|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||ACHAT Achat Marchandise|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||Total|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||RUEDELALOUTRE|||||||||||| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||VENTE|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||ACHAT Achat Marchandise|| | + | |
- | |- | + | |
- | | ||||Total|| | + | |
- | |- | + | |
- | |} | + | |
- | = = | + | Administration des Finances ou une autre, vous avez besoin de suivre le courrier que vous entretenez. Que ce soit pour charger les documents que vous envoyez ou que vous recevez, il vaut toujours mieux garder une trace de toutes vos communications avec ces services. |
- | ==== Les groupes ==== | ||
- | = Dans la comptabilité analytique, vous pouvez regrouper des centres de coûts (activité) et améliorer l' | ||
- | ==== Activation de la comptabilité analytique ==== | ||
- | = = | + | ====Prévisions==== |
+ | Les prévisions vous permettent de comparer vos revenus et charges réelles avec vos estimations. Les prévisions ont une date de début et de fin, vous pouvez donc faire des prévisions sur une partie d'un exercice ou sur plusieurs. | ||
- | = Vous devez aller dans le menu «Sociétés» du module « paramètre » de votre comptabilité. = | ||
- | = Tout en bas de la page, au niveau de « Utilisation de la compta analytique » un petit menu déroulant indique par défaut : «non utilisé ». | + | ===Ajoutez une prévision=== |
+ | Vous devez tout d'abord créer une prévision en cliquant sur « Ajout prévision », | ||
- | = Ensuite | + | Soit vous donnez un poste comptable, soit une fiche, vous ne devez pas les indiquer tous les deux. Dans le cas, où vous entrez une un poste comptable vous pouvez utiliser le % pour indiquer que vous souhaitez la somme de compte ET de ses sous comptes. Par exemple 60% vous donnera la somme des comptes 60,601, 602, |
- | = = | ||
- | = Sur le wiki, wiki.phpcompta.eu il y a d' | ||
- | ==== Plan analytique ==== | + | La colonne suivante, Mensuel ou une période, vous permet soit d' |
- | ===== Ajout d'un plan ===== | + | Exemple |
- | = Cliquez sur «Ajout un plan comptable» et remplissez le «nom» et la «description» puis enregistrez. | + | 60% Mensuel 500 € |
- | = Si vous mettez plusieurs plans, sachez qu'ils vont se mettre dans l' | + | 60% Période : |
- | = = | ||
- | ===== Ajout de postes ===== | ||
- | = Vous n' | + | On obtiendra pour cette ligne-là, 500 € chaque mois sauf pour le mois de mai où vous aurez prévu 800 € |
- | = = | ||
- | ==== Opérations diverses ==== | ||
- | = = | + | Vous devez ensuite indiquer le libellé, qui est le nom de l' |
- | = Ce menu vous permet d' | + | Les charges ont un solde débiteur |
- | = = | + | Les produits ont un solde créditeur |
- | ==== Impression ==== | + | Les comptes en banque ont un solde débiteur quand ils sont en positif |
- | ===== Listing ===== | + | Les clients ont un solde débiteur |
- | = Vous pouvez avoir le listing des opérations qui ont été imputées dans un plan analytique précis entre deux dates et/ou entre deux postes. Vous pouvez visualiser les résultats sur la page et ensuite, si désiré, importer les éléments en format CSV. = | + | Les fournisseurs |
- | ===== Balance simple ===== | ||
- | = Entre deux dates et/ou entre deux postes, vous pouvez obtenir les montants des débits, crédits et soldes de tous les postes d'un plan analytique. Vous pouvez les exporter en PDF ou CSV. = | ||
- | ===== Balance croisée ===== | + | Ensuite, sauver, quand vous choisirez une prévision, vous verrez vos estimations, |
- | = Permet de sortir une balance croisée entre deux plans analytiques. | ||
- | ===== Tableau ===== | + | ====Suivi Courrier==== |
- | = Permet d' | ||
- | = = | + | Comme le dit le titre, garde une trace de toutes les communications reçues ou envoyées. Il permet aussi la génération de certains documents comme les lettres de rappel, les courriers... Mais aussi d' |
- | = Exemple: = | ||
- | {| | ||
- | | ||Fiche||ACHAT||F.ELECT||VENTE||Total|| | ||
- | |- | ||
- | | ||FID20 Déplacement|| | ||
- | |- | ||
- | | ||FID14 Electricité|| | ||
- | |- | ||
- | | ||FID15 Loyer|| | ||
- | |- | ||
- | | ||FID19 Marchandise A|| 0|| 0|| 1.300, | ||
- | |- | ||
- | | ||FID17 Matériel bureau|| | ||
- | |- | ||
- | | ||Totaux|| | ||
- | |- | ||
- | |} | ||
- | = = | + | Vous pouvez faire une recherche soit sur le quickcode de la fiche, cela sera celui du destinataire ou de l' |
- | ==== Liaison avec la comptabilité générale ==== | ||
- | ===== Introduction ===== | ||
- | = Petit rappel, la comptabilité analytique ne fonctionne qu' | + | Les références sont créées automatiquement, c' |
- | ===== Journal de ventes, d' | ||
- | = Après l' | ||
- | = Ensuite vous devez indiquer | + | Afin de lier deux actions, il faut rechercher la première, voir le détail puis cliquez sur "Ajout action" |
- | = = | ||
- | = Chaque montant de la comptabilité générale peut être imputé dans des postes analytiques différents. Pour ce faire, vous avez un bouton en-dessous | ||
- | = Dans ce cas, vous pouvez, avant l' | + | Vous pouvez |
- | ==== ==== | ||
- | = = | + | =====Le module de comptabilité analytique===== |
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = Chapitre 5 = | + | ====Introduction==== |
- | == Développement de PhpCompta == | ||
- | = = | + | La comptabilité analytique, pour faire " |
- | === Adaptation | + | Avec la comptabilité générale, il est impossible |
- | = Vous pouvez modifier librement ce programme, et surtout envoyer vos corrections. Toute la documentation nécessaire se trouve dans doc/ | + | La comptabilité analytique va permettre de créer |
- | = = | ||
- | = La documentation des bases de données est faite avec postgresql_autodoc et celle du code avec Doxygen. Le manuel avec OpenOffice.org(voir la FAQ pour contribuer). = | ||
- | = = | + | Seule la comptabilité générale est le document officiel pour les Contributions et la TVA. La comptabilité analytique est une aide à la gestion, ce qui permet de l' |
- | = Si vous souhaitez envoyez un patch, regarder dans la FAQ " | ||
- | ==== Import des banques ==== | ||
- | = = | + | Exemple simple : vous avez un client, Monsieur Bidulle, qui vous demande un devis pour changer toutes les fenêtres de sa maison. Vous lui remettez un devis en tenant compte du prix des fenêtres, du travail de main d' |
- | = Si votre banque ne se trouve pas dans le menu, vous pouvez l' | + | Vous achetez les fenêtres au prix convenu que vous imputez |
- | = = | + | Dans ce compte se trouvent aussi toutes les autres marchandises que vous achetez. Vous envoyez un devis par la Poste que vous imputez dans le compte «Poste» de votre comptabilité. Dans ce compte se trouvent aussi tous les autres envois postaux. |
- | = Étape 1 : ajouter une ligne dans format_cvs_doc = | ||
- | = = | ||
- | = Utilisez le fichier argenta_be.inc.be | + | La comptabilité analytique va permettre d' |
- | = = | ||
- | ==== Bilan adapté ==== | ||
- | = = | + | Je peux ainsi connaître exactement le prix de revient dudit client. |
- | = Chaque dossier possède une table nommée " | ||
- | = = | ||
- | = ·b_id : juste un identifiant numérique unique = | + | Nous pouvons aller plus loin dans notre travail de gestion. La comptabilité analytique permet de réaliser des opérations diverses qui ne sont pas reprises dans la comptabilité générale. |
- | = = | ||
- | = ·b_name : le nom que vous verrez apparaître dans " | ||
- | = = | + | Vous pouvez encoder dans la comptabilité analytique les heures de travail pour ce client au prix de revient salarial. Quand le travail est terminé, vous pouvez en sortir les résultats. |
- | = ·b_file_template : le fichier contenant la mise en page = | + | Est ce que vous êtes en bénéfice pour le travail chez monsieur Bidulle ? |
- | = = | + | La comptabilité analytique va prendre le prix de la facture et y soustraire les fenêtres, le ou les envois postaux, les heures de travail sur le chantier, les heures de travail dans les bureau... et y donner le résultat. En fonction du résultat vous pourrez ajuster les prix la prochaine fois. |
- | = ·b_file_form: | ||
- | = = | + | ====Explication de la comptabilité analytique==== |
+ | Voici un exemple plus complet de la comptabilité analytique. | ||
- | = ·b_type: le type de document, aussi les valeurs acceptées sont TXT, = | + | Imaginons la situation suivante, vous avez deux magasins et vous souhaitez connaître la rentabilité |
- | = HTML, ODS et RTF = | + | Dans ce cas, vous avez besoin de deux axes ou plans analytique, le premier sera le magasin, le second, le détail des dépenses. |
- | = = | + | Donc création des plans analytiques |
- | = Pour ajouter un bilan que vous avez remanié, vous n' | ||
- | = = | + | ======Magasin====== |
- | ===== Formules dans le bilan ===== | + | ======Dépense /recette====== |
+ | Dans le plan analytique (ou axe) magasin, vous ajoutez les postes analytiques (ou centre) | ||
- | = Le solde d'un compte est noté entre crochet, on peut utiliser le S pour avoir un nombre négatif si le Débit est < au Crédit, rien pour avoir un nombre absolu... (voir Les rapports pour une explication sur la syntaxe). = | ||
- | = Exemple | + | ====== Magasin Avenue Linus Torvald====== |
- | = Dans le fichier Form = | + | ======Magasin Rue du Pingouin====== |
+ | Dans le plan analytique Dépense / Recette, vous ajoutez | ||
- | = # Les postes*(-1) | ||
- | = $C10=round([10%S], | + | ======Vente marchandise====== |
- | = $C100=round([100%S], | + | ======Frais loyer====== |
- | = $C101=round([101%S], | + | ======Frais électricité====== |
- | = $C11=round([11%S], | + | ======Frais personnel ====== |
- | = = | + | ======Frais chauffage====== |
- | = Les lignes commençant par # sont des commentaires, | + | ======Frais marchandise====== |
+ | Vous activez la comptabilité analytique, quand vous achetez des marchandises vous répartissez le montant des marchandises entre les 2 magasins | ||
- | = Dans le fichier template, le tag << | + | Exemple : |
- | = Attention les tags << | + | Achat de 100 pantalons à 15 €, 20 pour le magasin 1 et 80 pour le magasin 2 |
- | = = | + | Lors de la confirmation de l' |
- | === Développement de PhpCompta === | + | |Magasin|Dépense / Recette|Montant| |
+ | |Magasin av. L. Torvald|Frais marchandise| | ||
+ | |Magasin rue du Pingouin|Frais marchandise| | ||
- | = Au début, les développeurs développent la totalité d'un produit et regroupent de fonction dans des librairies puis en adoptant une méthode de développement afin d' | ||
- | = = | ||
- | = Connaissant PHP depuis 1998, c'est un langage que je pense maîtriser, j' | ||
- | ==== Développement en MVC ==== | ||
- | = Le développement en MVC est un développement qui suit les concepts Modèle Vue Contrôle. Il en existe 2 versions. Ici, je ne parlerai que de la première. = | + | Lors de vente, vous répartissez aussi entre les magasins. |
- | = En pratique, je crée 3 répertoires de base /html et /include et / | + | |Magasin|Dépense/Recette|Montant| |
+ | |Magasin av. L. Torvald|Vente marchandise| | ||
+ | |Magasin rue du Pingouin|Vente marchandise| | ||
- | ===== Contrôle ===== | ||
- | = Un contrôle est une page php, qui en fonction de l' | ||
- | = Dans phpcompta, cette page est : = | + | Pour exploitez, les résultats, vous allez dans impressions |
- | = do.php pour toutes les demandes de pages = | + | Dans la balance simple, vous aurez |
- | = export.php pour toutes les impressions (PDF, CSV, …) = | + | |Magasin av. L. Torvald| |
+ | |Magasin rue du Pingouin| | ||
- | = ajax_misc.php pour l'ajax2 = | + | Les dépenses sont au débit (première colonne), on voit que le Magasin rue du pingouin a une « perte » de 200€. Ce n'est pas vraiment une perte puisqu' |
- | = Exemple = | + | Si on veut le détail, par magasin par poste de dépense, on utilisera la balance croisée et on obtiendra |
- | = la page contrôle contient = | + | |Poste comptable Analytique|Poste comptable Analytique|Débit|Crédit|Solde|D/ |
+ | |AV.L.TORVALD|||||| | ||
+ | ||VENTE| | ||
+ | ||ACHAT Achat Marchandise| | ||
+ | ||Total| | ||
+ | |RUEDELALOUTRE|||||| | ||
+ | ||VENTE| | ||
+ | ||ACHAT Achat Marchandise| | ||
+ | ||Total| | ||
- | = = | ||
- | = <?php = | ||
- | = if ( !isset ($_REQUEST[' | ||
- | = $do=$_REQUEST[' | + | ====Les groupes==== |
+ | Dans la comptabilité analytique, vous pouvez regrouper des centres de coûts (activité) et améliorer l' | ||
- | = if ( $do == ' | ||
- | = require_once(' | + | ====Activation de la comptabilité analytique==== |
- | = } = | ||
- | = ?> = | + | Vous devez aller dans le menu «Sociétés» du module « paramètre » de votre comptabilité. |
- | = = | + | Tout en bas de la page, au niveau de « Utilisation de la compta analytique » un petit menu déroulant indique par défaut : «non utilisé ». Vous pouvez modifier le menu en « obligatoire » et tous les montants de la compta générale imputés dans la compta d' |
- | = L' | + | Ensuite vous enregistrez les modifications. |
- | = = | ||
- | = Dans PhpCompta, le fichier do.php va chercher la vue à intégrer dans la base de données, ce qui améliore la sécurité mais aussi une grande souplesse pour les menus. Facile d'en ajouter, d'en retirer, de les renommer... = | ||
- | = = | + | Sur le wiki, wiki.phpcompta.eu il y a d' |
- | ===== Vue ===== | ||
- | = Grâce à l' | + | ====Plan analytique==== |
- | = <? | + | ===Ajout d'un plan=== |
+ | Cliquez sur «Ajout un plan comptable» et remplissez le «nom» et la «description» puis enregistrez. | ||
- | = require_once ('include/ | + | Si vous mettez plusieurs plans, sachez qu'ils vont se mettre dans l'ordre alphanumérique de la première lettre du «nom». |
- | = if ( ! isset($_REQUEST[' | ||
- | = = | ||
- | = $sdo=$_REQUEST[' | ||
- | = = | + | ===Ajout de postes=== |
+ | Vous n' | ||
- | = if ( $sdo == ' | ||
- | = $auteur=new Auteur(); = | ||
- | = $auteur-> | ||
- | = } = | + | ====Opérations diverses==== |
- | = ?> = | ||
- | = Ici, comme dans contrôle, on vérifie qu'une action est bien demandée, si c'est la cas, on appelle un objet et on lui demande | + | Ce menu vous permet |
- | ===== Modèle ===== | ||
- | = Eh oui, le dernier est donc le modèle. Ici ce sont deux classes, l'une va se charger de sauver, afficher, effacer les données et gère donc les relations avec la base de données et l' | ||
- | = Maintenant que vous avez compris MVC, je vais développer un peu les modèles. | ||
- | = Cette partie est un peu plus complexe. Tout d' | + | ====Impression==== |
- | ===== La partie base de données ===== | + | ===Listing=== |
+ | Vous pouvez avoir le listing des opérations qui ont été imputées dans un plan analytique précis entre deux dates et/ou entre deux postes. Vous pouvez visualiser les résultats sur la page et ensuite, si désiré, importer les éléments en format CSV. | ||
- | = Les colonnes de la table sont dans un tableau et déclaré comme variable privée. Ce point est important. Cela oblige à utiliser les setters/ | ||
- | = Cependant, je préfère souvent utiliser | + | ===Balance simple=== |
+ | Entre deux dates et/ou entre deux postes, vous pouvez obtenir | ||
- | = class Todo_List | ||
- | { | ||
- | private static $variable=array( | + | ===Balance croisée=== |
- | " | + | Permet de sortir une balance croisée entre deux plans analytiques. |
- | " | + | |
- | " | + | |
- | " | + | |
- | " | + | |
- | | + | |
- | private | + | |
- | + | ||
- | function __construct | + | |
- | $this-> | + | |
- | $this-> | + | |
- | $this-> | + | |
- | $this-> | + | |
- | } = | ||
- | = = | + | ===Tableau=== |
+ | Permet d' | ||
- | = = | ||
- | = Ici voici, des setters / getters génériques, | ||
- | = = | + | Exemple: |
- | = public function get_parameter($p_string) { | + | |Fiche|ACHAT|F.ELECT|VENTE|Total| |
- | if ( array_key_exists($p_string,self:: | + | |FID20 Déplacement| |
- | $idx=self:: | + | |FID14 Electricité| |
- | | + | |FID15 Loyer| |
- | } | + | |FID19 Marchandise A| 0| 0| 1.300, |
- | else | + | |FID17 Matériel bureau| |
- | exit (__FILE__.":" | + | |Totaux| |
- | | + | |
- | = | ||
- | if ( array_key_exists($p_string, | ||
- | $idx=self:: | ||
- | if ($this-> | ||
- | } | ||
- | else | ||
- | exit (__FILE__.":" | ||
- | |||
- | } = | ||
- | = Ceci est la fonction qui contrôle que les données sont valides. Cela pourrait aussi être fait dans la base de données, soit avec des contrôles d' | ||
- | = = | ||
- | = public function check($p_idx,& | + | ====Liaison avec la comptabilité générale==== |
- | if ( strcmp ($p_idx, ' | + | // |
- | if ( strcmp ($p_idx, ' | + | |
- | if ( strcmp ($p_idx, ' | + | |
- | $p_value=substr($p_value, | + | |
- | return true; | + | |
- | } | + | |
- | if ( strcmp ($p_idx, ' | + | |
- | return true; | + | |
- | } = | + | |
- | = Enfin la fonction save, qui permet soit d'ajouter soit de même à jour. Évidemment on utilisera des requêtes SQL Prepare, afin d'éviter | + | Petit rappel, la comptabilité analytique ne fonctionne qu'avec les comptes |
- | = = | ||
- | = public function save() { | + | ===Journal de ventes, d' |
- | if ( $this-> | + | Après l' |
- | $this-> | + | |
- | else | + | |
- | $this-> | + | |
- | } | + | |
- | public function insert() { | + | Ensuite vous devez indiquer le montant. |
- | if ( $this-> | + | |
- | $sql=" | ||
- | " values (to_date($1,' | ||
- | $res=ExecSqlParam($this-> | ||
- | $sql, | ||
- | array($this-> | ||
- | | ||
- | | ||
- | | ||
- | ); | ||
- | $this-> | ||
- | | ||
- | } = | ||
- | = | ||
- | if ( $this-> | ||
- | $sql=" | + | Chaque montant de la comptabilité générale peut être imputé dans des postes analytiques différents. Pour ce faire, vous avez un bouton en-dessous |
- | " where tl_id = $4"; | + | |
- | $res=ExecSqlParam($this-> | + | |
- | $sql, | + | |
- | array($this-> | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | ); | + | |
- | + | ||
- | } = | + | |
- | = Comme cette partie est vraiment répétitive et change peu, j'ai mis au point un script (dev/ | + | Dans ce cas, vous pouvez, avant l'enregistrement définitif, contrôler si les montants |
- | = = | ||
- | = static function test_me() { | ||
- | $cn=DbConnect(dossier:: | ||
- | $r=new Todo_List($cn); | ||
- | $r-> | ||
- | $r-> | ||
- | $r-> | ||
- | $r-> | ||
- | $r-> | ||
- | $r-> | ||
- | print_r($r); | ||
- | $r-> | ||
- | $r-> | ||
- | print_r($r); | ||
- | $r-> | ||
- | $r-> | ||
- | } | ||
- | public function get_info() { = | ||
- | = | ||
- | = } = | ||
- | = = | ||
- | = = | ||
- | = Et finalement, les fonctions info et test_me qui sont très utiles lors des phases de déboggages. Je crée une simple page html/ | ||
- | = = | ||
- | = Voilà nous arrivons à la fin : les vues dans les modèles = | + | **Chapitre 5** |
- | = = | + | // |
- | ==== partie affichage en HTML ==== | ||
- | = Il est vraiment mais vraiment fastidieux de construire une chaîne de caractère contenant tout le code html, surtout quand on emploie aussi du javascript et des tableaux. La solution que j'ai trouvé, je l'ai trouvé en m' | ||
- | = Function display_form() { = | ||
- | = ob_start(); | + | =====Adaptation de PhpCompta===== |
+ | Vous pouvez modifier librement ce programme, et surtout envoyer vos corrections. Toute la documentation nécessaire se trouve dans doc/ | ||
- | = include (' | ||
- | = $r=ob_get_contents(); | ||
- | = $ob_clean(); = | + | La documentation des bases de données est faite avec postgresql_autodoc et celle du code avec Doxygen. Le manuel avec OpenOffice.org(voir la FAQ pour contribuer). |
- | = return $r; = | ||
- | = = | ||
- | = } = | + | Si vous souhaitez envoyez un patch, regarder dans la FAQ " |
- | = exemple | ||
- | = Il est important de respecter la règle suivante: un minimum d'HTML dans le php et un minimum de PHP dans l' | + | ====Import des banques==== |
- | ==== La documentation ==== | ||
- | = J' | + | Si votre banque ne se trouve pas dans le menu, vous pouvez l' |
- | ==== Conclusion ==== | ||
- | = Voilà si vous m'avez suivi jusqu' | ||
- | = = | + | Étape 1 : ajouter une ligne dans format_cvs_doc |
- | ==== API fournie ==== | ||
- | = Introduction Ceci complète la documentation Doxygen générée et résume les fonctions les plus utilisées = | ||
- | = = | + | Utilisez le fichier argenta_be.inc.be et cbc_be.inc.be comme modèle pour voir comment on importe. Il y a aussi des outils dans contrib/ |
- | ===== Class HtmlInput | ||
- | = cette classe permet la génération de chaînes de caractères contenant du code HTML, les classes filles sont des objets html classique: = | ||
- | = ISelect : pour la création de liste de valeurs (<input type= »select ») = | ||
- | = IText : pour la création d' | + | ====Bilan adapté==== |
- | = ... = | ||
- | = Mais aussi des objets propres à PhpCompta, | + | Chaque dossier possède une table nommée " |
- | = IPoste : renvoie le code html pour avoir un bouton qui ouvrira une fenêtre popup où un poste comptable pourra être choisit = | ||
- | = ITva : popup de sélection d'un taux de TVA = | ||
- | = ICard : popup de sélection d'une fiche = | + | ·b_id |
- | = = | ||
- | === Les extensions === | ||
- | = | + | ·b_name : le nom que vous verrez apparaître |
- | PhpCompta permet dorénavant d' | + | |
- | Remarque : Quand on vous renvoie à la lecture d'un fichier, il est préférable de le faire dans la documentation générée = | ||
- | = = | ||
- | ==== L'API ==== | + | ·b_file_template : le fichier contenant la mise en page |
- | = | ||
- | Toute la documentation se trouve sur www.phpcompta.eu/ | ||
- | = | ||
- | ==== Installation de l' | ||
- | = | + | ·b_file_form: |
- | Les extensions se trouvent toujours | + | |
- | = | + | |
- | ==== Explication des champs | ||
- | ==== | ||
- | = Label, est le nom de menu de votre extension = | ||
- | = Code est utilisé pour inclure | + | ·b_type: |
- | = Fichier est le chemin vers l' | + | HTML, ODS et RTF |
- | = | ||
- | = | ||
- | = Pour notre extension, les valeurs suivantes sont données = | ||
- | = Label : Mon dummy à moi = | + | Pour ajouter un bilan que vous avez remanié, vous n' |
- | = code : dum = | ||
- | = Fichier : dummy/ | ||
- | = | ||
- | |||
- | Vous sauvez, cliquer sur Extension et vous verrez apparaître un nouveau plugin appelé "Mon dummy à moi"; si vous cliquez dessus, la page ext/ | ||
- | ==== Développement du plugin ==== | + | ===Formules dans le bilan=== |
+ | Le solde d'un compte est noté entre crochet, on peut utiliser le S pour avoir un nombre négatif si le Débit est < au Crédit, rien pour avoir un nombre absolu... (voir 5Les rapports pour une explication sur la syntaxe). | ||
- | ===== Connexion à la base de données ===== | + | Exemple |
- | = Certaines valeurs doivent | + | Dans le fichier Form |
- | = Pour se connecter c'est assez facile, il faut utiliser la classe Database et la classe Dossier. = | + | # Les postes*(-1) |
- | = Donc on écrit dans dummy.php | + | $C10=round([10%S], |
- | = = | + | $C100=round([100%S], |
- | = echo " | + | $C101=round([101%S],2) |
- | echo "Son nom réel est " | + | |
- | echo "Son nom est " | + | |
- | = | + | |
- | = // Je me connecte à présent à ce dossier = | + | $C11=round([11%S], |
- | = $cn_db=new Database(dossier:: | ||
- | = = | ||
- | = | + | Les lignes commençant par # sont des commentaires, |
- | Je veux afficher toutes les fiches qui concernent le matériel à amortir, donc j'ai besoin de savoir ce que vaut son FICHE_DEF_REF: | + | |
- | = je vois dans fiche_def_ref qu'il s'agit de "7 Matériel à amortir" | + | Dans le fichier template, le tag << |
- | + | ||
- | Pour avoir toutes les fiches, | + | |
- | = | + | |
- | = | + | Attention les tags <<$N..>> |
- | $aFicheMateriel=$fiche-> | + | ---- |
- | = | + | |
- | = Pour chaque fiche, je veux afficher son nom, son prix, le nombre d' | ||
- | = | ||
- | = Donc cela devient = | ||
- | = for ($i=0; $i < count($aFicheMateriel); | + | =====Développement de PhpCompta===== |
- | + | Au début, les développeurs développent la totalité | |
- | echo "< | + | |
- | echo "< | + | |
- | echo " | + | |
- | echo $aFicheMateriel[$i]-> | + | |
- | echo "</ | + | |
- | + | ||
- | echo "< | + | |
- | echo " | + | |
- | echo $aFicheMateriel[$i]-> | + | |
- | echo "</ | + | |
- | + | ||
- | echo "< | + | |
- | echo " | + | |
- | echo $aFicheMateriel[$i]-> | + | |
- | echo "</ | + | |
- | + | ||
- | echo "< | + | |
- | echo " | + | |
- | echo $aFicheMateriel[$i]-> | + | |
- | echo "</ | + | |
- | + | ||
- | echo "</ | + | |
- | } = | + | |
- | = = | ||
- | ===== FORM ===== | ||
- | = Uniquement pour l'exercice, nous allons ajouter | + | Connaissant PHP depuis 1998, c'est un langage que je pense maîtriser, j' |
- | Les données nécessaires dans le FORM sont toujours au minimum: l'id du dossier, le code du plugin. | + | |
- | + | ||
- | Dans le FORM, on demandera juste à afficher le solde de chaque élément. | + | |
- | On aura alors le code suivant, on utilisera la technique des templates | + | |
- | = | + | |
- | = $year=new IText(' | ||
- | | ||
- | | ||
- | | ||
- | = | + | ====Développement en MVC==== |
- | template1.php = | + | Le développement en MVC est un développement qui suit les concepts Modèle Vue Contrôle. Il en existe 2 versions. Ici, je ne parlerai que de la première. |
- | = <FORM METHOD=" | + | En pratique, je crée 3 répertoires de base /html et /include et / |
- | <? | + | |
- | <? | + | |
- | Solde pour l' | + | |
- | <? | + | |
- | </form> | + | |
- | = | + | |
- | = Puis dans le début du fichier ext/ | ||
- | une boîte de dialogue. | ||
- | = | ||
- | = if (isset($_GET['year_left'])){ | + | ===Contrôle=== |
- | alert('Vous avez demandé le nombre d\'années restantes'); | + | Un contrôle est une page php, qui en fonction de l' |
+ | |||
+ | Dans phpcompta, cette page est : | ||
+ | |||
+ | do.php pour toutes les demandes de pages | ||
+ | |||
+ | export.php pour toutes les impressions (PDF, CSV, …) | ||
+ | |||
+ | ajax_misc.php pour l' | ||
+ | |||
+ | Exemple | ||
+ | |||
+ | la page contrôle contient | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <?php | ||
+ | |||
+ | if ( !isset ($_REQUEST['do' | ||
+ | |||
+ | $do=$_REQUEST[' | ||
+ | |||
+ | if ( $do == 'auteur' | ||
+ | |||
+ | require_once(' | ||
} | } | ||
- | = | ||
- | ===== Plugin plus avancé ===== | + | ?> |
- | = Ma première extension, intégrer un fichier de client dans une catégorie | ||
- | = = | ||
- | = Tout d'abord, il faut se connecter à la base de données = | + | L'explication est assez simple, si la page n'est pas appelé avec une variable do, donné par un POST ou GET alors, le traitement s' |
- | = = | ||
- | = // se connecter au dossier courant | ||
- | $cn=new Database(dossier:: | ||
- | = = | + | Dans PhpCompta, le fichier do.php va chercher la vue à intégrer dans la base de données, ce qui améliore la sécurité mais aussi une grande souplesse pour les menus. Facile d'en ajouter, d'en retirer, de les renommer... |
- | = Dans extension.php on vérifie la sécurité, en ajoutez une dans l' | ||
- | = En premier lieu, il est nécessaire | ||
- | enregistrements. Donc on utilise un petit form = | ||
- | = = | ||
- | = echo '< | + | ===Vue=== |
- | echo dossier:: | + | Grâce à l'exemple vu dans Contrôle, vous avez compris ce qu'est le concept vue: c'est la présentation |
- | // Ceci vous permet | + | |
- | // Donc si votre plugin contient plusieurs pages, vous allez devoir ajouter une seconde variable pour | + | |
- | // inclure la page que vous voulez (voir méthode de développement de PhpCompta ) | + | |
- | echo HtmlInput:: | + | |
- | echo "Choix de la catégorie de fiche"; | + | <?php |
- | $select_cat=new ISelect(' | + | |
- | $select_cat-> | + | |
- | FICHE_TYPE_CLIENT); | + | |
- | echo $select_cat-> | + | |
- | echo HtmlInput:: | + | |
- | echo '</FORM>'; | + | require_once ('include/class_auteur.php'); |
- | = Il faut remarquer 2 choses dans ce FORM, primo, on utilise les objets HtmlInput et ISelect, secundo on doit avoir absolument en variables cachées, le n° de dossier sur lequel on est connecté, le code de l'extension, qui permettra à extension.php d'include le bon fichier. On utilise ici le protocole GET puisqu' | + | if ( ! isset($_REQUEST['sdo']) ) exit(); |
- | L' | ||
- | On choisit d'afficher les propriétés avant de confirmer l'import = | + | $sdo=$_REQUEST['sdo']; |
- | = = | ||
- | = if ( isset($_GET[' | ||
- | $a=new Fiche($cn); | ||
- | $prop=$a-> | ||
- | foreach ($prop as $key=> | ||
- | |||
- | echo '< | ||
- | echo dossier:: | ||
- | echo HtmlInput:: | ||
- | echo HtmlInput:: | ||
- | $file=new IFile(' | ||
- | echo $file-> | ||
- | echo HtmlInput:: | ||
- | echo '</ | ||
- | exit; | ||
- | } = | ||
- | = Voilà, si l' | + | if ( $sdo == 'add' |
- | Le code qui suit est très simplifié, il n'y a peu voire aucun contrôle ni de gestion d' | + | $auteur=**new** Auteur(); |
- | = = | + | $auteur-> |
- | = if ( isset($_POST[' | ||
- | $fd_id=$_POST[' | ||
- | $tmp_file=$_FILE[' | ||
- | if ( ! is_uploaded_file($tmp_file)) | ||
- | die 'Je ne peux charger ce fichier'; | ||
- | // on ouvre le fichier | ||
- | $f=fopen($tmp_file,' | ||
- | // On récupère les propriétés de cette catégorie de fiche | ||
- | $client=new Fiche($cn); | ||
- | // $array contient toutes les valeurs nécessaires à Fiche:: | ||
- | $array=$client-> | ||
- | |||
- | while ( $data=fgetcsv($f)) { | ||
- | // remarque : on a éliminé les traitements d' | ||
- | |||
- | // On remet tous les attributs (propriétés) à vide | ||
- | foreach(array_keys($array) as $key) $array[$key]=""; | ||
- | |||
- | // Nom et prénom | ||
- | $array[' | ||
- | // Numéro de client | ||
- | $array[' | ||
- | // Adresse | ||
- | $array[' | ||
- | // Quickcode | ||
- | $array[' | ||
- | $client-> | ||
- | } | ||
- | exit; | ||
} | } | ||
- | = | ||
- | = Voici le fichier client.txt = | + | ?> |
- | = "Nom client1" | + | Ici, comme dans contrôle, on vérifie qu'une action est bien demandée, si c' |
- | "Nom client2" | + | |
- | "Nom client3"," | + | |
- | "Nom client4"," | + | |
- | = | + | |
- | = Les attributs sont dans AV_TEXTxx où le xx est remplacé par le nombre correspondant à l' | ||
- | = 1 → Nom = | + | ===Modèle=== |
+ | Eh oui, le dernier est donc le modèle. Ici ce sont deux classes, l'une va se charger de sauver, afficher, effacer les données et gère donc les relations avec la base de données et l' | ||
- | = 2 → Taux TVA = | + | Maintenant que vous avez compris MVC, je vais développer un peu les modèles. |
- | = 3 →Numéro | + | Cette partie est un peu plus complexe. Tout d' |
- | = 4→Nom de la banque = | ||
- | = 5→Poste Comptable | + | ===La partie base de données=== |
+ | Les colonnes de la table sont dans un tableau et déclaré comme variable privée. Ce point est important. Cela oblige à utiliser les setters/ | ||
- | = 6→Prix vente = | + | Cependant, je préfère souvent utiliser les commandes SQL plutôt que de passer par les objets. D' |
- | = 7→Prix achat = | + | **class** Todo_List\\ |
- | = 8→Durée Amortissement = | ||
- | = 9→Description = | ||
- | = 10→Date début = | ||
- | = 11→Montant initial = | ||
- | = 12→Personne | + | Ici voici, des setters / getters génériques, |
- | = 13→numéro de TVA = | ||
- | = 14→Adresse | ||
- | = 15→code postal = | + | **public** **function** get_parameter($p_string) {\\ if ( array_key_exists($p_string, |
- | = 16→pays | + | **public** **function** set_parameter($p_string, |
- | = 17→téléphone | + | Ceci est la fonction qui contrôle que les données sont valides. Cela pourrait aussi être fait dans la base de données, soit avec des contrôles d' |
- | = 18→email | ||
- | = 19→Gestion stock = | ||
- | = 20→Partie fiscalement non déductible | + | **public** **function** check($p_idx,& |
- | = 21→TVA non déductible = | + | Enfin la fonction save, qui permet soit d' |
- | = 22→TVA non déductible récupérable par l' | ||
- | = 23→Quick Code = | ||
- | = 24→Ville | + | **public** **function** save() {\\ if ( $this-> |
- | = 25→Société | + | **public** **function** update() {\\ if ( $this-> |
- | = 26→Fax = | + | Comme cette partie est vraiment répétitive et change peu, j'ai mis au point un script (dev/ |
- | = 27→GSM = | ||
- | = 30→Numéro de client = | ||
- | = 31→Dépense | + | static **function** test_me() {\\ $cn=DbConnect(dossier:: |
- | = = | + | return var_export(**self**:: |
- | = Si vous vérifiez dans VW_CLIENT, vous verrez que toutes vos fiches ont été ajoutées. Dans l' | + | } |
- | = = | ||
- | ===== Remarque pour le javascript ===== | ||
- | = Pour l' | ||
- | = = | ||
- | = Exemple = | + | Et finalement, les fonctions info et test_me qui sont très utiles lors des phases de déboggages. Je crée une simple page html/ |
- | = Ouverture d'un popup = | ||
- | = = | ||
- | = function show_stock_document(phpsessid, | + | Voilà nous arrivons à la fin : les vues dans les modèles |
- | = var a=window.open(' | ||
- | = } = | ||
- | = Fichier javascript depuis une extension = | ||
- | = echo '< | + | ====partie affichage en HTML==== |
+ | Il est vraiment mais vraiment fastidieux de construire une chaîne de caractère contenant tout le code html, surtout quand on emploie aussi du javascript | ||
- | = require_once(' | + | **Function** display_form() { |
- | = echo '</ | + | ob_start(); |
- | === Lien === | + | include (' |
- | = = | + | $r=ob_get_contents(); |
- | = Vous trouverez de la documentation sur les API à utiliser dans votre répertoire : PhpCompta/ | + | $ob_clean(); |
- | = = | + | return $r; |
- | == Annexe | ||
- | === Trucs et astuces === | ||
- | ==== Ouvrir plusieurs fenêtres ==== | + | } |
- | = = | + | exemple |
- | = Vous pouvez toujours ouvrir plusieurs fenêtres. C'est très utile, par exemple | + | Il est important de respecter la règle suivante: un minimum d' |
- | = = | ||
- | ==== Utiliser le code STOCK pour vos prestations | + | ====La documentation==== |
+ | J' | ||
- | = il est possible de donner un code STOCK à n' | ||
- | = = | + | ====Conclusion==== |
+ | Voilà si vous m'avez suivi jusqu' | ||
- | = = | ||
- | === Note de version === | ||
- | ==== Note de version 6.0 (Décembre 2011) ==== | ||
- | = Nouveautés: | + | ====API fournie==== |
+ | // | ||
- | = Menu complètement configurable, | ||
- | = Sécurité renforcée, basée sur le profil qui est l' | ||
- | = Export du Grand Livre Analytique en CSV = | ||
- | = Les différents configuration | + | ===Class HtmlInput === |
+ | cette classe permet la génération | ||
- | = Accès direct vous permet d' | + | ISelect : pour la création de liste de valeurs (<input type= »select ») |
- | = Compte alphanumérique, | + | IText : pour la création d' |
- | = = | + | ... |
- | = = | + | Mais aussi des objets propres à PhpCompta, |
- | = = | + | IPoste : renvoie le code html pour avoir un bouton qui ouvrira une fenêtre popup où un poste comptable pourra être choisit |
- | = Améliorations: = | + | ITva : popup de sélection d'un taux de TVA |
- | = Comptabilité analytique: lors de l'imputation, la valeur qui reste à affecter est directement calculé. = | + | ICard : popup de sélection d'une fiche |
- | = A l' | ||
- | = Les réconciliations se font dans une fenêtre interne (avant c' | ||
- | = Comptabilité analytique: recherche de fiche dans une fenêtre interne = | ||
- | = = | + | =====Les extensions===== |
+ | \\ PhpCompta permet dorénavant d' | ||
- | = = | ||
- | ==== Note de version 5.6 (mai 2011) ==== | ||
- | = Nouveautés = | ||
- | = Comptabilité analytique : groupe | + | ====L' |
+ | \\ Toute la documentation se trouve sur www.phpcompta.eu/ | ||
- | = Amélioration ergonomie comptabilité analytique = | ||
- | = Compta analytique -> financier | + | ====Installation de l' |
+ | \\ Les extensions se trouvent toujours le sous-répertoire PhpCompta/ | ||
- | = Le grand livre analytique | ||
- | = Liaison compta analytique -> compta générale | + | ====Explication des champs |
+ | ==== | ||
- | = Balance : uniquement les comptes non soldés pour les fiches et les postes comptables | + | ======Label, est le nom de menu de votre extension====== |
- | = Voir le tiers dans les historiques | + | ======Code est utilisé pour inclure |
- | = = | + | ======Fichier est le chemin vers l' |
+ | | ||
- | = Bugs corrigés | + | Pour notre extension, les valeurs suivantes sont données |
- | = Problème de date en comptabilité analytique : synchro = | ||
- | = CA : bug dans la balance double | + | ======Label |
- | = CA Opération diverses | + | ======code : dum====== |
- | = Problème export CSV historique sans le signe moins pour financier | + | ======Fichier : dummy/ |
+ | | ||
- | = Impossible de réinitialiser le mot de passe = | ||
- | = = | + | ====Développement du plugin==== |
- | ==== Note de version 5.5 (1 mars 2011) ==== | + | === Connexion à la base de données=== |
+ | Certaines valeurs doivent | ||
- | = Nouveautés: | + | Pour se connecter c'est assez facile, il faut utiliser la classe Database et la classe Dossier. |
- | = Date dans les détails = | + | Donc on écrit dans dummy.php |
- | = Balance avec des niveaux = | ||
- | = Lettrage dans le grand livre = | ||
- | = Bugs: = | + | echo " |
- | = Export CSV de l' | + | //%%//%% Je me connecte à présent à ce dossier// |
- | = Génération de facture = | + | |
- | = Moyen de paiement incorrect | + | |
- | = On ne voyait que les Xiers dossiers | + | \\ Je veux afficher toutes |
- | = ... = | + | je vois dans fiche_def_ref qu'il s'agit de "7 Matériel à amortir" |
- | ==== Note de version 5.4 (février 2011) ==== | + | |
- | = Nouveautés: | + | Pour chaque fiche, je veux afficher son nom, son prix, le nombre d' |
- | = Adaptation pour les dossiers contenant plusieurs années = | + | Donc cela devient |
- | = Contrepartie pour les dépenses non admises et les dépenses du gérants configurable par fiche = | + | for ($i=0; $i < count($aFicheMateriel); |
- | = 2 nouvelles sortes d' | ||
- | = Export CSV de tout historique : depuis la recherche, la liste des opérations de tous les journaux. = | ||
- | = Modification d'une fiche dans un popup html = | ||
- | = Depuis | + | === FORM=== |
+ | | ||
- | = La partie gestion, pour les clients, les fournisseurs et les administrations, | + | $year=**new** IText(' |
- | = Prévisions peuvent être faites à cheval sur plusieurs années = | + | |
- | = Amélioration | + | <FORM METHOD=" |
- | = Amélioration pour les dossiers contenant plusieurs années | + | <?=HtmlInput:: |
- | = = | + | Puis dans le début du fichier ext/ |
- | ==== Note de version 5.3 (décembre 2010) ==== | + | if (isset($_GET[' |
- | = Nouveautés: | ||
- | = Possibilité | + | ===Plugin plus avancé=== |
+ | Ma première extension, intégrer un fichier | ||
- | = Changement de la date de l' | ||
- | = Ajout de commentaire possible dans le détail des opérations = | ||
- | = Ajout d'une limite | + | Tout d'abord, il faut se connecter à la base de données |
- | = Ajout de couleur dans les prévisions = | ||
- | = Ajout de l' | ||
- | = Déplacement du menu période dans le menu Paramètre = | + | //%%//%% se connecter au dossier courant\\ |
- | = Audit des personnes se connectant ou essayant de se connecter = | ||
- | = Ajout d'un captcha (optionnel) = | ||
- | = Améliorations: | + | Dans extension.php on vérifie la sécurité, en ajoutez une dans l' |
- | = Traitement des fiches plus rapide | + | En premier lieu, il est nécessaire |
- | = Apparence des montants = | ||
- | = Apparence des fiches, détail et historique | ||
- | = Support Postgresql 9 = | + | echo '< |
- | = = | + | Il faut remarquer 2 choses dans ce FORM, primo, on utilise les objets HtmlInput et ISelect, secundo on doit avoir absolument en variables cachées, le n° de dossier sur lequel on est connecté, le code de l' |
- | ==== Note de version 5.2 (août 2010) ==== | ||
- | = Mise à jour : = | ||
- | = modifier vos journaux de banque pour utiliser une fiche de banque | + | if ( isset($_GET[' |
- | = Les notes de frais doivent utiliser les tags commençant par BENEF_* = | + | Voilà, si l' |
- | = changements = | ||
- | = Ajout balance par catégorie de fiche = | ||
- | = Quand on demande | + | if ( isset($_POST[' |
- | = En cliquant sur un numéro interne, on a le détail de l' | + | Voici le fichier client.txt |
- | = Dans les détails d' | + | "Nom client1" |
- | = Depuis les impressions → balances et impression → poste, on a les détails des opérations ainsi que dans impression → poste = | + | Les attributs sont dans AV_TEXTxx où le xx est remplacé par le nombre correspondant à l' |
- | = Pour les balances, on peut choisir les journaux : adapté à ceux en ayant vraiment beaucoup = | + | 1 → Nom |
- | = Depuis les lettrages, on peut aussi accéder aux détails d'une opération = | + | 2 → Taux TVA |
- | = Le menu Grand Livre devient le menu Historique = | + | 3 →Numéro de compte |
- | = Il est possible d' | + | 4→Nom |
- | = Impression - Rapprochement | + | 5→Poste Comptable |
- | = confirmation quand effacement d'un Plan Analytique (comptabilité analytique -> Plan Analytique) = | + | 6→Prix vente |
- | = Déplacement de fiche : les attributs manquant sont ajoutés ! = | + | 7→Prix achat |
- | = Dans les balances, on peut choisir plusieurs journaux ou plusieurs cat. de journal. Les données sont filtrées en plus d' | + | 8→Durée Amortissement |
- | = Dans impression -> poste, on peut filtrer les opérations suivant qu' | + | 9→Description |
- | = Après avoir sauvé une opération, vous pouvez avoir le détail de l' | + | 10→Date début |
- | = Les journaux FIN doivent être attachés à un compte en banque et uniquement un A propos du mode de paiement : on ne change rien mais il faut que dans la doc, il est précisé qu'il faut paramétrer le moyen de paiement comme le journal FIN = | + | 11→Montant initial |
- | = Ajout bouton " | + | 12→Personne de contact |
- | = Ajout bouton " | + | 13→numéro de TVA |
- | = Ajout l' | + | 14→Adresse |
- | = Les historiques des fiches et postes comptables (impression | + | 15→code postal |
- | = La recherche peut se faire dans plusieurs journaux à la fois = | + | 16→pays |
- | = Les balances peuvent être faites pour plusieurs journaux ou par catégorie de journal = | + | 17→téléphone |
- | = Amélioration de la vérification de la comptabilité (Avancé | + | 18→email |
- | = La date par défaut quand on encode une nouvelle écriture, est la date de la dernière écriture du journal choisi. = | + | 19→Gestion stock |
- | = Pour les opérations de banque, on peut choisir de numéroter chaque opération, ou de donner à chacune le même numéro d' | + | 20→Partie fiscalement non déductible |
- | = Rapprochement bancaire : dans le cas où on encode directement la méthode de paiement, on peut retrouver les opérations concernées et leur donner comme numéro de pièce le numéro d' | + | 21→TVA non déductible |
- | = = | + | 22→TVA non déductible récupérable par l' |
- | ==== Note de version 5.1 (mai 2010) ==== | + | 23→Quick Code |
- | = 1. Plan comptable est maintenant alphanumérique, | + | 24→Ville |
+ | |||
+ | 25→Société | ||
+ | |||
+ | 26→Fax | ||
+ | |||
+ | 27→GSM | ||
+ | |||
+ | 30→Numéro de client | ||
+ | |||
+ | 31→Dépense | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Si vous vérifiez dans VW_CLIENT, vous verrez que toutes vos fiches ont été ajoutées. Dans l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Remarque pour le javascript=== | ||
+ | Pour l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Exemple | ||
+ | |||
+ | Ouverture d'un popup | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **function** show_stock_document(phpsessid, | ||
+ | |||
+ | **var** a=window.open(' | ||
+ | |||
+ | '' | ||
+ | |||
+ | Fichier javascript depuis une extension | ||
+ | |||
+ | echo '< | ||
+ | |||
+ | require_once(' | ||
+ | |||
+ | '' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =====Lien===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Vous trouverez de la documentation sur les API à utiliser dans votre répertoire : PhpCompta/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | //**Annexe **// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =====Trucs et astuces===== | ||
+ | **Ouvrir plusieurs fenêtres** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Vous pouvez toujours ouvrir plusieurs fenêtres. C'est très utile, par exemple dans le cas où vous encodez une OD mais un poste comptable manque, vous pouvez l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **Utiliser le code STOCK pour vos prestations** | ||
+ | |||
+ | il est possible de donner un code STOCK à n' | ||
+ | |||
+ | **Utiliser le wiki ** | ||
+ | |||
+ | Le wiki complète cette documentation, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =====Accès Direct ===== | ||
+ | |ACH|Nouvel achat ou dépense| | ||
+ | |ANCHOP|Historique des imputations analytiques| | ||
+ | |ANCGL|Grand livre d'plan analytique| | ||
+ | |ANCBS|Balance simple des imputations analytiques| | ||
+ | |ANCBC2|Balance double croisées des imputations analytiques| | ||
+ | |ANCTAB|Tableau lié à la comptabilité| | ||
+ | |ANCBCC|Lien entre comptabilité et Comptabilité analytique| | ||
+ | |ANCGR|Balance par groupe| | ||
+ | |SEARCH|Recherche| | ||
+ | |DIVPARM|Paramètres divers| | ||
+ | |CFGTVA|Config. de la tva| | ||
+ | |CARD|Fiche| | ||
+ | |STOCK|Stock| | ||
+ | |MOD|Menu| | ||
+ | |CFGPRO|Configuration profil| | ||
+ | |CFGPAY|Config. des méthodes de paiement| | ||
+ | |CFGACC|Config. poste comptable de base| | ||
+ | |VEN|Nouvelle vente ou recette| | ||
+ | |CFGMENU|Configuration des menus et plugins| | ||
+ | |COMPANY|Parametre societe| | ||
+ | |PERIODE|Gestion des périodes| | ||
+ | |SUPPL|Suivi fournisseur| | ||
+ | |LET|Lettrage| | ||
+ | |ANCODS|OD analytique| | ||
+ | |VERIFBIL|Vérification de la comptabilité| | ||
+ | |REPORT|Création de rapport| | ||
+ | |OPEN|Ecriture d' | ||
+ | |ACHIMP|Historique achat| | ||
+ | |FOLLOW|Suivi, | ||
+ | |FORECAST|Prévision| | ||
+ | |EXT|Extensions (plugins)| | ||
+ | |CFGDOC|Config. modèle de document| | ||
+ | |CFGLED|Configuration des journaux| | ||
+ | |PREDOP|Gestion des opérations prédéfinifies| | ||
+ | |ADV|Menu avancé| | ||
+ | |ANC|Module comptabilité analytique| | ||
+ | |CFGSEC|configuration de la sécurité| | ||
+ | |PLANANC|Plan analytique| | ||
+ | |ANCGROUP|Groupe analytique| | ||
+ | |ODSIMP|Historique opérations diverses| | ||
+ | |VENMENU|Menu ventes et recettes| | ||
+ | |PREFERENCE|Préférence| | ||
+ | |HIST|Historique| | ||
+ | |MENUFIN|Menu Financier| | ||
+ | |FIMP|Historique financier| | ||
+ | |MENUACH|Menu achat| | ||
+ | |MENUODS|Menu opérations diverses| | ||
+ | |ODS|Nouvelle opérations diverses| | ||
+ | |FREC|Rapprochement bancaire| | ||
+ | |ADM|Suivi administration, | ||
+ | |FIN|Nouvel extrait bancaire| | ||
+ | |CFGATCARD|Gestion des modèles de fiches| | ||
+ | |FSALDO|Solde des comptes en banques, caisse...| | ||
+ | |JSSEARCH|Recherche| | ||
+ | |LETACC|lettrage par poste comptable| | ||
+ | |CARDBAL|Balance par catégorie de fiche| | ||
+ | |CUST|Suivi client| | ||
+ | |CFGCARDCAT|Gestion catégorie de fiche| | ||
+ | |CFGCATDOC|Config. catégorie de documents| | ||
+ | |VENIMP|Historique des ventes| | ||
+ | |LETCARD|Lettrage par fiche| | ||
+ | |CFGPCMN|Config. du plan comptable| | ||
+ | |LOGOUT|Sortie| | ||
+ | |DASHBOARD|Tableau de bord| | ||
+ | |COMPTA|Module comptabilité| | ||
+ | |GESTION|Module gestion| | ||
+ | |PARAM|Module paramètre| | ||
+ | |PRINTJRN|Impression historique| | ||
+ | |PRINTREC|Impression des rapprochements| | ||
+ | |PRINTPOSTE|Impression du détail d'un poste comptable| | ||
+ | |PRINTREPORT|Impression de rapport| | ||
+ | |PRINTBILAN|Impression de bilan| | ||
+ | |PRINTGL|Impression du grand livre| | ||
+ | |PRINTBAL|Impression des balances comptables| | ||
+ | |PRINTCARD|Impression catégorie de fiches| | ||
+ | |PRINT|Menu impression| | ||
+ | |ACCESS|Accueil| | ||
+ | |ANCIMP|Impression compta. analytique| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =====Note de version===== | ||
+ | |||
+ | ====Note de version 6.0 (Décembre 2011)==== | ||
+ | Nouveautés: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======Menu complètement configurable, | ||
+ | |||
+ | ======Sécurité renforcée, basée sur le profil qui est l' | ||
+ | |||
+ | ======Export du Grand Livre Analytique en CSV====== | ||
+ | |||
+ | ======Les différents configuration de menus sont rassemblé dans des profils, le nombre de profils par dossier est illimité, ils sont configurés dans CFGPRO.====== | ||
+ | |||
+ | ======Accès direct vous permet d' | ||
+ | |||
+ | ======Compte alphanumérique, | ||
+ | |||
+ | ======Compte de TVA qui augmente au débit et au crédit, pour certains cas particuliers.====== | ||
+ | |||
+ | ======Nouveau thème dont la police est plus grande====== | ||
+ | |||
+ | ======Dans catégorie fiche, il est possible d' | ||
+ | |||
+ | ======Possibilité d' | ||
+ | Améliorations: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======Comptabilité analytique: lors de l' | ||
+ | |||
+ | ======A l' | ||
+ | |||
+ | ======Les réconciliations se font dans une fenêtre interne (avant c' | ||
+ | |||
+ | ======Comptabilité analytique: recherche de fiche dans une fenêtre interne====== | ||
+ | |||
+ | ======Tri apparaissent dans certains menu (sécurité → utilisateurs (SECUSER), administration → utilisateur, | ||
+ | |||
+ | ======réconciliation n' | ||
+ | |||
+ | ======Possibilité de changer le type d'un document dans le suivi====== | ||
+ | |||
+ | ======Résumé de l' | ||
+ | |||
+ | ======En cas de rapprochement, | ||
+ | |||
+ | ======Amélioration des lettrages multiples (1 à n)====== | ||
+ | |||
+ | ======Mode de paiement se font dorénavant par journaux et non plus par type de journaux====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Note de version 5.6 (mai 2011)==== | ||
+ | Nouveautés | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======Comptabilité analytique : groupe====== | ||
+ | |||
+ | ======Amélioration ergonomie comptabilité analytique====== | ||
+ | |||
+ | ======Compta analytique -> financier====== | ||
+ | |||
+ | ======Le grand livre analytique ====== | ||
+ | |||
+ | ======Liaison compta analytique -> compta générale====== | ||
+ | |||
+ | ======Balance : uniquement les comptes non soldés pour les fiches et les postes comptables====== | ||
+ | |||
+ | ======Voir le tiers dans les historiques====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Bugs corrigés | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======Problème de date en comptabilité analytique : synchro====== | ||
+ | |||
+ | ======CA : bug dans la balance double====== | ||
+ | |||
+ | ======CA Opération diverses====== | ||
+ | |||
+ | ======Problème export CSV historique sans le signe moins pour financier====== | ||
+ | |||
+ | ======Impossibilité | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Note de version 5.5 (1 mars 2011)==== | ||
+ | Nouveautés: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======Date dans les détails====== | ||
+ | |||
+ | ======Balance avec des niveaux====== | ||
+ | |||
+ | ======Lettrage dans le grand livre====== | ||
+ | Bugs: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======Export CSV de l' | ||
+ | |||
+ | ======Génération de facture====== | ||
+ | |||
+ | ======Moyen de paiement incorrect ====== | ||
+ | |||
+ | ======On ne voyait que les Xiers dossiers dans l' | ||
+ | |||
+ | ======...====== | ||
+ | |||
+ | ====Note de version 5.4 (février 2011)==== | ||
+ | Nouveautés: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======Adaptation pour les dossiers contenant plusieurs années====== | ||
+ | |||
+ | ======Contrepartie pour les dépenses non admises et les dépenses du gérants configurable par fiche====== | ||
+ | |||
+ | ======2 nouvelles sortes d' | ||
+ | |||
+ | ======Export CSV de tout historique : depuis la recherche, la liste des opérations de tous les journaux.====== | ||
+ | |||
+ | ======Modification d'une fiche dans un popup html====== | ||
+ | |||
+ | ======Depuis le détail d'une fiche, on peut en avoir la balance====== | ||
+ | |||
+ | ======La partie gestion, pour les clients, les fournisseurs et les administrations, | ||
+ | |||
+ | ======Prévisions peuvent être faites à cheval sur plusieurs années====== | ||
+ | Amélioration | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======Amélioration pour les dossiers contenant plusieurs années : balance, bilan, rapport et historique peuvent changer d' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Note de version 5.3 (décembre 2010)==== | ||
+ | Nouveautés: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======Possibilité de réouvrir des périodes fermées====== | ||
+ | |||
+ | ======Changement de la date de l' | ||
+ | |||
+ | ======Ajout de commentaire possible dans le détail des opérations====== | ||
+ | |||
+ | ======Ajout d'une limite de dates dans les prévisions====== | ||
+ | |||
+ | ======Ajout de couleur dans les prévisions====== | ||
+ | |||
+ | ======Ajout de l' | ||
+ | |||
+ | ======Déplacement du menu période dans le menu Paramètre====== | ||
+ | |||
+ | ======Audit des personnes se connectant ou essayant de se connecter====== | ||
+ | |||
+ | ======Ajout d'un captcha (optionnel)====== | ||
+ | Améliorations: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======Traitement des fiches plus rapide ====== | ||
+ | |||
+ | ======Apparence des montants====== | ||
+ | |||
+ | ======Apparence des fiches, détail et historique ====== | ||
+ | |||
+ | ======Support Postgresql 9====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Note de version 5.2 (août 2010)==== | ||
+ | Mise à jour : | ||
+ | |||
+ | modifier vos journaux de banque pour utiliser une fiche de banque | ||
+ | |||
+ | Les notes de frais doivent utiliser les tags commençant par BENEF_* | ||
+ | |||
+ | changements | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ======Ajout balance par catégorie de fiche====== | ||
+ | |||
+ | ======Quand on demande le détail d'une opération, on peut l' | ||
+ | |||
+ | ======En cliquant sur un numéro interne, on a le détail de l' | ||
+ | |||
+ | ======Dans les détails d' | ||
+ | |||
+ | ======Depuis les impressions → balances et impression → poste, on a les détails des opérations ainsi que dans impression → poste====== | ||
+ | |||
+ | ======Pour les balances, on peut choisir les journaux : adapté à ceux en ayant vraiment beaucoup====== | ||
+ | |||
+ | ======Depuis les lettrages, on peut aussi accéder aux détails d'une opération====== | ||
+ | |||
+ | ======Le menu Grand Livre devient le menu Historique====== | ||
+ | |||
+ | ======Il est possible d' | ||
+ | |||
+ | ======Impression - Rapprochement ====== | ||
+ | |||
+ | ======confirmation quand effacement d'un Plan Analytique (comptabilité analytique -> Plan Analytique)====== | ||
+ | |||
+ | ======Déplacement de fiche : les attributs manquant sont ajoutés !====== | ||
+ | |||
+ | ======Dans les balances, on peut choisir plusieurs journaux ou plusieurs cat. de journal. Les données sont filtrées en plus d' | ||
+ | |||
+ | ======Dans impression -> poste, on peut filtrer les opérations suivant qu' | ||
+ | |||
+ | ======Après avoir sauvé une opération, vous pouvez avoir le détail de l' | ||
+ | |||
+ | ======Les journaux FIN doivent être attachés à un compte en banque et uniquement un A propos du mode de paiement : on ne change rien mais il faut que dans la doc, il est précisé qu'il faut paramétrer le moyen de paiement comme le journal FIN====== | ||
+ | |||
+ | ======Ajout bouton " | ||
+ | |||
+ | ======Ajout bouton " | ||
+ | |||
+ | ======Ajout l' | ||
+ | |||
+ | ======Les historiques des fiches et postes comptables (impression → poste et impression et catégorie → historique) ont un solde progressif====== | ||
+ | |||
+ | ======La recherche peut se faire dans plusieurs journaux à la fois====== | ||
+ | |||
+ | ======Les balances peuvent être faites pour plusieurs journaux ou par catégorie de journal====== | ||
+ | |||
+ | ======Amélioration de la vérification de la comptabilité (Avancé → Vérification)====== | ||
+ | |||
+ | ======La date par défaut quand on encode une nouvelle écriture, est la date de la dernière écriture du journal choisi.====== | ||
+ | |||
+ | ======Pour les opérations de banque, on peut choisir de numéroter chaque opération, ou de donner à chacune le même numéro d' | ||
+ | |||
+ | ======Rapprochement bancaire : dans le cas où on encode directement la méthode de paiement, on peut retrouver les opérations concernées et leur donner comme numéro de pièce le numéro d' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Note de version 5.1 (mai 2010)==== | ||
+ | 1. Plan comptable est maintenant alphanumérique, | ||
+ | |||
+ | 2. Document : dans la liste des documents, on a dorénavant ceux qui en dépendent indirectement | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Exemple | ||
+ | |||
+ | Document A en relation avec Document B | ||
+ | |||
+ | Document C en relation avec Document B | ||
+ | |||
+ | Avant dans les documents liés, on ne voyait que le document B dans la liste | ||
+ | |||
+ | des documents liés de A | ||
+ | |||
+ | Avec la nouvelle version, on voit dans la liste du document A, le document B &C | ||
+ | |||
+ | |||
- | = 2. Document : dans la liste des documents, on a dorénavant ceux qui en dépendent indirectement = | + | 3. Lettrage |
- | = = | + | La réconciliation ou rapprochement fait correspondre une ou plusieurs opérations comptables |
- | = Exemple | + | Le lettrage lui, agit à un niveau plus bas en faisant correspondre, |
- | = Document A en relation avec Document B = | + | Typiquement, |
- | = Document C en relation avec Document B = | ||
- | = Avant dans les documents liés, on ne voyait que le document B dans la liste = | ||
- | = des documents liés de A = | + | 4 TVA : Se choisit maintenant dans un popup au lieu d'une liste select |
- | = Avec la nouvelle version, on voit dans la liste du document A, le document B &C = | ||
- | = = | ||
- | = 3. Lettrage = | + | 5 Impression : |
- | = La réconciliation ou rapprochement fait correspondre une ou plusieurs opérations comptables = | ||
- | = Le lettrage lui, agit à un niveau plus bas en faisant correspondre, | + | ======nouveau menu Catégorie, vous permet de visualiser par catégorie de fiche avec l'historique des opérations ou simplement le résumé.====== |
- | = Typiquement, | + | ======nouveau (contribution) une nouvelle possibilité est d'imprimer le grand livre * nouveau : support complet de l' |
- | = = | + | ======Les impressions de journaux d' |
- | = 4 TVA : Se choisit maintenant dans un popup au lieu d'une liste select = | ||
- | = = | + | 6 Écriture directe (re) devient Opérations Diverses |
- | = 5 Impression : = | ||
- | = nouveau menu Catégorie, vous permet de visualiser par catégorie de fiche avec l' | ||
- | = nouveau (contribution) une nouvelle possibilité est d' | + | 7 Ajout du lettrage dans la plupart des impressions |
- | = Les impressions de journaux d' | ||
- | = = | ||
- | = 6 Écriture directe (re) devient Opérations Diverses = | + | 8 Extension : vérification du chemin |
- | = = | ||
- | = 7 Ajout du lettrage dans la plupart des impressions = | ||
- | = = | + | 9 Dans paramètre-> |
- | = 8 Extension | + | 10 Fiche : possibilité de déplacer les fiches dans une autre catégorie, attention les attributs n' |
- | = = | + | 11 Amélioration de l' |
- | = 9 Dans paramètre-> | + | 12. A cause de php 5.3, on n' |
- | = 10 Fiche : possibilité de déplacer les fiches dans une autre catégorie, attention les attributs n' | ||
- | = 11 Amélioration de l' | ||
- | = 12. A cause de php 5.3, on n'utilise plus PHPSESSID mais plutôt un cookie | + | 13. Les banques utilisent des n° de PJ, chaque opération sera donc la PJ suivi du n° d'opération |
- | = = | + | exemple PJ = FIN1 |
- | = 13. Les banques utilisent des n° de PJ, chaque opération sera donc la PJ suivi du n° d'opération | + | opération |
- | = exemple PJ = FIN1 = | + | opération 2 = FIN1002 |
- | = opération | + | opération |
- | = opération 2 = FIN1002 | + | il est préférable d' |
- | = opération 3 = FIN1003 | ||
- | = il est préférable d' | ||
- | = = | + | 14. Pour le pense bête, changement cosmétique |
- | = 14. Pour le pense bête, changement cosmétique | + | 15. Opérations Diverses fonctionne comme les autres journaux : soit on spécifie la période soit la période est déduite de la date |
- | = 15. Opérations Diverses fonctionne comme les autres journaux : soit on spécifie la période soit la période | + | 16. La calculatrice |
- | = 16. La calculatrice est dans un bouton | + | 17. Possibilité d' |
- | = 17. Possibilité d' | ||
- | ==== Note de version 5.0 (janvier 2010) ==== | + | ====Note de version 5.0 (janvier 2010)==== |
+ | Ajout d'une fonctionnalité d'Auto Completion : dans les champs où sont entrés le quick code d'une fiche, la recherche se fait sur le quick-code et le nom | ||
- | = Ajout d'une fonctionnalité d'Auto Completion : dans les champs où sont entrés le quick code d'une fiche, la recherche se fait sur le quick-code et le nom = | + | |
- | = = | + | Protection contre les doubles encodages dans les opérations comptables, |
- | = Protection contre les doubles encodages dans les opérations comptables, | + | |
- | = = | + | Ajout d'une recherche avancée :Pour chaque journal, dans "voir opération", |
- | = Ajout d'une recherche avancée :Pour chaque journal, dans "voir opération", | + | |
- | = = | + | La période ne doit plus être choisie dans les journaux comptable mais peut-être déduite, cela dépend d'un paramètre dans " |
- | = La période ne doit plus être choisie dans les journaux comptable mais peut-être déduite, cela dépend d'un paramètre dans " | + | |
- | = = | + | Le module gestion ne permet plus d' |
- | = Le module gestion ne permet plus d' | + | |
- | = = | + | Chaque action du suivi, peut contenir plusieurs documents générés, la liste des documents générés est plus complète et contient en autre bons de commande (client ou fournisseur) et bordereau de livraison |
- | = Chaque action du suivi, peut contenir plusieurs documents générés, la liste des documents générés est plus complète et contient en autre bons de commande (client ou fournisseur) et bordereau de livraison = | + | |
- | = = | + | Calendrier pour récapituler le suivi. |
- | = Calendrier pour récapituler le suivi. = | + | |
- | = = | + | Création d'un tableau de bord plus complet. |
- | = Création d'un tableau de bord plus complet. = | + | |
- | = = | + | Remplacement du module Budget qui n' |
- | = Remplacement du module Budget qui n' | + | |
- | = = | + | Module Plugin (Extension) afin d' |
- | = Module Plugin (Extension) afin d' | + | |
- | = = | ||
- | ==== Note de version 4.3 (février 2009) ==== | + | ====Note de version 4.3 (février 2009)==== |
- | = = | ||
- | = La nouvelle version de PhpCompta vient de sortir, en plus de la correction de certains bugs, cette version contient une réécriture complète de la partie sécurité, un support pour les non assujetti à la TVA, ainsi que la numérotation automatique des pièces justificatives avec préfixe et évidemment un contrôle pour que le numéro de pièce soit unique. | + | La nouvelle version de PhpCompta vient de sortir, en plus de la correction de certains bugs, cette version contient une réécriture complète de la partie sécurité, un support pour les non assujetti à la TVA, ainsi que la numérotation automatique des pièces justificatives avec préfixe et évidemment un contrôle pour que le numéro de pièce soit unique. |
- | = Pour la génération des documents, deux nouveaux tags sont apparus : = | + | Pour la génération des documents, deux nouveaux tags sont apparus : |
- | = pj reprend le n° de pièce justificative = | ||
- | = user | + | ====== pj |
+ | ====== user reprend le nom de la personne qui à généré le document ====== | ||
- | ==== Note de version 4.2 novembre 2008 ==== | ||
- | = 1. Le mode strict : dans paramètre -> société, on peut activer le mode strict; dans ce mode-là, il n'est plus possible de créer une opération antérieure à la dernière entrée d'un journal. Ce qui implique que les opérations doivent être encodées dans l' | + | ====Note de version 4.2 novembre 2008==== |
+ | 1. Le mode strict : dans paramètre -> société, on peut activer le mode strict; dans ce mode-là, il n'est plus possible de créer une opération antérieure à la dernière entrée d'un journal. Ce qui implique que les opérations doivent être encodées dans l' | ||
+ | |||
- | = 2. La génération de note de frais: quand vous faites une dépense vous pourrez demander à générer une note de frais = | + | 2. La génération de note de frais: quand vous faites une dépense vous pourrez demander à générer une note de frais |
+ | |||
+ | 3. Pour les factures et les dépenses, il est dorénavant possible d' | ||
- | = 3. Pour les factures et les dépenses, il est dorénavant possible d' | + | |
+ | Il existe donc aussi une nouvelle catégorie de fiche : compte Administrateur ou salarié. Ainsi que 2 nouveaux tags pour la génération de document : | ||
+ | CUST_BANQUE_NO et CUST_BANQUE_NAME. Il y a quelques exemples PhpCompta/ | ||
- | = Il existe donc aussi une nouvelle catégorie de fiche : compte Administrateur ou salarié. Ainsi que 2 nouveaux tags pour la génération de document : = | ||
- | = CUST_BANQUE_NO et CUST_BANQUE_NAME. Il y a quelques exemples PhpCompta/ | ||