Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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debuter_dans_sa_gestion_comptable [2011/01/22 09:02] – ldrbrussels | debuter_dans_sa_gestion_comptable [2017/07/03 20:55] (Version actuelle) – melopie | ||
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Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | La grande majorité des entreprises ont informatisé leur facturation | + | La grande majorité des entreprises ont informatisé leur facturation, la gestion des fournisseur, l' |
A ce moment, le comptable ne peux plus " | A ce moment, le comptable ne peux plus " | ||
- | Grâce à son système WebBase et les MAJ régulière, | + | Grâce à son système WebBase et les MAJ régulière, |
- | Simplement pour un contrôle du Bilan, ou pour la déclaration TVA, ou pour passer une écriture d' | + | |
- | Expliquez vos souhaits sur le forum et vous aurez une aide. | + | Expliquez vos souhaits sur le forum et vous aurez une aide. [[faq: |
- | Si vous n'avez pas de comptable, n' | + | Si vous n'avez pas de comptable, n' |
Voici quelques rappels utiles | Voici quelques rappels utiles | ||
Ligne 21: | Ligne 20: | ||
* 7 > PRODUITS (VENTES) | * 7 > PRODUITS (VENTES) | ||
- | Le plan comptable par défaut présent dans Php Compta | + | Le plan comptable par défaut présent dans Noalyss |
Comment ces comptes sont organisés ? | Comment ces comptes sont organisés ? | ||
Ligne 27: | Ligne 26: | ||
{{: | {{: | ||
+ | ===== Organisation de son plan comptabilité ===== | ||
+ | Le plus important quand vous démarrez est de bien paramétrer votre plan comptable. Le plan de base est normalement suffisant, mais il faut l' | ||
+ | |||
+ | Les bonnes questions à se poser : | ||
+ | * Mon plan comptable | ||
+ | * Comment séparer mes comptes pour avoir les informations qui m' | ||
+ | |||
+ | Exemple: | ||
+ | Pour la comptabilité belge, mais la française fonctionne suivant le même principe, le compte 61 est un compte de charges diverses. Si vous créez des fiches services et biens divers, les postes comptables seront créés pour vous de manière séquentielles. Mais vous pourriez décider d' | ||
+ | |||
+ | |61| Services et biens divers| | ||
+ | |611| Frais de voiture| | ||
+ | |61101|carburant| | ||
+ | |61102|Assurance| | ||
+ | |61103|Entretiens| | ||
+ | |61104|Parking| | ||
+ | |61105|Taxes voiture| | ||
+ | |61109|Frais divers de voiture| | ||
+ | |612| Frais de représentation| | ||
+ | |61201| Frais de restaurant | | ||
+ | |61202| Cadeaux client | | ||
+ | |61203| Autres frais de représentation | | ||
+ | |613| Frais d' | ||
+ | |61301| Electricité| | ||
+ | |61302| Chauffage| | ||
+ | ... | ||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | Le plugin [[http:// | ||
+ | |||
+ | N' | ||
+ | |61| Services et biens divers| | ||
+ | |611| Frais de voiture| | ||
+ | |611CARBURANT|carburant| | ||
+ | |611ASSURANCE|Assurance| | ||
+ | |611ENTRETIEN|Entretiens| | ||
+ | |611PARKING|Parking| | ||
+ | |611TAXE|Taxes voiture| | ||
+ | |611DIV|Frais divers de voiture| | ||
+ | |612| Frais de représentation| | ||
+ | |612RESTAURANT| Frais de restaurant | | ||
+ | |612CADEAU| Cadeaux client | | ||
+ | |612DIV| Autres frais de représentation | | ||
+ | |613| Frais d' | ||
+ | |613ELECT| Electricité| | ||
+ | |613CHAUFFAGE| Chauffage| | ||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | ===== Organisation de vos code de TVA ===== | ||
+ | Vous pouvez créer des nouveaux codes de TVA. Vous prenez votre déclaration TVA, vous regardez ce dont vous avez besoin, et de là vous pouvez créer les codes TVA en fonction. | ||
+ | |||
+ | Exemple : | ||
+ | Le taux à 0% correspond à : TVA sur l' | ||
+ | Il vaut mieux séparer en 3 codes séparés, ainsi lors de votre déclaration TVA, vous pourrez utilisez le [[http:// | ||
+ | |||
+ | Il est plus simple de créer des postes comptables séparés pour chaque code. Pour chaque code, il y a un compte au débit, et un compte au crédit. Même si la TVA vaut 0, vous retrouverez sa ligne avec le poste comptable et le montant 0, ceci afin de retrouver facilement les opérations dans lesquelle le code TVA est utilisé | ||
+ | |||
+ | ===== Capital et libération ===== | ||
+ | Pour passer l' | ||
+ | * Banque | ||
+ | * Associé | ||
+ | |||
+ | Normalement la fiche banque est la même que celle de votre journal financier. Les montants des capitaux sont fictifs ainsi que les montants libérés, vérifier bien pour votre | ||
+ | type de société quel est le montant du capital et le montant minimum à libérer lors de la création. | ||
+ | |||
+ | Pour les fiches associés, il faut d' | ||
+ | |||
+ | Configurer votre journal d' | ||
+ | |||
+ | Les fiches associés ont un poste comptable commençant par 455, et banque 512 | ||
+ | |||
+ | Les schémas d' | ||
+ | |||
+ | ==== Pour la France ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Date de création | ||
+ | |Quick Code|Poste Comptable|Libelle|Montant|D/ | ||
+ | |FICHE_ASSOCIE_A| |associé A capital appelé non versé| | ||
+ | |FICHE_ASSOCIE_B| |associé B capital appelé non versé| | ||
+ | | |1012| capital souscrit appelé non versé| | ||
+ | |||
+ | Premier versement | ||
+ | |||
+ | date de premier versement a la banque | ||
+ | |Quick Code|Poste Comptable|Libelle|Montant|D/ | ||
+ | |FICHE_BANQUE| |banque| | ||
+ | |FICHE_ASSOCIE_A| |associé A capital appelé non versé| | ||
+ | |FICHE_ASSOCIE_B| |associé B capital appelé non versé| | ||
+ | |||
+ | Diminuer le capital non versé et augmenté le capital versé | ||
+ | |Quick Code|Poste Comptable|Libelle|Montant|D/ | ||
+ | | |1012|capital souscrit appelé non versé| | ||
+ | | |1013| capital souscrit appelé versé | 5000|C| | ||
+ | |||
+ | ==== Pour la Belgique ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | C'est un peu différent, on n' | ||
+ | |||
+ | === Souscription === | ||
+ | |||
+ | |Quick Code|Poste Comptable|Libelle|Montant|D/ | ||
+ | |FICHE_ASSOCIE_A| |associé A| 5100|D| | ||
+ | |FICHE_ASSOCIE_B| |associé B| 4900|D| | ||
+ | | |100| capital souscrit| | ||
+ | |||
+ | === Premier versement === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | date de premier versement a la banque (libération minimum) | ||
+ | |Quick Code|Poste Comptable|Libelle|Montant|D/ | ||
+ | | |101| capital souscrit non appelé| | ||
+ | |FICHE_BANQUE| |banque| | ||
+ | |FICHE_ASSOCIE_A| |associé A| 5100|C| | ||
+ | |FICHE_ASSOCIE_B| |associé B| 4900|C| | ||
+ | |||
+ | === Appel de fond === | ||
+ | |Quick Code|Poste Comptable|Libelle|Montant|D/ | ||
+ | | |4100|Appel de fond| 5000|D| | ||
+ | | |101|Capital non appelé| | ||
+ | |||
+ | Et libération | ||
+ | |Quick Code|Poste Comptable|Libelle|Montant|D/ | ||
+ | |FICHE_BANQUE| |banque| | ||
+ | | |4100|Appel de fond| 5000|C| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Création de catégorie de fiches, exemple catégorie de caisses. === | ||
+ | |||
+ | Une caisse n'est pas une banque, php-compta associe caisse et banque. | ||
+ | Ce n'est pas trop gênant si on ne gère que une ou deux caisse, on crée un journal et une catégorie caisse sur le modèle de banque. | ||
+ | Si on gère beaucoup de caisses il peut être utile de le faire séparément des banques et de créer une catégorie caisse, or il n'y a que 17 catégories disponibles dont certaine ne sont pas utile. | ||
+ | On procède alors ainsi : (j'ai créer deux caisses une qui dépend de banque l' | ||
+ | 1 Je crée les postes comptables suivants : | ||
+ | 57 caisse, 571 caissefr, | ||
+ | |||
+ | 2 Dans Paramètre=> | ||
+ | je n'ai pas d' | ||
+ | Commentaire devient caisse | ||
+ | Poste de base 57 | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 3 Dans Paramètre=> | ||
+ | <Ajout d'une nouvelle catégorie> | ||
+ | Catégorie de fiche : caisse | ||
+ | poste de base : 57 | ||
+ | en dessous sélectionner le bouton caisse | ||
+ | ajouter éventuellement les attributs utiles | ||
+ | |||
+ | 4a Dans Gestion=> | ||
+ | Catégorie : | ||
+ | Type | ||
+ | clique < | ||
+ | nom | ||
+ | poste | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | 4b Dans Gestion=> | ||
+ | Catégorie | ||
+ | Type | ||
+ | cliquer < | ||
+ | nom | ||
+ | poste | ||
+ | Quick | ||
+ | |||
+ | 5a Dans Paramètre=> | ||
+ | nom du journal : caisse fr | ||
+ | Compte en banque : CAF | ||
+ | (Type de journal / Financier) | ||
+ | Préfixe des pièces : CAF | ||
+ | en dessous de Fiches cocher au débit et au crédit : | ||
+ | Banque, Caisse, Clients, Fournisseurs (d' | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | 5b Dans Paramètre=> | ||
+ | nom du journal : caisse ph | ||
+ | Compte en banque : CAP | ||
+ | (Type de journal | ||
+ | Préfixe des pièces : CAP | ||
+ | en dessous de Fiches cocher au débit et au crédit : | ||
+ | Banque, Caisse, Clients, Fournisseur (et d' | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Dans **Comptabilité=> | ||
+ | dans la boite Journal ? les deux caisses et les banques apparaissent pour le choix. | ||
+ | Dans **Gestion=> | ||
+ | Pour bien faire il faudrait remplacer **Gestion=> | ||
+ | |||
+ | Il faudrait simplifier la marche à suivre dans un module **Paramètre=> | ||
+ | pcmn (en lecture seule, pour facilement s'y référer); plan comptable personnalisé; | ||
+ | Dans Paramètre=> | ||